泰格医药:2021年第三季度报告

杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
杭州泰格医药科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减
营业收入（元）1338640296.0057.77%3395015172.8347.58%归属于上市公司股东的
526071605.6764.80%1781050132.7235.13%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净326087792.7567.63%868851588.0274.62%利润（元）经营活动产生的现金流
————728409413.4940.90%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.6053.85%2.0519.88%
稀释每股收益（元/股）0.6053.85%2.0420.00%
加权平均净资产收益率3.04%0.36%10.62%-8.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）21955207948.0519506057719.4812.56%归属于上市公司股东的
17183366894.9216118568008.276.61%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备主要由于报告期内公司-778685.73-567076.49的冲销部分）处置长期资产所致。
1杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要由于报告期内公司
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定754850.694288743.99收到政府补助所致。
额或定量持续享受的政府补助除外）主要由于报告期内公司
委托他人投资或管理资产的损益1136460.332755831.25理财产品取得的收益。
主要由于报告期内公司除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务其他非流动金融资产持外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生有期间及处置确认的投
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、222735408.651239761322.00资收益和其他非流动金交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资融资产公允价值变动收收益益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1197020.11-6813321.57
减：所得税影响额-19775331.17-14112711.43
少数股东权益影响额（税后）42442532.08341339665.91
合计199983812.92912198544.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目的异常情况及原因的说明
项目期末余额（元）期初余额（元）变动比例变动原因主要由于报告期内公司购买理财产品增加所
交易性金融资产49680000.0026000000.0091.08%致。
主要由于报告期内公司收到客户银行承兑汇
应收票据13006414.174750478.14173.79%票增加所致。
主要由于报告期内公司营业收入增长应收账
应收账款642305611.77490923859.4630.84%款同比增加所致。
主要由于报告期内公司增加预付材料及服务
预付款项46662346.3428169886.6065.65%款所致。
主要由于报告期内公司营业收入增长合同资
合同资产1160530651.37824714358.8140.72%产同比增加所致。
主要由于报告期内公司增加对联营企业的投
长期股权投资575625845.3460269574.65855.09%资所致。
主要由于报告期内公司增加对生物科技、医疗
其他非流动金融资产7660644331.965292301027.1444.75%器械公司等少数股权投资和其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。
主要由于报告期内公司在建实验室转固定资
固定资产436898097.44300362837.5145.46%产所致。
主要由于报告期内公司实验室装修、设备安装
在建工程163169470.8754839279.79197.54%所致。
主要由于报告期内公司办公室、实验室设施租
使用权资产435734231.62327466541.1433.06%赁增加所致。
主要由于报告期内公司增加合并子公司形成
商誉1887490501.171444517998.2230.67%的商誉所致。
2杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
主要由于报告期内公司股份支付的递延所得
递延所得税资产147869889.0779506013.0485.99%税资产增加所致。
主要由于报告期内公司预付少数股东股权转
其他非流动资产17641036.83110483924.07-84.03%让款减少所致。
主要由于报告期内公司增加银行短期借款所
短期借款300000000.000.00不适用致。
主要由于报告期内公司限制性股票部分解除
其他应付款80101968.52181298257.12-55.82%限售所致。
一年内到期的主要由于报告期内公司收购子公司或有对价
276642437.44105920524.37161.18%
非流动负债的公允价值增加所致。
主要由于报告期内公司办公室、实验室设施租
租赁负债375186970.60279021433.5834.47%赁增加所致。
主要由于报告期内公司收购子公司或有对价
长期应付款126882671.8497493781.8330.14%的公允价值增加所致。
二、利润表项目的异常情况及原因的说明年初至报告期末
项目上年同期金额（元）变动比例变动原因金额（元）主要由于报告期内新冠肺炎疫情导致的不利
营业收入3395015172.832300466325.0447.58%
影响减弱，公司营业收入保持稳健增长所致。
主要由于报告期内公司营业收入增长营业成
营业成本1807291869.071185119245.9652.50%本同比增加所致。
主要由于报告期内增值税增加，附加税费相应税金及附加15702072.967783573.93101.73%增加所致。
主要由于报告期内销售团队人数和薪酬增加
销售费用95849746.5069617383.0937.68%以及为扩大业务开展相关市场活动所致。
主要由于报告期内公司管理团队人数和薪酬
管理费用388648813.97273594449.2042.05%增加，股份支付、资产折旧及摊销等费用增加所致。
研发费用154805698.65110760508.5839.77%主要由于研发项目及研发团队人员增加所致。
主要由于报告期内公司H股募集资金利息收
财务费用-175590189.04138111555.28-227.14%入增加所致。
主要由于报告期内其他非流动金融资产上市
投资收益125173458.5787131509.7543.66%公司股份出售取得的投资收益所致。
主要由于报告期内公司处置长期资产增加所
