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2021年第三季度报告
证券代码:688085证券简称:三友医疗
上海三友医疗器械股份有限公司
2021年第三季度报告
1/182021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐农、主管会计工作负责人俞志祥及会计机构负责人(会计主管人员)杨敏慧保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入157775908.0633.28418738276.4855.79归属于上市公司股东的
42982023.842.85113443911.0342.16
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净36894700.898.8189814670.3927.06利润经营活动产生的现金流
不适用不适用58154839.61-8.97%量净额
基本每股收益(元/股)0.212.850.5526.35
稀释每股收益(元/股)0.212.850.5526.35
加权平均净资产收益率减少0.13减少0.29个
2.706.63
(%)个百分点百分点
研发投入合计15664309.08122.38%36831482.3986.90
2/182021年第三季度报告
研发投入占营业收入的增加3.98增加1.47个
9.938.80比例(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1874741636.281670673940.1412.21归属于上市公司股东的
1612668446.901534426012.665.10
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
2021年第三季度,在南京、郑州、重庆及厦门等地疫情散发,河南郑州暴雨汛情等诸多不利环境下,公司积极有效地进行创新产品推广和培训,继续大力推进渠道下沉,第三季度仍实现销售收入15777.59万元,同比增长33.28%,前三季度共实现销售收入41873.83元,同比增长
55.79%,继续保持了业务的快速增长;同时,公司继续加大研发投入和研发团队建设,第三季度
研发投入达到1566.43元,同比增长122.38%,前三季度研发投入共计3683.15元,同比增长
86.90%。公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润4298.20万元,同比增长2.85%,前三
季度共实现归属于上市公司股东的净利润11344.39万元,同比增长42.16%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准18553.57备的冲销部分)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定3649000.0013513973.14额或定量持续享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
3/182021年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务结构性外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生存款及的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资3477866.6613946539.10理财收产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的益投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1875.90-59691.10其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额965944.623715325.27
少数股东权益影响额(税后)74808.8074808.80
合计6087989.1423629240.64
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
(%)
较上年同期增加14996.26万元,主要系国内骨科植营业收入_年初至报告期末55.79入耗材的市场需求增加,同时公司加大了市场推广力度,销售渠道进一步下沉,公司销售收入增长所致。
归属于上市公司股东的净较上年同期增加3364.14万元,主要系销售收入增
42.16
利润_年初至报告期末加所致。
较去年第三季度增加862.04万元,主要系本报告期研发投入_本报告期122.38
产品试制费、注册费和研发人员增加所致。
较上年同期增加1712.51万元,主要系产品试制、研发投入_年初至报告期末86.90研发试验、测试和新产品设计费投入增加,以及公司研发人员增加导致人员费用增长所致。
4/182021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的报告期末普通股10781优先股股东总数(如股东总数
有)前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻持有有限售股东性持股比借出股份的结情况股东名称持股数量条件股份数
质例%限售股份数量股份状量数量态境外法
QM5 LIMITED 37954000 18.48 37954000 37954000 无人境内自
徐农2681000013.062681000026810000无然人
LIU Michael 境外自
2221800010.822221800022218000无
Mingyan 然人南通宸弘股权投境内非资合伙企业(有国有法196000009.551960000019600000无限合伙)人境外自
FAN DAVID 14154000 6.89 14154000 14154000 无然人赣州泰宝股权投境内非资合伙企业(有国有法100440454.8900无限合伙)人平潭泰格盈科创境内非
业投资合伙企业国有法35262701.7200无(有限合伙)人国泰君安证券资
管-光大银行-
国泰君安君得明其他23483061.1400未知混合型集合资产管理计划平潭盈科盛鑫创境内非
业投资合伙企业国有法17031500.8300无(有限合伙)人
5/182021年第三季度报告
中国邮政储蓄银行有限责任公司
-中欧中小盘股其他15820240.7700未知票型证券投资基
金(LOF)前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量赣州泰宝股权投资合伙企业(有10044045人民币普通股10044045限合伙)平潭泰格盈科创业投资合伙企业3526270人民币普通股3526270(有限合伙)国泰君安证券资
管-光大银行-国泰君安君得明2348306人民币普通股2348306混合型集合资产管理计划平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业1703150人民币普通股1703150(有限合伙)中国邮政储蓄银行有限责任公司
-中欧中小盘股1582024人民币普通股1582024票型证券投资基
金(LOF)平潭盈科盛达创业投资合伙企业1400000人民币普通股1400000(有限合伙)平潭盈科盛隆创业投资合伙企业1400000人民币普通股1400000(有限合伙)平潭盈科盛通创业投资合伙企业1400000人民币普通股1400000(有限合伙)淄博盈科恒通创业投资中心(有1275837人民币普通股1275837限合伙)
6/182021年第三季度报告
上海乘舟投资管
理有限公司-乘舟长兴对冲1号1176000人民币普通股1176000私募证券投资基金
(1)股东徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Fan(范湘龙)通过
签署《一致行动协议》构成一致行动关系;
(2)股东平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭盈科盛鑫创业投
上述股东关联关资合伙企业(有限合伙)、平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭
系或一致行动的盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有说明限合伙)、淄博盈科恒通创业投资中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合
伙人和基金管理人均为盈科创新资产管理有限公司,构成一致行动关系;
(3)除此之外,本公司未知上述前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及
(1)股东上海乘舟投资管理有限公司-乘舟长兴对冲1号私募证券投资基金通前10名无限售
过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有1176000股;
股东参与融资融
(2)股东赣州泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)参与转融通证券出借业务将券及转融通业务所持有的9100股公司股份出借给海通证券股份有限公司出借期限14天该转情况说明(如融通证券出借股份所有权不会发生转移。
