贵州轮胎:2021年第三季度报告

贵州轮胎股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000589证券简称：贵州轮胎公告编号：2021-048
贵州轮胎股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1903620199.025.32%5393856861.329.50%归属于上市公司股东的
49650369.89-76.12%246880577.26-39.20%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净42642965.65-79.38%231806995.89-44.04%利润（元）
1贵州轮胎股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
————413110027.68-71.53%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0494-81.70%0.2801-46.13%
稀释每股收益（元/股）0.0483-82.11%0.2770-46.73%
加权平均净资产收益率0.79%-4.46%4.42%-5.98%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12546755479.0711516227987.838.95%归属于上市公司股东的
5855228432.444870125631.9520.23%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-3579548.10-4853552.91的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定11787046.5419972087.30额或定量持续享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-10569993.05除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、12957000.00交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出134918.29372860.49
减：所得税影响额1335012.492804820.46
合计7007404.2415073581.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产较年初减少130834493.15元，下降100%，原因为交易性金融资产到期收回。
2贵州轮胎股份有限公司2021年第三季度报告
2、应收账款较年初增加229715082.41元，上升31.51%，主要原因为应收国外客户款项增加。
3、预付账款较期初增加42874018.57元，上升60.47%，主要原因为本期预付的进口材料款增加。
4、其他应收款较年初减少27246997.85元，下降34.18%，主要原因为根据法院判决，全资子公司贵州轮胎进出口有限
责任公司收回申请诉讼财产保全（母公司应付账款）的PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED部分欠款。
5、应收利息较年初增加3150000.00元，上升100.00%，原因为应收定期存款利息增加。
6、持有待售资产较年初增加120461046.85元，上升65.37%，原因为本期搬迁待处置资产增加。
7、其他流动资产较年初增加190824302.81元，上升329.95%，主要原因为本期搬迁费用增加。
8、在建工程较年初增加371528727.92元，上升40.60%，主要原因为越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投入增加。
9、一年内到期的非流动负债较年初减少9717604.44元，下降34.63%，原因为偿还到期负债。
10、递延收益较年初增加27045380.18元，上升34.98%，原因为收到的与资产相关的政府补助增加。
11、资本公积较年初增加832565677.20元，上升44.24%，主要是本期非公开发行所致。
12、其他综合收益较年初减少110244424.65元，下降39.65%，主要原因为持有银行股期末公允价值下降。
13、少数股东权益较年初增加12119171.39元，上升100.99%，主要是本期设立贵州前进新材料有限责任公司和收购贵
州大力士轮胎有限责任公司少数股东股权引起的少数股东股本变动。
14、营业费用较上年同期减少135817535.11元，下降43.54%，主要原因为根据新收入准则，产品的运费属于合同履约成本，调整至营业成本所致。
15、研发费用较上年同期增加38733165.00元，上升33.96%，原因为公司加大了研发投入。
16、财务费用较上年同期减少60113775.23元，下降87.20%，主要原因为公司有息负债减少，利率下降，利息支出减少。
17、其他收益较上年同期增加12390419.18元，上升163.43%，原因为本期计入其他收益的政府补助增加。
18、资产减值损失较上年同期减少5023068.25元，下降80.78%，主要原因为存货跌价准备减少。
19、营业利润较上年同期减少233319619.97元，下降46.41%，主要原因为本期原材料价格大幅上升，导致营业成本增加，利润下降。
20、营业外收入较上年同期增加1053750.04元，上升209.50%，主要原因为本期固定资产处置收益增加。
21、营业外支出较上年同期减少11954156.18元，下降66.44%，主要原因为本期报废固定资产损失减少。
22、利润总额较上年同期减少220311713.75元，下降45.40%，主要原因为本期原材料价格大幅上升，导致营业成本较上年同期增加。
23、所得税费用较上年同期减少61261029.68元，下降77.32%，原因为本期利润总额较上年同期下降，研发费用加计扣
除、购进环保设备抵减所得税较上年同期增加。
24、经营活动产生的现金净流量较上年同期减少1037965517.58元，下降71.53%，主要是本期原材料价格大幅上升，
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加所致。
25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少932513187.16元，下降750.64%，原因为上年同期收到拆迁补偿4亿，
同时本期越南年产120条全钢子午线轮胎项目投入增加。
26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1705420489.88元，上升157.42%，主要是本期非公开发行所致。
3贵州轮胎股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数537080
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量贵阳市工商产业
投资集团有限公国有法人27.76%26549252169047619质押90430000司云南能投资本投
国有法人2.49%23824523质押11900000资有限公司江苏兴达钢帘线
境内非国有法人1.66%15873015股份有限公司北京丰汇投资管
理有限公司－丰
其他1.46%13968253汇佳选私募证券投资基金
锦绣中和（天津）投资管理有限公
司－中和资本耕其他0.73%6984126耘9号私募证券投资基金苏州市天凯汇云
实业投资合伙企境内非国有法人0.53%5079365业（有限合伙）
刘昌境内自然人0.52%4989829
林贤发境内自然人0.51%4869682
顾少贤境内自然人0.43%4068800西安商业科技开
境内非国有法人0.38%3650799发公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量贵阳市工商产业投资集团有限公