资产处置收益-567076.49-89825.89531.31%致主要由于报告期内公司收到政府补助减少所
营业外收入2433020.505721403.50-57.48%致。
三、现金流量表项目的异常情况及原因的说明年初至报告期末
项目上年同期金额（元）变动比例变动原因金额（元）经营活动产生的主要由于报告期内公司销售收入增长及主营
728409413.49516982759.6140.90%
现金流量净额业务项目收款情况良好所致。
投资活动产生的主要由于报告期内公司增加对少数股权投资
-2261400080.39-1031882780.40119.15%现金流量净额所致。
主要由于上年同期公司于香港联交所主板挂筹资活动产生的
-146289027.239601255839.27-101.52%牌并上市交易收到投资款，报告期内公司吸收现金流量净额投资收到的现金减少所致。
3杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数389660
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
叶小平境内自然人20.31%177239541132929656
HKSCC
NOMINEES 境外法人 14.11% 123119679 0
LIMITED香港中央结算有
境外法人10.79%941083590限公司
曹晓春境内自然人6.55%5716177442871330质押10100000中国工商银行股
份有限公司－中
其他3.41%297758020欧医疗健康混合型证券投资基金
TEMASEK
FULLERTON
境外法人2.08%181445480
ALPHA PTE
LTD中国建设银行股
份有限公司－银
其他1.47%128057870华富裕主题混合型证券投资基金
施笑利境内自然人1.30%113221590质押3600000
ZHUAN YIN 境外自然人 1.18% 10296000 7722000中国建设银行股
份有限公司－工
银瑞信前沿医疗其他1.03%90000000股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 123119679 境外上市外资股 123119679香港中央结算有限公司94108359人民币普通股94108359叶小平44309885人民币普通股44309885
中国工商银行股份有限公司－中
29775802人民币普通股29775802
欧医疗健康混合型证券投资基金
TEMASEK FULLERTON ALPHA
18144548人民币普通股18144548
PTE LTD曹晓春14290444人民币普通股14290444
中国建设银行股份有限公司－银
12805787人民币普通股12805787
华富裕主题混合型证券投资基金
4杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
施笑利11322159人民币普通股11322159
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资9000000人民币普通股9000000基金
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资7988475人民币普通股7988475基金上述股东关联关系或一致行动的
叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。
说明前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数高管锁定股每年叶小平13292965600132929656高管锁定
解限25%高管锁定股每年曹晓春428713300042871330高管锁定
解限25%高管锁定股每年
Zhuan Yin 7722000 0 0 7722000 高管锁定
解限25%
4名已离职激励
对象其所获授尚未解除限售的限制性股票共
19527股截至本
报告期末回购注销，2019年限制
391名2019年限性股票第一期
制性股票首次授21260231952702106496股权激励限售股30%股票于2020予激励对象年6月21日解除限售，第二期
30%股票于2021年6月21日解除限售，剩余40%股票将于2022年
6月21日解除限
售
1名已离职激励
对象其所获授尚未解除限售的限
52名2019年限
制性股票共制性股票预留部37983790630370774股权激励限售股
9063股截至本
分激励对象报告期末回购注销，2019年限制性股票预留部分
5杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
于2021年5月13日解限50%，剩余50%股份将于
2022年5月13日解除限售
合计186028846285900186000256----
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2021年7月12日和2021年8月9日，公司第四届董事会第十五次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于发起设立生物医药产业基金的议案》，公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格股权”）拟与杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰珑投资”）、杭州产业投资有限公司和杭州高新创业投资有限公司共同
发起设立杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的目标认缴出资总额为人民币200亿元，泰格股权将作为有限合伙人认缴出资人民币98亿元，认缴出资比例为49%。泰珑投资将作为普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币2亿元，认缴出资比例为1%。泰格股权系泰珑投资的有限合伙人，认缴出资人民币19800万元，占泰珑投资认缴出资总额的99%。详情请见公司于2021年7月13日、8月23日刊发在巨潮资讯网的相关公告。
2、2021年8月10日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》，公司聘任吴
灏先生为公司联席总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详情请见公司于2021年8月11日刊发在巨潮资讯网的相关公告。
3、2021年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划以
自有资金或自筹资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币25000万元，不超过人民币50000万元，回购股份的价格不超过人民币190.00元/股，该部分回购的股份将用作后续股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。2021年8月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2238900股，占公司总股本的0.2566%。截至本报告期末，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2699200股，累计回购的股份数量占公司总股本的比例为0.3094%，最高成交价为160.00元/股，最低成交价为128.15元/股，成交总金额为363145223.37元（不含交易费用）。公司详情请见公司于2021年8月26日、9月1日及
