京粮控股:2021年第三季度报告

海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-059
海南京粮控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）2987496084.2654.93%8315742920.0946.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）39778852.22-2.73%128107050.1311.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39320196.4022.72%122593533.8022.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————812177556.881035.04%
基本每股收益（元/股）0.05-16.67%0.1812.50%
稀释每股收益（元/股）0.05-16.67%0.1812.50%
加权平均净资产收益率1.41%-0.15%4.62%-0.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5701260898.375695504493.730.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2838599572.542710571543.534.72%
1海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38075.98-20609.85计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政100664.45897726.08府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
44599.315343679.08
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出481686.181498104.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目37.36
减：所得税影响额166256.481929734.33
少数股东权益影响额（税后）40113.62275686.67
合计458655.825513516.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金增加主要是因为本期油脂业务销售回款增加所致，其中有5亿元资金计划归还10月上旬银行借款，截至本报告披露日，已归还银行借款5亿元；
2、交易性金融资产增加主要是本期现金管理到期赎回，购买理财产品所致，其他流动资产相应减少；
3、预付款项减少主要是本期末采购大豆等油脂油料较上年末减少，以及对供应商预付款比例减少导致对
供应商预付货款减少；
4、在建工程增加主要是本期新增生产扩容油罐及输油管线工程项目所致；
5、衍生金融负债减少主要是本期套期工具公允价值变动所致；
6、营业收入增加主要是本期产品价格上涨及销量增加带动收入同比增加所致；
7、营业成本增加主要是本期由于市场行情变化，大宗商品价格上涨，原材料成本增加较多所致；
2海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
8、研发费用增加主要是本期新品研发项目较去年同期增加，研发支出同比增加所致；
9、投资收益增加主要是本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致；
10、公允价值变动损益减少主要是本期期货合约价值变动带来损益减少。
注：上述说明中“本期”指本年初至本年第三季度末。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数595680
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
北京粮食集团有限责任公司国有法人39.68%2884395610
北京国有资本运营管理有限公司国有法人6.67%485104600
王岳成境内自然人5.66%4115988741159887
LISHERYNZHANMING 境外自然人 1.03% 7456100 0
鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管
理有限公司－鑫牛润瀛（天津）股其他0.40%28898030
权投资基金合伙企业（有限合伙）
梅建英境内自然人0.36%26042030
廖家军境内自然人0.31%22181000
张晓霞境内自然人0.27%19492500
王小星境内自然人0.23%16792000
东方证券（香港）有限公司境外法人0.18%13304000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京粮食集团有限责任公司288439561人民币普通股288439561北京国有资本运营管理有限公司48510460人民币普通股48510460
LISHERYNZHANMING 7456100 境内上市外资股 7456100
鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司－
鑫牛润瀛（天津）股权投资基金合伙企业（有限2889803人民币普通股2889803合伙）梅建英2604203人民币普通股2604203廖家军2218100人民币普通股2218100张晓霞1949250境内上市外资股1949250王小星1679200人民币普通股1679200
东方证券（香港）有限公司1330400境内上市外资股1330400杨淑玲1122900人民币普通股1122900
·北京国资持有京粮集团100%股权，京粮集团持有京粮控股39.68%股上述股东关联关系或一致行动的说明份，为京粮控股控股股东；·王岳成为京粮控股副总经理；除上述股东关
3海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
·股东廖家军通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有公司股票2218100股；·股东王小星通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1679200股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司与中储粮油脂有限公司共同出资设立的京粮（岳阳）粮油工业有限公司完成了工商注册登记手续，
取得了岳阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年7月7日披露的《海南京粮控股股份有限公司关于岳阳油脂基地项目的进展公告》（2021-030）。
2、公司于2021年7月16日与青岛西海岸新区管理委员会、路易达孚（中国）贸易有限责任公司签订《合作备忘录》。具体内容详见公司于2021年7月17日披露的《海南京粮控股股份有限公司关于签订合作备忘录的公告》（2021-033）。
3、公司于2021年9月13日收到中国证券监督管理委员会《关于同意海南京粮控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2922号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过5亿元公司债券的注册申请。具体内容详见公司于2021年9月14日披露的《海南京粮控股股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复的公告》（2021-046）。
4、公司于2021年9月30日与北京首农食品集团有限公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟向其
非公开发行 A股股票，发行股份总数为不超过 105633802 股（含本数），募集资金总额为不超过 60000万元（含本数）。本次非公开发行股票暨关联交易的相关事项尚须获得股东大会的批准，并获得中国证监会的核准。具体内容详见公司于2021年10月8日披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南京粮控股股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1011251284.94335466169.61结算备付金
4海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产597350671.7363478071.73衍生金融资产
应收票据456565.85
应收账款105642011.8292245667.60应收款项融资