196444902人民币普通股196444902
司云南能投资本投资有限公司23824523人民币普通股23824523江苏兴达钢帘线股份有限公司15873015人民币普通股15873015
北京丰汇投资管理有限公司－丰
13968253人民币普通股13968253
汇佳选私募证券投资基金
锦绣中和（天津）投资管理有限公
司－中和资本耕耘9号私募证券投6984126人民币普通股6984126资基金苏州市天凯汇云实业投资合伙企
5079365人民币普通股5079365业（有限合伙）刘昌4989829人民币普通股4989829
4贵州轮胎股份有限公司2021年第三季度报告
林贤发4869682人民币普通股4869682顾少贤4068800人民币普通股4068800西安商业科技开发公司3650799人民币普通股3650799
上述股东关联关系或一致行动的公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致说明行动人的情况。
公司股东刘昌除通过普通证券账户持有220629股外，还通过方正证券股份有限公司客前10名股东参与融资融券业务情户信用交易担保证券账户持股4769200股，实际合计持有4989829股；公司股东顾少况说明（如有）贤除通过普通证券账户持有2500股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4066300股，实际合计持有4068800股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、老厂房屋征收货币补偿事项情况
报告期内，就二期《房屋征收货币补偿协议》、贵州大力士轮胎有限责任公司《房屋征收货币补偿协议》以及调出一期征收补偿范围的部分的履行事宜，公司仍在与云岩区国有土地上房屋征收管理局进行积极沟通。
2、越南年产120万条全钢子午线轮胎项目进展情况
因越南新冠疫情严重，设备安装调试进度受到影响。越南公司现正在采取积极措施，在遵守当地政府疫情防控措施的基础上，争取尽早批量投产。
3、拟公开发行可转换公司债券事项
2021年8月25日公司召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于的议案》等相关议案。截至目前，公司正在进行可转债项目申报前的准备工作。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1908675865.911904769573.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产130834493.15
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衍生金融资产
应收票据1418445665.521337946240.33
应收账款958661716.13728946633.72应收款项融资
预付款项113777405.0670903386.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52479200.4079726198.25
其中：应收利息3150000.00应收股利买入返售金融资产
存货756475555.58606427949.09
合同资产17833699.5721132701.64
持有待售资产304738579.66184277532.81一年内到期的非流动资产
其他流动资产248658247.1857833944.37
流动资产合计5779745935.015122798653.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资764708891.37865338755.52其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3813830062.283762789749.95
在建工程1286528518.74914999790.82生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产258545481.56237352995.84开发支出商誉
长期待摊费用71764855.7273909042.03
递延所得税资产126611528.34124044869.49
其他非流动资产445020206.05414994131.09
非流动资产合计6767009544.066393429334.74
资产总计12546755479.0711516227987.83
流动负债：
短期借款1630007887.661730759529.42向中央银行借款
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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2096104416.831953595891.68
应付账款1412483811.191324795271.93预收款项
合同负债195273626.99203853034.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬173912154.44172554089.87
应交税费138595720.78193490282.49
其他应付款70012158.5984843012.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18340055.3128057659.75
其他流动负债39047835.2542872899.58
流动负债合计5773777667.045734821671.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款752204118.98769805496.18应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益104364165.5177318785.33
递延所得税负债37061923.7152156403.33其他非流动负债
非流动负债合计893630208.20899280684.84
负债合计6667407875.246634102355.88
所有者权益：
股本956319462.00797589304.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2714377610.061881811932.86
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减：库存股43365000.0046683750.00
其他综合收益167767097.42278011522.07专项储备
盈余公积325169951.42325169951.42一般风险准备
未分配利润1734959311.541634226671.60
归属于母公司所有者权益合计5855228432.444870125631.95
少数股东权益24119171.3912000000.00
所有者权益合计5879347603.834882125631.95
负债和所有者权益总计12546755479.0711516227987.83
法定代表人：黄舸舸主管会计工作负责人：熊朝阳会计机构负责人：张艳君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5393856861.324926003192.26
其中：营业收入5393856861.324926003192.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5148730253.454431496752.44
其中：营业成本4532961089.853686016048.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32766332.3341893282.23
