徐工科技关于在金山桥建设筑路机械分公司新厂区的议案

徐州工程机械科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议资料

关于在金山桥建设筑路机械分公司新厂区的议案

各位董事：

为了进一步提高公司的综合竞争力，提升公司的品牌形象，利用

国家宏观调控带来的机遇期，整合公司的资源，实现公司制造资源一体化、管理水平现代化、产品生产规模化、经济效益最大化，公司拟将目前位于市内的土地进行出让，利用出让土地资源获得的资金在徐州经济开发区（金山桥）建设新厂区。现将有关情况报告如下：

一、规划建设新厂区的原因

（一） 市场发展的需要

虽然目前工程机械行业处于调整期，但随着国家基础建设投资的逐步恢复，特别是新一轮的铁路建设、县乡级的公路网建设、奥运会、世博会、西部大开发、振兴东北老工业基地、南水北调等工程的相继开工，需要大量高性能的大型压路机、摊铺机及路面修整等施工机械产品。工程机械行业在相当长的一段时间内将仍然具有广阔的发展前景。

（二）行业竞争的需要

随着国外一些大型工程机械生产企业凭着其产品技术、生产规模、资金优势相继进入了中国市场，以及国内民营企业的发展壮大，国内市场国际化，市场竞争更加激烈。国内企业只有抓住机遇，加快老产品的更新换代和高新技术产品的开发力度，同时适当引进国内欠缺的产品技术，消化吸收并尽快形成生产能力，提高产品质量，才能快速发展自身，在国内外激烈的市场竞争中立于不败之地。

（三）公司发展的需要

为适应经济全球化和工程机械行业日趋激烈的竞争，近年来公司为了满足市场的需求，在扩大生产能力方面进行过多次技术改造，但由于大多是针对具体项目进行局部改造，公司在生产资源的合理整合利用方面、产品生产过程中的试验和检测方面、产品研发实验方面、信息化技术应用方面、物料流程合理顺畅方面等，亟待进一步完善和提升。因此公司希望利用本次新厂区的建设，优化工艺流程，重构物料流程，对相关生产资源予以整合，实现资源的战略性配置和重大调整，大力提升整机制造能力和柔性化生产水平；形成关键部件的专业化生产格局和核心竞争力；完善科研手段，增强创新和自主产品开发能力，提高产品质量、管理水平和经济效益，进一步扩大市场占有率和出口创汇的能力。

（四）老厂区亟待搬迁的需要

位于矿山东路 4 号的工程机械厂是具有 50 多年历史的老厂区，该生产厂区占地 360 亩，建筑面积 13 万平方米，是公司压路机、摊铺机等产品的生产厂区。由于此厂区是经过多年的逐步发展形成的，造成厂区厂房布局散乱、单体面积小、设备布置零散、工艺路线长、物流不畅、制造成本高、生产效率低下。其中部分厂房为 70 年代建设的砖混框架式结构，虽然经过多次加固整修，但仍然存在主体强度不足，通风效果差，光线阴暗等弊病，有的已被市有关部门鉴定为危房。另外，厂区产生的“废气、废水、废油”、试车厂的粉尘、油漆线的排放、机加工的噪音、焊接的烟尘等给市区及附近居民带来严重的环境污染。

二、规划建设新厂区的目标

新厂区的规划建设，是我公司历史上重大的建设项目之一，将实现：

（一）全面解决公司的压路机、摊铺机、拌和站等产品和关键零

部件制造能力不足的问题，提高公司可持续发展能力，提升公司的形象。新厂区规划占地 426 亩，建筑面积 8.5 万平方米，增加高精尖加工设备，建设具有国际先进水平的各类装配生产线、涂装生产线和部件加工线，固定资产投资 2.1 亿元（见附表 2-1）。

（二）新厂区建成后，公司可形成年产压路机 5500 台、摊铺机

600 台、拌和站 50 台等工程机械产品的生产能力（表 2-2），达产后

年销售收入 25.03 亿元（含税），创利税 2.3 亿元（见表 2-3）。

（三）将公司生产资源集中到金山桥开发区，整合公司的生产体系，资源共享，提高资源的利用率，提高工序工艺能力，降低生产成本。以生产资源的整合带动组织机构的重构，促进业务流程再造，发挥人力资源最大效能，提高管理效率，降低管理费用。

（四）解决公司老厂区生产环境问题及一些不安定因素。解决目

前市内生产厂区对市区及周围居民粉尘、排放、噪音等环境污染，以及原材料、成品车进出厂造成市内交通拥挤等问题。

（五）市内厂区搬迁后，有利于市区统一规划，建设环境优美、设施齐全的商业办公、住宅，利于市区市容、市貌的改善。

三、规划建设新厂区的内容

（一）新厂区建设的指导思想和基本原则

1、产品的定位：结合本次工程厂搬迁改造，产品定位要大力发

展高端产品和潜在的客户，巩固中端客户群，减少低端产品。通过体制和管理创新及流程再造，使我们的产品能够适应市场的变化，满足用户要求。

2、认真贯彻国家有关技术改造的各项方针和政策，充分挖掘潜力，大力采用新工艺、新技术、先进装备，为企业提高产品质量、提高经济效益和社会效益创造条件。

3、充分利用本次新厂区建设机遇，建立筑路机械生产基地，对

相关生产资源予以整合，优化理顺工艺流程和物料流程，推行准时制和拉动式生产组织形式，减少再制品在工序间的周转、存放，不设大的库房，为降低成本创造条件。

4、加强产品开发及产品试验和检测手段，增加必要的试验和检测设备，提高核心、关键部件和关键工序的工艺装备水平，为企业提高产品质量创造条件。

5、注重信息化技术的应用，为企业提高管理水平、建构柔性化生产系统创造条件。

6、贯彻专业化协作的原则。通过对部件和生产工序进行价值分析，保留和加强增值部分，取消不增值部分。充分发挥和利用当地和行业协作配套企业的优势，尽量将有条件协作的零部件和部分工艺协作件（如中厚板的制件、齿轮、热处理及部分附加值低的中小件等）协作出去，以节约投资，减少用地，加快项目建设速度，发挥投资效果和社会效益。