有)注:南通宸弘股权投资合伙企业(有限合伙)公司名称已变更为“南通宸弘经济咨询合伙企业(有限合伙)”。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2021年7月20日,河南等十二省(区、市)骨科创伤联盟带量采购已开标,公司的普通接
骨板系统、锁定加压接骨板系统(含万向)、髓内钉系统三个产品系列均以相对高位价格 A 组中标本次联盟采购。9月28日,河南省医疗保障局发布《关于执行十二省(区、市)骨科创伤类医用耗材集中带量采购中选结果的通知》,通知显示本次联盟采购周期为2021年11月1日至2022年10月31日,到期后可根据采购和供应等实际情况延长采购期限。河南等十二省(区、市)骨科创伤联盟带量采购的中标实施,将有助于公司扩大创伤产品的销售区域,推动公司创伤业务的发展,公司将以这次创伤产品带量采购中标为契机,对公司销售团队和经销渠道进行协调整合,促进公司脊柱业务渠道的进一步下沉,继续扩大市场份额,提升市场占有率,这将对公司经营发展具有重要积极影响。
2021年 9月,公司创新产品双头钉系统(包含第三代双头钉)和 CLIF Keystone PEEK 融合
器系统正式获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准,标志着公司上述产品已经具备了在美国等国际市场销售的资格。上述产品可以广泛适应于腰椎退变、滑脱、脊柱畸形和成人脊柱侧弯等病症,设计和疗法上达到国际领先水平,对公司未来开拓美国市场,进一步促进国际化战略落地具有重要意义。
7/182021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金457608205.75262452594.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产276300000.00880650000.00衍生金融资产
应收票据319183.56781813.66
应收账款258099557.80196388390.48应收款项融资
预付款项10240255.923439472.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1256276.671793544.81
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货119202147.2993191616.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6863950.432228247.14
流动资产合计1129889577.421440925679.09
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
8/182021年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产124875000.0010000000.00投资性房地产
固定资产152262005.66153586549.44
在建工程79271255.092313685.67生产性生物资产油气资产
使用权资产4839354.19
无形资产30686164.7423790974.67开发支出
商誉306355122.06
长期待摊费用22010064.8120220204.47
递延所得税资产20763740.9313527666.95
其他非流动资产3789351.386309179.85
非流动资产合计744852058.86229748261.05
资产总计1874741636.281670673940.14
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款125477082.8365808812.95
预收款项-
合同负债20388201.13624026.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13531061.679227767.47
应交税费9496512.8119083245.04
其他应付款30054694.9928854470.36
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1529932.13
其他流动负债2650466.1581123.39
流动负债合计203127951.71123679445.30
非流动负债:
9/182021年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1386144.22长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债12095088.877833226.66
递延收益4533306.664735255.52递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计18014539.7512568482.18
负债合计221142491.46136247927.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)205333500.00205333500.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1054222426.951053683125.03
减:库存股
其他综合收益-11360.73专项储备
盈余公积28524611.5328524611.53一般风险准备
未分配利润324599269.15246884776.10归属于母公司所有者权益(或股东权
1612668446.901534426012.66
益)合计
少数股东权益40930697.92
所有者权益(或股东权益)合计1653599144.821534426012.66负债和所有者权益(或股东权
1874741636.281670673940.14
益)总计
公司负责人:徐农主管会计工作负责人:俞志祥会计机构负责人:杨敏慧合并利润表
2021年1—9月
编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入418738276.48268775672.77
其中:营业收入418738276.48268775672.77
10/182021年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本310931528.28182342643.03
其中:营业成本40642934.2125183539.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4793123.572534719.98
销售费用214253846.51125110330.69
管理费用19204705.4111937796.42
研发费用36831482.3919706400.75
财务费用-4794563.81-2130143.91
其中:利息费用
利息收入5251291.742302289.58
加:其他收益407511.431240825.83投资收益(损失以
13946539.104954227.04“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-3964350.70865095.90以“-”号填列)资产减值损失(损失-497413.49-3596931.07以“-”号填列)资产处置收益(损失-647.865.64以“-”号填列)三、营业利润(亏损以
117698386.6889896253.08“-”号填列)
加:营业外收入13077609.784712057.49
11/182021年第三季度报告
减:营业外支出168602.19275936.38四、利润总额(亏损总额以
130607394.2794332374.19“-”号填列)
减:所得税费用17140686.3514529846.34五、净利润(净亏损以
113466707.9279802527.85“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
113466707.9279802527.85(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”113443911.0379802527.85号填列)2.少数股东损益(净
22796.89亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其-11360.73
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
12/182021年第三季度报告
(6)外币财务报表折-11360.73算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额113455347.1979802527.85
(一)归属于母公司所有
113432550.3079802527.85
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
22796.89
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.550.44
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.550.44
