中航机电:2021年第三季度报告

中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002013证券简称：中航机电公告编号：2021-037
中航工业机电系统股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）3695342198.0319.39%11557557667.4939.19%归属于上市公司股东的
359121580.6829.04%887862178.6542.42%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净333070606.8946.57%820632762.7967.06%利润（元）经营活动产生的现金流
————4856307554.75729.31%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0932.06%0.2335.29%
稀释每股收益（元/股）0.0932.06%0.2335.29%
加权平均净资产收益率2.63%0.07%6.67%0.63%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）35212467388.2630247216461.2716.42%归属于上市公司股东的
13638942130.2712914360083.505.61%
所有者权益（元）
1中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-5974.48-19253.17的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定46731190.3392689883.66额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益-409992.541107425.69除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、2908.8390188.23交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9435597.52-6965861.72
减：所得税影响额5734758.3513332866.20
少数股东权益影响额（税后）5096802.486340100.63
合计26050973.7967229415.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，公司期末货币资金余额为7082003920.13元较期初余额4798077475.27元增长47.60%，其主要原因为收到主
机厂销售回款增多。
2、报告期内，公司期末短期借款余额为431369050.00元较期初余额1753858322.91元下降75.40%，其主要原因为本期偿还借款。
3、报告期内，公司期末长期借款余额为891850000.00元较期初余额1650800000.00元下降45.97%，其主要原因为本期偿还借款。
4、报告期内，公司期末合同负债余额为1736310038.10元较期初余额317986842.42元增长446.03%，其主要原因是与主机
厂签订销售合同增多并收到部分预收款。
5、报告期内，公司本期营业收入为11557557667.49元较上年同期8303220297.14元增长39.19%，其主要原因为上年同期
受新冠疫情影响生产经营受限，部分企业停工时间较长。本报告期内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。
6、报告期内，公司本期营业成本为9026473247.96元较上年同期6363938576.30元增长41.84%，其主要原因为产品交付大幅提升，成本随之加大。
7、报告期内，公司本期研发费用为500382502.88元较上年同期321904903.41元增长55.44%，其主要原因为本期加大了研发投入。
8、报告期内，公司本期财务费用为19753860.56元较上年同期138891363.04元下降85.78%，其主要原因为本年度无可转换
公司债券所产生的利息及有息负债减少。
9、报告期内，公司本期归属于上市公司股东的净利润为887862178.65元，较上年同期623400792.21元增长42.42%，其主
要原因为上年同期受新冠疫情影响生产经营受限，部分企业停工时间较长。本报告期内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。
10、报告期内，公司本期基本每股收益为0.23(元/股)较上年同期0.17(元/股)增长35.29%，其主要原因为本报告期内，航空业
务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。基本每股收益增幅低于归母净利润增幅，主要是公司可转债转股导致股本基数
2中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告发生变化所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数820900
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中航机载系统有
国有法人35.87%13935000140限公司中国航空救生研
国有法人10.37%4028900530究所中航航空产业投
国有法人3.00%1165400540资有限公司香港中央结算有
其他2.50%969438390限公司中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混其他2.15%835309130合型证券投资基金中国航空工业集
国有法人1.62%627576630团有限公司中航投资控股有
国有法人0.88%341165160限公司中国建设银行股
份有限公司－国
泰中证军工交易其他0.85%328635370型开放式指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达创新未
其他0.79%305869880来18个月封闭运作混合型证券投资基金天安人寿保险股
份有限公司－万其他0.74%289147810能产品前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中航机载系统有限公司1393500014人民币普通股1393500014中国航空救生研究所402890053人民币普通股402890053中航航空产业投资有限公司116540054人民币普通股116540054
3中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
香港中央结算有限公司96943839人民币普通股96943839
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基83530913人民币普通股83530913金中国航空工业集团有限公司62757663人民币普通股62757663中航投资控股有限公司34116516人民币普通股34116516
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证32863537人民币普通股32863537券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达创新未来18个月封闭运30586988人民币普通股30586988作混合型证券投资基金
天安人寿保险股份有限公司－万
28914781人民币普通股28914781
能产品
上述股东关联关系或一致行动的中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司、中航投资
说明控股有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，存在一致行动的可能。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金7082003920.134798077475.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产2472689.292382501.06衍生金融资产
应收票据832528461.901456595749.94
应收账款9614467336.897280326554.22
应收款项融资432164306.44267271483.79
预付款项501081966.51333718391.06
4中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款148594843.56109422288.58
其中：应收利息46867300.0034162300.00
应收股利6000000.00买入返售金融资产
存货5723740389.075276711286.52合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产932088.58
其他流动资产72556207.2469413107.85
流动资产合计24409610121.0319594850926.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资244046126.57246679250.49