7、充分利用原有设备，新增设备尽量选用高效节能产品，不得采用国家已公布的淘汰产品。

8、劳动定额取国内同类企业平均先进水平，尽量减少非生产人员的数额。

9、压路机、摊铺机产品结构件的成型、焊前加工、焊接、焊后加工，部件装配、整机装配、部件涂装、部件检测、整机涂装、产品检测和试验等生产车间和设施，在新厂区进行建设。

10、认真搞好环境保护、劳动安全和工业卫生，切实贯彻建设和

环境保护“三同时”的原则，发展生产必须同时搞好劳动安全、工业卫生和环境保护。积极采取有效的措施，达到国家规定的工业卫生和“三废”治理排放标准，减少污染，降低污染程度，保证安全生产，从根本上改善环境，同时为劳动安全创造条件。

（二）总图方案

1、厂区位置及区域概况

厂区地处徐州经济开发区（金山桥）内，西临开发区主干道三环东路，北靠纬五路，东为博斯特机械用地，南为纬四路。对外交通非常方便。

现厂区用地为农田，总占地面积为 28 万平方米（约 426 亩）、呈梯形南大北小。地形自然标高在 33.90 m～35.10 m 之间，地势平坦。

2、总图部分

（1）总平面布置

根据生产纲领和本厂区的工作内容进行厂区的总平面布置，充分体现功能区划明确，工艺流程顺畅，运输线路短捷，创造良好的厂区环境，充分展示现代企业形象。

厂区路网采用环状布局，道路型式采用城市型混凝土结构。主干道采用 1.5-18-1.5 米断面，次干道采用 1.5+10+1.5 米。道路转弯半径主次干道 12 米，支路最小 9米，满足运输和消防要求。

结合周边道路布局和物流流向，纬四路布置主大门（人流主入口）和次大门（物流主出入口），纬五路设物流次入口。

厂区内主干道路两侧人行道的设置，有效实现人、车分流，减少相互间干扰，各流线便捷畅通，构成厂区有序的交通系统。

总平面布置时，严格遵循《建筑设计防火规范》中规定的布置要求，建筑物之间的防火间距都大于规范规定。

整个厂区排水系统采用雨污分流制，地面雨水经雨水井收集后，通过暗管排入工业区市政雨水管网。污水经污水处理站处理达到三级排放至市政污水管网。

以上布置详见厂区总平面布置图。

（2）竖向布置

厂区用地均为农田，自然地形标高在 33.90m～35.10m 之间，比较平坦。厂区竖向布置采用平坡式，由北向南由西向东微降。由于厂区地形标高低于三环东路路面标高 1m 之多，为有利于厂区排水，设计考虑适当提高场地标高，需填方工程量为 170000m3。场地雨水排放均采用雨水井收集后排入城市管网内。

（3）绿化

绿化设计是环境建设的重要组成，也是本次新厂区建设重点考虑部分，建设力求满足徐州经济开发区对环境的要求，并做到与开发区环境建设保持一致。厂区绿化建设采用重点与一般，集中与分散相结合方式，重点在厂前区以及厂区的集中绿化用地，以绿色草坪为基调，适当点缀一些欣赏性名贵花、树等，特别在厂前区设有草坪、花坛，花坛内尽量以四季不同期开花搭配种植，做到四季如春感。在生产区西部不规则用地内设有集中绿地以体现生态环境，反映人文精神，以及自然归属之感。一般是在厂房周围道路两旁以及沿围墙处种植一些阔叶乔、灌木，以起到吸尘、隔声、净化环境作用。厂区绿化率为 20%。

绿化建设可随着建筑工程进行分期实施。

（4）环保、消防、安全、卫生和节能

厂区生产性质主要是以加工、装配、涂装为主。为了改善环境及卫生条件，在厂房周围均设有绿化种植带，并在厂前区及生产区局部设有集中绿化用地。通过绿化净化空气，降低生产中噪声，吸附汽车扬尘等。建筑物平面布置中严格执行了《建筑设计防火规范》规定，建筑物周围设有环行车道，确保消防及运输畅通。建筑物均做到了南北朝向布置，为利用自然通风和采光创造了条件。厂区入口设有 3处。

做到了人、物分流运输畅通。

（5） 总图主要技术数据

总图主要技术数据见表 2—1。

序号 项 目 单位 数 据 备 注

1 总征地面积 m2 284030 征地界线内面积

2 建设用地面积 m2 254220 围墙内面积

3 建构筑物占地面积 m2 79000

4 建筑密度 % 35

5 总建筑面积 m2 85200

6 容积率 % 60

7 绿化面积 m2 50000

8 绿化率 % 20

9 道路及广场面积 m2 70000 含车场、停放场面积

10 试验场面积 m2 18600

12 其它用地面积 m2 35700

13 围墙长度 m 1910

14 土方工程量（填方） m3 170000

（三）工艺方案

1、 下料分厂

（1）任务和生产纲领

新组建的下料分厂主要承担所有薄板件的下料、成型，中厚板的下料、校平、成型、制件及型材的下料、成型、制件。

（2）设计原则与主要工艺措施说明

A、备料分厂由薄板工部、中厚板工部、零件成形工部等组成。

B、以物流顺畅和工艺流程短捷为原则。

C、分厂新增设备以高效、数控设备为主，如：数控激光切割机、精细等离子切割机、带锯机等，同时考虑工序设备的匹配。

D、 分厂内各种零件、模具、结构件工序之间的运输采用桥式起

重机、越跨采用电动平车进行运输。

E、下料分厂厂房总面积（18+18+24）×180＝10800 m2，行车最

大起重能力 10 t；分厂新增主要设备 16 台。

2、 结构件分厂

（1）任务和生产纲领

新组建的结构件分厂主要承担压路机、摊铺机等产品中关键结构件（压路机压轮、前框架、后机架、摊铺机主机架、熨平板框架）及薄板件的制作。包含零件成型、结构件拼装、焊接、整形及焊后机械加工等任务。

