泰和新材:2021年第三季度报告

烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2021-047
烟台泰和新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1155947540.7994.02%3281742862.3294.77%归属于上市公司股东的
290879464.75398.72%731264006.61300.97%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净276084157.83451.46%705905964.77357.68%利润（元）经营活动产生的现金流
————618830514.13205.84%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.43377.78%1.07268.97%
稀释每股收益（元/股）0.43377.78%1.07268.97%
加权平均净资产收益率9.42%7.32个百分点20.21%13.28个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7944884185.456233571318.8327.45%归属于上市公司股东的
3720534054.593464028658.597.40%
所有者权益（元）
2烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
11811.44的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定18226561.6326485700.58额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、1245846.363177130.02交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1616957.02778624.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目1139535.001861073.60
减：所得税影响额2916973.484998788.00
少数股东权益影响额（税后）1282705.571957510.47
合计14795306.9225358041.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收账款较上年度末上升225.74%，主要是本期销售收入增加，未到结算期的货款增加。
2.应收款项融资较上年度末上升111.84%，主要是本期用于背书的银行承兑汇票增加。
3.预付款项较上年度末上升974.03%，主要是采购增加，预付材料款增加。
4.其他流动资产较上年度末下降71.14%，主要是待抵扣进项税减少。
5.在建工程较上年度末下降33.70%，主要是本期防护用间位芳纶项目部分转资。
6.递延所得税资产较上年度末下降62.95%，主要是子公司可弥补亏损及环保设备抵免对应递延所得税资产减少。
7.其他非流动资产较上年度末上升877.89%，主要是新工程购买设备预付款增加。
8.应付票据较上年度末上升301.56%，主要是本期开具的用于购买原材料、设备工程类支出的票据增加。
9.合同负债较上年度末上升983.75%，主要是本期产品供不应求预收款增加，同时收到政府预付
3烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告的搬迁补偿款。
10.应交税费较上年度末上升207.80%，主要是本期利润增加，季度末应交企业所得税增加。
11.其他应付款较上年度末上升182.51%，主要是子公司应付少数权益股东的红利增加。
12.一年内到期的非流动负债较上年度末上升58.85%，主要是一年内到期的长期借款金额增加。
13.其他流动负债较上年度末上升194.18%，主要是本期预收款增加，预收款中增值税部分转入其他流动负债。
14.长期借款较上年度末上升89.41%，主要是本期新园区工程项目建设贷款增加。
15.长期应付款较上年度末下降1810万元，主要是本期芳纶原料项目及短纤产业化项目本期验收完毕，转入资本公积及其他收益。
16.少数股东权益较上年度末上升30.54%，主要是本期盈利增加。
17.营业收入同比上升94.77%，主要是本期受下游需求拉动，氨纶价格上涨，同时芳纶销量增加。
18.营业成本同比上升59.86%，主要是本期氨纶原料价格上升，芳纶销量增加，同时运费从销售
费用重分类至主营业务成本。
19.销售费用同比下降30.44%，主要是运费从销售费用重分类至主营业务成本。
20.管理费用同比上升48.13%，主要是本期预提奖金增加，同时民士达纳入合并口径。
21.研发费用同比上升46.46%，主要是本期研发项目和研发投入增加。
22.财务费用同比下降41.04%，主要是本期利息收入增加。
23.其他收益同比上升64.20%，主要是计入当期损益的政府补助增加。
24.投资收益同比下降88.50%，主要是本期民士达纳入合并口径。
25.营业利润同比上升367.41%，利润总额上升367.86%，归属于上市公司股东的净利润同比上升
300.97%，主要是是本期氨纶价格上涨，芳纶销量增加。
26.所得税费用较上年同期上升526.21%，主要是本期利润增加。
27.经营活动产生的现金流量净额同比上升205.84%，主要是收入增加，收到现金增加。
28.筹资活动产生的现金流量净额同比下降28.23%，主要是本期利润分配支付的现金增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数250750
股股东总数（如有）
4烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量烟台国丰投资控股集团有
国有法人18.45%126304477124835896限公司烟台裕泰投资股份有限公
境内非国有法人17.47%119552623119552623司
香港中央结算有限公司境外法人2.46%168290250
柴长茂境内自然人2.32%158956360烟台国盛投资控股有限公
国有法人1.94%1324723713247237司中国光大银行股份有限公
司－兴全商业模式优选混其他1.79%122658060
合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－
工银瑞信核心价值混合型其他1.57%107187590证券投资基金宁波昆仑信元股权投资管
理合伙企业（有限合伙）－
其他1.00%68667580烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）
交通银行股份有限公司－
工银瑞信养老产业股票型其他0.88%60000920证券投资基金
孙田志境内自然人0.86%59049000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司16829025人民币普通股16829025柴长茂15895636人民币普通股15895636
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式
12265806人民币普通股12265806
优选混合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值
10718759人民币普通股10718759
混合型证券投资基金宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信贞添盈股权投资中心（有限6866758人民币普通股6866758合伙）
交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业
6000092人民币普通股6000092
股票型证券投资基金孙田志5904900人民币普通股5904900全国社保基金四一三组合5893600人民币普通股5893600
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略
5545672人民币普通股5545672
转型主题股票型证券投资基金
杭州无峰投资管理有限公司－无峰逆流私募
4990000人民币普通股4990000
证券投资基金烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子上述股东关联关系或一致行动的说明公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
5烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
柴长茂信用证券账户持有数量15717636股，普通账户持有数量178000股，实际合计持有15895636股；孙田志信用账户持有数量5904900股，普通前10名股东参与融资融券业务情况说明（如账户持有数量0股，实际合计持有5904900股。
有）
报告期内，烟台国丰投资控股集团有限公司参与转融通证券出借业务，截至报告期末仍有691000股未归还至其账户中。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2575257429.332447760115.14结算备付金拆出资金
交易性金融资产462669337.53衍生金融资产
应收票据2543480.12
应收账款226245684.9869454883.92
应收款项融资575280781.06271562003.44
预付款项130705945.9412169645.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26540610.8234840092.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货574932890.15443459227.25合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40802194.92141369162.01
6烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
流动资产合计4612434874.733423158609.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资62524425.0054825476.73其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产31061823.8932483118.75
固定资产2249933216.931811979224.26
在建工程432085121.59651672582.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产184123043.25184695412.32开发支出商誉
长期待摊费用8152056.999261634.43
递延所得税资产10863708.2029324923.03
