永太科技:2021年第三季度报告

浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2021-074浙江永太科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）1296689448.4846.02%3272769509.2032.25%归属于上市公司股东的
280134693.181637.16%375434124.4965.25%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净233567466.03779.35%410923132.03200.79%利润（元）经营活动产生的现金流
————464771345.3274.31%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.3201584.21%0.42865.25%
稀释每股收益（元/股）0.3201584.21%0.42865.25%
加权平均净资产收益率7.80%增加7.32个百分点10.57%增加3.60个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9011140802.867745391227.1416.34%归属于上市公司股东的
3616320827.703346175453.748.07%
所有者权益（元）1浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额
主要系本期江苏苏滨、江非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-618374.86-83998001.25苏汇鸿、滨海永太房屋土的冲销部分）地处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要系与资产相关的政密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定9612557.5724630132.33府补助额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系公司持有的富祥的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、46309905.3725509022.37药业股票股价波动和出交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资售产生的损益收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出267267.86568308.28
减：所得税影响额8516009.998404841.23少数股东权益影响额（税后）488118.80-6206371.96
合计46567227.15-35489007.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内公司前三季度实现营业收入32.73亿元，同比增长32.25%；公司整体毛利率34.56%，同比增加6.61个百分点；
实现归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长65.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.11亿元，同比增长200.79%。报告期内业绩同比增长较多，主要来源于公司锂电材料产品的业绩增长。其中：六氟磷酸锂产品的下游市场需求增长显著，产品价格持续上升，毛利率提高，使得公司控股子公司永太高新的业绩同比增长，同时报告期内公司对永太高新的持股比例由60%上升至75%，其贡献的归属于母公司股东的净利润由去年同期的亏损1247.23万元增加到盈利 19812.14 万元，同比增加 21059.36 万元；锂电池添加剂产品 VC 和 FEC 的生产车间在报告期内建成投产，逐步释放产能并开始销售，增加了公司利润来源。
报告期内变动较大的主要会计数据和财务指标如下：
一、资产负债表
1、应收款项融资期末数较期初增长220.69%，主要系本期票据结算增加所致；
2、预付款项期末数较期初数增长124.21%，主要系三季度部分原料价格波动，为锁定原料价格预付款增加所致；
3、其他应收款期末数较期初数增长78.88%，主要系本期滨海永太、江苏苏滨、江苏汇鸿资产处置增加所致；
4、存货期末数较期初数增长32.82%，主要系内蒙古永太一期项目投产和公司为应对原料上涨提前备货等原因致存货增加所致；
5、持有待售资产期末数较期初数下降38.11%，主要系本期出售紫金港公寓所致；
6、其他非流动资产期末数较期初数增长132.83%，主要系永太高新锂电池材料扩建项目、内蒙古永太建设项目预付工程款所致；
7、合同负债期末数较期初数增长1232.41%，主要系本期收到宁德时代预付货款所致；
8、应付职工薪酬期末数较期初数下降51.35%，主要系本期内支付去年职工年终奖所致；
2浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告
9、应交税费期末数较期初数增长76.16%，主要系本期利润增加所产生的税金增加所致；
10、其他流动负债期末数较期初数增长3121.25%，主要系本期待转销销项税增加所致；
11、少数股东权益期末数较期初数增长69.78%，主要系永太高新本期利润增加所致。
二、利润表
1、营业收入本期较上年同期增长32.25%，主要系本期永太高新和内蒙古永太锂电材料类销售增加所致；
2、投资收益本期较上年同期增长374.1%，主要系本期出售富祥药业股票及本期按权益法核算上海安必生项目投资收益增加所致；
3、公允价值变动收益本期较上年同期下降80.97%，主要系本期富祥药业股票价格变动所致；
4、信用减值损失本期较上年同期下降117.86%，主要系本期应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致；
5、资产减值损失本期较上年同期下降92.53%，主要系本期存货跌价转回较小所致；
6、资产处置收益本期较上年同期下降1837.64%，主要系本期江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海永太房屋土地处置所致；
7、营业外收入本期较上年同期下降61.32%，主要系本期政府补助较去年减少所致；
8、所得税费用本期较上年同期增长49.28%，主要系本期利润增加相应计提所得税增加所致；
9、净利润本期较上年同期增长95.67%，主要系本期永太高新和内蒙古永太锂电类销售盈利增加所致；
10、少数股东损益本期数较上年同期增长771.59%，主要系本期永太高新盈利增加所致。
三、现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长74.31%，主要系本期锂电材料类销量增加，收到货款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长36.41%，主要系本期永太高新和内蒙古永太建设项目预付工程款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降49.15%，主要系本期银行借款净流入较上年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数818980
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
王莺妹境内自然人17.78%155850400116887800质押61499850
何人宝境内自然人12.71%11140000083550000质押26253339
香港中央结算有限公司境外法人3.10%271839070
浙江永太控股有限公司境内非国有法人1.47%128875000
中国银行股份有限公司－信
诚新兴产业混合型证券投资其他1.08%94984290基金