（2）设计原则与主要工艺措施说明

A、结构件分厂由压路机车架焊接工部、压轮框架焊接工部、压

轮成形及焊接工部、机械加工工部、摊铺机大件焊接工部、中小件焊接工部、薄板件焊接工部组成。

B、以物流顺畅和工艺流程短捷为原则组成结构件分厂。

C、压路机车架焊接工部主要承担车架总成的拼焊、焊接、打磨、整形等任务。

D、压轮框架焊接工部主要承担框架部件、总成及其它结构件的

拼焊、焊接、打磨、整形等任务。

E、压轮成形及焊接工部主要承担压轮筒体的成形、焊接、校园、铣焊道、压轮的拼焊、焊接、打磨及振动室筒体、铣刨辊的成形、焊接、校园、振动室拼焊、焊接、打磨、整形、试漏及铣刨辊的焊接、打磨等任务。

F、摊铺机大件焊接工部主要承担车架部件、车架总成履带梁、大臂等的拼焊、焊接、打磨、整形等任务。

G、机械加工工部主要承担压路机产品中的压轮焊后摊铺机大件焊后的机械加工任务。

H、中小件焊接工部主要承担压路机、摊铺机产品中的中小件焊接、机械加工、打磨、整形等任务。

I、薄板件焊接工部主要承担压路机、摊铺机产品中的薄板件焊接、打磨、整形等任务。

J、为提高产品质量，加强结构件的检测水平，新增一台三坐标测量机进行结构件的检测。

K、结构件的拼焊在焊接胎具上进行，焊接时辅以焊接变位机及翻转机进行。焊接采用混合气体（82%氩气+18%CO2）保护焊工艺，富氩气体保护焊工艺用于低碳、低合金钢结构件的焊接，不仅能保证焊缝足够的熔深和接头强度，而且焊缝成形美观，大大减少焊后打磨工作量。

L、车间内各种零件、模具、结构件等分别采用桥式起重机、电动平车进行运输。

M、分厂新增设备以高效、数控设备为主，如：数控双面镗床、加工中心、变位机、三坐标测量机、CO2 气保焊机等。

N、结构分厂厂房总面积（24+24+24+24）×180＝17280m2，行车最大起重能力 10 t；主要设备 276 台，其中新增 108 台，利用原有

168 台。

3、箱齿分厂

（1）任务和生产纲领

工作任务：年产 7000 台套压路机、摊铺机等主机产品齿轮箱的生产。主要承担部分齿轮件、全部箱体及轴类件的机械加工，产品装配及涂装。

（2）设计原则与主要工艺说明

A、齿轮箱中齿轮件生产利用现有设备进行生产，能力不足外协解决，不新增设备。

B、箱体件是本次改造的重点，采用专机、通用设备、加工中心

相结合的方式组成生产线。轴类件的加工主要增加数控车床，普通设备不再增加。

C、箱齿厂房总面积（24+24+24）×120＝8640m2，分厂新增主要

设备 22 台。

4、 部件涂装分厂

（1）任务和生产纲领

部件涂装分厂承担压路机（压轮、框架、机架）、摊铺机（主机架、熨平板框架）焊接结构件的抛丸、底漆、面漆涂装任务。

（2）设计原则及主要措施

A、根据部件外型尺寸的大小和产量，部件涂装分为：a 、薄板

件酸性磷化及中小涂装工部，适用于重量在200kg以下，长度在2000m以内的工件；b、 压路机、摊铺机等大型结构件抛丸清理及涂装工部，适用工件：重量 7.5 t 以下，长度 8000m 以内；c、 特大件清理涂装工部，适用工件：重量在 7.5 t 以上，15 t 以下；长度在 15 m 以内；

d、 一次性喷涂工件区。适用于只喷面漆或只抛丸底漆不喷面漆的大型结构件或其他工件。

B、严格执行国家劳动安全卫生和环境保护的规定，并做好节约

能源、消防工作。

C、采用对结构件进行抛丸清理工艺，清除结构件表面及焊缝氧化皮，消除因焊接产生的内应力，为提高喷涂底漆附着力打下良好基础。

D、底、面漆喷涂作业在水旋式喷漆室内进行。该室从顶部送入

经过滤后的新鲜空气，底部排除有机废气。提高产品质量。改善工人操作环境。

E、为了降低设备运行费用，底、面漆烘干室及腻子烘干室采用

天然气为加热热源，烘干室内采用热风对流循环烘干工艺，底、面漆烘干室温度 80～100℃范围可调，腻子烘干室 60～80℃。

F、为缩短工件在涂装生产线上作业时间，烘干室后设置强冷室，以便尽快降低工件表面温度，提高生产效率。

G、腻子打磨在独立室体内，室内设置底侧排风装置，改善工人操作环境。

H、根据生产纲领，工件输送采用自行电动葫芦输送方式，每两个葫芦悬挂一个工件自行生产方式以提高生产效率，自行葫芦采用

PLC 机控制。

I、部件涂装分厂厂房总面积（24+24+24）×120＝8640m2 ，新增主要设备 54 台。

5、 装配分厂

（1）任务和生产纲领

装配分厂承担压路机、摊铺机的整机装配生产任务。

（2）设计原则及主要工艺措施

A、针对压路机产品品种杂、规格多，并要按生产节拍组织生产的特点，总装生产线选型拟采用可通过更换装配支架，即可组织不同产品生产的，具有一定柔性程度的板式输送装配线。该总装线长

126m，(含驱动、张紧装置长度)设 15 个工位，工位长度为 8 m。

B、总装跨设置在 30m 主跨，24m 付跨分别作为压路机轮子、机架等部件，使总装线与部装工位呈相对垂直布置。这样以利达到物流运输距离相应较短的目的。

C、充分利用 30m 主跨的大跨度优势，使总装生产线两侧可布置

必要的运输通道，以利于物流的周转与储运。另使大部分部件的装配尽可能靠近总装作业区，以利于减少零部件的二次装运及降低生产运营成本。

D、装配工艺相对稳定的部件装配采用不同形式的部装生产线，如：压路机振动轮采用链板输送的方式；油箱装配采用环行轨道小车方式。这样不仅提高生产效率，而且有益于产品质量的保证。

E、与总装配相对应的主要大件越跨，如:压路机产品的机架、轮子及摊铺机产品的熨平板部件均采用电动低压平车输送。其他中小部件的越跨转运均可采用无轨运输车辆，如：电瓶车、电动托盘叉车、手推车等。

