毅昌股份:2021年第三季度报告

广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002420证券简称：毅昌股份公告编号：2021-053广州毅昌科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）918564011.3533.54%2764849935.2530.47%归属于上市公司股东
14137508.1467.09%61002614.4936.66%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益5492750.63-11.35%43193735.5991.87%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-48453304.3937.09%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.035266.82%0.152136.66%
稀释每股收益（元/股）0.035266.82%0.152136.66%加权平均净资产收益
2.23%0.67%10.01%1.49%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减1广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）2471484401.802092765360.5718.10%归属于上市公司股东
628723622.52567721008.0310.75%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备3503421.991039894.79的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定5094780.8817234384.00额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出374517.121033601.75
减：所得税影响额201819.851323990.54少数股东权益影响额（税后）126142.63175011.10
合计8644757.5117808878.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末余额较年初减少38.03%，主要原因系本期偿还借款及关联方债务；
2、应收款项融资期末余额较年初增加365.55%，主要原因系调整商票背书未到期部分；
3、预付账款期末余额较年初增加87.7%，主要原因系预付原料采购增加；
4、其他应收款期末余额较年初增加193.86%，主要原因系存出保证金增加；
5、其他流动资产期末余额较年初减少69.97%，主要原因系预缴税费金额减少；
6、在建工程期末余额较年初增加143%，主要原因系本期投入新的在建资产；
7、长期待摊费用期末余额较年初增加35.09%，主要原因系购入汽车模具增加；
8、其他非流动资产期末余额较年初增加1638.44%，主要原因系预付的设备款增加；
9、应付账款期末余额较年初增加56.78%，主要原因系调整商票背书未到期部分；
10、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少70.96%，主要原因系本期偿还借款；
11、其他流动负债期末余额较年初增加70.18%，主要原因系预收客户款项对应的税费增加；
12、长期应付款期末余额较年初减少100%，主要原因系融资租赁已到期全额偿还；
13、营业收入本期较上年同期上升30.47%，主要原因系加强新业务开拓，收入上涨；
14、营业成本本期较上年同期上升32.17%，主要原因系新业务开拓，初始投入成本较大；
15、销售费用本期较上年同期下降32.29%，主要原因系公司加强销售费用管控；
16、管理费用本期较上年同期上升31.55%，主要原因系公司加大员工激励，促进业务转型；
17、投资收益较上年同期下降360.11%，主要原因系投资联营合营企业利润下降；
18、信用减值损失较上年同期上升272.58%，主要原因系收回客户以前年度超期货款；
19、资产处置收益较上年同期上升271.89%，主要原因系本期处置资产产生收益增加；
20、营业利润本期较上年同期上升72.6%，主要原因系收入及毛利上升；
21、营业外收入本期较上年同期下降55.49%，主要原因系本期收到的政府补助减少；
22、营业外支出本期较上年同期下降30.11%，主要原因系本期非流动资产处置损失减少；
2广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告
23、利润总额本期较上年同期上升49.53%，主要原因系营业利润增加；
24、所得税费用本期较上年同期上升140.49%，主要原因系冲回递延所得税资产增加；
25、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期分别上升46.69%、36.66%，主要原因系利润总额增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数177390
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量高金技术产业境内非国有法
25.98%1041989000集团有限公司人
谢金成境内自然人2.72%109063439034500广东毅昌投资境内非国有法
1.45%58076000有限公司人
徐爱云境内自然人0.75%30000000
胡俊娥境内自然人0.66%26604000
钟湘莲境内自然人0.50%20196620
刘长春境内自然人0.50%20110900
瞿浙东境内自然人0.50%20000000
何宇飞境内自然人0.50%19977981498348
邢璐境内自然人0.46%18480000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高金技术产业集团有限公司104198900人民币普通股104198900广东毅昌投资有限公司5807600人民币普通股5807600徐爱云3000000人民币普通股3000000胡俊娥2660400人民币普通股2660400钟湘莲2019662人民币普通股2019662刘长春2011090人民币普通股2011090瞿浙东2000000人民币普通股2000000谢金成1871843人民币普通股1871843邢璐1848000人民币普通股1848000何宇飞499450人民币普通股499450
前10名无限售流通股股东中，谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，上述股东关联关系或一致行动未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管的说明理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务公司股东刘长春通过证券公司投资者信用账户持有公司1104390股，占公司总股本的情况说明（如有）0.27%；股东邢璐通过证券公司投资者信用账户持有公司582800股，占公司总股本的3广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告0.14%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：广州毅昌科技股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金201413868.35325021759.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产54095.37衍生金融资产应收票据
应收账款695375787.12633340356.12
应收款项融资600752539.99129041882.94
预付款项96217843.9551261936.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11331570.613856073.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货313491333.75362417783.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3056595.6610178313.80
流动资产合计1921693634.801515118106.42
非流动资产：
发放贷款和垫款4广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资42920833.9445571271.32其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产20608485.5321778094.84
固定资产337840722.90372323718.81
在建工程5858320.292410793.80生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产100708150.25103508344.57开发支出商誉
长期待摊费用27676188.8220486655.50
递延所得税资产8843062.7511261491.13
其他非流动资产5335002.52306884.18
非流动资产合计549790767.00577647254.15
资产总计2471484401.802092765360.57
流动负债：