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:徐农主管会计工作负责人:俞志祥会计机构负责人:杨敏慧合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金419486347.88297816459.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1892.475839.81
收到其他与经营活动有关的现金23786865.7414774105.47
经营活动现金流入小计443275106.09312596404.99
购买商品、接受劳务支付的现金53290800.8236502866.27客户贷款及垫款净增加额
13/182021年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金57832826.0641258536.04
支付的各项税费69176681.7833823326.43
支付其他与经营活动有关的现金204819957.82137128155.80
经营活动现金流出小计385120266.48248712884.54
经营活动产生的现金流量净额58154839.6163883520.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2554700000.00724250000.00
取得投资收益收到的现金13946539.1023682582.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
884.96212.39
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2568647424.06747932794.81
购建固定资产、无形资产和其他长期
55515914.2839174495.44
资产支付的现金
投资支付的现金2068225000.001514740000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
268495854.34
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2392236768.621553914495.44
投资活动产生的现金流量净额176410655.44-805981700.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金995253898.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计995253898.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
35728029.00
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3151511.2017057107.16
筹资活动现金流出小计38879540.2017057107.16
14/182021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-38879540.20978196790.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
8159.85-6588.83
响
五、现金及现金等价物净增加额195694114.70236092021.83
加:期初现金及现金等价物余额262452594.3137451773.60
六、期末现金及现金等价物余额458146709.01273543795.43
公司负责人:徐农主管会计工作负责人:俞志祥会计机构负责人:杨敏慧
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金262452594.31262452594.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产880650000.00880650000.00衍生金融资产
应收票据781813.66781813.66
应收账款196388390.48196388390.48应收款项融资
预付款项3439472.253162556.32-276915.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1793544.811793544.81
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货93191616.4493191616.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2228247.142228247.14
流动资产合计1440925679.091440648763.16-276915.93
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
15/182021年第三季度报告
长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00投资性房地产
固定资产153586549.44153586549.44
在建工程2313685.672313685.67生产性生物资产油气资产
使用权资产5229894.525229894.52
无形资产23790974.6723790974.67开发支出商誉
长期待摊费用20220204.4718468422.77-1751781.70
递延所得税资产13527666.9513527666.95
其他非流动资产6309179.856309179.85
非流动资产合计229748261.05233226373.873478112.82
资产总计1670673940.141673875137.033201196.89
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款65808812.9565866706.7957893.84预收款项
合同负债624026.09624026.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9227767.479227767.47
应交税费19083245.0419083245.04
其他应付款28854470.3628854470.36
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1365149.381365149.38
其他流动负债81123.3981123.39
流动负债合计123679445.30125102488.521423043.22
16/182021年第三季度报告
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债2087608.482087608.48长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7833226.667833226.66
递延收益4735255.524735255.52递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计12568482.1814656090.662087608.48
负债合计136247927.48139758579.183510651.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)205333500.00205333500.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1053683125.031053683125.03
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积28524611.5328502541.10-22070.43一般风险准备
未分配利润246884776.10246597391.72-287384.38归属于母公司所有者权益
1534426012.661534116557.85-309454.81(或股东权益)合计少数股东权益所有者权益(或股东权
1534426012.661534116557.85-309454.81
益)合计负债和所有者权益
1670673940.141673875137.033201196.89(或股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
根据财政部关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知(财会[2018]35号),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据该准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完
17/182021年第三季度报告
成的租赁合同的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会 |
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