F、装配分厂内物流输送是否有序；生产组织是否合理，将直接

影响生产效率的提高和生产成本的降低。本项目设计中，为解决批量生产时装配作业工序间存在着的使用起重运输设备频繁，运输能力不足的问题。因此，改善装配生产作业区内工位间的起重运输条件是工艺设计的重点。设计方案中对生产批量较大的压路机产品的总装、部装跨，均设置双层起重运输设备。其中：上层采用桥式起重运输设备，主要用于多工位，大范围区域内的工件输送及大、中型部件的吊装。

下层的局部区域范围内，设置半龙门起重运输设备，主要用于区域内工位间的装配作业。

G、为了提高物流周转的输送速度以及减少运输过程中可能出现磕碰，车间内其他物料的运输主要采用行车、电瓶叉车、机动辊道等，并配以各种标准化、通用化的托盘、工位器具相合等相结合的多种运输方式，以实现有序的作业。另为了避免出现车间物流交叉输送可能带来的干扰，对生产批量较大的压路机产品总装跨，在整机下线的末端专门设置了可直接通行的通道及大门。使该跨厂房内的物流运输通道与整机下线实现各行其道，互不交叉。

H、为了改善装配作业的环境，对生产批量较大的压路机产品整机加油、加水采取集中定点，设备布置在下线工位处，产品中使用的柴油、液压油均由车间外设置的地下油罐集中供给，其他油品则以标准油桶按生产批次定时配送，并配以气动数显定量注油枪加注。这样可有效消除加注量不准和加注过量外溢造成作业区环境污染等弊端。

I、为了保护车间环境，改善作业条件，对于压路机产品呈线装配后，整机下线工位可确定的特点，在该需要启动发动机的工位上，设置了悬挂式废气排放装置，便于收集后予以室外高空排放。

J、加强产品装配作业过程中的在线检测，通过科学数据的打印显示，可最大限度减少目前室外试验场试验占用时间长，不确定性因素影响大以及受天气变化影响存在的各种弊端。从而可为实现精益生产的组织，奠定良好的基础。因此，本次设计在靠近装配线下线的末端工位设置了可进行压路机产品液压系统性能测试、振动轮振动频率测试等项目的在线检测相关内容。

K、为了减少生产制造过程中的营运费用，对于压路机钢轮频繁碾压的出口道路，拟铺设一定范围的钢板地坪。

L、装配分厂厂房总面积（30+18+24+30）×180=18360 m2，最大行车起重能力 20t；新增主要设备 57 台。

6、 整机涂装分厂

（1）任务和生产纲领

整机涂装分厂承担压路机、摊铺机产品的整机涂装面漆生产任务。

（2）设计原则及主要工艺措施

A、根据整机外型尺寸的大小和产量，压路机、摊铺机生产采用

二套节拍步进自行式涂装生产方式。

B、严格执行国家劳动安全卫生和环境保护的规定， 并做好节约

能源、消防工作。

C、整机面漆涂料采用双组份丙稀酸聚氨脂，全面提高整机的耐

候性、丰满度，以及外观装饰效果。

D、对整机进行全面清洗，清除整机表面油污及灰尘，为提高喷涂面漆附着力打下良好基础。采用人工手提高压清洗机对整机全面清洗。

E、为提高生产效率，整机采用由天然气作为加热热源的烘干室烘干，提高生产效率。

F、整机打磨在带有送排风的室体内进行，改善工人操作环境。

G、面漆喷涂作业在水旋式喷漆室内进行。该室从顶部送入经过滤及天然气加热的新鲜空气，底部排出有机废气，提高产品质量，改善工人操作环境。为方便工人操作，喷漆室内设置三维操作平台，以减轻工人劳动强度。

H、为了降低设备运行费用，面漆烘干室及腻子烘干室均采用天然气为加热热源，烘干室内热风对流循环烘干工艺，面漆烘干室温度

60～80℃范围可调，提高生产效率。

I、整机在清洗、水迹烘干、刮腻子、腻子打磨工位、整机屏蔽、整机喷漆、整机烘干、整机精饰工位间的输送，采用整机产品自行式。

J、整机涂装分厂厂房总面积 30×180=5400m2，调试大棚面积

2430 m2，无行车，主要设备 21 台。

7、热处理分厂

热处理分厂主要承担部分齿轮件、全部轴类件的热处理。厂房面

积 1620 m2，新增主要设备 4台。

8、电控系统分厂

电控系统分厂主要承担压路机、摊铺机及拌合站的胶管、电器、仪表箱的装配。厂房面积 2160 m2。

四、新厂区建设财务分析

（一）概述

根据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》规定的评价原则，结合本项目特点，本项目经济评价按“有无对比法”进行。生产销售纲领为：压路机 5500 台、摊铺机 600 台、拌合站 50台；达纲年份为 2008 年（见表）。评价中采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主。

项目计算期按 10 年，其中建设期为 2年，从 2006 年到 2007 年。

（二） 固定资产投资

新厂区建设固定资产投资共21336.4万元。其中新征土地426亩，征地费用 2337.5 万元；建筑面积 85200 平方米，投资 9913 万元；工艺设备及安装投资 6854.9 万元；道路广场及绿化投资 850 万元；工

程设计、监理及管理费约 781 万元；搬迁费预算 600 万元。

固定资产投资概算见表 2-1。

（三）产品销售收入及销售税金

产品售价（含增值税）根据公司目前的实际综合价格计算，达纲年份销售收入为 25.03 亿元。销售税金及附加（含增值税）达纲年份

为 9936.53 万元。

产品销售收入与税金见表 4-1。

（四）生产成本与费用

1、原、辅材料、外购件及燃料、动力费用

根据公司目前的实际综合成本计算，见表 4-2。

2、工资及福利费

新厂区员工总数为 1955 人，按目前公司实际人数进行测算。计算工资总额时增加了部分供应和销售人员，参照现在的工资水平并随着经济效益的逐年增加按一定的工资增长比例测算各年的工资总额，福利费按工资总额的 14%计提。

3、制造费用、管理费用、销售及财务费用

分别按其费用的内容、范围，参照公司现状并结合本次改建后的情况估算。本项目新增固定资产投资21336.4万元，固定资产折旧综合按固定资产原值的7.5%计算，无形资产从2005年起分10年摊销进入管理费用。

