螺纹2201合约10月12日期货技术分析

螺纹2201合约10月12日在5803点低开5点，全天最高5812点，最低5553点，收盘5562点，跌246点，或  -4.24%；成交量2862726手，较周一成交量2233485手，增加629241手，或大幅度放量28%，持仓1304162手，大幅度减仓41439手，收出一根长实体阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：夜盘在5803点小幅度低开5点后，开盘前6分钟迅速放量增仓近3000手向下打压到5770一带，然后多头开始增仓抵抗，到21点58分创出全天最高的3812点，持仓1356846手，这一时段增仓接近9000手；不过反弹明显乏力，然后引发了建仓震荡杀跌走势，并分别在七个波动低点放量明显减仓，到收盘时持仓回到13041623手，减仓41439手，这与昨天大幅度增仓138560手相比，只占30%，所以整体上看还是震仓洗盘行情。
一、日线分析
　　在周一低开探底5738止跌反弹上攻5870点后形成强势震荡整固，收盘5808点收出一根长上影锤子阳线后，今天低开反弹乏力出现放量减仓杀跌收出一根长实体阴线：上影线9点---实体241点---下影线9点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线9点----下影线9点同时超短，阴线线实体241点超长，说明今天多空博弈过程中，空头主导了行情走势，多头没有进行有效反击，空头取得了决定性胜利。今天开盘5803点站在0.809的黄金分割线5803-----上升通道下轨5800之上，开盘后向上攻击布林通道上限5837受阻，最高5812点，然后震荡向下放量减仓回落，分别跌穿0.809的黄金分割线5803-----上升通道下轨5800----5日线5697---13日线5611---下降通道中轨5600-----21日线5582----创出5553的低点，在MID线之上止跌企稳，收盘在5562点。这属于一阴跌穿6线，空头情绪得到了充分的释放。为什么会出现突然大跌246点，很多人不理解。这里有几个原因：一是从9月27号见底5384点---到10月11号5870点，6个交易日连续创新高，累计大涨486点，或+9.0%，期间没有出现正式的回调行情，每天都在创新高，盘中累积了大量获利盘。今天杀跌到5553点，最大回调317点，回撤0.652比例。二是周一冲高5870点大幅度增仓138560手，这说明高位增加的空单需要回调释放，而增仓的多单被空头抵消，没有再创新高，也需要清洗短线浮盈筹码，否则这些筹码带着向上攻击是非常沉重的，今天减仓41439手的同时，成交量放大28%，这说明大部分增仓的筹码也进行了换手，提升了交易基础；三是连续两天冲高5843--5870都大幅度回落收盘，长上影线表明了攻击5900整数关口压力还狠沉重，需要向下打压一下，将空头压力释放出来。今天在布林通道中轨5524以上止跌企稳，说明目前行情还处于强势之中，并没有转势。
（2）今天收出一根长实体阴线，完全吞没了前四个交易日的涨幅没形成阴吞阳的完全吞没形态，这是短线看跌信号，很可能明天还会具体考验一下MID线5524的支撑。不过从最近一个多月的走势来看这里是一个箱型平台，回调空间已经有限了。
（3）从多空筹码集中区看，在跌穿日线第二筹码集中区5653--5611之后，向下就到了第三筹码区5545---5503-----和第一筹码集中区5500--5447这个日线最强的筹码支撑区间。所以，再度杀跌空间有限，支撑变强。                                                                                                                                                
  2、日线辅助指标表现为短线向下发散空头趋势。

二、周线分析　　
　　在上周5775高开--最高5843点---最低5701点---收盘5750点---涨101点或 +1.79%，收出一根螺旋桨阴线后，本周在5759低开--最高5870点---最低5553点---收盘5562点---跌188点或 -3.27%，收出一根长上影棒槌阴线：上影线111点---实体197点---下影线9点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长上影棒槌阴线意图是：
（1）本周K线上影线111点较长----下影线9点超短，说明上档5870点有空头压力非常强，而下档5553点一带多头反击力度不强；阴线实体197点超长，说明多空博弈的结果，空头取得了决定性胜利。本周开盘5759点在上周收盘价5750点之上，在向上攻击突破了上周高点5843后，在5870点再度受阻回落，今天的强势杀跌跌穿了5周线5593点，但在13周线5515点之上受到支撑，这也是前六周的支撑线，正常情况下这里会止跌反弹。        
（2）本周一根长上影棒槌阴线，完全吞没了上周的长上影螺旋桨阴线，形成最近二周吞没形态K线组合；同时也成了周线二连阴，这是对前二周上涨的一个力度较大的震仓洗盘。
（3）从筹码集中区域看，上周形成的四层平台，成为了最近二周向上攻击的立足点和起跳基础，本周在步向上拓展空间后，再度回踩夯实四层最强筹码带5662--5562------第二强势筹码区5550--5483；这里已经支撑了六周的基础不会轻易跌破的。今天的收盘5562也在第一筹码集中区下沿。预计后市进一步夯实和强化13周线5515支撑后，会再度向上攻击布林通道上限5905。
2、周线辅助指标表现为多空均势。



三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单707226手--空单813714手----持净空单优势106488手---净空头优势13.1%。较周一持净空单优势46675手---净空头优势5.8%，大幅度增仓净空单59813手，空头优势大幅度提升7.3个百分点；这说明20大主力在节后三个交易日冲高行情中不断累积空头优势，在酝酿着这次的大幅度回调。           就今天20大主力自身结构变化是：减多单40979手----增仓空单32753手---净增空单73732手。今天该合约全天增仓41739手，而其中20大主力分别占增多单的  -99%---占增空单的 79%%，显然今天大幅度杀跌就是20大主力平多加空主导的的结果。                                                                                                                        
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是集中减仓多单的主力有：永安-20749手，我们知道永安前面连续四天大幅度增多单：7575手---19114手----8787手----7021手，从节前周二的净空单2万手，变昨天的净多单39429手，这是本轮行情的推动力量；今天的大幅度减持多单，使得永安从第一净多头变为第三净多头，是多头支撑力度大幅度减弱的主因。同时今天还有国泰-17298手，国投-14319手，中信-8826手，集中形成了一股平多获利的力量；二是集中增空单的主力：中信：28091手，国泰+19478手，中财+10391手。           
12大双向主力持仓多单491295手---空单595706手--持净空单优势104411手，净空单优势17.5%，比周一11大双向主力持仓多单530934手---空单522290手--持净多单优势8644手，净多单优势1.6%，增持净空头持仓113055手，多头优势转空头优势提升空头优势19.1个百分点。 这是今天空头强势的真正推动力。
单纯看今天的12大双向主力的变化：减多单54846手---增空单52549手---净增空单107395手，占20大主力净增空单73732手145.7%。说明今天的12大双向主力是主导20大主力做空的动力。
12大双向主力看，持净多单的3家，净空单的9家，空头占绝对优势；今天增仓多单3家，增加净空单的9家，空头占绝对优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：永安、华泰、方正；看跌6家：国泰、银河、浙商、中财，中信、国投，其中最大的变化是中信多翻空，从周一净多单25884手--变为今天净空单11033手。
今天净持仓变动过万手的双向主力5家，其中增仓净多单的双向主力1家：方正+13815手；增仓净空单的双向主力4家：国泰+36776手；中信+36917手；永安+21454手；国投+18322手。 可以说名列前茅的几大期货席位净增空单造就了今天的大跌行情。
从以上技术分析和主力数据分析判断，后市很可能在夯实5515一带的支撑位后，再度上攻5900以上的压力区。

情绪升温，