金莺境内自然人1.07%93503880上海韫然投资管理有限公司
－新兴成长五期私募证券投其他1.03%90600000资基金
招商银行股份有限公司－民
生加银成长优选股票型证券其他1.00%88000000投资基金
袁波境内自然人0.92%80424660上海浦东发展银行股份有限
公司－金鹰改革红利灵活配其他0.66%57757410置混合型证券投资基金3浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王莺妹38962600人民币普通股38962600何人宝27850000人民币普通股27850000香港中央结算有限公司27183907人民币普通股27183907浙江永太控股有限公司12887500人民币普通股12887500
中国银行股份有限公司－信诚新兴产业混合型证券投资基金9498429人民币普通股9498429金莺9350388人民币普通股9350388
上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金9060000人民币普通股9060000
招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金8800000人民币普通股8800000袁波8042466人民币普通股8042466
上海浦东发展银行股份有限公司－金鹰改革红利灵活配置混合型5775741人民币普通股5775741证券投资基金
何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明100%股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
浙江永太控股有限公司通过投资者信用证券账户持有10950000股；金莺前10名股东参与融资融券业务情况说明（如通过投资者信用证券账户持有3644388股；上海韫然投资管理有限公司－有）新兴成长五期私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有9060000股；袁波通过投资者信用证券账户持有8042466股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：浙江永太科技股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金579680654.58554203175.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产145903290.51176107893.22衍生金融资产4浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告应收票据
应收账款818174947.70715388078.19
应收款项融资168074840.9652409869.13
预付款项343358646.73153139255.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款170182135.5595138267.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1050461753.49790916681.07合同资产
持有待售资产4769794.627707155.19一年内到期的非流动资产
其他流动资产156460165.84176759603.14
流动资产合计3437066229.982721769978.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资190768998.06165951474.48
其他权益工具投资73386563.2573386563.25其他非流动金融资产
投资性房地产26205007.0527312104.52
固定资产2377364490.232136288942.05
在建工程1172303151.551081436085.30生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产428366751.66464758001.54
开发支出130293107.90116281104.25
商誉659665872.32659665872.32
长期待摊费用13169610.1515174473.74
递延所得税资产103757071.81112088714.33
其他非流动资产398793948.90171277912.65
非流动资产合计5574074572.885023621248.43
资产总计9011140802.867745391227.14
流动负债：
短期借款1471142975.851413132306.77向中央银行借款拆入资金5浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告
交易性金融负债1055837.28923984.08衍生金融负债
应付票据613993524.88538422092.00
应付账款632037535.33644634966.98预收款项
合同负债671266984.6150380051.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25081055.6051548789.44
应交税费92928278.8952752168.45
其他应付款74058385.5468752850.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债351948525.29295006505.64
其他流动负债77702675.422412187.19
流动负债合计4011215778.693117965902.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款812242822.11795245934.95应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款161337296.49145648562.55长期应付职工薪酬
预计负债1170000.001170000.00
递延收益150763859.06165745036.93
递延所得税负债41676368.1045973952.39其他非流动负债
非流动负债合计1167190345.761153783486.82
负债合计5178406124.454271749389.42
所有者权益：
股本876566295.00876566295.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积769385899.47874385899.47
减：库存股6浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他综合收益71694072.3471982822.87专项储备
盈余公积189360838.98189360838.98一般风险准备
未分配利润1709313721.911333879597.42
归属于母公司所有者权益合计3616320827.703346175453.74
少数股东权益216413850.71127466383.98
所有者权益合计3832734678.413473641837.72
负债和所有者权益总计9011140802.867745391227.14
法定代表人：王莺妹主管会计工作负责人：陈丽洁会计机构负责人：倪晓燕2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3272769509.202474736774.63
其中：营业收入3272769509.202474736774.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2748780211.742353177915.76