财务费用包括流动资金贷款利息及固定资产投资在生产经营期发生的贷款利息。

总成本费用见表 4-3，制造费用见表 4-4、销售费用见表 4-5、管理费用见表 4-6。

（五）利润与分配

该项目在达纲后的利润总额为 13090.46 万元。所得税按利润总

额的 33%上缴，盈余公积金（含公益金）按可供分配利润的 15%提取。

利润与分配见表 2-3。

（六）财务盈利能力分析主要是考察投资的盈利水平。

该项目全部投资利润率 12.47 %，全部投资利税率 21.88 % 。

该项目全部投资内部收益率：所得税前 17.87 %，所得税后 13.24% 。

该项目全部投资净现值（ic=10%）：所得税前 36917.88 万元，所得税后 15315.19 万元。

该项目全部投资回收期：所得税前 6.7 年，所得税后 8.48 年。

项目主要数据和指标汇总见表 4-7。

（七）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点

BEP＝固定成本÷(销售收入－销售税金－可变成本)×100%

＝74.94%

盈亏平衡点的销售收入= 250304×74.94%＝187577.8 万元

新厂区销售收入达到设计生产能力的 74.94%时可盈亏平衡。

五、新厂区建设实施计划

本项目建设期为 1年，从 2005 年底起至 2006 年底。

2005 年完成包括施工图设计及非标设计在内的全部设计前期工作，完成土地征用、厂区平整及基桩工程等施工。

2006 年 10 月底完成全部土建工程，并部分完成安装工程施工，进行部分设备搬迁及新设备安装工作。

2006 年 12 月底完成全部设备搬迁及安装、调试工作，项目竣工验收并形成设计生产能力。

以上报告，请各位董事审议。

二○○五年十月二十四日

表2-1

1 工程费用

1.1 下料分厂 11000 1100.00 1100.00 800.00

1.2 钢结构分厂 17500 1837.50 1837.50 1300.00

1.3 部件涂装分厂 9000 900.00 900.00 1100.00

1.4 装配分厂 18600 2046.00 2046.00 850.00

1.5 箱齿分厂 8900 756.50 756.50 1500.00

1.6 整机涂装分厂 5400 486.00 130.00 616.00 500.00

1.7 电控系统分厂 2160 172.80 172.80

1.8 热处理分厂 1620 113.40 113.40 130.00

1.9 外协、型材下料等 2500 150.00 150.00

1.10 综合办公楼 7200 936.00 936.00

1.11 变配电所 750 45.00 45.00 450.00

1.12 污水处理站 150 13.50 13.50 90.00

1.13 空压站及热交换站 315 18.90 18.90 20.00

1.14 试车场 18600 204.60 204.60

1.11 成品停放场 6500 71.50 71.50

1.12 厂区管网工程 520.00 520.00

1.13 大门 160 65.00 65.00

1.14 自行车棚 27.00 27.00

1.15 油库 960 48.00 48.00

1.16 围墙 19100 50.00 50.00

1.17 道路及广场 70000 700.00 700.00

1.18 绿化 50000 150.00 150.00

1.19 填土方 17万m3 221.00 221.00

1.20 工器具及生产家具 0.00 114.90

工程费合计 9706 1057.0 10763 560 6180 114.90 17617.9

2 其他费用

2.1 征地费 2337.50 2337.50

2.2 勘察、设计费 438.00 438.00

2.3 工程监理费 111.00 111.00

2.4 建设单位管理费 175.00 175.00

2.5 工程质量监督费 22.00 22.00

2.6 招投标管理费 35.00 35.00

小 计 3118.50 3118.50

3 搬迁费 600.00 600.00

新增固定资产投资 21336.40

投 资 估 算 表

单位：万元

序号 工程项目或费用名称建筑面

积 m2

建筑工程 设备及安装工程 工器具及生产家具

其它费用 合 计工艺设备

及安装建筑工程 构筑物 小计公用设备及安装

表2-2年 份 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

产 品 名 称 销 量 销 量 销 量 销 量 销 量 销 量

1 压路机

1.1 机械驱动 台(套) 1900.00 2100.00 2300.00 2500.00 2500.00 2500.00

1.2 液压单钢轮 台(套) 250.00 300.00 500.00 800.00 800.00 800.00

1.3 液压双钢轮 台(套) 350.00 450.00 600.00 800.00 800.00 800.00

1.4 轮胎压路机 台(套) 550.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

1.5 静碾压路机 台(套) 440.00 500.00 600.00 800.00 800.00 800.00

小 计 3490.00 3950.00 4600.00 5500.00 5500.00 5500.00

2 摊铺机

2.1 高档大型 台(套) 50.00 65.00 80.00 100.00 100.00 100.00

2.2 中型 台(套) 260.00 260.00 320.00 380.00 380.00 380.00

2.3 小型 台(套) 50.00 70.00 90.00 120.00 120.00 120.00

小 计 360.00 395.00 490.00 600.00 600.00 600.00

3 拌合站 台(套) 20.00 30.00 40.00 50.00 50.00 50.00

合 计 3870.00 4375.00 5130.00 6150.00 6150.00 6150.00

分 年 度 生 产 纲 领 表

序号 单 位

表2-3 单位: 万元

序号 项 目 名 称 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

1 "搬迁后"利润总额

1.1 产品销售收入 126472.65 146187.18 176233.33 213935.04 213935.04 213935.04 213935.04 213935.04 213935.04 213935.04 213935.04

1.2 总成本费用 126334.31 143403.68 168258.97 199941.26 199934.26 199901.26 199903.26 199855.26 199855.26 199855.26 199855.26

1.3 销售税金及附加 511.16 596.30 734.80 903.32 903.32 903.32 903.32 903.32 903.32 903.32 903.32

1.4 营业外净支出

1.4 利润总额 -372.82 2187.20 7239.56 13090.46 13097.46 13130.46 13128.46 13176.46 13176.46 13176.46 13176.46

1.5 弥补以前年度亏损 372.82

1.6 应纳税所得额 1814.38 7239.56 13090.46 13097.46 13130.46 13128.46 13176.46 13176.46 13176.46 13176.46

