中联重科关于前次募集资金使用情况的说明

长沙中联重工科技发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明


根据《公司法》、《 证券法》和《上市公司新股发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会就公司前次募集资金的使用情况作如下说明：

一、前次募集资金的数额及资金到位情况

经中国证监会证监发行字[2000]128号文批准，公司于2000年9月15日、9月16日向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票 5000 万股, 每股发行价为 12.74 元。公司募集资金总额63,700万元，按承销协议及有关规定扣除承销手续费、上网发行费、审计费等发行费用2,253万元后，公司募集资金净额为61,447万元，于2000年9月21日全部到位，并经中庆会计师事务所有限责任公司中庆验字(2000)第278号《验资报告》验证确认。

二、招股说明书承诺的投资项目变更情况

经公司第一届董事会第十一次会议和2001年度第一次临时股东大会审议通过，在不改变规模的基础上对高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目、机械式立体停车库技术改造项目进行生产流程重组，上述项目减少募集资金投资额分别为 8,000 万元和 1,000万元；节约配套流动资金4,280万元；终止实施无机复合轻质墙体板项目和全天候太阳能热水器项目，上述项目投资总额分别为 4,900万元和4,800万元。将变更资金投入北京中联新兴建设机械租赁有限公司、上海昊达建设机械设备租赁有限公司和路面冷铣刨机项目，上述项目投资额分别为13,500万元、6,500万元和2,980万元。经公司第二届董事会第十三次会议和2004年度第一次临时股东大会审议通过，将商品混凝土搅拌站技术改造项目的募集资金变更为补充公司流动资金，变更资金共计人民币2980万元。

前次募集资金项目的变更履行了必要的批准程序及信息披露义务。

三、前次募集资金的实际使用情况

截止2004年12月31日，前次募集资金实际使用61,447万元，占前次募集资金总额的100%，各项目的使用情况见下表：

（单位：万元）
-                               计划               实际投资
项目名称                      总投资  2000年 2001年   2002年 2003年
高浓多相混合料泵送成套设备     11862    2170   7801     1891      -
产业化示范工程项目
电机内装插入式混凝土振动器      2950      54    884     1191     44
及其变频机组技术项目
机械式立体停车库技术改造项      2000       -   1367      633      -
目
高速施工升降机技术改造项目      2300       -   1190      735    340
商品混凝土搅拌站技术改造项      2980       -      -        -      -
目
非开挖施工技术产业化技术改      2580     419    725     1209    123
造项目
地下管线水平定向钻孔技术改      2998      59   1114     1142    683
造项目
路面冷洗刨机项目                2980       -    231     1359   1390
北京中联新兴建设机械租赁有     13500       -      -    13500      -
限公司
上海昊达建设机械设备租赁有      6500       -      -     6500      -
限公司
配套流动资金                10439.50       -   4284  6155.50      -
补充流动资金                       -       -      -        -      -
土地款                        357.50  357.50      -        -      -
合计                           61447 3059.50  17596 34315.50   2580
================续上表=========================
-                              实际投资     完工进度
项目名称                    2004年     合计    （%）
高浓多相混合料泵送成套设备       -    11862      100
产业化示范工程项目
电机内装插入式混凝土振动器     777     2950      100
及其变频机组技术项目
机械式立体停车库技术改造项       -     2000      100
目
高速施工升降机技术改造项目      35     2300      100
商品混凝土搅拌站技术改造项       -        -        -
目
非开挖施工技术产业化技术改     104     2580      100
造项目
地下管线水平定向钻孔技术改       -     2998      100
造项目
路面冷洗刨机项目                 -     2980      100
北京中联新兴建设机械租赁有       -    13500      100
限公司
上海昊达建设机械设备租赁有       -     6500      100
限公司
配套流动资金                     - 10439.50      100
补充流动资金                  2980     2980      100
土地款                           -   357.50      100
合计                          3896    61447      100


四、前次募集资金项目的收益情况

公司自2000年上市以来，公司募集资金投入的各项技术改造项目，广泛使用在各种产品的制造中，并通过产品销售产生了综合效益，公司所投资的项目除机械式立体停车库技术改造项目、高速施工升降机技术改造项目、非开挖施工技术产业化技术改造项目外，其余的项目自2001年起陆续投产并开始产生收益，公司2001年度的主营业务收入达到38,833万元，比2000年增长59%；2001年度的净利润达到10,523万元，比2000年增长95%； 2002年度的主营业务收入达到66,544万元，比2000年增长172%；2002年度的净利润达到15,370万元，比2000年增长185%；2003年度的主营业务收入达到117,333万元，比2000年增长379%；2003年度的净利润达到23,075万元，比2000年增长328%;2004年度的主营业务收入达到199215万元，比2000年增长713%；2004年度的净利润达到16428万元，比2000年增长205%。

五、前次募集资金实际累计投入情况与本公司各年度报告对前次募集资金披露情况的比较前次募集资金实际累计投入情况与本公司各年度报告对前次募集资金披露情况存在以下差异：

因统计失误导致以下差异：

1、土地款：2000年年报显示土地款尚未投入，而2001年年报显示土地款在 2000 年已经投入，据查：该部分土地实际已于 2000年投入；

2、2001年前次募集资金项目累计投入合计数：各年报披露合计数为37,568万元，而实际投入为37,596万元；

3、路面冷铣刨机项目2002年投入数：2002年年报披露的该项目投入为1356万元，而实际投入为1359万元；

4、机械式立体停车库技术改造项目2002年年报披露的该项目投入为632万元，而实际投入为633万元，差额为四舍五入所致。

5、2001年年报中披露的投入13500万元及6500万元募集资金成立北京中联新兴建设机械租赁有限公司及上海昊达建设机械设备租赁有限公司的投资时间与实际投入时间存在差异。实际投入时间为2002年1月份，公司2001年年报披露时间为2002年2月6日，并就该事项在当年年度财务报告的日后事项进行了披露。

六、结论

截止2003年12月31日，公司前次（招股）募集资金按照《招股说明书》承诺投入，充分发挥了募集资金效益，符合公司生产经营的实际需要。公司对部分募集资金的调整经过了法定批准程序并履行了相关的信息披露义务，符合法律法规及中国证监会的有关规定。募集资金项目建成后，强化了公司主业，提高公司的整体获利能力和抗风险能力，充分保障公司全体股东的利益。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董       事      会

二○○五年一月二十三日