预付款项159782953.26282343218.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款233178882.49541905656.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1264542051.221225083742.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29290088.43845450678.36
流动资产合计3401037943.893386429770.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资224648997.13217762487.79
其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产21325640.1322560212.50
固定资产1067588515.831131143854.07
在建工程41916932.9228458413.67生产性生物资产油气资产
使用权资产2206088.13
无形资产343122974.39354139335.32开发支出
商誉191394422.51191394422.51
长期待摊费用21045944.5320529601.50
递延所得税资产30571663.903346814.27
其他非流动资产336401775.01319739581.67
非流动资产合计2300222954.482309074723.30
资产总计5701260898.375695504493.73
流动负债：
5海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
短期借款1467682539.131497414079.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债19755046.97371219136.84应付票据
应付账款98310670.4575384075.39
预收款项1501064.611087874.02
合同负债452742464.99346874260.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10063161.1233345136.94
应交税费90559900.4850884214.64
其他应付款76337198.3972292881.24
其中：应付利息21082795.4721082795.47
应付股利3213302.8811013302.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债79886327.398319696.79
流动负债合计2296838373.532456821355.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款71000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2215736.93长期应付款
长期应付职工薪酬5677134.005677134.00预计负债
递延收益67317050.5668716699.34
递延所得税负债43787612.7765115801.22其他非流动负债
非流动负债合计189997534.26139509634.56
负债合计2486835907.792596330990.37
所有者权益：
股本726950251.00726950251.00其他权益工具
其中：优先股
6海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
资本公积1674828350.951674828350.95
减：库存股
其他综合收益-442279.78-363258.66专项储备
盈余公积122122436.98122122436.98一般风险准备
未分配利润315140813.39187033763.26
归属于母公司所有者权益合计2838599572.542710571543.53
少数股东权益375825418.04388601959.83
所有者权益合计3214424990.583099173503.36
负债和所有者权益总计5701260898.375695504493.73
法定代表人：李少陵主管会计工作负责人：关颖会计机构负责人：刘全利
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8315742920.095679115769.38
其中：营业收入8315742920.095679115769.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8081991216.675471569621.49
其中：营业成本7776768013.405155654135.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18461769.5314256389.78
销售费用117943899.25150624014.01
管理费用132962334.98121904630.55
研发费用9256210.416466632.88
财务费用26598989.1022663818.28
其中：利息费用31651500.0718919769.38
利息收入7581291.297640376.87
加：其他收益9275885.469256058.96
投资收益（损失以“－”号填列）37881484.9926356075.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益31566509.3410405201.69
7海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-95948905.70-57915198.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）18054.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）40000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）-20756.74-30020.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）184957466.34185253062.79
加：营业外收入1798665.21851815.96
减：营业外支出300560.551570361.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）186455571.00184534517.62
减：所得税费用44100653.4743538676.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）142354917.53140995841.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）142354917.53140995841.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润128107050.13114657826.14
2.少数股东损益14247867.4026338015.24
六、其他综合收益的税后净额-79021.12-185956.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-79021.12-185956.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-79021.12-185956.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-79021.12-185956.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额142275896.41140809885.32
归属于母公司所有者的综合收益总额128028029.01114471870.08
归属于少数股东的综合收益总额14247867.4026338015.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.180.16
（二）稀释每股收益0.180.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
8海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：李少陵主管会计工作负责人：关颖会计机构负责人：刘全利
