优利德:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688628证券简称：优利德
优利德科技(中国)股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人洪少俊、主管会计工作负责人张兴及会计机构负责人（会计主管人员）高志超保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入190148819.70-0.46676959101.14-4.37归属于上市公司股东的
24591604.26-12.90100159298.69-28.62
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净22712074.69-12.2298210342.12-28.87利润
1/142021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-84494802.40不适用量净额基本每股收益（元/
0.22-35.290.94-44.91
股）稀释每股收益（元/
0.22-35.290.94-44.91
股）
加权平均净资产收益率减少4.49减少29.87个
2.6511.56
（%）个百分点百分点
研发投入合计14727341.8040.7636603759.8813.77
研发投入占营业收入的增加2.27增加0.86个
7.755.41比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1144949720.51674109915.1069.85归属于上市公司股东的
941060259.87413230423.35127.73
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产-87279.39-94679.4减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符主要系本期收到政府上
合国家政策规定、按2636299.892780472.60
市补助262.76万元所致照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/142021年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/142021年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-337495.04-439529.06他营业外收入和支出其他符合非经常性损
46837.31
益定义的损益项目
减：所得税影响额331995.89344144.88少数股东权益影响额（税后）
合计1879529.571948956.57
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
基本每股收益（元/股）主要系公司首次公开发行股票增
-44.91
（1-9月）加股本所致。
基本每股收益（元/股）主要系公司首次公开发行股票增
-35.29
（7-9月）加股本所致。
加权平均净资产收益率主要系：1、公司首次公开发行
减少29.87个百分点
（%）（1-9月）股票；2、1-9月净利润增加。
加权平均净资产收益率主要系：1、公司首次公开发行
减少4.49个百分点
（%）（7-9月）股票；2、1-9月净利润增加研发投入合计（7-9主要系公司加大研发投入，研发
40.76月）人员增加所致。
主要系：1、应对原材料价格波动，公司主动储备原材料；2、经营活动产生的现金流海外有账期客户销售额增加导致不适用
量净额（1-9月）期末应收款余额增加；3、上年末预收客户的货款在一季度完成发货。
主要系：1、公司首次公开发行
总资产69.85股票；2、1-9月净利润增加
4/142021年第三季度报告
归属于上市公司股东的主要系：1、公司首次公开发行
127.73
所有者权益股票；2、1-9月净利润增加。
其他说明：
2020年度受疫情影响，公司红外测温产品销售大增，从而导致较高的业绩基数。本报告期，随着红外测温产品的销售大幅回落，导致公司的营业收入及利润较上年同期有所下降。
2021年1-9月，非红外测温产品的销售收入较2020年同期增长了56.36%，较疫情前2019年同期增长了58.46%；归属上市公司股东的净利润较2019年同期增长了140.14%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
7672不适用
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份状数量态量优利德集团有限境外法
6022220054.756022220060222200无0
公司人深圳纵联合创投资管理有限公司境内非
－深圳前海千意
国有法56800005.1656800005680000无0智合二期投资基人金企业（有限合伙）境内非广东嘉宏股权投
国有法28400002.5828400002840000无0资管理有限公司人广东毅达创新创境内非
业投资合伙企业国有法25000002.2725000002500000无0（有限合伙）人珠海横琴拓利亚境内非
二期企业管理中国有法22862002.0822862002286200无0心（有限合伙）人盈科锐思（北境内非京）投资有限公国有法22000002.0022000002200000无0司人
5/142021年第三季度报告
广东莞商清大股境内非
权投资合伙企业国有法14200001.2914200001420000无0（有限合伙）人北京善汇国际投资管理有限公司境内非
－常熟苏虞海创国有法14200001.2914200001420000无0创业投资合伙企人业（有限合伙）境内非深圳市长城证券
国有法13561001.2313561001356100无0投资有限公司人珠海横琴拓利亚境内非
一期企业管理中国有法12638001.1512638001263800无0心（有限合伙）人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量常永斌373642人民币普通股373642陈晓辉232230人民币普通股232230周小美204745人民币普通股204745何刚170000人民币普通股170000王秋伟163206人民币普通股163206王贯虹161849人民币普通股161849李晓忠136345人民币普通股136345曾金牛132961人民币普通股132961马炎127831人民币普通股127831施林元125249人民币普通股125249
洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团有限公司25%股份，此四人通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公上述股东关联关司的实际控制人。公司实际控制人通过优利德集团、珠海横琴拓利亚一期系或一致行动的企业管理中心（有限合伙）、珠海横琴拓利亚二期企业管理中心（有限合说明伙）等能够控制的公司表决权比例59.38%。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
6/142021年第三季度报告
1、股东常永斌通过普通证券账户持有243667股，通过信用证券账户持有
129975股，合计持有本公司股份373642股；
2、股东陈晓辉通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有232230股，合计持有本公司股份232230股；
前10名股东及前
3、股东王贯虹通过普通证券账户持有3183股，通过信用证券账户持有
10名无限售股东
158666股，合计持有本公司股份161849股；
参与融资融券及
4、股东李晓忠通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有136345
转融通业务情况股，合计持有本公司股份136345股；
说明（如有）
5、股东曾金牛通过普通证券账户持有51830股，通过信用证券账户持有
81131股，合计持有本公司股份132961股；
6、股东马炎通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有127831股，合计持有本公司股份127831股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:优利德科技(中国)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金271859428.52186494201.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据135788.44
应收账款63039917.9949135853.03应收款项融资
预付款项7457731.186439019.54应收保费应收分保账款
7/142021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款3570176.544374899.18
其中：应收利息1209000.00应收股利买入返售金融资产
存货280166232.25167924992.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产159436244.909852971.82
流动资产合计785529731.38424357726.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4002899.15其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产165634699.27176114698.73
在建工程135483712.0448750104.50生产性生物资产油气资产
使用权资产1219307.53
无形资产21950136.0021724888.83开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产3042572.961943524.81
其他非流动资产28086662.181218972.00
非流动资产合计359419989.13249752188.87
