日月股份:日月股份关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603218证券简称：日月股份公告编号：2021-060日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于2020年12月21日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过26亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。
公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2021年1月12日与民生证券股份有限公司签署《民生证券股份有限公司民享274天210112专享固定收益凭证产品说明书》，认购其保本固定收益型券商理财产品，本次委托理财金额80000万元，产品期限为274天。具体内容详见2021 年 1 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-009）。
上述产品于2021年10月13日到期，日星铸业在约定兑付日赎回了民生证券股份有限公司上述理财产品。2021年10月15日，日星铸业收回本金人民币80000万元，取得收益合计人民币25533114.28元。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况日星铸业于2021年1月12日购买了民生证券股份有限公司的民享274天
210112专享固定收益凭证产品，于2021年10月14日进行了兑付，于2021年10月15日收回本金人民币80000万元，取得收益合计人民币25533114.28元，具体情况如下：
受托方名称产品类型产品名称金额（万元）民享274天210112专享固民生证券股份有限公司券商理财产品80000定收益凭证
产品期限起息日到期日实际收益（元）
274天2021/01/132021/10/1325533114.28
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元实际实际实际尚未收回序号理财产品类型投入金额收回本金收益本金金额
1保本浮动收益型10000.0010000.00381.840.00
2保本浮动收益型3000.003000.0024.180.00
3保本浮动收益型5000.005000.0078.140.00
4保本浮动收益型10000.0010000.00162.190.00
5保本活期存款增益型18000.0018000.00175.180.00
6保本固定收益型10000.00--10000.00
7保本固定收益型80000.0080000.002553.310.00
8保本固定收益型20000.00--20000.00
9保本固定收益型50000.0050000.001031.920.00
10保本固定收益型40000.00--40000.00
11保本固定收益型10000.00--10000.00
12保本固定收益型5000.00--5000.00
13保本固定收益型5000.00--5000.00
14保本固定收益型15000.00--15000.0015保本固定收益型50000.00--50000.00
16保本浮动收益型5000.00--5000.00
合计336000.00176000.004406.76160000.00
最近12个月内单日最高投入金额80000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）9.64
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）4.50
目前已使用的理财额度160000.00
尚未使用的理财额度100000.00
总理财额度260000.00特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2021年10月16日