*ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告（更正版）

江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)
公司代码：600078 公司简称：*ST澄星江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告（更正版）
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目录
一、重要提示................................................3
二、公司基本情况..............................................3
三、重要事项................................................5
四、附录..................................................8
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一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人江永康、主管会计工作负责人花伟云及会计机构负责人（会计主管人员）花伟云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减(%)
总资产5459774270.995427605985.510.59
归属于上市公司股东的净资产-487060651.93-476148123.242.29上年初至上年报告比上年同期增减年初至报告期末
期末(%)
经营活动产生的现金流量净额42880308.08188786000.81-77.29上年初至上年报告比上年同期增减年初至报告期末期末（%）
营业收入807794054.31643953657.1625.44
归属于上市公司股东的净利润-11259554.637611955.91-247.92归属于上市公司股东的扣除非
-23291019.967141176.88-426.15经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）不适用0.44不适用
基本每股收益（元/股）-0.020.01-300.00
稀释每股收益（元/股）-0.020.01-300.00非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益6227.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政2364980.86策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费14227629.49
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115433.52
少数股东权益影响额（税后）-424007.94
所得税影响额-4027930.69
合计12031465.33
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）44584前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况期末持股比例股东性
股东名称（全称）售条件股股份状
数量(%)数量质份数量态境内非江阴澄星实业集团有
17082669325.780冻结170826693国有法限公司人境内非江阴汉盈投资有限公
10610792116.010质押106107921国有法司人
吴海燕173586002.620未知未知
张秀42605910.640未知未知
白寒28436000.430未知未知
谈翼鹏20300000.310未知未知
饶张义19492530.290未知未知
杜雷15970000.240未知未知
张广发15474000.230未知未知
黄颖峰14100010.210未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量江阴澄星实业集团有限公司170826693人民币普通股170826693江阴汉盈投资有限公司106107921人民币普通股106107921吴海燕17358600人民币普通股17358600张秀4260591人民币普通股4260591白寒2843600人民币普通股2843600谈翼鹏2030000人民币普通股2030000饶张义1949253人民币普通股1949253杜雷1597000人民币普通股1597000张广发1547400人民币普通股1547400黄颖峰1410001人民币普通股1410001上述股东关联关系或一致行动公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关
的说明联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目单位：元币种：人民币项目2021-03-312020-12-31增减比例（%）
应收款项融资182306934.5566345317.74174.78
预付款项155978929.0994311004.4565.39
应付职工薪酬4851214.4847654598.07-89.82
说明：
(1)应收款项融资同比增加主要是因为本期弥勒磷电票据结算大幅增加所致；
(2)预付款项同比增加主要是因为本期兴霞预付外购黄磷增加所致；
(3)应付职工薪酬同比减少主要是因为年终奖本期支付所致；
3.1.2利润表项目单位：元币种：人民币项目2021-03-312020-03-31增减比例（%）
营业成本723618157.20541821701.2833.55
税金及附加6961826.974710803.1647.78
利息收入15251028.596381465.00138.99
其他收益2357281.37380316.65519.82
信用减值损失-14786020.33165764.16-9019.91
营业外收入21898.16555534.35-96.06
营业外支出137331.68314585.88-56.35
所得税费用1574544.972717328.05-42.06
说明：
（1）营业成本同比增加主要是因为销售量较上期增加所致；
（2）税金及附加同比增加主要是因为对歌山、会泽龙威磷矿恢复开采资源税增加所致
（3）利息收入同比增加主要是因为资金占用利息较上期增加所致；
（4）其他收益同比增加主要是因为本期递延收益摊销所致；
（5）信用减值损失同比增加主要是因为对本期计提大额资金占用利息全额计提减值所致；
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（6）营业外收入同比减少主要是因为去年同期有资产改造的废铁收入所致；
（7）营业外支出同比减少主要是因为去年同期有新冠捐赠所致；
（8）所得税费用同比减少主要是因为利润总额下降所致。
3.1.3现金流量表项目单位：元币种：人民币项目2021-03-312020-03-31增减比例（%）
收到其他与经营活动有关的现金54771975.707826561.30599.82
购建固定资产、无形资产和其他长20783555.9445015237.07-53.83期资产支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-192938394.28-100.00
偿还债务支付的现金754389929.571544000000.00-51.14
支付其他与筹资活动有关的现金101298.5316927207.71-99.40
说明：
（1）收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要是因为宣威磷电收到合作方款项5000多万所致；
（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要是因为本期长期资产构建减少所致；
（3）收到其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为本期无票据融资所致；
（4）偿还债务支付的现金同比减少主要是因为本期归还借款减少所致；
（5）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为本期无票据融资所致；
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、控股股东江阴澄星实业集团有限公司持有本公司股份17082.67万股，占本公司总股本比例为25.78%，累计被司法轮候冻结所持有的本公司股份为17082.67万股，占公司总股本的25.78%。
如公司控股股东所持公司股份被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更。
2、控股股东资金占用控股股东江阴澄星实业集团有限公司及其相关方2020年期末占用公司资金尚未归还。目前公司正在督促控股股东抓紧制定最终解决方案，尽快归还占用公司的资金及利息。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用公司名称江苏澄星磷化工股份有限公司法定代表人江永康日期2021年4月28日
四、附录
4.1财务报表合并资产负债表2021年3月31日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计7/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金325946024.02396368526.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款200126686.47201439238.74
