胜利股份:2021年第三季度报告

山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000407证券简称：胜利股份公告编号：2021-033号
山东胜利股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3．第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减
期增减（%）
（%）
营业收入（元）1169714725.9219.503216308580.4611.33归属于上市公司股东的净利润
12015982.97-75.40188766464.1748.81
（元）归属于上市公司股东的扣除非
9690456.54-78.74180767047.4350.16
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————15651102.33-89.95
（元）
基本每股收益（元/股）0.01-83.330.2150.00
1山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.01-83.330.2150.00
加权平均净资产收益率（%）1.85降低0.13个百分点7.41上升2.24百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）6831196341.646752489856.501.17归属于上市公司股东的所有者
2630666278.932457702562.247.04权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-696706.15719881.98--
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享905252.172241330.07--受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2121432.025801369.21--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89107.66-1610533.10--
减：所得税影响额-19739.72-382017.71--
少数股东权益影响额（税后）-64916.33-465350.87--
合计2325526.437999416.74--
1．其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2．将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元合并资产负债表
项目2021年9月30日2020年12月31日比上年末增减（%）
其他应收款159122670.05277873862.66-42.74
长期股权投资985969953.70743201491.4132.67
其他权益工具投资67052668.7352235299.9128.37
在建工程218840527.32178823516.5322.38
使用权资产90667106.41----
租赁负债73474820.69----
应付职工薪酬26615820.3546288468.90-42.50合并利润表
项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减（%）
管理费用126099200.5787749567.2543.70
财务费用97132220.3167258775.6044.42
投资收益242768462.2923017515.46954.71
资产处置收益3261650.4597569.473242.90
营业外支出4884919.95249914.041854.64
所得税费用91559589.6959702181.0553.36
归属于上市公司股东的净利润188766464.17126853922.7448.81
归属于上市公司股东的扣除非经180767047.43120381937.2350.16常性损益的净利润合并现金流量表
项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额15651102.33155775332.14-89.95
投资活动产生的现金流量净额-101645954.28-373222789.2772.77
筹资活动产生的现金流量净额-131317004.49-56158113.31-133.83
3山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
变动原因说明：
1．其他应收款期末余额较上年末减少主要系收回参股公司应收股利所致。
2．长期股权投资期末余额较上年末增加主要是权益法核算参股公司本年利润所致。
3．其他权益工具投资期末余额较上年末增加主要系本年对参股公司增资所致。
4．在建工程期末余额较上年末增加主要系本期增加燃气管道管网工程建设所致。
5．使用权资产和租赁负债期末余额较上年末增加主要系公司自2021年开始执行新租赁
准则将租赁资产确认使用权资产和租赁负债所致。
6．应付职工薪酬期末余额较上年末减少主要系本期支付上年度预提奖金所致。
7．管理费用较上年同期增加主要系本期公司业务增长及去年同期国家疫情政策减免部分
费用而本期减免政策不再适用所致。
8．财务费用较上年同期增加主要系借款费用较上年同期增加所致。
9．投资收益较上年同期增加主要系本期参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司净利润增加所致。
10．资产处置收益较上年同期增加主要系公司本期处置固定资产收益增加所致。
11．营业外支出较上年同期增加主要系公司本期固定资产报废损失增加所致。
12．所得税费用较上年同期增加主要系本期转回递延所得税资产所致。
13．归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
较上年同期增加，主要系公司天然气业务稳定发展，参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司填海土地实现收益所致。
14．经营活动现金净流量较上年同期减少主要系公司本期采购成本上升、应付账款及预
收款在本期结算所致。
15．投资活动现金净流量较上年同期增加主要系本期收到参股公司分配股利增加以及投
资支付的现金较上年同期减少所致。
16．筹资活动产生的净现金流较上年同期减少主要系公司本期偿还银行借款较上期增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
4山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
截至2021年9月30日，公司普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况如下：
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数438140优先股股东总数前10名股东持股情况
质押、标记持股比持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份数量状态
山东胜利投资股份有限公司境内非国有法人9.9987886314--质押22450000质押61924997
广州润铠胜投资有限责任公司境内非国有法人7.0461934958--冻结61934958
阳光人寿保险股份有限公司－
境内非国有法人5.5648939641------万能保险产品
中油燃气投资集团有限公司境内非国有法人5.4247675503------广安合杉海博科技合伙企业（有境内非国有法人3.2528627829--质押28627800限合伙）
孙冠杰境内自然人3.0727023600--质押27023600
青岛蓝城商业运营有限公司境内非国有法人1.8716496811--质押14800000
闫长勇境内自然人1.7215101119--质押15101119
无锡亿利大机械有限公司境内非国有法人1.3812177200------
法国兴业银行境外法人0.786902700------前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量山东胜利投资股份有限公司87886314人民币普通股87886314广州润铠胜投资有限责任公司61934958人民币普通股61934958
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品48939641人民币普通股48939641中油燃气投资集团有限公司47675503人民币普通股47675503
