多氟多:2021年第三季度报告

多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-129多氟多新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)侯春霞声明：保证第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计。
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2402271625.65112.43%5306838376.4185.36%归属于上市公司股东的
429443266.2120586.20%737373664.835316.00%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净429624928.481017.78%717844031.181017.75%利润（元）经营活动产生的现金流
————895613051.262835.68%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.5618734.14%1.014950.00%
稀释每股收益（元/股）0.56934.81%1.004900.00%
加权平均净资产收益率9.48%9.55%18.76%18.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11230075737.139651094956.9616.36%归属于上市公司股东的
4541151137.502950169996.8053.93%
所有者权益（元）1多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-11643849.87-15356017.76的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定15512581.6336817663.33额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、627801.00690606.57交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2259227.383047905.55
减：所得税影响额-1698787.32-512479.75少数股东权益影响额（税后）4117754.976183003.79
合计-181662.2719529633.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表分析
项目报告期末（元）报告期初（元）增减（%）变动原因
交易性金融资产236203627.70-系公司购买理财产品，期末未到期。
主要系报告期商业承兑汇票到期解付
应收票据10434184.9867203444.31-84.47%所致。
主要系报告期新材料产品量价齐升致
应收账款1189854202.00761048188.9056.34%收入增加。
主要系报告期销售增加货款回笼及
应收款项融资544245532.00369146663.9947.43%时。
预付款项207853665.7993635725.25121.98%主要系报告期预付材料款增加所致。
存货1222113830.63738095206.6465.58%主要系报告期原材料储备增加所致。
2多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
发放贷款及垫款-246436698.97-100.00%系报告期剥离富多多小贷公司所致。
其他非流动金融资产-6000000.00-100.00%系报告期收回第三方借款所致。
主要系报告期结转在建工程项目所
固定资产3987378214.252478168793.3860.90%致。
主要系报告期在建项目完工转入固定
在建工程674011815.061897299568.67-64.48%资产项目所致。
主要系报告期子公司不动产修理支出
长期待摊费用18097752.4211188229.9561.76%增加所致。
主要系报告期预付工程款、设备款增其他非流动资产315146147.7893185171.52238.19%多所致。
短期借款1783800000.002988530000.00-40.31%系报告期提前偿还部分债务所致。
主要系报告期票据结算量增加，向银应付票据957428628.06658956371.2245.29%行申请开具的承兑汇票增加所致。
主要系报告期预收主要产品货款增
合同负债719542551.2544476355.781517.81%加。
主要系报告期公司盈利能力增强，职应付职工薪酬53535320.5036244661.3747.71%工薪酬增加所致。
主要系报告期销售增加导致各项税费
应交税费97545238.5916708477.90483.81%增加所致。
主要系报告期应付普通股股利增
其他应付款384222296.65209798464.1383.14%加所致。
一年内到期的非流动系报告期提前偿还借款所致。
120090000.00183780000.00-34.66%负债
系报告期预收货款增加，相应增值税其他流动负债93534399.595781926.251517.70%增加所致。
主要系报告期非公开发行股票，股本资本公积3155542556.322060750911.4453.13%溢价所致。
主要系报告期公司以集中竞价交易方
库存股216480784.0061604800.00251.40%式回购股份所致。
利润表分析
项目本期发生额（元）上期发生额（元）增减（%）变动原因
主要系报告期新材料产品量价齐升，营业收入5306838376.412863064269.0185.36%收入增加所致。
主要系报告期新材料产品销量增加，营业成本3833513114.932494814397.6353.66%导致成本增加。
主要系报告期期权成本及职工薪酬增
管理费用286208087.71215807658.4032.62%加所致。
研发费用164771686.1487393001.5588.54%系报告期研发投入增加。
其他收益36817663.3394482372.69-61.03%系报告期收到的政府补助减少所致。
系报告期对联营企业确认投资损失所
投资收益-246629.478880108.54-102.78%致。
主要系报告期对部分债权个别认定坏
信用减值损失-75835737.86-5467499.331287.03%账比例增加。
主要系报告期计提固定资产减值所
资产减值损失-15323193.07-14339.07106763.23%致。
主要系报告期资产处置产生损失所
资产处置收益-16413193.782876753.29-670.55%致。
营业外收入11472530.5725125002.81-54.34%主要系报告期理赔款减少所致。
3多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
主要系报告期实现利润增加，计提企所得税费用84328006.1116271350.17418.26%业所得税费用增加所致。
主要系公司新材料产品市场需求旺
净利润743236551.0033768846.982100.95%盛，量价齐升，盈利能力大幅提高。
现金流量表分析
项目本期发生额（元）上期发生额（元）增减（%）变动原因主要系报告期收入增加导致销售商品
经营活动现金流入小计5062993569.222821478278.0979.44%提供劳务收到的现金增加所致。
主要系购买商品接受劳务支付的现金
经营活动现金流出小计4167380517.962854216556.0446.01%增加、报告期开具承兑时存入保证金增加所致。
主要系报告期赎回理财产品减少所
投资活动现金流入小计368620217.732026965606.27-81.81%致。
主要系报告期购买理财产品投资支付
投资活动现金流出小计1239876601.321979059797.91-37.35%的现金减少所致。
筹资活动现金流入小计3538879867.163643097900.00-2.86%主要系当期借款减少所致。