1.7 所得税 0.00 598.75 2389.05 4319.85 4322.16 4333.05 4332.39 4348.23 4348.23 4348.23 4348.23

1.8 税后利润 -372.82 1588.45 4850.51 8770.61 8775.30 8797.41 8796.07 8828.23 8828.23 8828.23 8828.23

1.7 特种基金

1.9 可供分配利润 -372.82 1588.45 4850.51 8770.61 8775.30 8797.41 8796.07 8828.23 8828.23 8828.23 8828.23

1.9.1 盈余公积金 317.69 970.10 1754.12 1755.06 1759.48 1759.21 1765.65 1765.65 1765.65 1765.65

1.8.2 应付利润

1.9.2 未分配利润 -372.82 1270.76 3880.41 7016.49 7020.24 7037.93 7036.86 7062.58 7062.58 7062.58 7062.58

其中:用于还贷

1.10 累计未分配利润 -372.82 897.94 4778.35 11794.84 18815.08 25853.01 32889.87 39952.45 47015.03 54077.61 61140.19

1.11 累计盈余公积金 0.00 317.69 1287.79 3041.91 4796.97 6556.45 8315.66 10081.31 11846.96 13612.61 15378.26

2 "搬迁前"利润总额 -372.82 -372.82 -372.82 -372.82 -372.82 -372.82 -372.82 -372.82 -372.82 -372.82 -372.82

3 增量利润总额(1-2) 0.00 2560.02 7612.38 13463.28 13470.28 13503.28 13501.28 13549.28 13549.28 13549.28 13549.28

利 润 表

表4-1 单位: 万元

序 单 位 单 价

号 产 品 名 称 (万元) 销 量 销 售 收 入 销 量 销 售 收 入 销 量 销 售 收 入 销 量 销 售 收 入 销 量 销 售 收 入 销 量 销 售 收 入 销 量 销 售 收 入搬迁后

1 产品销售收入（含税）

1.1 压路机

1.1.1 机械驱动 台(套) 29.80 1900.00 56620.00 2100.00 62580.00 2300.00 68540.00 2500.00 74500.00 2500.00 74500.00 2500.00 74500.00 2500.00 74500.00

1.1.2 液压单钢轮 台(套) 36.80 250.00 9200.00 300.00 11040.00 500.00 18400.00 800.00 29440.00 800.00 29440.00 800.00 29440.00 800.00 29440.00

1.1.3 液压双钢轮 台(套) 43.80 350.00 15330.00 450.00 19710.00 600.00 26280.00 800.00 35040.00 800.00 35040.00 800.00 35040.00 800.00 35040.00

1.1.4 轮胎压路机 台(套) 28.20 550.00 15510.00 600.00 16920.00 600.00 16920.00 600.00 16920.00 600.00 16920.00 600.00 16920.00 600.00 16920.00

1.1.5 静碾压路机 台(套) 17.20 440.00 7568.00 500.00 8600.00 600.00 10320.00 800.00 13760.00 800.00 13760.00 800.00 13760.00 800.00 13760.00

小 计 3490.00 104228.00 3950.00 118850.00 4600.00 140460.00 5500.00 169660.00 5500.00 169660.00 5500.00 169660.00 5500.00 169660.00

1.2 摊铺机

1.2.1 高档大型 台(套) 226.00 50.00 11300.00 65.00 14690.00 80.00 18080.00 100.00 22600.00 100.00 22600.00 100.00 22600.00 100.00 22600.00

1.2.2 中型 台(套) 85.00 260.00 22100.00 260.00 22100.00 320.00 27200.00 380.00 32300.00 380.00 32300.00 380.00 32300.00 380.00 32300.00

1.2.3 小型 台(套) 23.70 50.00 1185.00 70.00 1659.00 90.00 2133.00 120.00 2844.00 120.00 2844.00 120.00 2844.00 120.00 2844.00

小 计 360.00 34585.00 395.00 38449.00 490.00 47413.00 600.00 57744.00 600.00 57744.00 600.00 57744.00 600.00 57744.00

1.3 拌合站 台(套) 458.00 20.00 9160.00 30.00 13740.00 40.00 18320.00 50.00 22900.00 50.00 22900.00 50.00 22900.00 50.00 22900.00

合 计 3870.00 147973.00 4375.00 171039.00 5130.00 206193.00 6150.00 250304.00 6150.00 250304.00 6150.00 250304.00 6150.00 250304.00

2 增值税额 5111.63 5963.01 7347.94 9033.21 9033.21 9033.21 9033.21

1.2.1 销项税(17%) 21500.35 24851.82 29959.67 36368.96 36368.96 36368.96 36368.96

1.2.2 进项税(17%) 16388.72 18888.81 22611.73 27335.75 27335.75 27335.75 27335.75

1.3 销售税金及附加 511.16 596.30 734.80 903.32 903.32 903.32 903.32

1.3.1 城市维护建设税(7%) 357.81 417.41 514.36 632.32 632.32 632.32 632.32

1.3.2 教育费附加(3%) 153.35 178.89 220.44 271.00 271.00 271.00 271.00

0.00搬迁前

2.1 产品销售收入 147973.00 147973.00 147973.00 147973.00 147973.00 147973.00 147973.00

2.2 增值税额 5111.63 5111.63 5111.63 5111.63 5111.63 5111.63 5111.63

2.3 销售税金及附加 511.16 511.16 511.16 511.16 511.16 511.16 511.16

3 增量(1-2)

3.1 产品销售收入 0.00 23066.00 58220.00 102331.00 102331.00 102331.00 102331.00

3.2 增值税额 0.00 851.38 2236.31 3921.58 3921.58 3921.58 3921.58

3.3 销售税金及附加 0.00 85.14 223.64 392.16 392.16 392.16 392.16产品销售收入和销售税金及附加预测表

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011~2015年

单位：万元

序 成本名称 原材料及外协件 燃料及动力

号 产品名称 (元) (元) 销量 原材料 燃动力 销量 原材料 燃动力 销量 原材料 燃动力 销量 原材料 燃动力 销量 原材料 燃动力 销量 原材料 燃动力压路机

