10.08板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

中国9月末外汇储备报3.2006万亿美元，较8月末下降315亿美元。

国资委：依法合规加快释放煤炭先进产能，加大进口煤炭采购力度。
银保监会：严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市 影响大宗商品价格。
林郑月娥：计划允许“港股通”南向交易的股票以人民币计价。
国庆档新片总票房破45亿。
2021中国IPv6创新发展大会即将召开。
神舟十三号载人飞船与长征二号F遥十三运载火箭组合体已转运至发射区，计划近期择机实施发射。
工信部、自然资源部公布2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标，较去年增长20%。
位于江苏金坛的世界首座非补燃压缩空气储能电站近日成功并网，东方电气、上海电气、中国能建、中国电建等企业参与了项目建设。
微信、支付宝、银联均在近日发布声明，披露互联互通进展情况。阿里巴巴和腾讯这两大互联网平台已在部分场景互相开放支付接口。
IMF数据显示，今年第二季度，人民币在全球外储中占比升至2.61%，为有记录以来新高。高盛预计，人民币将在2030年成为全球第三大储备货币。

行业利好：

生态文明建设迎来利好！！
生物多样性是人类赖以生存和社会可持续发展的物质基础，它不仅提供了人类生存不可缺少的生物资源，也构成了人类生存的生物圈环境。2020年以来，生态环境部连续发布《关于加强生态保护监管工作的意见》多个政策，推动生物多样性和生物安全监管立法，完善生物多样性调查、观测和评估标准体系。到2025年，初步形成生态保护监管法规标准体系，初步建立全国生态监测网络，提高自然保护地、生态保护红线监管能力和生物多样性保护水平，提升生态文明建设示范引领作用。联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次大会(COP15)将分两个阶段，分别于10月11日至15日和2022年上半年在昆明召开。会议将全面总结国际社会在生物多样性保护方面的经验，谋划未来十年全球生物多样性治理的蓝图，是一次具有里程碑意义的大会。
概念股：先河环保（300137）聚光科技300203南大环境（300864）

充电设备迎来利好！！
随着充电桩基础设施建设的大力推进，新能源车充电难问题已经得到一定程度的缓解。但公共充电桩利用率偏低、私人充电桩安装率不高的问题依然存在。由于新能源车渗透率提升速度超预期，未来充电桩规模也将加速提升。预计到2025年，充电桩市场空间约为1000万至1300万台水平，较目前规模有5至6倍增长空间。10月1日到3日，国家电网充换电服务网络总充电量同比增长59%。10月1日，高速公路充电量达到平时的近4倍，创历史新高。同时，新能源车充电排队时间长的问题引发广泛关注。
概念股：特锐德（300001）科士达（002518）安科瑞300286、国电南自600268

数据安全迎来利好！！
2020年全球数据产生量预计47ZB，随着新兴技术的快速发展，预计2035年全球数据量将增至2142 ZB，年复合增速近30%。另一方面，数据面临泄露、篡改以及访问控制等安全威胁日益突出。工信部提出，行业监管部门鼓励数据开发利用和数据安全技术研究，支持推广数据安全产品和服务，培育数据安全企业、研究和服务机构，壮大数据安全产业。工业和电信数据处理者在中国境内收集和产生的重要数据，应当依照法律、行政法规要求在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估，在确保安全的前提下进行数据出境，并加强对数据出境后的跟踪掌握。核心数据不得出境。随着法规的执行，数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容，市场规模有望迅速扩大。
概念股：绿盟科技（300369）北信源（300352）科创信息300730、安恒信息688023

芯片迎来利好！！
头部芯片涨价潮再次打开，四季度即将来临，ST意法、赛灵思、安森美等多家芯片原厂陆续发布涨价通知，本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解，而且由于上游原材料价格的上涨，以及运输成本等持续攀升，给芯片厂成本和交付带来一定挑战，推动芯片厂新一轮价格上涨。再是近期调整充分的芯片，在接下来的三季报业绩预期中，有望得到基本面的配合。
概念股：圣邦股份（300661）全志科技（300458）、赛微电子（300456）扬杰科技300373

个股公告：

浙富控股：子公司供货钍基熔盐实验堆在执行中

华东医药引入创新医美产品

永兴材料：公司120万吨选矿项目已达产

晶科科技（601778）拟与多地政府部门合作开发屋顶分布式光伏电站项目。
东华科技（002140）签订万吨电池级碳酸锂项目EPC总承包及运营合同。总承包合同、运营合同合计价格为31.92亿元（含税），履行期限约为58个月,年均合同额约占公司2020年度经审计营业收入的12.68%。

孚能科技拟与TOGG设立动力电池合资公司
东兴证券（601198）拟与中国诚通联合受让新时代证券98.24%股权。其中，公司拟以自有资金出资，取得新时代证券34.385%股权。
银宝山新（002786）实控人可能发生变更，公司股票将于2021年10月8日（星期五）开市起复牌。

捷强装备拟投建军民两用制造中心

业绩预升：

扬杰科技（300373）预计前三季度净利5.38亿元-5.77亿元，同比增长105%-120%；
华昌化工（002274）预计2021年前三季度净利润为14亿元~14.5亿元，同比增长5441%~5639%。
能辉科技（301046）签订1.07亿元光伏项目EPC总承包工程合同。金额占2020年营收的25%。
首钢股份（000959）第三季度预计净利22.07亿–26.07亿元，同比增长238%-300%；
京东方Ａ（000725）预计第三季度净利71亿-73亿元，同比增长430%-445%。
睿创微纳（688002）拟2.81亿元收购华测电子56.253%股权。

多氟多（002407）预增5173.71%至5320.61%，因新材料产品市场需求旺盛，量价齐升，盈利能力大幅提高。
正丹股份（300641）预增196.24%至235.74%，因受益于市场需求回暖，公司主要产品的销售数量及平均销售价格均较上年同期出现增长。
北方华创（002371）预增82.3%至117.21%，因受益于下游市场需求拉动，半导体装备及电子元器件业务实现持续增长。

新股申购：

华瓷股份：申购代码001216，发行价格9.37元/股，发行市盈率22.99倍。
高铁电气：申购代码787285，发行价格7.18元/股，发行市盈率20.29倍。

研报精选：

建议重点关注航空主机厂：1）航空工业与中国航发集团旗 下众多产品型号亮相珠海航展，我国航空装备型号进入井喷式发展阶 段，我国已跨入战略空军门槛。航空主机厂在型号上具有垄断地位， 在产业链中处于末端“链长”地位，核心卡位优势明显。目前航空主 机厂净利率大多不足 5%，参考美国洛马公司，未来净利率有望达到 7~8%，具有较高利润弹性，建议重点关注。2）在加快国防军队现代 化与深化练兵备战的背景下，弹药消耗量增大，航空发动机等易耗品 需求增大，建议关注导弹与航空发动机领域相关上市公司。3）军工主 机厂合同负债增长迅速，企业订单饱满，产能利用率保持较高水平， 主机厂外协比例或有一定提升，更多外协订单将流入配套协同企业并 带动产业链共同发展。给予行业“同步大市”评级。

重点关注：中航沈飞、洪都航空、中航西飞、航发动力、航发控制、 中航重机、爱乐达。

风险提示：军队采购不及预期；军品研发不及预期；业绩不及预期。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！