博汇科技:博汇科技2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688004证券简称：博汇科技
北京市博汇科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入51347872.3119.94164507411.3113.43归属于上市公司股东的净
1106495.15-15.3916518222.502.76
利润归属于上市公司股东的扣
820826.27376.3915244355.3022.05
除非经常性损益的净利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量
不适用不适用-71965376.63不适用净额
基本每股收益（元/股）0.02-0.29-14.71
稀释每股收益（元/股）0.02-0.29-14.71
加权平均净资产收益率减少0.04减少1.37个
0.152.32
（%）个百分点百分点
研发投入合计11110012.88-12.9132254806.710.28
研发投入占营业收入的比减少8.16减少2.57个
21.6419.61例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产776486354.45800941185.44-3.05归属于上市公司股东的所
715062329.97712744107.470.33
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-5029.47-16067.98值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
800.0014000.00
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/152021年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交340310.491524137.96易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.01-19998.98其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额50412.15228203.80
少数股东权益影响额（税后）
合计285668.881273867.20
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常主要系本报告期内通知存款利息增
376.39
性损益的净利润_本报告期加，结构性存款收益减少所致二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数58140
先股股东总数（如有）
3/152021年第三季度报告
前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份状数量态量境内自
孙传明1000000017.611000000010000000无0然人境内非北京数码视讯科
国有法638000011.2300无0技股份有限公司人境内自
郭忠武37066806.5337066803706680无0然人境外自
郑金福36604416.4400无0然人北京博聚睿智投资咨询中心（有其他32500005.7232500003250000无0限合伙）境内自
陈恒31996805.6300无0然人境内自
杨秋21288673.7500无0然人上海网宿晨徽股权投资基金合伙
其他16974202.9900无0
企业（有限合伙）境内自
王荣芳8000001.4100无0然人境内自
韩芳7980001.4000无0然人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北京数码视讯科技股份有限公司6380000人民币普通股6380000郑金福3660441人民币普通股3660441陈恒3199680人民币普通股3199680杨秋2128867人民币普通股2128867上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业
1697420人民币普通股1697420（有限合伙）王荣芳800000人民币普通股800000韩芳798000人民币普通股798000梁松700000人民币普通股700000
4/152021年第三季度报告
四川海特航空创业投资基金合伙企业
460000人民币普通股460000（有限合伙）朱素梅398000人民币普通股398000
孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为北京博聚睿智投资咨询中心
上述股东关联关系或（有限合伙）的普通合伙人；郭忠武为北京数码视讯科技股份有限公
一致行动的说明司的董事；韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用公司于2021年6月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，同意公司购买北京市海淀区铃兰路8号院1号楼房产，并于2021年6月24日、2021年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了拟购买房产的相关公告。报告期内，公司已就上述房产签署了《北京市商品房现房买卖合同》，合同正在执行中。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金305808732.68459690471.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产130283302.74衍生金融资产
应收票据1396151.35
应收账款167274090.46118268072.70
5/152021年第三季度报告
应收款项融资697762.00758972.37
预付款项1261174.09225917.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31728770.4431233068.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44500269.4334407028.71
合同资产10220946.896534252.75持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13891720.62
流动资产合计576779617.96781401086.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1398549.521351783.53
其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产30404077.693221887.08
在建工程151682720.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5186489.611755191.54开发支出商誉
长期待摊费用1583581.064135530.17
递延所得税资产3451318.453075706.90其他非流动资产
非流动资产合计199706736.4919540099.22
资产总计776486354.45800941185.44
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
6/152021年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据10603883.139021021.31
应付账款30735542.1041901591.70预收款项
合同负债7820724.0810161801.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6651708.4613835069.13
应交税费5146988.6110094028.47
其他应付款465178.102738147.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债445418.37
流动负债合计61424024.4888197077.97
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计61424024.4888197077.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56800000.0056800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积440320961.88440320961.88
减：库存股
7/152021年第三季度报告
其他综合收益专项储备
盈余公积24250192.5824250192.58一般风险准备
未分配利润193691175.51191372953.01归属于母公司所有者权益（或股东权
715062329.97712744107.47
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计715062329.97712744107.47负债和所有者权益（或股东权
776486354.45800941185.44
益）总计
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入164507411.31145035794.80
其中：营业收入164507411.31145035794.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本152838113.02141902620.71