其他权益工具投资1288100640.181099728724.50其他非流动金融资产
投资性房地产194218322.84200483534.96
固定资产5192410795.025292687846.17
在建工程1983187152.721821403091.14生产性生物资产油气资产
使用权资产33864862.71
无形资产1085940279.741100406702.07
开发支出134765502.46140261853.28
商誉331322398.69331322398.69
长期待摊费用8710381.778638800.11
递延所得税资产137806265.45142938970.91
其他非流动资产168484539.08267814362.08
非流动资产合计10802857267.2310652365534.40
资产总计35212467388.2630247216461.27
流动负债：
短期借款431369050.001753858322.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2427411134.262846804181.42
应付账款7272897100.485202725149.21
5中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项101985301.1565905743.84
合同负债1736310038.10317986842.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬412737520.23610971515.80
应交税费107501712.39157756181.76
其他应付款796173967.33688376152.16
其中：应付利息817000.00817000.00
应付股利19962031.3819962031.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5002158.397073925.36
其他流动负债23292734.0916850783.61
流动负债合计13314680716.4211668308798.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款891850000.001650800000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债29424313.70
长期应付款-1729514205.93-1279381739.08
长期应付职工薪酬629783806.55628316797.81
预计负债35131271.3935131271.39
递延收益420582575.48441093634.04
递延所得税负债226916887.56177308218.08
其他非流动负债4614062150.13920674292.95
非流动负债合计5118236798.882573942475.19
负债合计18432917515.3014242251273.68
所有者权益：
股本3884824789.003884824789.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2737106601.642729299426.13
减：库存股154893610.43154893610.43
其他综合收益525592077.54392138283.69
专项储备128927224.46124487942.98
盈余公积636191540.32636191540.32一般风险准备
6中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
未分配利润5881193507.745302311711.81
归属于母公司所有者权益合计13638942130.2712914360083.50
少数股东权益3140607742.693090605104.09
所有者权益合计16779549872.9616004965187.59
负债和所有者权益总计35212467388.2630247216461.27
法定代表人：王树刚主管会计工作负责人：李云亮会计机构负责人：韩枫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11557557667.498303220297.14
其中：营业收入11557557667.498303220297.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本10555300925.577642103688.52
其中：营业成本9026473247.966363938576.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加41987607.9932745838.40
销售费用79935969.9984635336.59
管理费用886767736.19699987670.78
研发费用500382502.88321904903.41
财务费用19753860.56138891363.04
其中：利息费用90066515.25169876062.27
利息收入53020779.0033670413.87
加：其他收益103758268.43108639383.74投资收益（损失以“－”号填
17303605.33-11828673.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
5602921.08-12789879.41
的投资收益以摊余成本计量的金融
1107425.690.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
90188.23-191053.19“－”号填列）
7中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-14199802.94487933.93
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2591808.20-10808557.10
列）资产处置收益（损失以“-”号填-19253.17-32081.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1106597939.60747383561.89
加：营业外收入8969145.4944819831.21
减：营业外支出15935007.215321411.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1099632077.88786881981.73
减：所得税费用157945981.56134313224.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）941686096.32652568757.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
941686096.32652568757.35号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润887862178.65623400792.21
2.少数股东损益53823917.6729167965.14
六、其他综合收益的税后净额127726865.65210470007.27归属母公司所有者的其他综合收益
133453793.84213002690.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
139203675.66215545523.76
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
139203675.66215545523.76
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-5749881.82-2542833.76收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5749881.82-2542833.76
7.其他
8中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的
-5726928.19-2532682.73税后净额
七、综合收益总额1069412961.97863038764.62归属于母公司所有者的综合收益
1021315972.49836403482.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额48096989.4826635282.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.230.17
（二）稀释每股收益0.230.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王树刚主管会计工作负责人：李云亮会计机构负责人：韩枫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14094348668.555349193156.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还53758973.9837919604.96
