合肥百货2005年第一季度报告

合肥百货大楼集团股份有限公司2005年第1季度报告


§1 重要提示

1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2  没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4  公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人戴登安先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息
   股票简称   合肥百货  变更前简称（如有）   无
   股票代码   000417
-                                董事会秘书               证券事务代表
姓名                             赵文武先生                 李红英女士
联系地址                           安徽省合肥市长江中路150号证券发展部
电话                                             0551-2686010、2686017
传真                                                      0551-2652936
电子邮箱                zhao_wenwu@sohu.com hongyingli2002@hotmail.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位金额：人民币元
项目                                本报告期末       上年度期末
总资产                        1,889,222,769.03 1,879,301,731.40
股东权益（不含少数股东权益）    683,739,082.14   675,383,204.11
每股净资产                                3.61             3.57
调整后的每股净资产                        3.52             3.51
================续上表=========================
项目                          本报告期末比上年度

                              期末增减（％）
总资产                                      0.53
股东权益（不含少数股东权益）                1.24
每股净资产                                  1.24
调整后的每股净资产                          0.28

                               报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额  82,818,732.63    82,818,732.63
每股收益                            0.044            0.044
净资产收益率                         1.22             1.22
扣除非经常性损益后的净资产           1.22             1.22
收益率
================续上表=========================

                        本报告期比上年同期

                                增减（％）
经营活动产生的现金流量净额              242.49
每股收益                                -41.13
净资产收益率                  减少0.59个百分点
扣除非经常性损益后的净资产    增加0.26个百分点
收益率
非经常性损益项目      金额
营业外收支净额   23,452.45
减：所得税影响    7,739.31
合  计           15,713.14

2.2.2 利润表

利润表
编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 2005年1季度 金额单位：人民币元

                                  2005年1季度
项目                        合并数         母公司
一、主营业务收入    737,852,455.80 420,899,994.39
减：主营业务成本    644,700,926.31 400,885,856.08
主营业务税金及附加    4,247,773.08     940,524.08
二、主营业务利润     88,903,756.41  19,073,614.23
加：其他业务利润      5,297,352.95     125,535.26
减：营业费用         23,339,173.41   3,338,600.22
管理费用             47,066,745.57  11,881,663.64
财务费用              5,420,461.46     313,497.88
三、营业利润         18,374,728.92   3,665,387.75
加：投资收益           -814,523.20   6,013,217.66
补贴收入                         -              -
营业外收入              100,455.07      10,384.62
减：营业外支出           77,002.62      17,690.83
四、利润总额         17,583,658.17   9,671,299.20
减：所得税            4,543,126.59   1,315,421.17
*少数股东本期损益     4,684,653.55              -
五、净利润            8,355,878.03   8,355,878.03
================续上表=========================

                                  2004年1季度
项目                        合并数         母公司
一、主营业务收入    616,300,014.84 364,990,063.87
减：主营业务成本    535,788,819.40 347,166,862.85
主营业务税金及附加    3,960,403.57   1,045,405.00
二、主营业务利润     76,550,791.87  16,777,796.02
加：其他业务利润      2,477,195.67      77,435.62
减：营业费用         19,363,156.51   3,306,501.70
管理费用             43,869,329.33   9,372,500.27
财务费用              4,648,279.40     375,538.83
三、营业利润         11,147,222.30   3,800,690.84
加：投资收益          6,002,362.50   9,612,273.07
补贴收入
营业外收入              283,668.00      64,973.93
减：营业外支出          -77,357.39      10,375.95
四、利润总额         17,510,610.19  13,467,561.89
减：所得税            3,876,490.73   1,645,491.73
*少数股东本期损益     1,812,049.30              -
五、净利润           11,822,070.16  11,822,070.16

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数                             16934户

前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）  期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
江一龙                          219024                     A股
马奕南                          199750                     A股
陈晓珍                          192000                     A股
谢斌                            191804                     A股
袁细连                          187970                     A股
陈大林                          180596                     A股
孔义                            173200                     A股
孙晓辉                          170438                     A股
陈少通                          170320                     A股
赖文利                          169828                     A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√适用   □不适用

报告期内公司所处行业、主营业务范围及其结构较前一报告期没有发生变化。

公司围绕董事会确定的经营目标积极开展各项工作，在经营思路、营销手段、管理方式上不断创新，围绕市场优化商品结构，突出各企业的特色化、差异化经营；

公司内部各成员企业间实行联动营销，充分发挥整体资源和规模优势，进一步建立和完善面向市场、适应竞争的经营管理机制，力争通过有效的管理和优质的服务拓展更广阔的市场，巩固零售业龙头地位。报告期内共实现主营业务收入73,785.25万元，比上年同期增长19.72%；实现利润总额1,758.36万元，比上年同期增长0.42%；实现净利润835.59万元，比上年同期减少29.32%。

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用   □不适用

单位金额：人民币元
分行业或分产品   主营业务收入   主营业务成本 毛利率(%)
百货           541,223,541.84 471,145,303.25     12.95
超市           190,923,000.73 172,045,522.03      9.89
其中：关联交易                            无

3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

√适用   □不适用

公司所处行业为零售业，经营具有一定季节性特征。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用   □不适用

单位金额：人民币万元

               2005年1-3月            2004年度       增加或减少
项目               金额 占利润总额%      金额 占利润总额%   （%）
主营业务利润   8,890.38      505.61 26,135.51      469.93    7.59
其他业务利润     529.74       30.13  1,109.48       19.95   51.02
期间费用       7,582.64      431.23 22,564.46      405.72    6.29
投资收益         -81.45       -4.63    786.80       14.15 -132.74
营业外收支净额     2.35        0.13     64.21        1.15  -88.42
利润总额       1,758.36      100.00  5,561.52      100.00       -

注：变动的主要原因：

(1)本报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是本报告期主营业务收入增加导致主营业务利润增加。

(2)本报告期内其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是本报告期部分子公司租赁等其他业务收入有所增长。

(3)本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比减少的原因是:①本报告期无股票投资收益。②期末因股票市价下跌补提股票投资减值准备167万元。

③从参股子公司取得的投资收益减少。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用   √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用   √不适用

3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用   √不适用

3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用   √不适用

3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用   √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用   √不适用

3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用  √不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：郑晓燕

二ＯＯ五年四月二十二日