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9485114406.996130501668.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18120343.1013983951.32
收到其他与经营活动有关的现金1601513939.75981039681.44
经营活动现金流入小计11104748689.847125525301.71
购买商品、接受劳务支付的现金8086227547.275873912623.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金242680670.19231484488.18
支付的各项税费158094365.29141181130.25
支付其他与经营活动有关的现金1805568550.21965806871.50
经营活动现金流出小计10292571132.967212385113.32
经营活动产生的现金流量净额812177556.88-86859811.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金756252300.482021317255.39
取得投资收益收到的现金45217765.3413741859.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额91284.78128368.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5000000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计801561350.602040187483.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44052585.8322088912.56
投资支付的现金830000000.002351915689.04质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额104730266.66
支付其他与投资活动有关的现金578813.60
投资活动现金流出小计874052585.832479313681.86
投资活动产生的现金流量净额-72491235.23-439126198.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2123279083.942371670609.65收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2123279083.942371670609.65
偿还债务支付的现金2083544876.681639317329.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102310728.4134506528.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2185855605.091673823857.99
筹资活动产生的现金流量净额-62576521.15697846751.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-247532.97-6809062.59
五、现金及现金等价物净增加额676862267.53165051679.29
加：期初现金及现金等价物余额334389017.41555097777.21
六、期末现金及现金等价物余额1011251284.94720149456.50
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金335466169.61335466169.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产63478071.7363478071.73衍生金融资产
应收票据456565.85456565.85
应收账款92245667.6092245667.60应收款项融资
预付款项282343218.05282234970.05-108248.00应收保费
10海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款541905656.97541905656.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1225083742.261225083742.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产845450678.36845450678.36
流动资产合计3386429770.433386321522.43-108248.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资217762487.79217762487.79
其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产22560212.5022560212.50
固定资产1131143854.071131143854.07
在建工程28458413.6728458413.67生产性生物资产油气资产
使用权资产2722789.092722789.09
无形资产354139335.32354139335.32开发支出
商誉191394422.51191394422.51
长期待摊费用20529601.5020529601.50
递延所得税资产3346814.273346814.27
其他非流动资产319739581.67319739581.67
非流动资产合计2309074723.302311797512.392722789.09
资产总计5695504493.735698119034.822614541.09
流动负债：
短期借款1497414079.051497414079.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债371219136.84371219136.84应付票据
应付账款75384075.3975384075.39
预收款项1087874.021087874.02
11海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
合同负债346874260.90346874260.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33345136.9433345136.94
应交税费50884214.6450884214.64
其他应付款72292881.2472292881.24
其中：应付利息21082795.4721082795.47
应付股利11013302.8811013302.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债8319696.798319696.79
流动负债合计2456821355.812456821355.81
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2614541.092614541.09长期应付款
长期应付职工薪酬5677134.005677134.00预计负债
递延收益68716699.3468716699.34
递延所得税负债65115801.2265115801.22其他非流动负债
非流动负债合计139509634.56142124175.652614541.09
负债合计2596330990.372598945531.462614541.09
所有者权益：
股本726950251.00726950251.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1674828350.951674828350.95
减：库存股
其他综合收益-363258.66-363258.66专项储备
盈余公积122122436.98122122436.98一般风险准备
未分配利润187033763.26187033763.26
12海南京粮控股股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计2710571543.532710571543.53
少数股东权益388601959.83388601959.83
所有者权益合计3099173503.363099173503.36
负债和所有者权益总计5695504493.735698119034.822614541.09
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2021年10月23日
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