深宝安Ａ2005年第一季度报告

中国宝安集团股份有限公司2005年第一季度报告


1重要提示

1.1本集团董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性  准确性和完整性负个别及连带责任

1.2本次董事局会议应到董事8名  实到8名

1.3公司本季度报告中的财务报告未经审计

1.4集团董事局主席兼总裁陈政立先生  财务总监谢毅先生声明  保证季度报告中财务报告的真实完整

2公司基本情况

2.1公司基本信息
股票简称              深宝安A
股票代码               000009
上市证券交易所 深圳证券交易所

                 董事局秘书                           证券事务代表
姓名                       娄兵                           孔东亮边义军
联系地址  深圳市笋岗东路1002号宝安广场28-29楼
电话             0755-25170336                           0755-25170382
传真      0755-2517030025170367                  0755-2517030025170367
电子信箱       loubing@163.net  kdl2000@163.netbianyijun@chinabaoan.com

2.2财务资料

2.2.1主要会计数据及财务指标

                                       单位   人民币  元
项目                     本报告期末       上年度期末 本报告期末比上年

                                                       度期末增减
总资产             5,105,410,333.59 4,969,875,854.64            2.73%
股东权益           1,202,616,590.08 1,201,594,829.76            0.09%
不含少数股东权益
每股净资产                   1.2543           1.2532            0.09%
调整后的每股净资产            1.150            1.150
项目                        报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同

                          13月             13月           期增减
经营活动产生的       18,461,258.97    18,461,258.97         1439.94%
现金流量净额
每股收益                    0.0067           0.0067          131.03%
净资产收益率                 0.54%            0.54%        增加0.30%
扣除非经常性损益后的         0.54%            0.54%        增加0.28%
净资产收益率
非经常性损益项目                             金额2005年13月
处置长期股权投资固定资产在建工程无形资            -1,694.40
产其他长期资产产生收益
短期投资收益                                     266,644.14
扣除计提资产减值后的其他营业外收入               130,926.36
扣除计提资产减值后的其他营业外支出              -411,825.76
合    计                                         -15,949.66

2.2.2利润表

利  润  表

会企  02表
编制单位 中国宝安集团股份有限公司 2005年3月 单位 人民币元

                        2005年13月                 2004年13月
项目                          合并         母公司           合并
一主营业务收入      250,932,710.28   3,481,483.58 191,046,417.36
减主营业务成本      144,326,622.79   1,749,726.72 114,494,554.66
主营业务税金及附加    8,602,541.29     271,060.51   5,294,032.61
二主营业务利润       98,003,546.20   1,460,696.35  71,257,830.09
加其他业务利润        3,679,659.87     166,530.41   2,334,038.09
减营业费用           30,033,408.73                 25,324,867.87
管理费用             34,506,086.88   9,973,094.39  29,567,326.48
财务费用             23,779,293.36   4,910,878.11  19,487,218.48
三营业利润           13,364,417.10 -13,256,745.74    -787,544.65
加投资收益              403,877.18  14,771,159.05  11,406,828.44
补贴收入
营业外收入              175,054.18                    179,832.06
减营业外支出            422,348.70                    368,240.29
四利润总额           13,520,999.76   1,514,413.31  10,430,875.56
减所得税              3,996,439.50                  3,263,533.74
少数股东损益          8,010,146.95                  7,072,910.13
未确认投资损失       -4,926,225.38                 -2,678,662.58
五净利润              6,440,638.69   1,514,413.31   2,773,094.27
================续上表=========================

                    2004年13月
项目                        母公司
一主营业务收入        2,117,273.18
减主营业务成本          677,866.00
主营业务税金及附加      209,963.83
二主营业务利润        1,229,443.35
加其他业务利润            7,566.76
减营业费用
管理费用              8,545,964.56
财务费用              6,740,801.01
三营业利润          -14,049.755.46
加投资收益           14,144,187.15
补贴收入
营业外收入
减营业外支出
四利润总额               94,431.69
减所得税
少数股东损益
未确认投资损失
五净利润                 94,431.69
公司负责人 陈政立 财务总监 谢 毅 会计机构负责人 谢 毅

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表           单位  股

报告期末股东总数                                  264,435

前十名流通股东持股情况
股东名称(全称)                   期末持有流通股数量 种类(ABH股或其他)
张洁                                      4,824,341           流通A股
中国建设银行博时裕富证券投资基金          3,684,746           流通A股
重庆君安经贸发展有限公司                  2,890,000           流通A股
中国工商银行融通                          1,627,494           流通A股
深证100指数证券投资基金
招商银行股份有限公司长城久泰              1,272,088           流通A股
中信标普300指数证券投资基金
王庆有                                    1,141,921           流通A股
于义忠                                      780,200           流通A股
陈剑鸣                                      776,000           流通A股
梁维雄                                      662,903           流通A股
刘长海                                      466,310           流通A股