筹资活动现金流出小计3311108311.403744807311.53-11.58%主要系当期偿还债务减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1512420
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
李世江境内自然人11.42%8748196065611470质押22693000焦作多氟多实业
境内非国有法人2.33%178349280质押16000000集团有限公司香港中央结算有
境外法人1.30%99521550限公司
侯红军境内自然人0.95%72806400中信证券股份有
国有法人0.80%60989505662650限公司
郭伟松境内自然人0.79%60240966024096质押6024096西藏瑞华资本管
境内非国有法人0.79%60240966024096理有限公司
红土创新基金－
银河证券－深圳
其他0.79%60240966024096市创新投资集团有限公司
李凌云境内自然人0.76%58089334356700
高杨境内自然人0.71%54320483012048前10名无限售条件股东持股情况4多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李世江21870490人民币普通股21870490焦作多氟多实业集团有限公司17834928人民币普通股17834928香港中央结算有限公司9952155人民币普通股9952155侯红军7280640人民币普通股7280640华泰证券股份有限公司3949769人民币普通股3949769
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型3838121人民币普通股3838121
发起式证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投2493208人民币普通股2493208资基金高杨2420000人民币普通股2420000
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数2414804人民币普通股2414804证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证2404174人民币普通股2404174券投资基金报告期内，上述股东之间，李世江与李凌云系父女关系（长女），李世江与侯红军系翁上述股东关联关系或一致行动的婿关系（二女婿）。李世江的一致行动人为：李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、焦作说明多氟多实业集团有限公司。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2021年9月24日，焦作多氟多实业集团有限公司办理了转融通证券出借交易业务，前10名股东参与融资融券业务情通过华泰证券交易平台出借其所持有的本公司股份2000000股，通过广发证券交易平况说明（如有）台出借其所持有的本公司股份500000股，合计2500000股（占本公司总股本的0.3263%），出借交易期限28天，2021年10月22日到期（可续借）。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2021年7月16日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币8000万元且不超过（含）人民币15900万元，回购价格不超过（含）人民币54.50元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。回购方案的具体内容请详见公司于2021年8月10日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于回购部分社会公众股份的报告书》。
2021年8月9日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，5多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露，具体内容请详见公司于2021年8月10日在指定媒体上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
截至2021年9月14日，公司本次回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份3056010股，占公司目前总股本的0.40%，其中最高成交价为54.50元/股，最低成交价为47.00元/股，成交金额为158975884.00元。
2、2020年4月29日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
2020年4月29日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于确定的议案》。公司监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
2020年4月30日至2020年5月9日，公司对本次股权激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何针对公司本次激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2020年5月18日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于及摘要的议案》、《关于的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年5月19日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露内幕信息的情形。
2020年6月19日，公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议6多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
案发表了同意的独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，上述议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2020年6月19日，公司第六届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及本次激励计划的授予安排进行了审核，并发表了核查意见。
2020年7月13日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为1108万股，本次授予的激励对象为407名，授予价格为5.56元/股，上市日期为2020年7月16日。
2021年2月9日至2021年2月19日，公司对本次股权激励计划拟预留授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何针对公司本次激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划预留授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2021年2月23日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，上述议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2021年2月23日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划预留授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及本次激励计划的授予安排进行了审核，并发表了核查意见。
2021年3月15日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为189万股，本次授予的激励对象为86名，授予价格为11.01元/股，上市日期为2021年3月19日。
