【月亮看盘】动手就打——抱团股即使有反弹也不能碰

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　　本文共计４０００字和１３副图，分析了上证指数、上证５０和中证５００等指数的波段走势和未来一到两周的短线走势，以及国证２０００、中证１０００和中证５００等中小指数为代表的中低位蓝筹和中小股的后续动向。

▌本期文章目录

１、本周行情数据（盘面特征）

２、动手就打——抱团股即使有反弹也不能碰（板块分析）

３、大盘大概率已经进入波段行情高位筑顶期（波段节奏）

▌本周行情数据（盘面特征）

　　本周（９月２２日～９月２４日）是中秋节后第一个交易周，只有三个交易日。其间，大盘剧烈振荡，最低点为周三（９月２２日）３５６０点，最高点为周四（９月２３日）３６７０点，最终收于３６１３点，比上周仅微跌０.９０点，跌幅为０.０２％。

　　除上证指数外，其它重要指数本周升跌由强到弱顺序为：科创５０升１.８８％，创业板指升０.４６％，创业板５０升０.２３％，中小１００升０.１０％，深证成指跌０.０１％，深证１００跌０.０２％，沪深３００跌０.１３％，中证８００跌０.１５％，中证５００跌０.２１％，上证１８０跌０.２３％，创业板综跌０.２４％，中证１０００跌０.４５％，深证综指跌０.４８％，中小综指跌０.４８％，上证５０跌０.５３％，国证２０００跌１.２７％；股指期货合约同期升跌由强到弱顺序为：ＩＣ升０.８９％，ＩＦ升０.２２％，ＩＨ跌０.３０％。

　　可见，本周各大指数以下跌为主。总体而言，中小指数稍强于权重指数。

▌动手就打——抱团股即使有反弹也不能碰（板块分析）

　　本周对大盘影响最大的四大集团板块表现如下：

　　一、第一集团：包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器、农林牧渔、化纤和汽车类等“后抱团股”板块，与上证５０、深证１００、沪深３００和创业板５０等指数关联度最大。

　　第一集团本周升跌幅由强到弱顺序为：食品饮料升５.８３％，医疗保健升０.９６％，农林牧渔升０.２６％，医药升０.１８％，酿酒升０.１５％，家用电器跌１.６９％，汽车类跌２.０６％，化纤跌６.６６％。其中，家用电器居然还创出了今年新低。

　　这个集团本周依然分化严重，不再像今年２月１８日３７３１点之前那样大多数时间都在协同作战。

　　我周二（９月２１日）《大盘指数到达波段行情高位，不要对抱团股报以过高期望》一文说过：“近期，随着这个集团板块零星地组织起一些反抗，建议抄底的声音又逐渐多了起来。我以为，大家对抱团股特别是第一集团的‘后抱团股’不要报以过高期望，莫因它们跌多了，就企图抄底——属于它们的超级大熊市此前半年其实才刚刚拉开序幕而已。”

　　我近半年对于抱团股，特别是第一集团的“后抱团股”态度一直非常明确，即：动手就打——抱团股即使有反弹也不能碰！这个观点现在依然适用。

　　二、第二集团：银行、保险等“前抱团股”以及证券、房地产等大金融概念板块，与上证５０和上证１８０等指数关联度最大。

　　第二集团本周升跌幅由强到弱顺序为：房地产升３.９０％，证券跌１.００％，保险跌２.２３％，银行跌２.４２％。

　　我周二（９月２１日）《大盘指数到达波段行情高位，不要对抱团股报以过高期望》一文说过：“除非有大级别的指数行情，否则的话，大家对第二集团的‘前抱团股’也不要报以过高期望。”

　　我上述所谓“动手就打——抱团股即使有反弹也不要碰！”对第二集团的“前抱团股”同样适用。

　　三、第三集团：包括有色、石油、煤炭、钢铁、电力、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等去年７月以前的中低位蓝筹板块，与中证５００、巨潮中盘等指数有较大关联度。它们属于“非抱团股”。

　　第三集团本周升跌幅由强到弱顺序为：电力升７.６８％，仓储物流升４.９６％，石油升２.３５％，交通设施升２.２６％，建筑升１.６０％，运输服务升１.２４％，工业机械跌０.２６％，煤炭跌２.２７％，有色跌３.５２％，钢铁跌４.１７％，化工跌４.９３％。其中，电力和石油的升势最猛，双双创出新高；而前期升势最猛的有色、钢铁、煤炭和化工等板块的调整力度最大。

　　四、第四集团：即市值偏小的整个中小股群体，其中多为去年７月之后半年被严重边缘化的中小股，广泛分布于互联网、ＩＴ设备、软件服务、电信运营、通信设备、传媒娱乐、多元金融、纺织服饰、商贸代理、商业连锁、广告包装、公共交通、水务、供气供热和环境保护等众多板块之中，与中证１０００和国证２０００等两个中小指数关系最密切，与中证５００也有一定关联度。它们属于“非抱团股”。

　　本周国证２０００、中证１０００和中证５００等代表非抱团股的三大中小指数延续了上周以来的调整态势。

　　我周二（９月２１日）《大盘指数到达波段行情高位，不要对抱团股报以过高期望》一文就第三、第四集团非抱团股走势说过：

　　“我在此只是更侧重于建议大家不要冲动追高部分已经爆炒的板块而已，其实如果是我的忠实粉丝，半年前就重仓并中线持有这些板块股票的话，现今就不存在这种还需要短线追高的问题。对于其中一些升幅一般甚至没怎么升过的板块股票，就更没必要在低位一惊一乍地过分折腾了，继续耐心持股即可。

　　上周这两个集团的非抱团股在短暂冲高后曾经大幅回落，应当是整体已经步入波段筑顶期的一个标志。当然，波段筑顶有时是简单顶，即Ｖ形反转；有时是复杂顶，即双顶或多重顶（可以间隔一、两个月）之类。究竟是哪种类型，将决定这两个集团部分升幅不大的板块后续会否在大盘指数和这两个集团整体升幅有限的情况下实现大面积暴发的关键所在。”

　　其中，有色、钢铁、煤炭、化工和工程机械等此前最火爆且升幅巨大的第三集团中低位蓝筹特别是其中一些被爆炒的股票是最可能提前波段甚至中期见顶的。当然，单就板块指数而言，不排除有些会去弄个复杂顶的。

▌大盘大概率已经进入波段行情高位筑顶期（波段节奏）

　　我是从前周六（９月１１日）《眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了》一文开始建议大家要注意控制非抱团股的阶段性风险的，随后连续４篇文章都在反复谈论这个问题。应当说，我这些建议犹如“及时雨”。

　　关于我为何要说“无论大盘后势如何，都要开始控制非抱团股的阶段性风险”的问题，我昨天（９月２５日）《秋分时分，昼夜等长，不卑不亢》一文已用了近千字加以解释，具体可去查看此文，这里不再累述。

　　我周二（９月２１日）《大盘指数到达波段行情高位，不要对抱团股报以过高期望》一文在谈及大盘波段走势和未来一、两周短线走势时是这样说的：

　　注：此后１３００字和５副图为付费内容，分析了大盘波段走势和未来一、两周短线走势，以及国证２０００、中证１０００和中证５００等中小指数为代表的中低位蓝筹和中小股的后续动向。