其中：营业成本2141748049.461783075054.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23296059.0121172725.99
销售费用64101182.8783750687.88
管理费用330369718.83297989655.51
研发费用95041239.3173416449.17
财务费用94223962.2693773342.61
其中：利息费用90081816.6776675120.01利息收入3395956.867868953.30
加：其他收益22549005.8923418217.78投资收益（损失以“－”号填列）50197322.0910587821.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）7浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）15653604.8882246197.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4998047.4727983670.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）614808.478225600.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）-82287643.044735586.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）525718348.28278755952.25
加：营业外收入3290681.498507848.83减：营业外支出2351604.982590814.90四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）526657424.79284672986.18
减：所得税费用97701129.6065448995.68五、净利润（净亏损以“－”号填列）428956295.19219223990.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）428956295.19219223990.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润375434124.49227193410.84
2.少数股东损益53522170.70-7969420.34
六、其他综合收益的税后净额-288750.53-1422918.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-288750.53-1422918.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-288750.53-1422918.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-288750.53-1422918.99
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额428667544.66217801071.51
归属于母公司所有者的综合收益总额375145373.96225770491.85
归属于少数股东的综合收益总额53522170.70-7969420.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.4280.259
（二）稀释每股收益0.4280.259
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王莺妹主管会计工作负责人：陈丽洁会计机构负责人：倪晓燕8浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2724738671.252440654595.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还168981786.0092816315.29
收到其他与经营活动有关的现金126996842.1549600362.49
经营活动现金流入小计3020717299.402583071272.86
购买商品、接受劳务支付的现金1920289914.951749170265.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金285304911.03208872876.28
支付的各项税费125821406.8395367995.15
支付其他与经营活动有关的现金224529721.27263018633.04
经营活动现金流出小计2555945954.082316429770.03
经营活动产生的现金流量净额464771345.32266641502.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金112543838.42127078518.46
取得投资收益收到的现金12876802.807067554.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的3041906.4239822559.20现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计128462547.64173968632.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的600736459.46583444833.74现金
投资支付的现金129000000.0031300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9浙江永太科技股份有限公司2021年第三季度报告支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计729736459.46614744833.74
投资活动产生的现金流量净额-601273911.82-440776201.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金30000000.00735795.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1471879364.022300060914.00
收到其他与筹资活动有关的现金173740000.00310350.00
筹资活动现金流入小计1675619364.022301107059.56
偿还债务支付的现金1481843484.671990643983.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88411145.2580467808.84其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金22778164.00
筹资活动现金流出小计1570254629.922093889956.38
筹资活动产生的现金流量净额105364734.10207217103.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50979.20-11870802.99
五、现金及现金等价物净增加额-31086853.2021211601.55
加：期初现金及现金等价物余额284817665.42377110255.33六、期末现金及现金等价物余额253730812.22398321856.88
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江永太科技股份有限公司董事会2021年10月15日10