1 机械驱动 202244.00 1796 1900 38426.36 341.24 2100 42471.24 377.16 2300 46516.12 413.08 2500 50561.00 449.00 2500 50561.00 449.00 2500.00 50561.00 449.00

2 液压单钢轮 251954.00 1466 250 6298.85 36.65 300 7558.62 43.98 500 12597.70 73.30 800 20156.32 117.28 800 20156.32 117.28 800.00 20156.32 117.28

3 液压双钢轮 263265.00 1444 350 9214.28 50.54 450 11846.93 64.98 600 15795.90 86.64 800 21061.20 115.52 800 21061.20 115.52 800.00 21061.20 115.52

4 轮胎压路机 225015.00 1653 550 12375.83 90.92 600 13500.90 99.18 600 13500.90 99.18 600 13500.90 99.18 600 13500.90 99.18 600.00 13500.90 99.18

5 静碾压路机 125397.00 755 440 5517.47 33.22 500 6269.85 37.75 600 7523.82 45.30 800 10031.76 60.40 800 10031.76 60.40 800.00 10031.76 60.40

摊铺机 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 高档大型 1273000.00 7000 50 6365.00 35.00 65 8274.50 45.50 80 10184.00 56.00 100 12730.00 70.00 100 12730.00 70.00 100 12730.00 70.00

7 中型 445000.00 4500 260 11570.00 117.00 260 11570.00 117.00 320 14240.00 144.00 380 16910.00 171.00 380 16910.00 171.00 380 16910.00 171.00

8 小型 126000.00 3500 50 630.00 17.50 70 882.00 24.50 90 1134.00 31.50 120 1512.00 42.00 120 1512.00 42.00 120 1512.00 42.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 拌合站 2636521.00 5668 20 5273.04 11.34 30 7909.56 17.00 40 10546.08 22.67 50 13182.61 28.34 50 13182.61 28.34 50 13182.61 28.34

3870 95670.83 733.41 4375 110283.60 827.05 5130 132038.52 971.67 6150 159645.79 1152.72 6150 159645.79 1152.72 6150 159645.79 1152.72

产品原材料、外购件及燃动力成本

表4-2

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

表4-3 单位：万元

序 年份

号 项目名称

1 搬迁后

1.1 生产成本 106142.79 121366.12 143876.72 172503.52 172503.52 172503.52 172503.52 172503.52 172503.52 172503.52 172503.52

1.1.1 原材料及外协 95670.83 110283.60 132038.52 159645.79 159645.79 159645.79 159645.79 159645.79 159645.79 159645.79 159645.79

1.1.2 燃料及动力 733.41 827.05 971.67 1152.72 1152.72 1152.72 1152.72 1152.72 1152.72 1152.72 1152.72

1.1.3 工资及福利费 5333.66 5460.03 5426.40 5542.68 5542.68 5542.68 5542.68 5542.68 5542.68 5542.68 5542.68

1.1.4 制造费用 4404.89 4795.44 5440.13 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33

1.2 销售费用 7409.18 8062.36 8980.47 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04

1.3 管理费用 10866.34 11797.20 12840.78 14340.70 14333.70 14300.70 14302.70 14254.70 14254.70 14254.70 14254.70

1.4 财务费用 1916.00 2178.00 2561.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00

1.5 总成本费用 126334.31 143403.68 168258.97 199941.26 199934.26 199901.26 199903.26 199855.26 199855.26 199855.26 199855.26

其中:折旧费 2172.00 2172.00 2251.00 2251.00 2251.00 2251.00 2251.00 1209.33 1209.33 1209.33 1209.33

利息支出 1916.00 2178.00 2561.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00 3048.00

摊销费 356.00 356.00 133.00 133.00 126.00 93.00 95.00 47.00 47.00 47.00 47.00

1.6 变动成本 96404.24 111110.65 133010.19 160798.51 160798.51 160798.51 160798.51 160798.51 160798.51 160798.51 160798.51

1.7 固定成本 29930.07 32293.03 35248.78 39142.75 39135.75 39102.75 39104.75 39056.75 39056.75 39056.75 39056.75

1.8 经营成本 121890.31 138697.68 163313.97 194516.26 194542.26 194507.26 194557.26 195550.93 195550.93 195550.93 195550.93

2 搬迁前

2.1 总成本费用 126334.31 126334.31 126334.31 126334.31 126334.31 126334.31 126334.31 126334.31 126334.31 126334.31 126334.31

2.2 经营成本 121890.31 121890.31 121890.31 121890.31 121890.31 121890.31 121890.31 121890.31 121890.31 121890.31 121890.31

3 增量

3.1 总成本费用 0.00 17069.37 41924.66 73606.95 73599.95 73566.95 73568.95 73520.95 73520.95 73520.95 73520.95

3.2 经营成本 0.00 16807.37 41423.66 72625.95 72651.95 72616.95 72666.95 73660.62 73660.62 73660.62 73660.62

2014年 2015年

总 成 本 费 用 表

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

表4-4 单位:万元人民币序

号 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 折旧费 1800.00 1800.00 1865.47 1865.47 1865.47 1865.47 1865.47 1865.47 1865.47 1865.47 1865.47

2 修理费 650.00 751.32 905.74 1099.51 1099.51 1099.51 1099.51 1099.51 1099.51 1099.51 1099.51 按销售收入的增长比例进行增长

3 物料消耗 120.00 138.71 167.22 202.99 202.99 202.99 202.99 202.99 202.99 202.99 202.99 按销售收入的增长比例进行增长

4 低值易耗品摊销 300.00 346.76 418.03 507.46 507.46 507.46 507.46 507.46 507.46 507.46 507.46 按销售收入的增长比例进行增长

5 劳动保护费 85.00 102.00 122.40 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 146.88 按20％年增长率进行增长

6 水电费 110.00 127.15 153.28 186.07 186.07 186.07 186.07 186.07 186.07 186.07 186.07 按销售收入的增长比例进行增长

7 运输费用 150.00 173.38 209.02 253.74 253.74 253.74 253.74 253.74 253.74 253.74 253.74 按销售收入的增长比例进行增长

8 办公费 3.00 5.00 7.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

9 差旅费 15.00 17.34 20.90 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 25.37 按销售收入的增长比例进行增长

