五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600058证券简称：五矿发展
五矿发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上年初至报告期末比上年同期项目本报告期年同期增减变末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入21860316449.884.2766041508993.5435.10
归属于上市公司股东的净利润57790365.72-41.04352356568.3842.34归属于上市公司股东的扣除非
49133371.21-42.91343580190.3078.80
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-107547946.45-107.13
基本每股收益（元/股）0.05-44.440.2662.50
稀释每股收益（元/股）0.05-44.440.2662.50
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减少1.02个百增加2.22个百
加权平均净资产收益率（%）1.286.30分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产34583188452.4421807469612.8858.58归属于上市公司股东的所有者
7043143337.276746155633.814.40
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值
1206027.632476131.78准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标15813158.5629011189.17准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益1909571.681909571.68
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
-6077893.50-18233680.50损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
-2471913.265839338.79业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
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债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3940524.246526224.77对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入330188.68990566.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4777296.736990335.68主要为辞退福利
其他符合非经常性损益定义的损益项目-4584876.03-16191372.93
1630万元
减：所得税影响额4034971.5410991613.02
少数股东权益影响额（税后）2150118.68-449686.62
合计8656994.518776378.08
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
公司主营的钢材、冶金原材料等大宗商品价格同
营业收入35.10比大幅上涨。
公司抓住钢材、冶金原材料等大宗商品价格上涨
归属于上市公司股东的净利润42.34的有利行情，积极研判市场，抢抓阶段性市场机会，同时强化风险管控，实现盈利同比大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非公司调结构、促转型深入推进，经营效益与质量
78.80
经常性损益的净利润大幅提升，高质量发展迈出实质性步伐。
公司销售端下游工程建设用钢客户回款节奏略滞
经营活动产生的现金流量净额-107.13后于采购付款，同时以备销售的冶金原材料商品增加。
基本每股收益（元/股）62.50公司本期实现的利润同比大幅增加。
稀释每股收益（元/股）62.50公司本期实现的利润同比大幅增加。
增加2.22个
加权平均净资产收益率（%）公司本期实现的利润同比大幅增加。
百分点
大宗商品价格上涨，存货、应收款项等资产增加，总资产58.58流动资产规模相应增加。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数635950总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限持股比结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状数量态
中国五矿股份有限公司国有法人67060492262.560无0境内自然
许军军108411031.010无0人
广发基金－农业银行－广发
未知54531000.510无0中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
未知47454500.440无0中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
未知32625940.300无0中证金融资产管理计划境内自然
田越江30000000.280无0人境内自然
刘桀呈26833960.250无0人
大成基金－农业银行－大成
未知24256000.230无0中证金融资产管理计划境内自然
胥兴春23900000.220无0人深圳市前海琪鼎投资管理有
限公司－琪鼎投资稳中求进未知23625250.220无0二号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通中国五矿股份有限公司670604922670604922股人民币普通许军军1084110310841103股
广发基金－农业银行－广发人民币普通
54531005453100
中证金融资产管理计划股
华夏基金－农业银行－华夏人民币普通
47454504745450
中证金融资产管理计划股
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嘉实基金－农业银行－嘉实人民币普通
32625943262594
中证金融资产管理计划股人民币普通田越江30000003000000股人民币普通刘桀呈26833962683396股
大成基金－农业银行－大成人民币普通
24256002425600
中证金融资产管理计划股人民币普通胥兴春23900002390000股深圳市前海琪鼎投资管理有人民币普通
限公司－琪鼎投资稳中求进23625252362525股二号私募证券投资基金
前10名股东及前10名无限前10名股东中，田越江通过信用交易担保证券账户持有3000000售股东参与融资融券及转融股，刘桀呈通过信用交易担保证券账户持有2683396股，深圳市通业务情况说明（如有）前海琪鼎投资管理有限公司－琪鼎投资稳中求进二号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有2112525股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）公司业务经营情况
2021年1-9月，公司围绕高质量发展主题，坚持稳中求进总基调，各项业务稳步发展、经营
管理稳健推进，实现营业收入660.42亿元，同比增长35.1%；利润总额6.13亿元，同比增长80.33%；
实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长42.34%；扣除非经常性损益的净利润3.44亿元，同比增长78.8%，保持了良好的发展势头。
原材料业务面对市场大幅波动，聚焦重点商品经营，以掌控优质资源为核心，通过上游强化资源获取和下游提升综合集成服务两方面举措稳定经营。1-9月，公司铁矿石销售量约1992万吨，同比下降3.1%，主要系受价格波动影响，公司及时调整了建仓节奏；煤炭销售量约347万吨，同比增长17.4%；焦炭销售量约73万吨，同比增长3.3%；铬矿销售量约108万吨，同比增长15.9%。
公司子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）实现营业收入279.58亿元，同比增长35.06%，实现利润总额2.89亿元，同比增长56.87%。
钢铁业务坚持提升经营质量、严控风险的原则，通过集中采购、钢厂直供、工程配供、北材南下、期现结合等业务策略的灵活运用，实现经营效益的稳步提升。1-9月，公司实现钢材终端配供量约526万吨，同比增加25%；钢材经营量约736万吨，同比增长15.8%。公司子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）实现营业收入311.18亿元，同比增长43.75%，实现利润总额3.38亿元，同比增长77.75%。
供应链业务服务能力持续增强。1-9月，物流园业务充分发挥网络布局优势，全力扩大入园仓储量，实现吞吐量约559万吨，同比增长35%；物流业务积极探索新业务模式，完成物流服务总量约9715万吨，同比增长26.16%；招标业务内外结合，持续开展业务协同，实现委托额约136.29亿元，招标额约124.25亿元，同比分别增长21.60%、22.69%。
