久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2021-093浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日
召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-066）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2021年6月18日，公司使用部分闲置募集资金人民币8000万元购买了以下理财产品，具体内容如下：
资金委托理财产金额产品序号受托方起息日到期日约定收益率
来源品名称（万元）类型上海浦东发展银行闲置募21浦发单位2024.6.18（可3.85%（提前支单位大180002021.6.18股份有限 集资金 CDs0712 提前支取） 取费用扣除前） 额存单公司
2021年7月20日，公司已支取上述理财产品部分本金3000万元，取得对应理财收益（含税）102666.66元；2021年10月18日，公司支取上述理财产品部分本金2000万元，取得对应理财收益（含税）260944.44元。
截止本公告日，公司已支取上述理财产品部分本金共5000万元，取得对应理财收益（含税）共363611.10元，本金及理财收益均已归还至募集资金专户。
二、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况资金金额（万存续期起存续期到投资收益序号受托方委托理财产品名称是否赎回来源元）始日期日（元）1利多多公司稳利上海浦东闲置募
1 20JG7406期人民币 10000 2020.4.22 2020.10.22 是 1850000.00发展银行集资金对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东闲置募
2 20JG7945期人民币 10000 2020.6.24 2020.11.30 是 1386666.67发展银行集资金对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东闲置募
3 20JG8118期人民币 10000 2020.7.15 2020.11.30 是 1151250.00发展银行集资金对公结构性存款申万宏源申万宏源证券金樽闲置募
4证券有限专项259期收益凭80002020.10.262021.4.26是1363726.03集资金公司证产品国信证券股份有限国信证券闲置募公司收益凭
5股份有限50002020.12.22021.6.2是922465.75
集资金证·【金益求金公司
182天4827期】财通证券闲置募财通证券财运通
6股份有限100002020.12.162021.6.15是1844931.51集资金185号收益凭证公司兴业银行闲置募兴业银行企业金融
7股份有限50002021.6.72021.12.7否--集资金人民币结构性存款公司已支取部分本上海浦东
2024.6.18金5000万元发展银行闲置募21浦发单位880002021.6.18（可提前部分支取及对应投资收股份有限 集资金 CDs0712
支取）益363611.10公司元
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期和提前支取的理财产品本金及收益均已如期收回，未到期和未支取的理财产品总金额为8000万元。
三、备查文件
1、大额存单支取凭证。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2021年10月19日2