10月8日刊发在巨潮资讯网的相关公告。
4、2021年9月17日和10月15日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事及董事会专门委员会委员的议案》，选举吴灏先生为公司董事以及公司董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司详情请见公司于2021年9月17日、10月15日刊发在巨潮资讯网的相关公告。
5、2021年9月17日，公司公告副总经理、财务负责人兼董事会秘书Jun Gao（高峻）先生因个人原因申请辞去公司副总
经理、财务负责人兼董事会秘书职务。辞职后，Jun Gao（高峻）先生将不再担任公司任何职务。同日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任曹晓春女士为公司财务负责人，聘任李晓日女士为公司董事会秘书，聘任阮新卉女士为公司证券事务代表，任期自
公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司详情请见公司于2021年9月17日刊发在巨潮资讯网的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
6杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金8408146843.8910123891478.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产49680000.0026000000.00衍生金融资产
应收票据13006414.174750478.14
应收账款642305611.77490923859.46应收款项融资
预付款项46662346.3428169886.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款95676179.87113925261.11
其中：应收利息36999491.7811866249.46
应收股利370523.82买入返售金融资产
存货5887420.794721258.48
合同资产1160530651.37824714358.81持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产35329352.7728873044.92
流动资产合计10457224820.9711645969626.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资575625845.3460269574.65
其他权益工具投资13818170.5215157777.32
其他非流动金融资产7660644331.965292301027.14投资性房地产
固定资产436898097.44300362837.51
在建工程163169470.8754839279.79生产性生物资产油气资产
使用权资产435734231.62327466541.14
无形资产121025650.69141755095.71开发支出
商誉1887490501.171444517998.22
长期待摊费用38065901.5733428024.51
递延所得税资产147869889.0779506013.04
其他非流动资产17641036.83110483924.07
非流动资产合计11497983127.087860088093.10
7杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计21955207948.0519506057719.48
流动负债：
短期借款300000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款126128838.12101294999.43预收款项
合同负债601198717.65484643033.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬175783435.59140395765.30
应交税费151875827.14125786233.71
其他应付款80101968.52181298257.12
其中：应付利息
应付股利1570748.453710997.44应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债276642437.44105920524.37其他流动负债
流动负债合计1711731224.461139338813.85
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债375186970.60279021433.58
长期应付款126882671.8497493781.83长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债140749966.12131729595.92其他非流动负债
非流动负债合计642819608.56508244811.33
负债合计2354550833.021647583625.18
所有者权益：
股本872390943.00872483508.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积11860515438.2911998236858.52
减：库存股430744644.43135803868.02
其他综合收益-113788738.53-92013282.09专项储备
盈余公积222243509.62222243509.62一般风险准备
未分配利润4772750386.973253421282.24
归属于母公司所有者权益合计17183366894.9216118568008.27
少数股东权益2417290220.111739906086.03
所有者权益合计19600657115.0317858474094.30
负债和所有者权益总计21955207948.0519506057719.48
法定代表人：曹晓春主管会计工作负责人：曹晓春会计机构负责人：余国云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3395015172.832300466325.04
其中：营业收入3395015172.832300466325.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2286708012.111784986716.04
其中：营业成本1807291869.071185119245.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15702072.967783573.93
销售费用95849746.5069617383.09
管理费用388648813.97273594449.20
研发费用154805698.65110760508.58
财务费用-175590189.04138111555.28
其中：利息费用利息收入
加：其他收益8382915.179380319.08
9杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填
125173458.5787131509.75