公司数字化转型瞄准行业前沿，积极推进龙腾云创产业互联网平台建设，致力于为客户提供
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集展示交易、仓储加工、多式联运、供应链服务、信息技术等于一体的一站式、全方位、综合化服务。9月，公司龙腾云创项目正式亮相2021年中国国际服务贸易交易会，受到业内广泛关注。
2021年三季度，受疫情反复、高温多雨、出口降速等因素影响，钢铁行业下游需求增速回落，
钢铁流通企业盈利空间有所压缩。四季度，在“双碳”“双控”政策、局部疫情反复、地产调控加码等因素影响下，市场形势将更为复杂多变，不确定性进一步加大。公司有信心在机遇与挑战并存的行业环境中，继续围绕高质量发展，找准方向，抓住重点，一如既往地努力提升经营管理水平，不断提高价值创造能力。
（二）本报告期重大事项及进展情况
1、经公司第八届董事会第二十六次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过，2021年度
五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过130亿元人民币（任一时点担保余额），2021年度五矿发展为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”获得授信提供总额不超过20亿元人民币担保。
五矿发展为全资子公司五矿贸易有限责任公司使用交通银行股份有限公司北京市分行授信额度提供2亿元担保；为中国矿产使用中国银行股份有限公司北京海淀支行授信额度提供10亿元担保；
为中国矿产使用中国工商银行股份有限公司北京市分行授信额度提供5亿元担保。
公司与五矿财务公司签订有《授信额度协议》《最高额保证协议》及《最高额保证协议补充协议》，授权全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司使用五矿财务公司授信额度并为其提供总额不超过20亿元人民币担保（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。因五矿发展与五矿财务公司签署的《授信额度协议》已于2021年7月15日到期，双方续签了《授信额度协议》及《最高额保证协议》，五矿发展为全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际
招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司使用五矿财务公司授信额度提供总额不超过20亿元人民币担保（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。
具体内容详见公司分别于2020年12月12日、2020年12月29日、2021年7月17日、2021年 7 月 24 日、2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临2020-53）、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告》（临2020-54）、《五矿发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（临2020-57）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告（》临2021-28）、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易的进展公告》（临2021-29）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临2021-41）。截至2021年9月25日，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为95亿元。
2、经公司第八届董事会第二十四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司为五
矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供
约12亿元担保（核定库容量铝7万吨、铅1万吨）。为了进一步拓展相关业务，五矿无锡物流园有限公司向上海期货交易所申请铅库容扩容，同时申请从事铜期货交割业务的指定交割仓库资质。
经公司第八届董事会第三十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司为五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨）。具体情况详见公司于2021年6月29日、2021年 7月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2021-25）、《五矿发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-27）。
6/162021年第三季度报告3、2021年8月17日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于合营企业股权结构调整的议案》，同意公司合营企业龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）股东北京海立云垂投资管理中心（有限合伙）退出龙腾数科；同意易大宗（北京）供应链管理有限公司认
缴龙腾数科的新增注册资本，并同意五矿发展放弃优先按照实缴出资比例认缴增资的权利；同意授权公司经营层确定龙腾数科股权结构调整过程中的具体事宜并代表五矿发展签署有关文件；本
次股权结构调整后，五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于合营企业股权结构调整的公告》（临2021-31）。截至目前，易大宗（北京）供应链管理有限公司认缴龙腾数科新增注册资本已完成。
4、2021年9月18日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告》（临2021-40）。公告披露，五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产清算指定的管理人已按照债权人会议通过的财产分配方案完成了破产财产分配，贵州省清镇市人民法院出具了《民事裁定书》，裁定终结五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产程序。公司预计本年度可获五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产财产分配金额约205万元，该事项将对公司2021年度损益产生积极影响，预计增加公司2021年度利润约205万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准）。
5、2021年9月25日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2021-42）。
公告披露，截至2021年9月23日，公司累计收到且未披露的政府补助2682.96万元，上述补助增加公司2021年度收益约2247.87万元。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:五矿发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2694271548.051619301473.92结算备付金
拆出资金14850000.0019700000.00交易性金融资产衍生金融资产
应收票据376926164.421523235915.93
应收账款10327940723.145897739606.47
应收款项融资1370243798.24525524355.70
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预付款项4103114167.983081036738.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3588219087.121301399676.42
其中：应收利息771017.116598770.56应收股利买入返售金融资产
存货7731920213.884000423721.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产961431258.90375722183.82
流动资产合计31168916961.7318344083672.91
非流动资产：
发放贷款和垫款102287644.44108143946.91债权投资其他债权投资
长期应收款114799681.53110767161.28
长期股权投资157781310.72159406285.74
其他权益工具投资122470462.45119925462.45
其他非流动金融资产151761678.79145896449.08
投资性房地产177091115.42183916872.84
固定资产992443478.881030544850.16
在建工程104568764.32109123164.25生产性生物资产油气资产
使用权资产101021849.31
