万顺新材:关于不提前赎回万顺转债的公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2021-095债券代码：123012债券简称：万顺转债债券代码：123085债券简称：万顺转2汕头万顺新材集团股份有限公司关于不提前赎回万顺转债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2021年9月29日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于不提前赎回万顺转债的议案》，现就相关情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，初始转股价格6.47元/股，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。
-1-二、转股价格历次调整情况
2019年5月，因公司实施2018年度权益分派，以公司总股本560175614股为基数，向全体股东每10股派0.952039元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股，万顺转债的转股价格由原6.47元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2019年5月15日起生效。
2020年4月，因公司实施2019年度权益分派，以公司总股本674482568股为基数，向全体股东每10股派0.499461元人民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原5.36元/股调整为5.31元/股，调整后的转股价格自2020年4月30日起生效。
2021年5月，因实施2020年度权益分派，以公司现有总股本674565338股剔除已回购股份20638129股后的653927209股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原5.31元/股调整为5.27元/股，调整后的转股价格自2021年5月17日起生效。
三、可转换公司债券有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
在万顺转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或万顺转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利-2-息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指万顺转债持有人持有的将被赎回的万顺转债票面总金额；
i：指万顺转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2021年5月17日起，万顺转债当期转股价格为5.27元/股。2021年8月16日至2021年9月29日连续三十个交易日中公司股票已至少有
十五个交易日的收盘价不低于万顺转债当期转股价格的130%（含130%）（即6.8510元/股）达成前述有条件赎回条款中的条件。
四、决策程序2021年9月29日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于不提前赎回万顺转债的议案》：结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，同意自本议案审议通过之日至2021年12月31日不行使万顺转债的提前赎回权利，不提前赎回万顺转债。以2022年1月1日后首个交易日重新计算万顺转债有条件赎回条款，届时将另行决-3-定是否行使万顺转债的提前赎回权利。
五、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易万顺转债的情况
经公司自查，在2021年3月29日至2021年9月29日期间，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易万顺转债的情况。
六、备查文件《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二一年九月三十日