广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）28627829人民币普通股28627829
5山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
孙冠杰27023600人民币普通股27023600青岛蓝城商业运营有限公司16496811人民币普通股16496811闫长勇15101119人民币普通股15101119无锡亿利大机械有限公司12177200人民币普通股12177200法国兴业银行6902700人民币普通股6902700
1．根据2020年7月10日披露的《简式权益变动报告书》、
2021年1月26日披露的《详式权益变动报告书》，上述
第五、第六、第八名股东为一致行动人；根据2021年7月23日披露的《简式权益变动报告书》，前述股东一致行动人关系于2021年7月21日解除，但根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，第五、第八名股东仍然属于法定的一致行动人。
2．根据2021年1月26日披露的《详式权益变动报告书》，
广州润铠胜投资有限责任公司与广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）于2021年1月21日就表决权委托
事项签署了《表决权及投票权委托协议》，广州润铠胜投资有限责任公司将其持有的本公司股份6193万股对应的股东权利委托给广安合杉海博科技合伙企业（有限合伙）行使，委托期限为《表决权及投票权委托协议》生效之日起一年；根据2021年7月23日披露的《简式权上述股东关联关系或一致行动的说明益变动报告书》，按照《中华人民共和国民法典》第九百三十三条规定，于2021年7月21日解除《表决权及投票权委托协议》。
3．2021年8月10日，山东胜利投资股份有限公司向中
油燃气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》，山东胜利投资股份有限公司将持有的本公司61500000股股
份转让给中油燃气投资集团有限公司，同时将剩余持有的本公司26386314股股份（占公司总股本的3.00%）
的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃
气投资集团有限公司行使。根据监管要求，在表决权委托生效期间，中油燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。
此外，本公司未知报告期内其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
报告期，公司前10名普通股股东中，股东“山东胜利投资股份有限公司”通过普通证券账户持有72886314股，前10名股东参与融资融券业务情况说明通过“国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有15000000股，合计持有87886314股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
6山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年7月15日，中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油投资”）分别与济宁齐
鲁检测技术有限公司、山东诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》，中油投资受让前述主体合计持有的上市公司47675503股股份，占上市公司总股本的5.42%，该等股份过户手续已办理完毕。
2021年8月10日，中油投资分别与山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、孙冠杰签署
了《股份转让协议》，中油投资受让前述主体合计持有的上市公司103624719股股份，占上市公司总股本的11.77%；山东胜利投资股份有限公司还于同日出具了《表决权委托书》，将其剩余持有的上市公司26386314股股份（占上市公司总股本的3.00%）的表决权无条件、
不可撤销、不可变更地委托给中油投资行使。截至本公告披露日，本次交易已通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，尚需通过中油投资间接控股股东中油燃气集团有限公司（股票简称：中油燃气，代码：00603.HK)股东大会决议；深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。
2021年10月18日，中油投资通过司法拍卖网络平台合计竞得广州润铠胜投资有限责任公司持有的本公司股份43726997股，占上市公司总股本的4.97%，中油投资已收到《网络竞价成功确认书》。依据司法拍卖相关安排及《竞买须知》、《竞买公告》要求，中油投资须按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以北京市第二中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
上述事项全部实施完成后，中油投资可实际支配的上市公司表决权股份合计221413533股（含山东胜利投资股份有限公司持有的委托中油投资行使表决权所对应的3.00%表决权股份），占上市公司总股本的25.16%，将成为上市公司控股股东，许铁良先生将成为上市公司实际控制人。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1．合并资产负债表
7山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
编制单位：山东胜利股份有限公司单位：元
2021年9月30日
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金630447079.52895147268.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产10000000.0020000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款439525419.90382618983.73
应收款项融资47471022.6748792081.24
预付款项243233643.92202844033.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款159122670.05277873862.66
其中：应收利息
应收股利110215135.02买入返售金融资产
存货418773114.41407349207.60
合同资产27906527.1132042250.17持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40837925.3749429242.81
流动资产合计2017317402.952316096929.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
8山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日长期应收款
长期股权投资985969953.70743201491.41
其他权益工具投资67052668.7352235299.91其他非流动金融资产
投资性房地产72051318.0072051318.00
固定资产1854411742.971791339085.32
在建工程218840527.32178823516.53生产性生物资产油气资产
使用权资产90667106.41
无形资产114110083.60113351820.67
开发支出1363668.13598041.27
商誉1241258775.221241258775.22
长期待摊费用8395239.9714751286.67
递延所得税资产140497477.31189922772.09
其他非流动资产19260377.3338859519.75
非流动资产合计4813878938.694436392926.84
资产总计6831196341.646752489856.50
流动负债：
短期借款1224725148.801226664923.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据593400000.00572500000.00
应付账款320980036.09367541743.20预收款项
合同负债506944638.93587662458.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