3管理层讨论与分析

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本集团主营业务是房地产和生物医药  报告期内 集团所处的行业经营环境的复杂程度进一步深化  一方面是国家在本年度继续出台了系列直接针对房地产市场的宏观调控政策 另一方面是国家宏观经济仍然保持较快的发展速度及居民可支配收入大幅增加 使房地产市场依然有旺盛的需求挑战与机遇并存的情况更加明显  在这种形势下  集团及下属单位贯彻董事局  巩固成果  深化改革 全面提高盈利能力 的指导方针 在董事局及经营班子的领导下 充分发挥公司的优势 稳步有效地开展各项经营工作  努力保持集团主营业务的稳定增长和盈利能力的进一步提高  截止报告期末  集团共实现主营业务收入25,093.27 万元  比上年同期增长 31.35%  实现主营业务利润9,800.35万元  比上年同期增长37.53%  实现净利润644.06万元  比上年同期增长132.25%  现将经营情况分述如下

1 房地产

武汉地区  本集团所属武汉宝安房地产开发有限公司开发的位于滠口的  宝安 山水龙城  项目一期A区建筑工程正在进行  B区报告期内取得施工许可证和销售许可证  建筑工程进展顺利二期规划调整方案已经得到有关部门认可  截止报告期末  该项目已经累计完成可销售面积的34%开发的  宝安  江南村  一期项目商业街环境工程正在进行  截止报告期末  已累计完成可销售面积的 41%  该项目二期规划报建和有关设计已完成 市政工程  桩基工程和主体工程招标按计划进行  位于青山的  宝安  公园家  三期项目截至报告期末已完成累计销售91%  青山104街坊项目正在办理相关手续  位于汉阳月湖的  宝安  时代广场  完成用地规划许可证换证工作  天门  宝安  商业广场  按计划完成了部分规划报建  桩基工程基本完毕  正在进行市场推广方面的工作荆州  宝安  商业街  项目正在办理有关证件和规划报建  桩基工程已经完成  销售的前期工作已经展开  青龙山风景区正在做规划  荆州宾馆一季度经营收入超计划完成  客房出租率接近70%宾馆改造的前期工作正在进行  红莲湖公司做好高尔夫俱乐部的经营管理工作  天台山公司的旅游接待工作正常开展  风景区规划  商业街项目和宾馆改造等各项工作正常开展深圳地区  位于龙华的  宝安  世纪春城  二期部分住宅已在报告期内完成竣工验收  累计实现销售率96%  三期项目报告期内办理全部施工许可证  建筑工作进展顺利  位于宝安新城的  宝安  碧海名园  项目A 栋  一期  已经竣工  B 栋  二期  建筑工程基本完工并进行准备验收  AB 栋累计完成合同销售率100%  C 栋全部封顶 并于报告期内开始销售 截至报告期末累计认购率65%  该项目的商铺报告期内业开始对外销售  位于布吉的  华浩源  绿谷  项目B 区  一期  报告期内已经竣工验收  报告期内累计销售率接近70%  A 区的建筑工程仍在进行海口地区  位于海口的  宝安  江南城  项目一期正在办理验收工作  截至报告期末累计实现销售率79%  二期前期工程已经开始  正在进行营销推广  其他方面工作正常进行上海地区  位于浦东陆家嘴金融贸易区的宝安大厦租售工作进展良好  出租率95%  宝安大酒店客房平均出租率近70%  并对多个项目进行了市场调研  积极开拓新的市场北京地区  恒丰花园的销售工作正常进行  京门大厦和恒丰花园物业出租工作保持稳定  出租率和租金收取率均达到100%连云港地区     宝安  商业广场  BC  区2  4层已竣工  A 区建筑施工进展顺利  截止本报告期末  已销售部分占可销售面积的70%贵州地区  骏晟  玉田坝  市西路商场出租率95%  做好  宝安  松景阁  项目的收尾工作并积极拓展新的项目咸阳地区  咸阳公司本报告期内做好宝安购物广场的招商  租赁和物业管理等方面工作  并积极开展销售工作  取得较为理想的销售业绩

2 生物医药

本集团控股的武汉马应龙药业集团股份有限公司本报告期内销售收入和净利润较上年同期保持继续稳定增长的态势  外贸业务进展顺利  已经和国外代理商建立了长期稳定的合作关系  继续加大市场营销整合和提高市场策划能力方面的工作  产品研发方面左羟丙哌嗪口服溶液已经取得新药证书和生产批文  硫酸吗啡栓完成临床试验研究正在进行  前列通栓完成了二批中试  地奥司明片剂及原料  痔血清胶囊  金玄痔疮熏洗剂和龙珠软膏目前在国家药监局审评中心审评  处于技术审评阶段  博士后工作站启动并正常运转  博士后工作站项目  马痔膏二代  进展顺利本集团所属深圳大佛药业和吉林马应龙经过整合后  经过今年第一季度的同一管理和共线运作  共享品种和网络资源  使公司运营方面有明显的成效  销售管理和新客户开发方面均有明显改善  医药研发项目盐酸关附甲素注射液已报国家食品药品监督管理局申请新药证书与生产批件  正在审评过程中  地喹氯铵喷雾剂中心临床研究正在进行  达芬霖进入国家医保目录 并借此契机加快向医院拓展