2021年6月30日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80000股，回购资金合计为444800.00元。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
截至2021年9月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公7多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由766167589股变更为766087589股。
3、2021年7月16日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司多氟多海纳新材料有限责任公司。
2021年07月28日，子公司多氟多海纳新材料有限责任公司已完成了工商注册登记手续，并领取了焦作市中站区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
4、2021年9月8日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《对外投资设立子公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司多氟多阳福新材料有限公司。2021年09月13日，子公司多氟多阳福新材料有限公司完成了工商注册登记手续，并领取了阳泉经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》。
5、2021年9月24日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《对外投资设立子公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司河南海恩美科新材料有限公司。目前，河南海恩美科新材料有限公司已完成了工商注册登记手续，并领取了焦作市中站区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：多氟多新材料股份有限公司单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1452433947.931519805892.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产236203627.70衍生金融资产
应收票据10434184.9867203444.31
应收账款1189854202.00761048188.90
应收款项融资544245532.00369146663.99
预付款项207853665.7993635725.25应收保费应收分保账款8多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告应收分保合同准备金
其他应收款212092241.91222950397.51
其中：应收利息20916462.0820590643.21应收股利买入返售金融资产
存货1222113830.63738095206.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产182099269.68182785958.53
流动资产合计5257330502.623954671477.96
非流动资产：
发放贷款和垫款246436698.97债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资56680739.6958675151.75
其他权益工具投资146895350.00137895350.00
其他非流动金融资产6000000.00
投资性房地产1554751.591627770.93
固定资产3987378214.252478168793.38
在建工程674011815.061897299568.67生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产670619435.84671169147.63
开发支出2480682.17693286.82
商誉4387401.634387401.63
长期待摊费用18097752.4211188229.95
递延所得税资产95492944.0889696907.75
其他非流动资产315146147.7893185171.52
非流动资产合计5972745234.515696423479.00
资产总计11230075737.139651094956.96
流动负债：
短期借款1783800000.002988530000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据957428628.06658956371.22
应付账款950984770.35942288539.61
预收款项921223.92842558.17
合同负债719542551.2544476355.789多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53535320.5036244661.37
应交税费97545238.5916708477.90
其他应付款384222296.65209798464.13
其中：应付利息48344621.9543167915.62应付股利153648083.811041768.01应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债120090000.00183780000.00
其他流动负债93534399.595781926.25
流动负债合计5161604428.915087407354.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款442500000.00621500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款2953082.5411220499.99长期应付职工薪酬
预计负债6983176.55346441.12
递延收益175115879.85176443151.64
递延所得税负债105643956.97107036718.44
其他非流动负债146600000.00122100000.00
非流动负债合计879796095.911038646811.19
负债合计6041400524.826126054165.62
所有者权益：
股本766087589.00695000481.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3155542556.322060750911.44
减：库存股216480784.0061604800.00其他综合收益
专项储备190795.63115263.43
盈余公积134148123.91134148123.91
一般风险准备4864509.41
未分配利润701662856.64116895507.61
归属于母公司所有者权益合计4541151137.502950169996.8010多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益647524074.81574870794.54
所有者权益合计5188675212.313525040791.34
负债和所有者权益总计11230075737.139651094956.96
法定代表人：李云峰主管会计工作负责人：程立静会计机构负责人：侯春霞2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5317153057.802891663086.70
其中：营业收入5306838376.412863064269.01利息收入10314681.3928598817.69已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4421722494.792955578674.85
其中：营业成本3833513114.932494814397.63利息支出