9山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26615820.3546288468.90
应交税费17925872.7025203550.38
其他应付款80492710.0983258948.77
其中：应付利息
应付股利4666416.464666416.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债208582310.62241979947.66
其他流动负债45029128.1450963005.52
流动负债合计3024695665.723202063046.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款402772500.00401742500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债73474820.69
长期应付款148450000.00148450000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16980484.7817921651.85
递延所得税负债71923008.6580910897.07其他非流动负债
非流动负债合计713600814.12649025048.92
负债合计3738296479.843851088095.34
所有者权益：
股本880084656.00880084656.00
10山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积952779851.16952779851.16
减：库存股
其他综合收益-19049575.28-18953944.10
专项储备16632016.3914737439.57
盈余公积151979862.63151979862.63一般风险准备
未分配利润648239468.03477074696.98
归属于母公司所有者权益合计2630666278.932457702562.24
少数股东权益462233582.87443699198.92
所有者权益合计3092899861.802901401761.16
负债和所有者权益总计6831196341.646752489856.50
法定代表人：王鹏主管会计工作负责人：李守清会计机构负责人：申萌
2．合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3216308580.462888901046.10
其中：营业收入3216308580.462888901046.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3154509556.462683008576.97
其中：营业成本2724748165.242305599051.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
11山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额保单红利支出分保费用
税金及附加8866677.098405306.07
销售费用175817189.02196463810.12
管理费用126099200.5787749567.25
研发费用21846104.2317532066.60
财务费用97132220.3167258775.60
其中：利息费用111603944.0583800367.03
利息收入17014850.1718893693.09
加：其他收益2156537.121440153.87
投资收益（损失以“－”号填列）242768462.2923017515.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益242768462.2923017515.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2507823.592762058.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）38220.80-3767.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）3261650.4597569.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）307516071.07233205998.64
加：营业外收入817411.333153950.21
减：营业外支出4884919.95249914.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）303448562.45236110034.81
减：所得税费用91559589.6959702181.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）211888972.76176407853.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润188766464.17126853922.74
12山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
2.少数股东损益23122508.5949553931.02
六、其他综合收益的税后净额-95631.18-73820.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-95631.18-73820.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-95631.18-73820.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-95631.18-73820.56
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额211793341.58176334033.20
归属于母公司所有者的综合收益总额188670832.99126780102.18
归属于少数股东的综合收益总额23122508.5949553931.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.14
（二）稀释每股收益0.210.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王鹏主管会计工作负责人：李守清会计机构负责人：申萌
3．合并年初到报告期末现金流量表
13山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
编制单位：山东胜利股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3658415664.833071971590.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还259807.661231589.39
收到其他与经营活动有关的现金12522362.1519506320.70
经营活动现金流入小计3671197834.643092709500.27
购买商品、接受劳务支付的现金3274848510.712532470366.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金193529978.74146543346.98
支付的各项税费77183764.84112184564.61
支付其他与经营活动有关的现金109984478.02145735890.26
经营活动现金流出小计3655546732.312936934168.13
经营活动产生的现金流量净额15651102.33155775332.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金950000.00
14山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
取得投资收益收到的现金110215135.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
561789.85416099.46
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1810000.00
收到其他与投资活动有关的现金35246569.01
