东港股份:2021年第三季度报告

东港股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002117证券简称：东港股份公告编号：2021-030
东港股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末增减同期增减
营业收入（元）277602671.552.63%878536698.507.45%归属于上市公司股东的净利
55056576.5618.74%145157455.9320.71%润（元）归属于上市公司股东的扣除
49994434.5419.07%132561991.8322.75%
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
————-22578946.44-12.09%额（元）
基本每股收益（元/股）0.100918.71%0.266020.69%
稀释每股收益（元/股）0.100918.71%0.266020.69%
加权平均净资产收益率3.68%0.62%9.46%1.95%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2042344659.222287369802.38-10.71%归属于上市公司股东的所有
1525059208.571583772964.57-3.71%
者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1东港股份有限公司2021年第三季度报告
年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-284829.71-2242069.18的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4602925.4611618433.52额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1490653.345597241.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115459.76-150078.53
减：所得税影响额846336.792228280.89
少数股东权益影响额（税后）-215189.48-217.61
合计5062142.0212595464.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数292370
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内非国有法
北京中嘉华信息技术有限公司11.17%60961650人
香港喜多来集团有限公司境外法人9.34%50948000
济南发展国有工业资产经营有限公司国有法人9.09%49593600冻结4980703
浪潮电子信息产业股份有限公司国有法人3.57%19458262
费占军境内自然人1.70%9300000
上海依禅投资管理有限公司－依禅投
其他1.54%8400083资淳泽一号私募证券投资基金西藏共立创业投资合伙企业（有限合境内非国有法
1.19%6520000
伙）人
朱建芳境内自然人0.40%2177150
汤宝辉境内自然人0.40%2168800
2东港股份有限公司2021年第三季度报告
杜漫丽境内自然人0.39%2121646前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京中嘉华信息技术有限公司60961650人民币普通股60961650香港喜多来集团有限公司50948000人民币普通股50948000济南发展国有工业资产经营有限公司49593600人民币普通股49593600浪潮电子信息产业股份有限公司19458262人民币普通股19458262费占军9300000人民币普通股9300000
上海依禅投资管理有限公司－依禅投资
8400083人民币普通股8400083
淳泽一号私募证券投资基金
西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙）6520000人民币普通股6520000朱建芳2177150人民币普通股2177150汤宝辉2168800人民币普通股2168800杜漫丽2121646人民币普通股2121646
北京中嘉华信息技术有限公司与西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙）系一致上述股东关联关系或一致行动的说明行动人。
股东费占军通过信用账户持股8600000股，股东朱建芳通过信用账户持股前10名股东参与融资融券业务情况说明
2177150股，股东汤宝辉通过信用账户持股2168800股，股东杜漫丽通过信用（如有）账户持股2121646股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东港股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金124212849.82712276110.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产549000000.00200000000.00衍生金融资产
应收票据693235.47
3东港股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款231492154.88220287693.15
应收款项融资150000.00422093.43
预付款项27381761.5110848628.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32827719.8224904504.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货85380281.75115654405.03
合同资产40131401.3513182677.03持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17495463.1023252628.56
流动资产合计1108071632.231321521975.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产37258729.3538845030.72
固定资产759638830.53800678248.15
在建工程23035966.425109816.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产82148366.2682616905.71
开发支出10568085.4215190033.76
商誉2485097.932485097.93
长期待摊费用13323439.4814981608.20
递延所得税资产5814511.605941086.01其他非流动资产
非流动资产合计934273026.99965847826.64
资产总计2042344659.222287369802.38
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
4东港股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据134914137.67114464429.35
应付账款78059540.16155030715.35
预收款项6339490.712230063.69
合同负债137673674.12266438938.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28174504.5455082420.83
应交税费19597688.3622647349.13
其他应付款73082454.2656297725.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债156848.46563485.22
流动负债合计477998338.28672755127.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5370676.576329204.32递延所得税负债
其他非流动负债17467619.6521212906.83
非流动负债合计22838296.2227542111.15
负债合计500836634.50700297238.78
所有者权益：
股本545666421.00545666421.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积264178066.68249782710.21
减：库存股其他综合收益
5东港股份有限公司2021年第三季度报告
专项储备
盈余公积313661977.98300990141.76一般风险准备
未分配利润401552742.91487333691.60
归属于母公司所有者权益合计1525059208.571583772964.57
少数股东权益16448816.153299599.03
所有者权益合计1541508024.721587072563.60
负债和所有者权益总计2042344659.222287369802.38
法定代表人：史建中主管会计工作负责人：史建中会计机构负责人：郑理
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入878536698.50817614457.02
其中：营业收入878536698.50817614457.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本713391237.01695063969.62
其中：营业成本525632122.10482026649.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11446443.4712891721.25
销售费用58287505.6671275106.85
管理费用61914314.4861573165.48
研发费用56657369.8067620421.99
财务费用-546518.50-323094.96
其中：利息费用
利息收入742315.78479689.89
加：其他收益6594024.648796608.44
投资收益（损失以“－”号填列）5597241.575193996.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
6东港股份有限公司2021年第三季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2644183.234445870.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1417210.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）-330115.7726577.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）172945218.38141013540.08
加：营业外收入5395189.31705370.33
减：营业外支出2423103.54232159.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）175917304.15141486751.27
减：所得税费用28215274.6320753693.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）147702029.52120733057.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）147702029.52120733057.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润145157455.93120255526.27
2.少数股东损益2544573.59477531.17
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额147702029.52120733057.44
归属于母公司所有者的综合收益总额145157455.93120255526.27
归属于少数股东的综合收益总额2544573.59477531.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.26600.2204
（二）稀释每股收益0.26600.2204
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：史建中主管会计工作负责人：史建中会计机构负责人：郑理
7东港股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金790525728.20839596056.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1073513.8811683645.96
收到其他与经营活动有关的现金145387061.85125240013.79
经营活动现金流入小计936986303.93976519715.87
购买商品、接受劳务支付的现金489905708.68536917836.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金175350028.54109731941.18
支付的各项税费77802184.1292840873.42
支付其他与经营活动有关的现金216507329.03257172955.83
经营活动现金流出小计959565250.37996663606.92
经营活动产生的现金流量净额-22578946.44-20143891.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金850500000.001341200000.00
取得投资收益收到的现金5597324.905212479.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2246670.00170100.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计858343994.901346582579.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
34577304.5127781623.41
产支付的现金
投资支付的现金1199500000.001322200000.00质押贷款净增加额
8东港股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1234077304.511349981623.41
投资活动产生的现金流量净额-375733309.61-3399043.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金25000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
25000000.00
现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金707579.501012999.86
筹资活动现金流入小计25707579.501012999.86偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金218266568.40218266568.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金146628.0112117880.52
筹资活动现金流出小计218413196.41230384448.92
筹资活动产生的现金流量净额-192705616.91-229371449.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-962.03813.16
五、现金及现金等价物净增加额-591018834.99-252913570.51
加：期初现金及现金等价物余额680990839.45320889403.02
六、期末现金及现金等价物余额89972004.4667975832.51
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
东港股份有限公司董事会
2021年10月22日
9