10 保险费 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 保持不变

11 其他 894.00 1033.36 1245.75 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 1512.25 按销售收入增长率的50％进行增长

12 车间管理人员工资及福利费 222.89 245.42 270.32 297.59 297.59 297.59 297.59 297.59 297.59 297.59 297.59

合计 4404.89 4795.44 5440.13 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33 6162.33

制 造 费 用 估 算 表

项目及费用名称 备注

表4-5 单位:万元人民币序

号 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 销售人员工资及福利费 669.18 736.44 810.54 891.48 891.48 891.48 891.48 891.48 891.48 891.48 891.48

2 物料消耗 1.00 1.16 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 按销售收入的增长比例进行增长

3 办公费 2.00 4.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

4 差旅费 50.00 57.79 69.67 84.57 84.57 84.57 84.57 84.57 84.57 84.57 84.57 按销售收入的增长比例进行增长

5 运输费用 240.00 277.41 334.43 405.97 405.97 405.97 405.97 405.97 405.97 405.97 405.97 按销售收入的增长比例进行增长

6 其它 463.00 535.17 645.16 783.18 783.18 783.18 783.18 783.18 783.18 783.18 783.18 按销售收入的增长比例进行增长

7 分摊股份公司营销费用 5984.00 6450.39 7113.27 7874.14 7874.14 7874.14 7874.14 7874.14 7874.14 7874.14 7874.14 按销售收入增长率的50％进行增长

合计 7409.18 8062.36 8980.47 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04 10049.04

销 售 费 用 估 算 表

项目及费用名称 年 份 备注

表4-6 单位:万元人民币序

号 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 折旧费 372.00 372.00 385.53 385.53 385.53 385.53 385.53 385.53 385.53 385.53 385.53

2 修理费 25.00 29.00 35.09 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 按销售收入的增长比例进行增长

3 职工工资及福利费 1404.21 1546.25 1700.47 1870.92 1870.92 1870.92 1870.92 1870.92 1870.92 1870.92 1870.92

4 物料消耗 28.00 32.48 39.30 47.55 47.55 47.55 47.55 47.55 47.55 47.55 47.55 按销售收入的增长比例进行增长

5 劳动保护费 20.00 24.00 28.80 34.56 34.56 34.56 34.56 34.56 34.56 34.56 34.56 按20％年增长率进行增长

6 办公费 40.00 46.40 56.14 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 按销售收入的增长比例进行增长

7 差旅费 30.00 34.80 42.11 50.95 50.95 50.95 50.95 50.95 50.95 50.95 50.95 按销售收入的增长比例进行增长

8 交际应酬费 20.00 23.20 28.07 33.96 33.96 33.96 33.96 33.96 33.96 33.96 33.96 按销售收入的增长比例进行增长

9 工会经费 133.86 140.14 144.00 150.92 150.92 150.92 150.92 150.92 150.92 150.92 150.92 按工资总额2%计提

10 职工教育经费 167.32 175.18 179.99 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 188.66 按工资总额2.5%计提

11 养老保险金 1546.07 1618.65 1663.14 1743.17 1743.17 1743.17 1743.17 1743.17 1743.17 1743.17 1743.17 按工资总额23.1%计提

12 待业基金 200.79 210.21 215.99 226.39 226.39 226.39 226.39 226.39 226.39 226.39 226.39 按工资总额3%计提

13 技术开发费 1897.09 2192.81 2643.50 3209.03 3209.03 3209.03 3209.03 3209.03 3209.03 3209.03 3209.03 按销售收入1.5％计提

14 无形资产摊销费 356.00 356.00 133.00 133.00 126.00 93.00 95.00 47.00 47.00 47.00 47.00

15 其他 1970.00 2127.60 2361.64 2621.42 2621.42 2621.42 2621.42 2621.42 2621.42 2621.42 2621.42 按销售收入增长率的50％进行增长

16 分摊股份公司管理费 2656.00 2868.48 3184.01 3534.25 3534.25 3534.25 3534.25 3534.25 3534.25 3534.25 3534.25 按销售收入增长率的50％进行增长

合计 10866.34 11797.20 12840.78 14340.70 14333.70 14300.70 14302.70 14254.70 14254.70 14254.70 14254.70

管 理 费 用 估 算 表

项目及费用名称 年 份 备注

表4-7

序 号 目 名 单位 搬迁前 搬迁后 增 量 序 号 目 名 单位 搬迁前 搬迁后 增 量

1 主要数据 2 指标

1.1 年产量 2.1 投资利润率 % 12.47 26.90

1.1.1 机械驱动 台(套) 1900.00 2500.00 600.00 2.2 投资利税率 % 21.88 35.48

1.1.2 液压单钢轮 台(套) 250.00 800.00 550.00 2.3 销售利润率 % 6.15 15.47

1.1.3 液压双钢轮 台(套) 350.00 800.00 450.00 2.4 全部投资回收 年 8.48 6.31

1.1.4 轮胎压路机 台(套) 550.00 600.00 50.00 年 6.70 4.73

1.1.5 静碾压路机 台(套) 440.00 800.00 360.00 2.6 财务内部收益 % 13.24 20.10

1.1.6 高档大型 台(套) 50.00 100.00 50.00 % 17.87 31.84

1.1.7 中型 台(套) 260.00 380.00 120.00 2.7 财务净现值 万元 15315.19 20111.67

1.1.8 小型 台(套) 50.00 120.00 70.00 万元 36917.88 42581.74

1.1.9 拌合站 台(套) 20.00 50.00 30.00 2.8 盈亏平衡点B % 74.94

合 计 3870.00 6150.00 2280.00

1.2 产品销售收入 万元 147973.00 250304.00 102331.00

1.3 产品销售收入 万元 126472.65 213935.04 87462.39

1.4 年利润总额 万元 -372.82 13160.79 13533.61

1.5 销售税金及附加 万元 511.16 903.32 392.16

1.6 增值税 万元 5111.63 9033.21 3921.58

1.7 利用固定资产 万元 6000.00 6000.00

1.8 利用无形及其 万元 193.40 193.40

1.9 新增固定资产 万元 21336.40 21336.40

1.10 流动资金 万元 49057.00 78025.00 28968.00

项 目 主 要 数 据 和 指 标 汇 总 表

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