明天科技对外担保公告

包头明天科技股份有限公司对外担保公告


一、担保情况概述

董事会同意公司本次为包头华资实业股份有限公司(以下称“华资实业”)向中国工商银行包头市东河区支行5500万元人民币借款提供担保。公司2004年共为华资实业贷款担保1.55亿元。其中：本公司2004年为华资实业向中国工商银行包头市东河区支行5500万元人民币借款担保合同已履行完毕,此笔担保协议终止。现公司累计为其贷款担保1.55亿元。

按照本公司章程的有关规定,本次对外担保事项,董事会不需提交股东大会批准。

二、被担保公司基本情况

被担保人：包头华资实业股份有限公司

股票简称：华资实业；股票代码：600191

公司注册地址：内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区

法定代表人：张洪新

注册资本：303082500元

经营范围：制糖业和电子信息。主要产品包括“草原”牌优级白砂糖、精制绵白糖、幼砂精糖、精制方糖、冰糖、无硫糖、颗粒粕的“包唐”牌食用酒精、“BY”牌石英晶体谐振器等电子元器件,华资牌电脑及磁盘陈列柜的生产、销售、推广应用,计算机软件的研制、开发、生产、销售和售后服务、网络系统集成,计算机硬件及外围设备,计算机配件,以及糖机设备的制造与销售等。

经营状况：截止2004年12月31日,该公司总资产222,520.18万元,负债73,380.36万元,净资产125,917.36万元,2004年实现净利润7,032.97万元,资产负债率32.98%(经审计)。

三、担保的主要内容

本公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行包头市东河区支行5500万元人民币借款提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限自2005年4月8日至2006年4月4日,贷款方已提供反担保。

四、公司董事会意见

包头华资实业是本市一家具有较强经济实力的上市公司,近几年经营业绩稳步增长,是本地区骨干企业,有良好的经营业绩和偿债能力,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的要求 。

公司董事会认为：鉴于华资实业有稳定的经营业绩,良好的资信记录,具有实际偿债能力,董事会同意为其提供贷款担保。

五、公司累计担保情况

截止本次公告日,公司累计对外担保金额为人民币2.25亿元,本公司无逾期担保情况。

六、独立董事意见

独立董事刘秀风、张存瑞、杨锋发表独立意见认为：

公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的要求及有关规定履行审批程序,被担保方华资实业符合担保要求,我们对上述公司为包头华资实业提供担保的议案表决同意。

七、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议。

2、被担保人最近一期的财务报表。

3、被担保人营业执照复印件；

4、《还款保证协议书》；

5、《反担保协议书》。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二OO五年四月二十五日