应收款项融资182306934.5566345317.74
预付款项155978929.0994311004.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16305674.0516725660.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货830952733.71855181516.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12848789.6010894413.60
流动资产合计1724465771.491641265677.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产415462011.46420580078.10
固定资产2317559708.222375297558.54
在建工程456855884.27437958966.55生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产285895076.33288660452.48开发支出
商誉737714.75737714.75
长期待摊费用45401497.0247843365.65
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递延所得税资产95190129.5493716361.10
其他非流动资产118206477.91121545810.54
非流动资产合计3735308499.503786340307.71
资产总计5459774270.995427605985.51
流动负债：
短期借款3674552070.433715442000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据146400000.00156600000.00
应付账款619943402.29557677436.63预收款项
合同负债96621945.3880136336.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4851214.4847654598.07
应交税费36720184.6731315032.82
其他应付款295246731.64243210184.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债162791913.10163591838.22
其他流动负债28191766.2428829287.42
流动负债合计5065319228.235024456714.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款331540000.00331540000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款55824120.5855668068.58长期应付职工薪酬
预计负债15619370.3115619370.31
递延收益28628093.6030548093.60递延所得税负债其他非流动负债
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非流动负债合计431611584.49433375532.49
负债合计5496930812.725457832246.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）662572861.00662572861.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积145153689.62145153689.62
减：库存股其他综合收益
专项储备18825904.8218478878.88
盈余公积139755297.63139755297.63一般风险准备
未分配利润-1453368405.00-1442108850.37归属于母公司所有者权益（或股-487060651.93-476148123.24东权益）合计
少数股东权益449904110.20445921861.98
所有者权益（或股东权益）合
-37156541.73-30226261.26计负债和所有者权益（或股东5459774270.995427605985.51
权益）总计
公司负责人：江永康主管会计工作负责人：花伟云会计机构负责人：花伟云母公司资产负债表2021年3月31日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金7754200.4735496378.57交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款379275514.97125290451.45
应收款项融资35564623.1017598538.21
预付款项130176918.13423133425.57
其他应收款1082328.992138969.76
其中：应收利息应收股利
存货347056883.26317769153.50合同资产持有待售资产
10/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)一年内到期的非流动资产
其他流动资产5685671.695685671.69
流动资产合计906596140.61927112588.75
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1387665380.631387665380.63其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产415462011.46420580078.10
固定资产374157524.80385551407.92
在建工程54468933.4054185562.27生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用3468368.513607103.24
递延所得税资产28049268.2927954394.60
其他非流动资产2505000.002505000.00
非流动资产合计2265776487.092282048926.76
资产总计3172372627.703209161515.51
流动负债：
短期借款3010052070.432897942000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据-150000000.00
应付账款92049992.8563938629.62预收款项
合同负债60409677.8366059948.49
应付职工薪酬-16341749.15
应交税费8742094.456364479.04
其他应付款161779085.75152723015.07
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债55000000.0055000000.00
其他流动负债8010544.5211541937.84
流动负债合计3396043465.833419911759.21
非流动负债：
11/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)
长期借款331540000.00331540000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1504583.331504583.33递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计333044583.33333044583.33
负债合计3729088049.163752956342.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）662572861.00662572861.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积229802076.78229802076.78
减：库存股其他综合收益
专项储备7069883.497069883.49
盈余公积139755297.63139755297.63
未分配利润-1595915540.36-1582994945.93
所有者权益（或股东权益）合
-556715421.46-543794827.03计负债和所有者权益（或股东3172372627.703209161515.51
权益）总计
公司负责人：江永康主管会计工作负责人：花伟云会计机构负责人：花伟云合并利润表
2021年1—3月编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入807794054.31643953657.16
其中：营业收入807794054.31643953657.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本800958870.40624612594.70
其中：营业成本723618157.20541821701.2812/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6961826.974710803.16
销售费用13494619.2813165662.72
管理费用25420107.2826376172.55研发费用
财务费用31464159.6738538254.99