无形资产598257280.24613594774.63开发支出商誉
长期待摊费用29364558.9833384735.16
递延所得税资产757388692.63843682237.47
其他非流动资产5034973.005000000.00
非流动资产合计3414271490.713463385939.97
资产总计34583188452.4421807469612.88
流动负债：
短期借款3555718010.342641584280.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
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应付票据4934474882.682064663143.50
应付账款5450869005.753884999650.94预收款项
合同负债4347388095.421938455005.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬288813256.42235621798.75
应交税费258954515.19295458825.29
其他应付款7472416668.712384509544.94
其中：应付利息3032763.852135442.89
应付股利2164848.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债49909458.1418809820.00
其他流动负债30347441.57525625221.97
流动负债合计26388891334.2213989727290.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款535000000.00544000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债64364865.94
长期应付款62079077.4361979077.43长期应付职工薪酬
预计负债342417887.64324184207.14递延收益
递延所得税负债13210839.3913210839.39其他非流动负债
非流动负债合计1017072670.40943374123.96
负债合计27405964004.6214933101414.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1071910711.001071910711.00
其他权益工具2500000000.002500000000.00
其中：优先股
永续债2500000000.002500000000.00
资本公积4194672326.964178546801.96
减：库存股
其他综合收益-8107496.18-8398996.18
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专项储备7835915.125052360.60
盈余公积969212486.45969212486.45一般风险准备
未分配利润-1692380606.08-1970167730.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7043143337.276746155633.81
少数股东权益134081110.55128212564.15
所有者权益（或股东权益）合计7177224447.826874368197.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计34583188452.4421807469612.88
公司负责人：朱海涛主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：胡宗焕合并利润表
2021年1—9月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入66043331460.6748887709129.55
其中：营业收入66041508993.5448884695830.37
利息收入1468206.292498190.26已赚保费
手续费及佣金收入354260.84515108.92
二、营业总成本65148508806.9748424285676.47
其中：营业成本63878235747.4747392175876.39利息支出
手续费及佣金支出7719.9026096.53退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加73609590.7452882655.44
销售费用87181779.66207881790.30
管理费用875579459.48716297381.21研发费用
财务费用233894509.7255021876.60
其中：利息费用198471751.24155549857.36
利息收入28930544.2425027981.91
加：其他收益36219974.6425951732.78投资收益（损失以“－”号填-232914161.03-134536002.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
1724053.11-7905713.81
的投资收益
10/162021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融
-245113333.63-132202568.30资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
5839338.791264573.63“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”-37521886.31-29780749.71号填列）资产减值损失（损失以“－”-44383311.35-10117689.88号填列）资产处置收益（损失以“－”
2476131.78803518.91号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）624538740.22317008836.64
加：营业外收入13604886.7451546730.48
减：营业外支出24848231.5628468594.92四、利润总额（亏损总额以“－”号
613295395.40340086972.20
填列）
减：所得税费用254601911.1394294496.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）358693484.27245792475.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
358693484.27245792475.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
352356568.38247539712.41（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
6336915.89-1747236.84“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额291500.00
（一）归属母公司所有者的其他综
291500.00
合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值
11/162021年第三季度报告
变动
2.将重分类进损益的其他综合收
291500.00
益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备291500.00
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额358984984.27245792475.57
（一）归属于母公司所有者的综合
352648068.38247539712.41
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
6336915.89-1747236.84
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.260.16
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.16
公司负责人：朱海涛主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：胡宗焕合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金66405064141.9153281579053.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
12/162021年第三季度报告
收到的税费返还29195074.5328656011.43
收到其他与经营活动有关的现金17599594411.935489920576.48
经营活动现金流入小计84033853628.3758800155641.78
购买商品、接受劳务支付的现金66933400705.1349230203704.03
