09.24利好板块及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息
工信部：1-8月软件业务收入59710亿元，同比增长20.8%。
中国稀土学会张安文建议：适当增加稀土总量配置。
中科院院士徐春明：绿电氢重构钢铁、石化、煤化工技术已获突破。
证监会副主席阎庆民：加快推动健全证券执法司法体制机制。
IDC咨询报告显示，今年上半年中国投影机出货量同比增长32.4%，其中产品端激光光源同比增长128%，LED光源同比增长75%。

国务院批复同意《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。
央行推动常备借贷便利操作方式改革和落实3000亿元支小再贷款政策。
交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025年）》。
首批FOF-LOF产品已获监管批复，相关基金公司正筹备发行。

两只蓝筹风格基金兴全合润、兴全合宜23日起恢复大额申购，而前海开源公共事业、金鹰民族新兴等重仓新能源板块的基金则在近期宣布限购。核心资产的估值调整接近尾声！

板块利好

碳监测评估产业链迎来利好！！
开展区域大气温室气体浓度天地一体监测、典型区域土地利用年度变化监测和生态系统固碳监测；城市层面，选取唐山、上海等16个城市，开展大气温室气体及海洋碳汇监测试点；重点行业层面，选择火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采和废弃物处理五类重点行业，国家能源集团、中国宝武、中国石油、中国石化、光大环境等11个集团公司开展温室气体试点监测。碳监测是碳排放权交易的重要支撑。监测、报告、核查机制是碳市场建设的基础，如何准确地监测、核算碳排放量是重点和难点，碳监测是辅助核算体系的重要支撑。在“3060”目标下，碳监测市场空间较大，估算监测点和政府监测点的市场达74亿元。如果考虑企业自查和数据披露的需求，碳监测的市场空间更大；同时碳监测的实施会带动常规污染物监测设备的更新换代。随着后续碳监测试点的开展，相关企业将迎来业务机遇。聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。
概念股：佳华科技（688051）蓝盾光电（300862）先河环保300137、天瑞仪器300165

稀土再迎利好！！！
今年以来，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格创下近10年新高。下半年，稀土供应端风险频出，存在限电、环保督察、缅甸封关等因素。而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，有助于推动稀土价格上涨。中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。
概念股：盛和资源（600392）、五矿稀土000831、五矿集团600058、中国铝业601600

openEuler欧拉操作系统迎来利好！！！
openEuler（欧拉）是一个开源免费的Linux发行版系统，通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系，目前openEuler通过开源和开放，和持续的探索创新，不仅证明了国产服务器操作系统的实力得到了市场的认可，更可以说是中国在基础软件领域技术突破上的一次重大胜利。随着华为openEuler操作系统的推出，我国将迎来自主可控国产操作系统开源时代的到来。欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。
概念股：宝兰德(688058) 宇信科技（300674）、诚迈科技300598、创业信息300366

茶产业迎来利好！！
到2025年茶园面积稳定在现有水平，干毛茶总产值达到3500亿元，茶科技水平大幅提升，基本形成茶产业高质量发展的格局。意见提出，统筹加大财政、金融、保险、用地等政策支持，支持茶企优先申报国家和省级农业产业化重点龙头企业。
概念股：深粮控股（000019）、峨眉山Ａ（000888）002650加加食品

个股公告

金圆股份（000546）子公司金圆新能源就收购辰宇矿业股权与其目标公司股东签署协议。标的公司拥有西藏自治区国土资源厅颁发的硼镁矿采矿许可证，目前获批复新增开采盐湖锂矿、钾盐矿，正在办理新的采矿许可证。

盛屯矿业拟投建新能源材料项目

远东传动：间接参股的黄河信产已完成openEuler兼容性认证

新晨科技：区块链服务平台解决方案使用欧拉操作系统

晨鸣纸业（000488）子公司湛江晨鸣引入3.5亿元增资。
盛屯矿业（600711）拟61.9亿元投建新能源材料项目。
盛新锂能（002240）拟收购阿根廷SESA公司资产，拟投建氢氧化锂和碳酸锂项目。
五矿稀土（000831）中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。
川恒股份（002895）与富临精工签署战略合作协议，在磷矿、磷源等方面进行合作。
东方锆业（002167）二氧化锆产品上调6000元/吨。
天顺风能（002531）拟5亿元投建风机叶片加工项目。
常青股份（603768）拟5.23亿元投建新能源车零部件建设项目。
中盐化工（600328）拟3.92亿元投建电石炉升级改造项目。

业绩预升：

和邦生物（603077）上半年净利润同比增逾19倍，并超过此前任何一年的全年业绩，主营产品双甘膦、草甘膦、纯碱等；
甬金股份（603995）上半年净利润同比增长82%，主营产品冷轧不锈钢板带；
嘉元科技（688388）上半年净利润同比增长324%，主营产品锂电铜箔。三季度以来，上述产品的市场价格（或加工费）均出现上涨。

新股申购

丽臣实业代码001218，发行价45.51元，申购上限9000股，主营产品表面活性剂和洗涤用品。
春雪食品代码707567，发行价11.8元，申购上限2万股，主营产品白羽鸡肉食品。

研报精选

从板块层面看，当前市场对行业受益于大财富管理转型，盈利拐点显现，抗周期 性增强已形成一致预期，同时市场核心指标持续高位运行增强证券行业业绩增长 的确定性，两大逻辑叠加助力板块估值提升，表现望持续强于大市。但需要注意 的是，由于证券板块历史上从未走出真正意义上的持续性独立行情，建议重点关 注上证综指和上证 50 表现。

此外，北交所的设立有望成为未来一段时间资本市场 关键词，有助于提升券商板块的市场关注度，较高的市场关注度有望和证券行业 经营产生正向共振，带动行业景气度上升。综上，我们预计近期财富管理仍将是 板块投资主线，头部财富管理平台中信（华夏）、国泰君安（华安）、海通证券（富 国、海富通）、华泰证券（南方、华泰柏瑞）估值有望继续修复。（P.S.主题龙头 东方、兴业、广发决定热度，板块龙头中信决定高度。）

我们认为未来有两点将影响券商基本面：1.国企改革、激励机制的市场化程度； 2.财富管理转型节奏和竞争者（如银行、互联网平台）战略走向。整体上看，证 券行业当前业务差异性仍较为有限，在行业马太效应持续增强的背景下，仅龙头 的护城河有望持续存在并拓宽，资源集聚效应最为显著，进而有机会获得更高的 估值溢价。故我们继续首推兼具 beta 和业绩确定性的行业龙头中信证券。中信证 券估值仅 1.79xPB，业绩和 ROE 近年持续上升且增长确定性强，且估值已消化配股 影响，看好其年内回归至 2.1-2.3x 区间。

重点推荐： 证券：推荐中信证券；建议关注国泰君安、东方证券、长城证券、申万宏源、西南证券

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！