短期借款310140194.43301435535.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据371388492.63371148677.23
应付账款902315845.50575532634.32预收款项
合同负债73841967.6062459531.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39464229.8340201808.69
应交税费13930660.5616296630.04
其他应付款46980975.9262750669.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2085000.007180000.005广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动负债9450809.005553308.82
流动负债合计1769598175.471442558796.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4820000.004820000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款510619.47长期应付职工薪酬
预计负债4174025.873253652.44
递延收益50746127.6262961832.63递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计59740153.4971546104.54
负债合计1829338328.961514104900.70
所有者权益：
股本401000000.00401000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积807937615.62807937615.62
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31350119.4031350119.40一般风险准备
未分配利润-611564112.50-672566726.99
归属于母公司所有者权益合计628723622.52567721008.03
少数股东权益13422450.3210939451.84
所有者权益合计642146072.84578660459.87
负债和所有者权益总计2471484401.802092765360.57
法定代表人：宁红涛主管会计工作负责人：刘巍会计机构负责人：林若雪2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2764849935.252119082775.27
其中：营业收入2764849935.252119082775.27利息收入6广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2715801091.042094251091.83
其中：营业成本2468549018.081867661776.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15413922.8517736873.25
销售费用34475766.9050917392.46
管理费用92043190.0769966775.01
研发费用88801283.5671395854.45
财务费用16517909.5816572420.64
其中：利息费用12397291.8817134669.99利息收入1157169.82562595.35
加：其他收益14655508.8617909633.86投资收益（损失以“－”号-1281640.15-278552.93
填列）
其中：对联营企业和合营企-2650437.38-278676.22业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”4898537.081314771.02号填列）资产减值损失（损失以“-”-5230786.21-6219878.27号填列）资产处置收益（损失以“-”1365026.54-794117.49号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）63455490.3336763539.63
加：营业外收入3881662.538720711.15减：营业外支出594317.39850411.69四、利润总额（亏损总额以“－”号66742835.4744633839.09
填列）
减：所得税费用3257222.501354383.83五、净利润（净亏损以“－”号填列）63485612.9743279455.26
（一）按经营持续性分类7广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以63485612.9743279455.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润61002614.4944637558.80
2.少数股东损益2482998.48-1358103.54
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额63485612.9743279455.26归属于母公司所有者的综合收
61002614.4944637558.80益总额归属于少数股东的综合收益总
2482998.48-1358103.54额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15210.1113
（二）稀释每股收益0.15210.1113
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宁红涛主管会计工作负责人：刘巍会计机构负责人：林若雪8广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1940850918.452065814909.31金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6080270.44672939.44收到其他与经营活动有关的现
7837858.15-142582.79金
经营活动现金流入小计1954769047.042066345265.96
购买商品、接受劳务支付的现1455529941.801750379283.08金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
306690698.67255788757.21现金
支付的各项税费66880336.7665878254.24支付其他与经营活动有关的现
174121374.2071323430.89金
经营活动现金流出小计2003222351.432143369725.42
经营活动产生的现金流量净额-48453304.39-77024459.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金145121.75123.299广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其10948668.946462861.32他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
1033172.37到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12126963.066462984.61
购建固定资产、无形资产和其32741874.3715985540.37他长期资产支付的现金
投资支付的现金1500000.00-21426.79质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34241874.3715964113.58
投资活动产生的现金流量净额-22114911.31-9501128.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金50000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金191995500.25217501405.81收到其他与筹资活动有关的现
25000000.00金
筹资活动现金流入小计217045500.25217501405.81
偿还债务支付的现金188650074.50137519670.64
分配股利、利润或偿付利息支16383843.046549292.38付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
39300000.00金
筹资活动现金流出小计244333917.54144068963.02
筹资活动产生的现金流量净额-27288417.2973432442.79
四、汇率变动对现金及现金等价物
-285787.81265255.28的影响
五、现金及现金等价物净增加额-98142420.80-12827890.36
加：期初现金及现金等价物余225459104.05147859659.69额
六、期末现金及现金等价物余额127316683.25135031769.33
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用10广州毅昌科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广州毅昌科技股份有限公司董事会11