奥维通信:2021年第三季度报告

奥维通信股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002231证券简称：奥维通信公告编号：2021-069
奥维通信股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）108823299.88540.22%357185174.05326.28%归属于上市公司股东的
1163810.15106.97%14842024.48229.68%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净1035755.01106.15%13769615.97168.78%利润（元）经营活动产生的现金流
————8318427.33105.28%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0034107.26%0.0422231.46%
稀释每股收益（元/股）0.0034107.26%0.0422231.46%
加权平均净资产收益率0.30%3.11%3.60%5.53%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）689168290.34749566925.16-8.06%
1奥维通信股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
394535555.94430789527.58-8.42%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-2016.72158413.22的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定112210.00516773.10额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益17835.25204479.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出26.61192743.11
合计128055.141072408.51--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收票据较年初增长100.00%，主要系公司本报告期票据结算销售款增加所致；
2.合同资产较年初增长91.63%，主要系随着公司本报告期营业收入增长期末符合条件的应收权利相应增长；
3.其他流动资产较年初增长123.44%，主要系公司本报告期待抵扣增值税额增加所致；
4.投资性房地产较年初增长46.27%，主要系公司本报告期新增出租房屋建筑物由固定资产转入投资性房地产所致；
5.其他非流动资产较年初增长275.71%，主要系随着公司本报告期营业收入增长期末符合条件的应收权利相应增长；
6.应付票据较年初增长194.47%，主要系公司本报告期票据结算采购款尚未到期所致；
7.应付职工薪酬较年初下降78.38%，主要系公司本报告期支付职工薪酬所致；
8.应交税费较年初下降96.12%，主要系公司本报告期缴纳增值税及个人所得税所致；
9.其他流动负债较年初下降42.12%，主要系公司本报告期预收货款减少所致；
10.营业收入较上年同期增长326.28%、营业成本较上年同期增长269.06%，主要系本报告期公司紧抓军工业务的发展机遇，
持续推进军工业务，实现了军工业务收入的稳步提高；
11.税金及附加较上年同期增长31.27%，主要系公司本报告期计提的房产税及印花税增加所致；
12.销售费用较上年同期增长46.21%，主要系公司本报告期业务增加，支付的职工薪酬等费用增加所致；
13.研发费用较上年同期增长126.28%，主要系公司本报告期研发人员及研发材料投入增加所致；
14.投资收益较上年同期下降97.43%，主要系公司本报告期仅取得国债逆回购收益所致；
15.信用减值损失较上年同期增长64.99%，主要系公司本报告期应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致；
16.资产减值损失较上年同期增长100%，主要系公司本报告期合同资产及其他非流动资产计提坏账准备所致；
17.资产处置收益较上年同期增长100%，主要系公司本报告期处置固定资产所致；
18.营业外支出较上年同期下降78.24%，主要系上年同期公司之子公司存货发生毁损损失所致；
19.所得税费用较上年同期下降76.39%，主要系公司本报告期确认的递延所得税费用较上年同期减少所致；
20.净利润较上年同期增长229.68%，主要系公司本报告期军工业务增长，收入增加所致；
21.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.28%，主要系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买
商品、接受劳务支付的现金减少所致；
22.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.15%，主要系公司本报告期支付国债逆回购投资款项减少所致；
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23.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降725.47%，主要系公司本报告期支付股份回购款所致；
24.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长77.85%，主要系公司本报告期经营活动产生的现金流量净额以及投资活动产
生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数334160
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量瑞丽市瑞丽湾旅质押81225000
境内非国有法人23.42%81225000游开发有限公司冻结81225000
杜方境内自然人20.00%6937500052031250质押53375000
肖飞境内自然人1.08%3751417
张海英境内自然人0.84%2900100
陈树林境内自然人0.58%2000000
陈星境内自然人0.37%1278600
张东立境内自然人0.27%946810
肖爱培境内自然人0.27%926000
梁皎境内自然人0.25%851800
于飞境内自然人0.22%753400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司81225000人民币普通股81225000杜方17343750人民币普通股17343750肖飞3751417人民币普通股3751417张海英2900100人民币普通股2900100陈树林2000000人民币普通股2000000陈星1278600人民币普通股1278600张东立946810人民币普通股946810肖爱培926000人民币普通股926000梁皎851800人民币普通股851800于飞753400人民币普通股753400上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
说明公司自然人股东陈树林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务情2000000股；公司自然人股东陈星通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
况说明（如有）账户持有1278600股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）减少注册资本工商变更
公司于2021年1月13日召开的第五届董事会第二十二次会议、2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过
了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。
截至2021年7月26日，公司累计回购股份数量为9949983股，全部用于注销并减少注册资本。上述股份注销事宜已于2021年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。公司总股本变更为346850017股，注册资本变更为346850017.00元。公司于2021年8月19日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订部分条款的议案》，同意对《公司章程》中涉及股份总数和注册资本的条款进行修订，并根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，授权经营管理层办理相关工商变更手续。
截至本公告日，公司已办理完成注册资本变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已由356800000.00元变更为346850017.00元。
（二）变更经营范围
公司分别于2021年7月26日、2021年8月12日召开了第五届董事会第二十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过
了《关于公司增加经营范围并修订部分条款的议案》。具体内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号：2021-055)。截至本公告日，公司已办理完成经营范围工商变更登记手续，并取得了沈阳市市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》。
（三）控股股东破产清算被法院受理事项
关于公司控股股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞丽湾”）因债务纠纷被债权人万向信托股份公司申请破
产清算事项，云南省瑞丽市人民法院已作出（2021）云3102破1号《民事裁定书》，裁定受理万向信托股份公司对公司控股股东瑞丽湾的破产清算申请。瑞丽湾不存在对公司的非经营性资金占用、违规担保情形。因此，瑞丽湾进入破产程序，不会对公司日常生产经营产生重大影响。
截至本公告日，公司未获悉瑞丽湾被移送破产审查后相关事项的进展，请投资者注意风险。
（四）公司获得专精特新“小巨人”企业称号
近期公司被工信部、辽宁省工信厅分别认定为2021年度国家第三批专精特新“小巨人”企业称号以及2021年度辽宁省专
精特新“小巨人”企业称号。上述称号是对公司专业化生产、创新能力等方面的认可，“小巨人”企业的认定将对公司未来技术开发及发展产生积极作用。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥维通信股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金105312211.02148431831.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8188927.72