客户贷款及垫款净增加额122994324.03224065821.65存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额-5000000.0015000000.00
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金659420819.31553035800.92
支付的各项税费480081778.55405958068.43
支付其他与经营活动有关的现金15950503947.806862997008.93
经营活动现金流出小计84141401574.8257291260403.96
经营活动产生的现金流量净额-107547946.451508895237.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金374770.291522.91
取得投资收益收到的现金12474852.505570000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1796743.461187425.48
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14646366.256758948.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
8943849.5720468999.44
的现金
投资支付的现金2545000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11488849.5720468999.44
投资活动产生的现金流量净额3157516.68-13710051.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8000000.0012000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8000000.0012000000.00
取得借款收到的现金6823186504.015913761581.48收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6831186504.015925761581.48
偿还债务支付的现金5716206536.396539831517.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金211964700.53184427038.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9197516.29
支付其他与筹资活动有关的现金7089179.80
筹资活动现金流出小计5935260416.726724258555.68
13/162021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额895926087.29-798496974.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106176.03-1500912.06
五、现金及现金等价物净增加额791429481.49695187300.51
加：期初现金及现金等价物余额1502498107.741970849899.79
六、期末现金及现金等价物余额2293927589.232666037200.30
公司负责人：朱海涛主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：胡宗焕
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1619301473.921619301473.92结算备付金
拆出资金19700000.0019700000.00交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1523235915.931523235915.93
应收账款5897739606.475897739606.47
应收款项融资525524355.70525524355.70
预付款项3081036738.793059581841.13-21454897.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1301399676.421301399676.42
其中：应收利息6598770.566598770.56应收股利买入返售金融资产
存货4000423721.864000423721.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产375722183.82375722183.82
流动资产合计18344083672.9118322628775.25-21454897.66
非流动资产：
发放贷款和垫款108143946.91108143946.91债权投资其他债权投资
长期应收款110767161.28110767161.28
长期股权投资159406285.74159406285.74
14/162021年第三季度报告
其他权益工具投资119925462.45119925462.45
其他非流动金融资产145896449.08145896449.08
投资性房地产183916872.84183916872.84
固定资产1030544850.161030544850.16
在建工程109123164.25109123164.25生产性生物资产油气资产
使用权资产112624210.16112624210.16
无形资产613594774.63613594774.63开发支出商誉
长期待摊费用33384735.1633384735.16
递延所得税资产843682237.47843682237.47
其他非流动资产5000000.005000000.00
非流动资产合计3463385939.973576010150.13112624210.16
资产总计21807469612.8821898638925.3891169312.50
流动负债：
短期借款2641584280.322641584280.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2064663143.502064663143.50
应付账款3884999650.943884999650.94预收款项
合同负债1938455005.251938455005.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬235621798.75235621798.75
应交税费295458825.29295458825.29
其他应付款2384509544.942384509544.94
其中：应付利息2135442.892135442.89应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18809820.0047559430.1828749610.18
其他流动负债525625221.97525625221.97
流动负债合计13989727290.9614018476901.1428749610.18
非流动负债：
15/162021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款544000000.00544000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债62419702.3262419702.32
长期应付款61979077.4361979077.43长期应付职工薪酬
预计负债324184207.14324184207.14递延收益
递延所得税负债13210839.3913210839.39其他非流动负债
非流动负债合计943374123.961005793826.2862419702.32
负债合计14933101414.9215024270727.4291169312.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1071910711.001071910711.00
其他权益工具2500000000.002500000000.00
其中：优先股
永续债2500000000.002500000000.00
资本公积4178546801.964178546801.96
减：库存股
其他综合收益-8398996.18-8398996.18
专项储备5052360.605052360.60
盈余公积969212486.45969212486.45一般风险准备
未分配利润-1970167730.02-1970167730.02归属于母公司所有者权益（或股东权
6746155633.816746155633.81
益）合计
少数股东权益128212564.15128212564.15
所有者权益（或股东权益）合计6874368197.966874368197.96
负债和所有者权益（或股东权益）
21807469612.8821898638925.3891169312.50
总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，按照衔接规定，本公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2021年10月22日