其中：利息费用46073415.8344311861.80利息收入15251028.596381465.00
加：其他收益2357281.37380316.65投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14786020.33165764.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填6227.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5587327.9219887143.27
加：营业外收入21898.16555534.35减：营业外支出137331.68314585.88四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-5702761.4420128091.74
减：所得税费用1574544.972717328.05五、净利润（净亏损以“－”号填列）-7277306.4117410763.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-7277306.4117410763.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-11259554.637611955.91损以“-”号填列）
13/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)2.少数股东损益（净亏损以“-”号填3982248.229798807.78列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7277306.4117410763.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-11259554.637611955.91总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额3982248.229798807.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：江永康主管会计工作负责人：花伟云会计机构负责人：花伟云母公司利润表
2021年1—3月编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入290762103.45296932609.01
减：营业成本256141522.68276319627.65税金及附加1420045.1496726.93
销售费用4014576.327100633.62
管理费用4328779.294789350.01研发费用
财务费用25412800.9614979486.45
14/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)
其中：利息费用37592890.3115454582.20利息收入12190394.674168214.62
加：其他收益13259.37150206.03投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12473428.55-53320.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-13015790.12-6256329.93
加：营业外收入322.005233.32减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-13015468.12-6251096.61
减：所得税费用-94873.69-1562774.15四、净利润（净亏损以“－”号填列）-12920594.43-4688322.46
（一）持续经营净利润（净亏损以-12920594.43-4688322.46“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
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六、综合收益总额-12920594.43-4688322.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：江永康主管会计工作负责人：花伟云会计机构负责人：花伟云合并现金流量表
2021年1—3月编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金416754461.11572453393.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1334590.511515133.37
收到其他与经营活动有关的现金54771975.707826561.30
经营活动现金流入小计472861027.32581795088.38
购买商品、接受劳务支付的现金290165053.01257098396.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金78908537.8670649712.00
支付的各项税费32272442.5836300546.94
支付其他与经营活动有关的现金28634685.7928960431.91
经营活动现金流出小计429980719.24393009087.57
经营活动产生的现金流量净额42880308.08188786000.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
16/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长20783555.9445015237.07期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金352765.61
投资活动现金流出小计21136321.5545015237.07
投资活动产生的现金流量净额-21136321.55-45015237.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金746000000.00963500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-192938394.28
筹资活动现金流入小计746000000.001156438394.28
偿还债务支付的现金754389929.571544000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的40356021.0653669096.86现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金101298.5316927207.71
筹资活动现金流出小计794847249.161614596304.57
筹资活动产生的现金流量净额-48847249.16-458157910.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的-103071.73-97348.87影响
五、现金及现金等价物净增加额-27206334.36-314484495.42
加：期初现金及现金等价物余额184480229.661860276800.87六、期末现金及现金等价物余额157273895.301545792305.45
公司负责人：江永康主管会计工作负责人：花伟云会计机构负责人：花伟云母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15804893.29148357475.98收到的税费返还
17/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)
收到其他与经营活动有关的现金456173.384173447.94
经营活动现金流入小计16261066.67152530923.92
购买商品、接受劳务支付的现金61643181.35354676120.41支付给职工及为职工支付的现金22385511.1115325337.72
支付的各项税费3987087.191113424.13
支付其他与经营活动有关的现金6178711.9722501340.21
经营活动现金流出小计94194491.62393616222.47
经营活动产生的现金流量净额-77933424.95-241085298.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长422935.7215189315.76期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计422935.7215189315.76
投资活动产生的现金流量净额-422935.72-15189315.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金746000000.00818500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-280938394.28
筹资活动现金流入小计746000000.001099438394.28
偿还债务支付的现金633889929.571156000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的28130858.8917021403.00现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计662020788.461173021403.00