其他非流动资产353705914.8736170336.69
非流动资产合计3332449310.722810412709.02
资产总计7944884185.456233571318.83
流动负债：
短期借款420314027.78496099987.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据263145265.2765531387.55
应付账款719735780.20598484744.95预收款项
合同负债231997672.2421406869.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬76655182.5361674064.78
应交税费69133073.8122460665.74
其他应付款26360148.739330644.87
其中：应付利息
应付股利10645591.34应付手续费及佣金
7烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债222798299.38140259587.18
其他流动负债8186633.902782893.02
流动负债合计2038326083.841418030844.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1525182194.04805218607.79应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款18100000.00长期应付职工薪酬
预计负债520665.82520665.82
递延收益64189460.1165636793.65
递延所得税负债18013213.6918972963.17
其他非流动负债834161.69834161.69
非流动负债合计1608739695.35909283192.12
负债合计3647065779.192327314036.70
所有者权益：
股本684394502.00684394502.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积871846966.83871069008.69
减：库存股其他综合收益
专项储备5988925.902449343.25
盈余公积378756025.33378756025.33一般风险准备
未分配利润1779547634.531527359779.32
归属于母公司所有者权益合计3720534054.593464028658.59
少数股东权益577284351.67442228623.54
所有者权益合计4297818406.263906257282.13
负债和所有者权益总计7944884185.456233571318.83
法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：卢国启
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
一、营业总收入3281742862.321684938222.07
其中：营业收入3281742862.321684938222.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2297305860.241490050995.60
其中：营业成本2042767264.451277828532.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14594387.1212349078.35
销售费用35212921.2650621914.48
管理费用80256215.1554179091.48
研发费用114522548.3678191252.62
财务费用9952523.9016881125.93
其中：利息费用30912845.3120158004.83
利息收入24451116.986215670.20
加：其他收益26485700.5816129913.03投资收益（损失以“－”号填
3298265.3028682957.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
123874.721617616.78
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1896670.86314017.02“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6782509.35-6527154.69
列）资产减值损失（损失以“-”号填-572947.79-17622074.22
列）资产处置收益（损失以“-”号填
11811.44-41757.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1008773993.12215823128.28
加：营业外收入2804841.67677573.12
减：营业外支出2023488.44721087.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1009555346.35215779613.46
减：所得税费用139990748.6222355104.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）869564597.73193424509.14
9烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
869564597.73193424509.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润731264006.61182373850.07
2.少数股东损益138300591.1211050659.07
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额869564597.73193424509.14归属于母公司所有者的综合收益
731264006.61182373850.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额138300591.1211050659.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.070.29
（二）稀释每股收益1.070.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：卢国启
10烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1813525843.151076165242.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25636050.9811942356.17
收到其他与经营活动有关的现金96929944.72114636509.24
经营活动现金流入小计1936091838.851202744108.20
购买商品、接受劳务支付的现金791438591.77666030131.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
210885607.78159817545.38
金
支付的各项税费107869012.2477459307.86
支付其他与经营活动有关的现金207068112.9397099793.94
经营活动现金流出小计1317261324.721000406778.38
经营活动产生的现金流量净额618830514.13202337329.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1218409417.551608457500.00
取得投资收益收到的现金4055970.2812997189.05
处置固定资产、无形资产和其他
183847196.00440018.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1406312583.831621894707.05
购建固定资产、无形资产和其他497252103.75211445991.98
11烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金1713596900.002088000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
7699964.83
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2210849003.752307145956.81
投资活动产生的现金流量净额-804536419.92-685251249.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49200000.002500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
49200000.002500000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1204990018.49613815905.42收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1254190018.49616315905.42
偿还债务支付的现金477998297.2944420000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
552428007.8536191057.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
20415085.937730000.00
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1030426305.1480611057.85
筹资活动产生的现金流量净额223763713.35535704847.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1108178.38-875446.08影响
五、现金及现金等价物净增加额36949629.1851915481.55
加：期初现金及现金等价物余额2429317416.61903614153.61
六、期末现金及现金等价物余额2466267045.79955529635.16
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
12烟台泰和新材料股份有限公司2021年第三季度报告
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2021年10月22日
13