深大通Ａ2004年半年度报告摘要

深圳大通实业股份有限公司

2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第五届董事会第八次会议于 2004 年 8月 19日在公司本部以通讯表

决方式召开，公司独立董事高宗泽先生因辞职未参加第五届董事会第八次会议。

1.3 公司 2004 年半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长王峰先生、财务总监应玉玲女士、会计机构负责人陈

红伟女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 深大通 A

股票代码 000038

上市交易所 深圳证券交易所

董事会秘书 证券事务代表

姓名 曹杨 张磊

联系地址 深圳市福田区深南中路航都大厦 26楼

电话 83793793 83793793

传真 83790776 83790776

电子信箱 caoyang@mial.datongfounder.com zhanglei@mial.datongfounder.com

.2 主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目 2004 年 6 月 30 日 2003 年 12 月 31 日本报告期比年初数增减

（%）

流动资产 297，934，043.59 196，920，064.88 51.30

流动负债 214，355，616.14 131，355，030.08 63.19

总资产 346，821，632.37 261，597，021.54 32.58

股东权益(不包含少数股东权益) 132，466，016.23 130，241，991.46 1.71

每股净资产 1.46 1.44 1.39

调整后的每股净资产 1.43 1.40 2.14

项目 2004 年 1—6 月 2003 年 1—6月 增减比例（%）

净利润 2，224，024.77 4，101，290.05 -45.77

扣除非经常性损益后的净利润 1，480，624.77 4，107，360.05 -63.96

每股收益 0.025 0.045 -45.56

净资产收益率（%） 1.68 3.25 -1.57

经营活动产生的现金流量净额 9，571，381.91 1，354，444.27 606.87

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目 金额

非金融性企业利息收入 743，400.00

合计 743，400.00

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数 11727

前十名股东持股情况股东名称报告期内增减期末持股数

(股)比例

（％）股份类别

（已流通或未流通）股份状态

（质押或冻结的股份数量）股东性质

（国有股东或外资

股东）

1.方正延中传媒有限公司 0 27，0000，000 29.84 未流通 无 法人股

2.上海文慧投资有限公司 0 17，712，690 19.58 未流通 无 法人股

3.上海港银投资管理有限公司 0 10，000，000 11.05 未流通 无 法人股

4.中智富投资有限公司 0 9，000，000 9.95 未流通 9，00，000 法人股

5.北京科希盟科技集团有限公司 0 4，994，220 5.52 未流通 无 法人股

6.深圳市立信创展投资有限公司 0 2，140，380 2.36 未流通 无 法人股

7.广东华侨信托投资公司 0 263，420 0.29 未流通 263，420 法人股

8.深圳新通阳电子元件工业有限公司 0 235，290 0.29 未流通 无 法人股

9.符山 -4，620 173，000 0.19 已流通 无 流通股

10.万少冰 -35，030 139，583 0.15 已流通 无 流通股

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）

符山 173，000 A股

万少冰 139，583 A股

李容光 109，696 A股

袁亚非 82，110 A股

李乐 81，516 A股

郑亚州 79，464 A股

林宝富 79，200 A股

徐倩萍 72，500 A股

程蕾 67，893 A股

林晓燕 63，797 A股股东关联关系或一致行动说明

公司前十名股东中非流通股股东之间不存在关联关系，也不属

于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前 10名流通股东之间是否存在关联关系。

股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配

售新股约定持股期限说明 无 无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 管理层讨论与分析

今年上半年，公司继续围绕“调整产业结构，盘活存量资产”的经营思路，大力开拓新贸易项目，但由于国家宏观调控政策的相继出台，对公司贸易项目的开展也产生了一定影响，再加上公司大宗电脑配件购销和委托进口代理合同陆续到期，鉴于上述贸易项目毛利率水平较低，公司未延续相关贸易业务，致使主营业务收入同比下降较大；另因公司银行贷款增加，使本期财务费用支出大幅上升，对本期净利润影响较大。公司上半年累计完成主营业务收入 46，011，917.29 万元，比上年同期下降 82.17%；实现主营业务利润 4，105，300.82 元，比上年同期

下降 43.52%；实现净利润 2，224，024.77 元，比上年同期下降 45.77%。

.1 主营业务分行业、产品情况表分产品主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）毛利率

（%）主营业务收入比上年增减

（%）主营业务成本比上年增减

（%）毛利率比上年增减

（百分点）

硬盘、电脑配件 667.41 661.29 0.92 -95.55 -95.54 -0.33其他电子通讯产品 1，528.46 1，439.10 5.85 — — —

钢材卷板 2，405.32 2，087.66 13.20 — — —

合计 4，601.19 4，188.05 8.98 -82.17 -83.30 6.15

其中：关联交易 无

说明：因其他电子通讯产品、钢材卷板为新贸易项目无相关同比数据。

5.2 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）

出口销售 — —

国内销售 46，011，917.29 -82.17

合计 46，011，917.29 82.17

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

由于公司《大宗电脑配件购销合同》和《委托进口代理合同》陆续到期，同时公司考虑到相关贸易业务毛利率水平较低，因此未延续该类贸易业务，而是积极开拓新的贸易项目和贸易品种，使毛利率水平由去年全年的 2.86%提升到报告