筹资活动产生的现金流量净额83979211.54-73583008.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5622850.87-329857623.03
加：期初现金及现金等价物余额1992024.371572946317.98六、期末现金及现金等价物余额7614875.241243088694.95
公司负责人：江永康主管会计工作负责人：花伟云会计机构负责人：花伟云18/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)
4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金396368526.00396368526.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款201439238.74201439238.74
应收款项融资66345317.7466345317.74
预付款项94311004.4594311004.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16725660.5116725660.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货855181516.76855181516.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10894413.6010894413.60
流动资产合计1641265677.801641265677.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产420580078.10420580078.10
固定资产2375297558.542375297558.54
在建工程437958966.55437958966.55生产性生物资产油气资产使用权资产
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无形资产288660452.48288660452.48开发支出
商誉737714.75737714.75
长期待摊费用47843365.6547843365.65
递延所得税资产93716361.1093716361.10
其他非流动资产121545810.54121545810.54
非流动资产合计3786340307.713786340307.71
资产总计5427605985.515427605985.51
流动负债：
短期借款3715442000.003715442000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据156600000.00156600000.00
应付账款557677436.63557677436.63预收款项
合同负债80136336.3680136336.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬47654598.0747654598.07
应交税费31315032.8231315032.82
其他应付款243210184.76243210184.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债163591838.22163591838.22
其他流动负债28829287.4228829287.42
流动负债合计5024456714.285024456714.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款331540000.00331540000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款55668068.5855668068.58长期应付职工薪酬
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预计负债15619370.3115619370.31
递延收益30548093.6030548093.60递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计433375532.49433375532.49
负债合计5457832246.775457832246.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）662572861.00662572861.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积145153689.62145153689.62
减：库存股其他综合收益
专项储备18478878.8818478878.88
盈余公积139755297.63139755297.63一般风险准备
未分配利润-1442108850.37-1442108850.37归属于母公司所有者权益（或-476148123.24-476148123.24股东权益）合计
少数股东权益445921861.98445921861.98
所有者权益（或股东权益）-30226261.26-30226261.26合计负债和所有者权益（或股5427605985.515427605985.51东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金35496378.5735496378.57交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款125290451.45125290451.45
应收款项融资17598538.2117598538.21
预付款项423133425.57423133425.57
其他应收款2138969.762138969.76
其中：应收利息应收股利
21/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)
存货317769153.50317769153.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5685671.695685671.69
流动资产合计927112588.75927112588.75
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1387665380.631387665380.63其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产420580078.10420580078.10
固定资产385551407.92385551407.92
在建工程54185562.2754185562.27生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用3607103.243607103.24
递延所得税资产27954394.6027954394.60
其他非流动资产2505000.002505000.00
非流动资产合计2282048926.762282048926.76
资产总计3209161515.513209161515.51
流动负债：
短期借款2897942000.002897942000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据150000000.00150000000.00
应付账款63938629.6263938629.62预收款项
合同负债66059948.4966059948.49
应付职工薪酬16341749.1516341749.15
应交税费6364479.046364479.04
其他应付款152723015.07152723015.07
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债55000000.0055000000.00
22/23江苏澄星磷化工股份有限公司2021年第一季度报告(更正版)
其他流动负债11541937.8411541937.84
流动负债合计3419911759.213419911759.21
非流动负债：
长期借款331540000.00331540000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1504583.331504583.33递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计333044583.33333044583.33
负债合计3752956342.543752956342.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）662572861.00662572861.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积229802076.78229802076.78
减：库存股其他综合收益
专项储备7069883.497069883.49
盈余公积139755297.63139755297.63
未分配利润-1582994945.93-1582994945.93
所有者权益（或股东权益）-543794827.03-543794827.03合计负债和所有者权益（或3209161515.513209161515.51股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用