投资活动现金流入小计146023493.883176099.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金187956448.16171871076.21
投资支付的现金14913000.00140680000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44800000.0063847812.52支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计247669448.16376398888.73
投资活动产生的现金流量净额-101645954.28-373222789.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1574660000.001690450000.00
收到其他与筹资活动有关的现金79650506.7230000000.00
筹资活动现金流入小计1654310506.721720450000.00
偿还债务支付的现金1632081666.681369496666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金134315564.32163271299.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6173524.9447808409.70
支付其他与筹资活动有关的现金19230280.21243840146.67
筹资活动现金流出小计1785627511.211776608113.31
筹资活动产生的现金流量净额-131317004.49-56158113.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-500.45
五、现金及现金等价物净增加额-217311856.44-273606070.89
加：期初现金及现金等价物余额452776929.69548012544.63
六、期末现金及现金等价物余额235465073.25274406473.74
法定代表人：王鹏主管会计工作负责人：李守清会计机构负责人：申萌
15山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
（二）财务报表调整情况说明
1．2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金895147268.19895147268.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产20000000.0020000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款382618983.73382618983.73
应收款项融资48792081.2448792081.24
预付款项202844033.26202844033.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款277873862.66277873862.66
其中：应收利息
应收股利110215135.02110215135.02买入返售金融资产
存货407349207.60407349207.60
合同资产32042250.1732042250.17持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49429242.8149429242.81
流动资产合计2316096929.662316096929.66
16山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资743201491.41743201491.41
其他权益工具投资52235299.9152235299.91其他非流动金融资产
投资性房地产72051318.0072051318.00
固定资产1791339085.321791339085.32
在建工程178823516.53178823516.53生产性生物资产油气资产
使用权资产100424292.71100424292.71
无形资产113351820.67113351820.67
开发支出598041.27598041.27
商誉1241258775.221241258775.22
长期待摊费用14751286.676465600.94-8285685.73
递延所得税资产189922772.09189922772.09
其他非流动资产38859519.7538859519.75
非流动资产合计4436392926.844528531533.8292138606.98
资产总计6752489856.506844628463.4892138606.98
流动负债：
短期借款1226664923.481226664923.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据572500000.00572500000.00
应付账款367541743.20367541743.20
17山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数预收款项
合同负债587662458.51587662458.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬46288468.9046288468.90
应交税费25203550.3825203550.38
其他应付款83258948.7783258948.77
其中：应付利息
应付股利4666416.464666416.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债241979947.66254843396.6412863448.98
其他流动负债50963005.5250963005.52
流动负债合计3202063046.423214926495.4012863448.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款401742500.00401742500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债79275158.0079275158.00
长期应付款148450000.00148450000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17921651.8517921651.85
递延所得税负债80910897.0780910897.07其他非流动负债
18山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
非流动负债合计649025048.92728300206.9279275158.00
负债合计3851088095.343943226702.3292138606.98
所有者权益：
股本880084656.00880084656.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积952779851.16952779851.16
减：库存股
其他综合收益-18953944.10-18953944.10
专项储备14737439.5714737439.57
盈余公积151979862.63151979862.63一般风险准备
未分配利润477074696.98477074696.98
归属于母公司所有者权益合计2457702562.242457702562.24
少数股东权益443699198.92443699198.92
所有者权益合计2901401761.162901401761.16
负债和所有者权益总计6752489856.506844628463.4892138606.98
?调整情况说明公司2021年1月1日起采用财政部2018年修订的《企业会计准则21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
19山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响。
2．2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
20山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2021年第三季度报告》之签章页）山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二〇二一年十月二十二日
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