3 其他

本集团所属恒基物业管理有限公司报告期内主营业务收入和税后净利润较上年同期都取得增长  新业务拓展方面有较好的进展  通过进一步加强客户关系管理和完善业务流程 使提供服务的质量和人员的业务水平都明显提高  客户满意度和忠诚度进一步提高本集团所属运通物流公司报告期内运营业务方面稳步进展  主营业务收入和净利润较上年同期出现一定幅度增长集团所属吉林珲春股份公司本报告期内通过加大融资和原材料采购力度 确保森林王生产正常并通过经营管理的调整为森林王以后的发展奠定了基础  热力公司和自来水公司通过寻求新的原料供应做好应对原材料价格上涨的问题  并努力减少生产运营成本集团所属海南宝安农场公司业务运营按计划稳步进行  大山基地的基础管理  生产经营按计划正常展开  老城基地正在进行土地界址和土地平整的工作  并开始建设育苗基地集团控股子公司贝特瑞公司报告期内生产经营正常进行  公司技术  市场占有率方面在国内仍然保持行业领先优势  销售方面大客户开发有一定程度的突破

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用    不适用

单位   人民币  元
分行业或分产品   主营业务收入   主营业务成本  毛利率(%)
制药加工        78,025,382.29  36,454,314.79    53.28%
房地产行业      100,898,401.00 63,356,076.69    37.21%
提供劳务        55,045,979.76  27,775,622.43    49.54%
商业贸易        16,962,947.23  16,740,608.88     1.31%
其中关联交易
合计            250,932,710.28 144,326,622.79   42.48%

3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

适用    不适用

房地产是公司主导产业之一  土地开发  房地产开发与销售在公司的收入和利润构成中占很大比例  因为房地产开发周期较长  营业收入确认具有特殊性的原因  公司存在季度和年度之间收入与利润不均衡的特点3.1.3报告期利润构成情况 主营业务利润  其他业务利润  期间费用  投资收益  补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明

适用    不适用

单位  (人民币)万元

               2005年1-3月          2004年1-12月
项目               金额 占利润总额%      金额 占利润总额% 增减+/-%
主营业务利润   9,800.35     724.82% 43,865.01     771.32%   -6.03%
其它业务利润     367.97      27.21%  1,848.87      32.51%  -16.30%
期间费用       8,831.88     653.20% 38,421.12     675.59%   -3.31%
投资收益          40.39       2.99%  4,158.93      73.13%  -95.91%
补贴收入                                54.00       0.95%    -100%
营业外收支净额   -24.73      -1.82% -5,818.68    -102.32%  -98.22%
利润总额       1,352.10        100%  5,687.01        100%

增减变动的主要原因

1 主营业务利润在利润总额中所占比例减少的原因是 制药加工业 提供劳务业的成本略有增加

2  其他业务利润在利润总额中所占比例减少的原因是  房屋租赁收入减少

3  投资收益在利润总额中所占比例减少的原因是  股权投资转让收益大幅减少

4  补贴收入在利润总额中所占比例减少的原因是  报告期内公司无补贴收入

5  营业外收支净额在利润总额中所占比例减少的原因是  营业外支出大幅度减少

3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用    不适用

3.1.5主营业务盈利能力  毛利率  与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用    不适用

报告期内  公司房地产行业毛利率和前一报告期相比有较大幅度的变化  主要原因是  本报告期内  深圳地区  宝安  世纪春城  项目二期  武汉  宝安  江南村  项目结转

3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用    不适用

1 报告期内 本集团之子公司唐人药业有限公司注册资本由人民币3000万元增加到人民币4500万元2 经本集团之子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司的董事会决议通过 武汉马应龙药业集团股份有限公司拟与本公司之子公司华一发展有限公司共同投资在香港设立马应龙药业集团股份有限公司  申请的注册资本为美元245万元  其中武汉马应龙药业集团股份有限公司投资美元240万元  华一发展有限公司投资美元5万元3 报告期内 国家为了保持房地产市场的稳定 促进国民经济协调发展 相继出台了系列针对房地产市场的宏观调控政策  对本集团所处的行业和经营环境有一定影响应对策略  集团将加快项目开发的速度  并努力调整产品结构  使之更加符合市场需求  同时将进一步加大成本控制  销售和品牌管理工作的力度  实现房地产业务有新的进展

3.3会计政策  会计估计  合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用    不适用

3.4经审计且被出具  非标意见  情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用    不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用    不适用

3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用    不适用

中国宝安集团股份有限公司

董  事  局

二○○五年四月二十三日