收到其他与经营活动有关的现金596496643.73496658421.96
经营活动现金流入小计14744604286.265883771183.62
购买商品、接受劳务支付的现金6011752425.703855628814.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
2591753564.951938863903.85
金
支付的各项税费322693899.90246830797.37
9中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金962096840.96614134274.53
经营活动现金流出小计9888296731.516655457790.20
经营活动产生的现金流量净额4856307554.75-771686606.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.0094399575.73
取得投资收益收到的现金20880444.243455102.98
处置固定资产、无形资产和其他
7256053.75639699.44
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金251882760.783276228.52
投资活动现金流入小计280019258.77101770606.67
购建固定资产、无形资产和其他
489191382.71466403902.74
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金472024434.21775120.11
投资活动现金流出小计961215816.92467179022.85
投资活动产生的现金流量净额-681196558.15-365408416.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金987510279.313796933404.29
收到其他与筹资活动有关的现金88237185.4385423221.85
筹资活动现金流入小计1075747464.743882356626.14
偿还债务支付的现金2788288010.983005152584.66
分配股利、利润或偿付利息支付
397765918.40354308357.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25628776.00439411448.85
筹资活动现金流出小计3211682705.383798872390.83
筹资活动产生的现金流量净额-2135935240.6483484235.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9666137.42-5190410.76影响
五、现金及现金等价物净增加额2029509618.54-1058801198.21
加：期初现金及现金等价物余额3950140172.334386760426.60
六、期末现金及现金等价物余额5979649790.873327959228.39
10中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金4798077475.274798077475.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产2382501.062382501.06衍生金融资产
应收票据1456595749.941456595749.94
应收账款7280326554.227280326554.22
应收款项融资267271483.79267271483.79
预付款项333718391.06333718391.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款109422288.58109422288.58
其中：应收利息34162300.0034162300.00
应收股利6000000.006000000.00买入返售金融资产
存货5276711286.525276711286.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
932088.58932088.58
资产
其他流动资产69413107.8569413107.85
流动资产合计19594850926.8719594850926.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资246679250.49246679250.49
其他权益工具投资1099728724.501099728724.50其他非流动金融资产
投资性房地产200483534.96200483534.96
固定资产5292687846.175281021536.89-11666309.20
11中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程1821403091.141821403091.14生产性生物资产油气资产
使用权资产43492064.0443492064.04
无形资产1100406702.071100406702.07
开发支出140261853.28140261853.28
商誉331322398.69331322398.69
长期待摊费用8638800.118638800.11
递延所得税资产142938970.91142938970.91
其他非流动资产267814362.08267814362.08
非流动资产合计10652365534.4010684191289.1631825754.76
资产总计30247216461.2730279042216.0331825754.76
流动负债：
短期借款1753858322.911753858322.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2846804181.422846804181.42
应付账款5202725149.215202725149.21
预收款项65905743.8465905743.84
合同负债317986842.42317986842.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬610971515.80610971515.80
应交税费157756181.76157756181.76
其他应付款688376152.16688376152.16
其中：应付利息817000.00817000.00
应付股利19962031.3819962031.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
7073925.367073925.36
负债
其他流动负债16850783.6116850783.61
流动负债合计11668308798.4911668308798.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1650800000.001650800000.00应付债券
其中：优先股
12中航工业机电系统股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债40335706.6540335706.65
长期应付款-1279381739.08-1287891690.97-8509951.89
长期应付职工薪酬628316797.81628316797.81
预计负债35131271.3935131271.39
递延收益441093634.04441093634.04
递延所得税负债177308218.08177308218.08
其他非流动负债920674292.95920674292.95
非流动负债合计2573942475.192605768229.9531825754.76
负债合计14242251273.6814274077028.4431825754.76
所有者权益：
股本3884824789.003884824789.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2729299426.132729299426.13
减：库存股154893610.43154893610.43
其他综合收益392138283.69392138283.69
专项储备124487942.98124487942.98
盈余公积636191540.32636191540.32一般风险准备
未分配利润5302311711.815302311711.81归属于母公司所有者权益
12914360083.5012914360083.50
合计
少数股东权益3090605104.093090605104.09
所有者权益合计16004965187.5916004965187.59
负债和所有者权益总计30247216461.2730279042216.0331825754.76调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年10月25日
13