螺纹2201合约9月30日期货技术分析

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螺纹2201合约9月30日在5635点小幅低开6点，全天最高5730点，最低5585点，收盘5706点，涨65点，或 +1.15%；成交量1968234手，较周三成交量1890899手，增加77335手，或小幅度放量4%，持仓1172256手，减仓19444手，收出一根长下影纺锤阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：夜盘在5635点低开6点后，开盘上攻受阻转为回探5600整数关口支撑，并形成震荡整固形态，直到上午11点，才从持续减仓震荡中转向增仓；这期间振幅在5585---5654之间反复争夺，但持仓始终减少，到1146486手，比昨天减仓45214手；这说明经过反复震仓洗盘，多空双向短线浮筹都被清理出来了。11点之后开始放量增仓反弹，到14点创出全天最高点5730点，持仓1198502点，这一个小时增仓52016手；但随后11分钟招致空头增仓1485手狙击下跌到5686点；这引发了多头恐慌，于是出现了平多单下跌，到14点18分减仓4522手，到5673点；尾盘继续双向减仓以减空单为主，行情反弹到5706点收盘，持仓1172256手，全天累计减仓19452手。整体评价今天的行情就是强势震荡整固为主的行情，保持了多头攻击态势，成功的清洗了短线浮盈筹码，为节后继续上攻打下了很好的基础。

一、日线分析
　　在周三高开冲高受阻回落探底止跌反弹收涨走出一根螺旋桨阳线后，今天低开震荡整固再度夯实5585点后向上突破创出反弹高点5730后收出一根长下影的纺锤阳线：上影线24点---实体71点---下影线50点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长下影的纺锤阳线有以下几层含义：
一是今天K线上影线24点较短----下影线50点较长，说明上档5730点有一定压力，而下档5585点多头支撑力度较强，阳线实体71点更长一些，说明今天整体上虽然多空博弈比较激烈，但结果是多头取得了压倒性胜利。今天开盘5637点立足下降通道中轨5635支撑，再向下回探5日线5606----13日线5585双线支撑后，在5585止跌反弹，这是继昨日下探5581后的二次探底夯实；然后绝地反击向上攻击收复失地后，向上突破了上升通道下轨5670压力-----在多空分水岭5741点之下5730点受阻回落，收盘保持在5706点；今天无论从高点--低点--收盘点都在昨天之上，表明今天行情继续向上攻击趋势。节后将继续向上挑战三线压力：多空分水岭5741---布林通道上限5776---0.809的黄金分割线5801.
二是今天收出一根长下影的纺锤阳线，形成四连阳走势，这是多头攻击K线组合，后市看涨形态。
三是从多空筹码集中区看，与昨天相似，今天站在日线第二筹码区5607--5655之上上攻下砸，反复震仓洗盘后，立足点已经腾空上行，运行高点、收盘点都上升了一个档次。已经将第二筹码区和第一筹码区当做跳板弹起来了。目前是向上拓展空间的时间。
2、日线辅助指标表现为短线多头向上发散趋势。

二、周线分析　　
　　在上周5500高开--最高5688点---最低5441点---收盘5468点---跌10点或 -0.18%，收出一根长上影螺旋桨阴线后，本周在5460低开--最高5730点---最低5384点---收盘5706点---涨238点或 +4.35%，收出一根长实体棒槌阳线：上影线24点---实体246点---下影线76点，本周K线特点：
　　1、本周一根长实体纺锤阳线意图是：
一是本周K线上影线24点较短----下影线76点较长，说明上档压力较小，下档多头支撑较强，阳线实体246点超长，说明多头反击力度较强，多头充分释放了攻击势能。本周开盘5460点在13周线5484之下，在向下创出5384低点后受到21周线5327托底止跌实现了绝地反击，在突破13周线5484---5周线5540双线压力后，向上攻击布林通道上限5862目标，暂时在5730受阻，收在5706点，继续保持攻势。
二是上周形成的长上影螺旋桨阴线后，本周收出长实体棒槌阳线，形成了阳吞阴的完全吞没K线形态组合，后市看涨。
三是从筹码集中区域看，周线高位产生了一个四层平台：5350---5420（一层三强）-----5450-----5530（二层最强）----5564--5632（三层二强）----5667---5724（四层弱）；本周显然是整体上将1-4层完全打通夯实的一周，收盘在四层上部，说明整体四层累积的平台能发挥综合支撑功能了。这为节后向上继续发起冲锋，攻击布林通道上限5862提供了坚实的基础。
2、周线辅助指标表现为多头初级趋势。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单696491手--空单720468手----持净空单优势23977手---净空头优势3.3%。较周三持净空单优势35308手---净空头优势4.9%，减仓净空单11331手，空头优势下降1.6个百分点；这说明20大主力连续三天实现了持仓和净空头双下降。
就今天20大主力自身结构变化是：增多单17265手----增仓空单3467手---净增多单13798手。今天该合约全天减仓19444手，而其中20大主力双向不对称增仓，分别占减多单的 -89%---占减空单的 -18%，显然连续三天都是中小投资者在主导减仓，20大主力反而开始增仓多单展开反弹。表明后市看涨意图明确。我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是集中增仓多单的主力有：永安+19114手，而昨天也是永安+7575手，连续二天增仓多单拉升，我上周就提示很可能永安主力在国庆节期间会发动现货涨价行情。
12大双向主力持仓多单497742手---空单502670手--持净空单优势4928手，净空单优势1.0%，比周三13大双向主力持仓多单503193手---空单520536手--持净空单优势17343手，净空单优势3.3%，减持净空头持仓12415手，空头优势大幅度下调2.3个百分点。
单纯看今天的12大双向主力的变化：增多单16290手---减空单638手---净增多单16928手，占20大主力净增多单13798手122%。说明今天的12大双向主力是在整荡整固后增仓多单上攻行情的主力军和主导者。
12大双向主力看，持净多单的4家，净空单的8家，空头占明显优势；今天增仓多单8家，增加净空单的4家，多头占绝对优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：永安、华泰、中信；看跌3家：国投、浙商、南华，多空均势；整体看双向主力势均力敌，但由于永安连续二天主导做多，很可能通过国庆节现货涨价，带动节后期货继续上攻。
今天净持仓变动过万手的双向主力2家，其中净增多单的只有永安1家+18934手，昨天是永安净减空单19769手空翻多，今天净持多单24173手；增仓净空单的银河1家+11965，比较看净增多单的永安实力占优势。
从以上技术分析和主力数据分析判断，预期国庆节后很可能会一举上攻5800---5900区间。