期的 8.91%。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

2004 年 1—6 月 2003 年 1—12 月项目

金额 占利润 总额% 金额占利润

总额%增减比例

（百分点）

主营业务利润 4，105，300.82 156.91 14，283，654.94 148.60 8.31

其他业务利润 2，893，270.89 110.59 5，786，878.24 60.19 50.40

期间费用 4，381，546.96 167.47 10，432，335.94 108.53 58.94

投资收益 — — — — —

补贴收入 — — — — —

营业外收支净额 525.02 0.02 24，838.85 0.26 -0.24

利润总额 2，616，499.73 100 9，613，358.39 100

说明：报告期内，其他业务利润占利润总额的比例上升，主要是提高了自有物业的出租率。期间费用占利润总额的比例上升，主要是增加了银行贷款，使利息支出增加。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 董事会下半年经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适担保对象名称发生日期（协议签署日）借款金额

担保方式 担保期是否履行完毕是否为关联方担保遵化新利能源开发有限公司

2003 年

11 月 1 日

15000万元连带责任担保

到最后一期还款履行届满之日起经过两年

否 否遵化新利能源开发有限公司

2004 年

3 月 11 日

3000万元连带责任保证主合同下授信期限内每次使用授信届满后另加两年

否 否深圳市银河信息产业有限公司

2003 年

11 月 10 日

2300万元连带责任保证主合同规定的债务履行期限届满后两年止

否 否

担保发生额合计 20300 万元

担保余额合计 20300 万元

其中：关联担保余额合计 无

违规担保总额 20300 万元

担保总额占公司净资产的比例 153.25%

上市公司对控股子公司担保发生额 无

6.3 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司与中央国际有限公司（合营公司深圳大通食品工业有限公司外方股东）

就“合资经营深圳大通食品工业有限公司合同争议” 仲裁一案，于 2004 年 1 月

16 日接到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会开庭通知书，仲裁庭将于 2004年 3 月 5 日开庭审理该案。2004 年 3 月 5 日公司委派律师及公司代表出席庭审，由于仲裁当事双方未能达成一致，仲裁庭待双方进一步提供证据后，再对“合资经营深圳大通食品工业有限公司合同争议仲裁案”进行仲裁。目前，公司已向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提交了补充证据，等待仲裁庭仲裁结果。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用报告期内，公司未有新的委托理财事项。委托理财余额 1200 万元，无逾期未收回的本金和收益。

延续到报告期内的委托理财情况如下：

受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额

上海海隆投资有限公司 1200 万元 2003 年 12 月 至2005年12月 6% 暂无 暂无

合计 1200 万无

说明：目前合同执行情况正常，相关收益按年结算。

公司于2004年7月21日接到中国证监会深圳稽查局因公司涉嫌信息披露违

法的立案调查通知。目前相关调查仍在进行中，公司正积极配合中国证监会深圳稽查局的调查工作。其间，某媒体刊载有关公司接受中国证监会深圳稽查局立案调查情况的相关报道，2004 年 8 月 6 日公司就报道所涉内容在《证券时报》做出了澄清公告。2004 年 8 月 7 日，公司就接受中国证监会深圳稽查局立案调查自查发现的公司违规对外担保情况进行了披露。

上述事项的详细内容请参见相关公告。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表利润及利润分配表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：人民币元

项目 上年同期 本期

一.主营业务收入 258，088，038.93 46，011，917.29

减:主营业务成本 250，791，054.76 41，880，550.82

主营业务税金及附加 27，810.71 26，065.65

二.主营业务利润 7，269，173.46 4，105，300.82

加:其他业务利润 1，238，508.05 2，893，270.89

减:营业费用 149，045.61 10，249.31

管理费用 3，751，150.88 2，143，387.31

财务费用 -223，632.10 2，227，910.34

三.营业利润 4，831，117.12 2，617，024.75

加:投资收益 - -

补贴收入 - -

营业外收入 - -

减:营业外支出 6，070.00 525.02

四.利润总额 4，825，047.12 2，616，499.73

减:所得税 723，757.07 392，474.96

少数股东损益 - -

未确认投资损失 - -

五.净利润 4，101，290.05 2，224，024.77

加:年初未分配利润 -44，431，281.83 7，269，879.70

其他转入(公积金) 44，841，930.50 -

六.可供分配的利润 4，511，938.72 9，493，904.47

减:提取法定盈余公积 - -

提取法定公益金 - -

七.可供股东分配的利润 4，511，938.72 9，493，904.47

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - -

转作股本的普通股股利 - -

八.未分配利润 4，511，938.72 9，493，904.47

补充资料：

项 目 上年实际数 本年实际数

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -

2.自然灾害发生的损失 - -

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -

5.债务重组损失 - -

6.其他 - -

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生变化的，说明原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用深圳大通实业股份有限公司董事长

二○○四年八月十九日