其中：营业成本73294317.6467178012.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1233855.80776190.14
销售费用39989159.0033401862.23
管理费用12119788.8810187411.27
研发费用32254806.7132166300.36
财务费用-6053815.01-1807156.22
其中：利息费用
利息收入6120099.761917347.19
加：其他收益5798090.3610950968.28
8/152021年第三季度报告投资收益（损失以
1644503.953977652.94“－”号填列）
其中：对联营企业和
120365.99-68477.46
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-1925354.72-2447267.47以“－”号填列）资产减值损失（损失-415473.38以“－”号填列）资产处置收益（损失-16067.98-7921.35以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
16754996.5215606606.49“－”号填列）
加：营业外收入14001.02169567.30
减：营业外支出20000.0038390.92四、利润总额（亏损总额以
16748997.5415737782.87“－”号填列）
减：所得税费用230775.04-336756.28五、净利润（净亏损以
16518222.5016074539.15“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
16518222.5016074539.15（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”16518222.5016074539.15号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
9/152021年第三季度报告
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16518222.5016074539.15
（一）归属于母公司所有
16518222.5016074539.15
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.290.34
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.290.34
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺
10/152021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金124442406.26113329359.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5798090.3610950968.28
收到其他与经营活动有关的现金19855396.3424049251.62
经营活动现金流入小计150095892.96148329579.03
购买商品、接受劳务支付的现金103617853.9192559710.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64974307.1760594337.27
支付的各项税费15815077.2022724882.44
支付其他与经营活动有关的现金37654031.3144271674.44
经营活动现金流出小计222061269.59220150604.98
经营活动产生的现金流量净额-71965376.63-71821025.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1881040.704423692.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金580000000.00408000000.00
投资活动现金流入小计581881040.70412423692.04
11/152021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
198946322.341078630.36
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金450000000.00420000000.00
投资活动现金流出小计648946322.34421078630.36
投资活动产生的现金流量净额-67065281.64-8654938.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金379962092.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计379962092.45偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现14200000.00金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21516314.40
筹资活动现金流出小计14200000.0021516314.40
筹资活动产生的现金流量净额-14200000.00358445778.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-153230658.27277969813.78
加：期初现金及现金等价物余额457251370.65111897087.93
六、期末现金及现金等价物余额304020712.38389866901.71
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金459690471.06459690471.06结算备付金拆出资金
12/152021年第三季度报告
交易性金融资产130283302.74130283302.74衍生金融资产应收票据
应收账款118268072.70118268072.70
应收款项融资758972.37758972.37
预付款项225917.20225917.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31233068.6931233068.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货34407028.7134407028.71
合同资产6534252.756534252.75持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计781401086.22781401086.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1351783.531351783.53
其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3221887.083221887.08在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1755191.541755191.54开发支出商誉
长期待摊费用4135530.174135530.17
递延所得税资产3075706.903075706.90其他非流动资产
非流动资产合计19540099.2219540099.22
资产总计800941185.44800941185.44
流动负债：
13/152021年第三季度报告
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9021021.319021021.31
应付账款41901591.7041901591.70预收款项
合同负债10161801.9710161801.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13835069.1313835069.13
应交税费10094028.4710094028.47
其他应付款2738147.022738147.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债445418.37445418.37
流动负债合计88197077.9788197077.97
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计88197077.9788197077.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56800000.0056800000.00其他权益工具
14/152021年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积440320961.88440320961.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积24250192.5824250192.58一般风险准备
未分配利润191372953.01191372953.01归属于母公司所有者权益
712744107.47712744107.47（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权
712744107.47712744107.47
益）合计负债和所有者权益（或
800941185.44800941185.44股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
报告期内公司租赁业务均为“经营租赁”且为“短期租赁/低价值资产租赁”，故无调整。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2021年10月22日