销售费用176114767.62311932302.73
管理费用245259698.43208646143.93
研发费用152802614.45114069449.45
财务费用8825750.7768939526.00
其中：利息费用54096278.6598089391.40
利息收入35910891.5423917552.33
加：其他收益19972087.307581668.12投资收益（损失以“－”号填
12603328.7713038900.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7062090.57-6510930.54
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1195103.65-6218171.90
列）资产处置收益（损失以“-”号填
366544.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）269444829.72502764449.69
加：营业外收入1556734.08502984.04
减：营业外支出6037426.5017991582.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）264964137.30485275851.05
减：所得税费用17964388.6579225418.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）246999748.65406050432.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
246999748.65406050432.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润246880577.26406050432.72
2.少数股东损益119171.39
六、其他综合收益的税后净额-110244424.65-10945785.63归属母公司所有者的其他综合收益
-110244424.65-10945785.63的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-85535384.53-1048560.00合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-85535384.53-1048560.00值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-24709040.12-9897225.63收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-24709040.12-9897225.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额136755324.00395104647.09归属于母公司所有者的综合收益
136636152.61395104647.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额119171.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.28010.5200
（二）稀释每股收益0.27700.5200
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄舸舸主管会计工作负责人：熊朝阳会计机构负责人：张艳君
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5301062318.475640613232.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金81333900.7617584913.36
经营活动现金流入小计5382396219.235658198145.88
购买商品、接受劳务支付的现金3987846484.023010439802.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10贵州轮胎股份有限公司2021年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
590292966.15503631170.16
金
支付的各项税费141329433.03365591566.32
支付其他与经营活动有关的现金249817308.35327460062.13
经营活动现金流出小计4969286191.554207122600.62
经营活动产生的现金流量净额413110027.681451075545.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金130480821.922282000000.00
取得投资收益收到的现金12957000.0013038900.00
处置固定资产、无形资产和其他
-97124726.00400396189.58长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金87651105.83
投资活动现金流入小计46313095.922783086195.41
购建固定资产、无形资产和其他
1080256131.68595316044.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金2312000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
22800000.00
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1103056131.682907316044.01
投资活动产生的现金流量净额-1056743035.76-124229848.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1005893266.7547568750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2919000205.602256768601.85收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3924893472.352304337351.85
偿还债务支付的现金3094055207.953240344554.44
分配股利、利润或偿付利息支付
208772612.99147347635.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3302827820.943387692190.32
筹资活动产生的现金流量净额622065651.41-1083354838.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14790951.97-413339.12影响
11贵州轮胎股份有限公司2021年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-36358308.64243077519.07
加：期初现金及现金等价物余额1613642309.471441382292.42
六、期末现金及现金等价物余额1577284000.831684459811.49
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O二一年十月二十六日
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