应收账款172393900.76157429159.30应收款项融资
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预付款项37072850.2139533928.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17545509.8615477607.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货261097348.13319224605.35
合同资产6472712.983377722.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6234717.812790378.08
流动资产合计614318178.49686265232.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产10531479.837199983.73
固定资产25721307.5530063281.53在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1982807.492043607.83开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产17933503.1619022618.72
其他非流动资产18681013.824972201.35
非流动资产合计74850111.8563301693.16
资产总计689168290.34749566925.16
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5068000.001721067.72
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应付账款185133536.84188874321.37预收款项
合同负债72284575.7388498630.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬318634.221473968.22
应交税费194150.555001475.23
其他应付款11832792.2112273789.72
其中：应付利息49755.5349755.53应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1556830.632689930.73
流动负债合计276388520.18300533183.36
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债14750000.0014750000.00
递延收益3380000.003380000.00
递延所得税负债114214.22114214.22其他非流动负债
非流动负债合计18244214.2218244214.22
负债合计294632734.40318777397.58
所有者权益：
股本346850017.00356800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积125008469.93166154483.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积30224042.8430224042.84
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一般风险准备
未分配利润-107546973.83-122388998.31
归属于母公司所有者权益合计394535555.94430789527.58少数股东权益
所有者权益合计394535555.94430789527.58
负债和所有者权益总计689168290.34749566925.16
法定代表人：杜方主管会计工作负责人：李继芳会计机构负责人：戴明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入357185174.0583791046.70
其中：营业收入357185174.0583791046.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本344380087.95107715926.50
其中：营业成本308248696.0483523124.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加819849.45624566.44
销售费用11223632.897676341.13
管理费用14310794.4913427921.97
研发费用11687081.425164961.69
财务费用-1909966.34-2700989.19
其中：利息费用-53466.00145172.34
利息收入1902711.892779844.83
加：其他收益471395.90466152.34投资收益（损失以“－”号填
204479.087964699.88
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
7奥维通信股份有限公司2021年第三季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2979797.138512019.20
列）资产减值损失（损失以“-”号填-880774.50
列）资产处置收益（损失以“-”号填
168997.24
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15748980.95-6982008.38
加：营业外收入208195.99269187.31
减：营业外支出26036.90119644.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15931140.04-6832465.78
减：所得税费用1089115.564612314.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14842024.48-11444780.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
14842024.48-11444780.32号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14842024.48-11444780.32
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14842024.48-11444780.32归属于母公司所有者的综合收益
14842024.48-11444780.32
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0422-0.0321
（二）稀释每股收益0.0422-0.0321
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杜方主管会计工作负责人：李继芳会计机构负责人：戴明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金327786270.06217275208.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8885700.0721451873.15
经营活动现金流入小计336671970.13238727081.38
购买商品、接受劳务支付的现金277857362.73359351553.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
24111507.8911635935.48
金
9奥维通信股份有限公司2021年第三季度报告
支付的各项税费4727363.064460134.99
支付其他与经营活动有关的现金21657309.1220809244.57
经营活动现金流出小计328353542.80396256868.31
经营活动产生的现金流量净额8318427.33-157529786.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金129999000.00215000160.00
取得投资收益收到的现金216747.84164272.36
处置固定资产、无形资产和其他
251607.00400.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计130467354.84215164832.36
购建固定资产、无形资产和其他
722057.02722140.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金129999000.00245000160.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5650.051485.96
投资活动现金流出小计130726707.07245723786.41
投资活动产生的现金流量净额-259352.23-30558954.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7039000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7039000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6337704.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金51095996.126891207.11
筹资活动现金流出小计51095996.1213228912.05
筹资活动产生的现金流量净额-51095996.12-6189912.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额-43036921.02-194278651.68
加：期初现金及现金等价物余额148133572.04271092863.57
六、期末现金及现金等价物余额105096651.0276814211.89
10奥维通信股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司租赁业务主要为短期租赁，不确认使用权资产和租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
奥维通信股份有限公司董事会
2021年10月22日
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