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1117343694.68941873276.77“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6071755.06-5199148.68
列）资产减值损失（损失以“-”号填-11726611.79
列）资产处置收益（损失以“-”号填-567076.49-89825.89
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2340841785.801548575740.03
加：营业外收入2433020.505721403.50
减：营业外支出7371450.829059740.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2335903355.481545237402.54
减：所得税费用150182232.76142253160.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2185721122.721402984242.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2185721122.721402984242.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1781050132.721318020419.28
2.少数股东损益404670990.0084963822.81
六、其他综合收益的税后净额-33199419.30-84444659.16归属母公司所有者的其他综合收益
-21775456.44-62093669.53的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-21775456.44-62093669.53收益
10杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-21775456.44-62093669.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-11423962.86-22350989.63税后净额
七、综合收益总额2152521703.421318539582.93归属于母公司所有者的综合收益
1759274676.281255926749.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额393247027.1462612833.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益2.051.71
（二）稀释每股收益2.041.70
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曹晓春主管会计工作负责人：曹晓春会计机构负责人：余国云
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3132970902.712214500469.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2618411.84
收到其他与经营活动有关的现金214012798.6686660712.60
经营活动现金流入小计3349602113.212301161182.22
购买商品、接受劳务支付的现金831977663.88488042375.52
11杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1294418520.76912708427.82
金
支付的各项税费267555487.40201172199.41
支付其他与经营活动有关的现金227241027.68182255419.86
经营活动现金流出小计2621192699.721784178422.61
经营活动产生的现金流量净额728409413.49516982759.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金969256266.54490730143.60
取得投资收益收到的现金19689079.81188821881.35
处置固定资产、无形资产和其他
349862.5888714.62
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
4842854.43
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金41765189.2315919104.48
投资活动现金流入小计1031060398.16700402698.48
购建固定资产、无形资产和其他
269108019.61145546652.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金3003490442.161387847360.71质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
18861100.00198891465.34
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1000916.78
投资活动现金流出小计3292460478.551732285478.88
投资活动产生的现金流量净额-2261400080.39-1031882780.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金263486616.5411224357405.43
其中：子公司吸收少数股东投资
236400500.00218659718.43
收到的现金
取得借款收到的现金300000000.001243659190.19
收到其他与筹资活动有关的现金12671961.0046098292.86
筹资活动现金流入小计576158577.5412514114888.48
偿还债务支付的现金2149813413.15
分配股利、利润或偿付利息支付
283250732.93264207487.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
21077138.8823909700.80
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金439196871.84498838148.44
筹资活动现金流出小计722447604.772912859049.21
12杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-146289027.239601255839.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-23143694.36-160866771.90影响
五、现金及现金等价物净增加额-1702423388.498925489046.58
加：期初现金及现金等价物余额9959963262.812037086066.70
六、期末现金及现金等价物余额8257539874.3210962575113.28
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
2021年10月23日
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