资产总计1144949720.51674109915.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款125696305.06128535341.07预收款项
8/142021年第三季度报告
合同负债27847529.6490860287.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14617603.8922968555.49
应交税费6893859.521498249.05
其他应付款20956566.722438273.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债241448.82249277.47
其他流动负债2106030.8510420838.80
流动负债合计198359344.50256970823.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3677576.823891143.72应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债835169.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1000000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5512746.723891143.72
负债合计203872091.22260861966.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）110000000.0082500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积556540545.21106552289.90
减：库存股
其他综合收益-342911.05-25193.57专项储备
盈余公积26239855.9421732520.04一般风险准备
9/142021年第三季度报告
未分配利润248622769.77202470806.98归属于母公司所有者权益（或股东权
941060259.87413230423.35
益）合计
少数股东权益17369.4217524.91
所有者权益（或股东权益）合计941077629.29413247948.26负债和所有者权益（或股东权
1144949720.51674109915.10
益）总计
公司负责人：洪少俊主管会计工作负责人：张兴会计机构负责人：高志超合并利润表
2021年1—9月
编制单位：优利德科技(中国)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入676959101.14707870466.68
其中：营业收入676959101.14707870466.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本558730104.63541344306.43
其中：营业成本447382443.82428243347.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2853150.964818195.26
销售费用41913262.9741666133.49
管理费用37447012.5332060036.56
研发费用36603759.8832173616.98
财务费用-7469525.532382976.66
其中：利息费用74525.58629787.12
利息收入8117269.22716311.46
加：其他收益2827309.913937655.12投资收益（损失以-997100.85“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10/142021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-791558.33-1836146.70以“－”号填列）资产减值损失（损失-683183.53-2279048.99以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
118584463.71166348619.68“－”号填列）
加：营业外收入9964.04
减：营业外支出534208.461299706.87四、利润总额（亏损总额以
118050255.25165058876.85“－”号填列）
减：所得税费用17891112.0524741616.10五、净利润（净亏损以
100159143.20140317260.75“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
100159143.20140317260.75（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”100159298.69140318310.21号填列）2.少数股东损益（净-155.49-1049.46亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-342911.05-602486.04额
（一）归属母公司所有者
-342911.05-602486.04的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
11/142021年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-342911.05-602486.04他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-342911.05-602486.04算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额99816232.15139714774.71
（一）归属于母公司所有
99816387.64139715824.17
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-155.49-1049.46综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.941.7
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.941.7
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：洪少俊主管会计工作负责人：张兴会计机构负责人：高志超合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：优利德科技(中国)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
12/142021年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金631990957.32728057823.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32707426.728286996.52
收到其他与经营活动有关的现金8328895.207590965.41
经营活动现金流入小计673027279.24743935785.25
购买商品、接受劳务支付的现金578635036.54472232040.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金124793960.3799189952.19
支付的各项税费15659057.4825011988.39
支付其他与经营活动有关的现金38434027.2534982887.58
经营活动现金流出小计757522081.64631416869.09
经营活动产生的现金流量净额-84494802.40112518916.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金275573979.90
投资活动现金流入小计275573979.90
购建固定资产、无形资产和其他长期
108168496.2334116747.75
资产支付的现金
投资支付的现金5000000.00质押贷款净增加额
13/142021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金420000000.00
投资活动现金流出小计533168496.2334116747.75
投资活动产生的现金流量净额-257594516.33-34116747.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金476859465.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金15191018.4517527.02
筹资活动现金流入小计492050484.0517527.02
偿还债务支付的现金179411.4420731754.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现
49574525.5820629787.12
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15140786.292356603.77
筹资活动现金流出小计64894723.3143718145.63
筹资活动产生的现金流量净额427155760.74-43700618.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
25404.70-236717.40
响
五、现金及现金等价物净增加额85091846.7134464832.40
加：期初现金及现金等价物余额184747754.1966943371.76
六、期末现金及现金等价物余额269839600.90101408204.16
公司负责人：洪少俊主管会计工作负责人：张兴会计机构负责人：高志超
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2021年10月26日