手续费及佣金支出1531.188665.37退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加27538072.8922237643.74
销售费用27560908.4029985878.65
管理费用286208087.71215807658.40
研发费用164771686.1487393001.55
财务费用82129093.54105331429.51
其中：利息费用108815555.88120694864.49利息收入30380114.6520604694.35
加：其他收益36817663.3394482372.69投资收益（损失以“－”号填-246629.478880108.54
列）
其中：对联营企业和合营企业-1994412.06424712.81的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以87179.40“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-75835737.86-5467499.33
列）11多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-15323193.07-14339.07
列）资产处置收益（损失以“-”号填-16413193.782876753.29
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）824516651.5636841807.97
加：营业外收入11472530.5725125002.81减：营业外支出8424625.0211926613.63四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）827564557.1150040197.15
减：所得税费用84328006.1116271350.17五、净利润（净亏损以“－”号填列）743236551.0033768846.98
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”743236551.0033768846.98号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润737373664.8313614727.32
2.少数股东损益5862886.1720154119.66
六、其他综合收益的税后净额-945.16归属母公司所有者的其他综合收益
-849.21的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-849.21收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-849.21
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的
-95.95税后净额12多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
七、综合收益总额743236551.0033767901.82归属于母公司所有者的综合收益
737373664.8313613878.11总额
归属于少数股东的综合收益总额5862886.1720154023.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.010.02
（二）稀释每股收益1.000.02
法定代表人：李云峰主管会计工作负责人：程立静会计机构负责人：侯春霞3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4023815057.562032363224.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金11526610.7429732540.60拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39216936.406539101.49
收到其他与经营活动有关的现金988434964.52752843411.80
经营活动现金流入小计5062993569.222821478278.09
购买商品、接受劳务支付的现金2537393697.861728718505.90客户贷款及垫款净增加额-62092530.47-40168552.37存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金1623.038501.23支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
275187318.86226438099.80金
支付的各项税费166825927.6777475091.82
支付其他与经营活动有关的现金1250064481.01861744909.66
经营活动现金流出小计4167380517.962854216556.04
经营活动产生的现金流量净额895613051.26-32738277.9513多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金236219964.421820333172.13
取得投资收益收到的现金469239.279069600.38
处置固定资产、无形资产和其他10484514.1489995974.76长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
91446499.9068648809.00的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30000000.0038918050.00
投资活动现金流入小计368620217.732026965606.27
购建固定资产、无形资产和其他704689076.48209933386.34长期资产支付的现金
投资支付的现金535187524.841769126411.57质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1239876601.321979059797.91
投资活动产生的现金流量净额-871256383.5947905808.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1307252891.73105897900.00
其中：子公司吸收少数股东投资145163276.0044293100.00收到的现金
取得借款收到的现金2207126975.433537200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金24500000.00
筹资活动现金流入小计3538879867.163643097900.00
偿还债务支付的现金3025559754.133457672800.00
分配股利、利润或偿付利息支付76722210.90149785511.53的现金
其中：子公司支付给少数股东的3681252.7120757873.88
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金208826346.37137349000.00
筹资活动现金流出小计3311108311.403744807311.53
筹资活动产生的现金流量净额227771555.76-101709411.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-179867.79-894874.60影响
五、现金及现金等价物净增加额251948355.64-87436755.72
加：期初现金及现金等价物余额445376956.60534957303.30六、期末现金及现金等价物余额697325312.24447520547.58
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目14多氟多新材料股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
多氟多新材料股份有限公司董事会2021年10月15日15