合肥城建:2021年第三季度报告

合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2021096
合肥城建发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1458600873.57-32.34%6015494554.0941.18%归属于上市公司股东的
25243967.06-85.93%688102692.3545.87%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净24182016.51-86.47%684610523.5845.12%利润（元）经营活动产生的现金流
————-32920777.7596.01%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0314-87.24%0.856627.95%
稀释每股收益（元/股）0.0314-87.24%0.856627.95%
加权平均净资产收益率0.45%-4.11%12.14%-0.05%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）18789245179.3218661302716.970.69%
1合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
5973005877.665365232374.7111.33%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
412963.29565526.69的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2223000.65额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回232080.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1005295.501809940.66
减：所得税影响额354564.701117372.12
少数股东权益影响额（税后）1743.54221007.89
合计1061950.553492168.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数457520
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量合肥兴泰金融控股（集团）有限国有法人36.92%296557056公司合肥市工业投资
国有法人22.43%180144103180144103控股有限公司
何海潮境内自然人1.22%9809530香港中央结算有
境外法人0.92%7370947限公司
任秋平境内自然人0.55%4399500
3合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
合肥城改投资建
国有法人0.38%3015200设集团有限公司中国光大银行股
份有限公司－泰
其他0.27%2194153信先行策略开放式证券投资基金
财通基金－姜勇
－财通基金玉泉
其他0.21%1648169
892号单一资产
管理计划
杨三宝境内自然人0.20%1601400
郭建秀境内自然人0.18%1485280前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
合肥兴泰金融控股（集团）有限公
296557056人民币普通股296557056
司何海潮9809530人民币普通股9809530香港中央结算有限公司7370947人民币普通股7370947任秋平4399500人民币普通股4399500合肥城改投资建设集团有限公司3015200人民币普通股3015200
中国光大银行股份有限公司－泰
2194153人民币普通股2194153
信先行策略开放式证券投资基金
财通基金－姜勇－财通基金玉泉
1648169人民币普通股1648169
892号单一资产管理计划
杨三宝1601400人民币普通股1601400郭建秀1485280人民币普通股1485280贺芳1159600人民币普通股1159600
上述股东中，已知第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司与其他股东不存在关上述股东关联关系或一致行动的联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
说明未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情股东杨三宝通过普通证券账户持有116900股，通过国元证券股份有限公司客户信用交况说明（如有）易担保证券账户持有1484500股，实际合计持有1601400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
4合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3170292851.163307903203.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据12353295.38
应收账款36059878.3249384516.91应收款项融资
预付款项1434037604.452590417.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款274134745.8541468970.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货11597534498.9212911255315.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产783858956.79874287408.24
流动资产合计17308271830.8717186889831.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款21275323.7710813551.26
长期股权投资403520905.58406416979.38其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产927156673.42878290840.98
固定资产102109690.84126232883.87
在建工程1079128.90144000.00
5合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2924231.343412432.71开发支出
商誉1344587.741344587.74
长期待摊费用5672500.924739050.71
递延所得税资产15890305.9443018558.42其他非流动资产
非流动资产合计1480973348.451474412885.07
资产总计18789245179.3218661302716.97
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款770902978.831011612023.58
预收款项20548813.4913740664.07
合同负债4856619607.115622423990.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19818651.0731724040.48
应交税费1125163550.801043847563.76
其他应付款1305006503.94991286629.18
其中：应付利息
应付股利37416000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1059668585.781530314755.64
其他流动负债408572161.90491973137.98
流动负债合计9566300852.9210736922804.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1407579637.37857819603.30
应付债券823098665.92800180945.21
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债931358.151570884.82
递延收益18367369.1319652489.13
递延所得税负债2050180.6735896813.00
其他非流动负债142372944.44208311422.23
非流动负债合计2394400155.681923432157.69
负债合计11960701008.6012660354962.44
所有者权益：
股本803291894.00803291894.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1792491531.001792491531.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积406801554.40406919567.30一般风险准备
未分配利润2970420898.262362529382.41
归属于母公司所有者权益合计5973005877.665365232374.71
少数股东权益855538293.06635715379.82
所有者权益合计6828544170.726000947754.53
负债和所有者权益总计18789245179.3218661302716.97
法定代表人：王晓毅主管会计工作负责人：徐鸿会计机构负责人：徐鸿
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6015494554.094260792808.78
其中：营业收入6015494554.094260792808.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5091643031.223382932691.76
其中：营业成本4357810769.022807217156.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加386707396.03318723527.51
销售费用184993714.8559223678.13
管理费用87919595.1877718053.59研发费用
财务费用74211556.14120050276.07
其中：利息费用117707843.42143782845.97
利息收入43496287.2823786076.55
加：其他收益2193553.597450802.97投资收益（损失以“－”号填-2896073.80-4199780.84
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6334866.507986052.87
列）资产减值损失（损失以“-”号填
4483920.74
列）资产处置收益（损失以“-”号填
565526.69-20797.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）917379662.85893560315.76
加：营业外收入2022723.812750342.49
减：营业外支出184445.421112804.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）919217941.24895197853.56
减：所得税费用217292335.65325092853.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）701925605.59570105000.05
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
701925605.59570105000.05号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润688102692.35471723720.19
2.少数股东损益13822913.2498381279.86
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额701925605.59570105000.05归属于母公司所有者的综合收益
688102692.35471723720.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额13822913.2498381279.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.85660.6695
（二）稀释每股收益0.85660.6695
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王晓毅主管会计工作负责人：徐鸿会计机构负责人：徐鸿
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5701103928.591960469154.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44800000.00
收到其他与经营活动有关的现金190122945.45305701076.63
经营活动现金流入小计5936026874.042266170231.48
购买商品、接受劳务支付的现金4745111742.371977492113.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
97792419.6778121524.51
金
支付的各项税费891135130.04672276633.28
支付其他与经营活动有关的现金234908359.71363037062.33
经营活动现金流出小计5968947651.793090927333.34
经营活动产生的现金流量净额-32920777.75-824757101.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金378196162.84
取得投资收益收到的现金852895.20
处置固定资产、无形资产和其他
20048.003694.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金45579396.459830193.68
投资活动现金流入小计45599444.45388882945.72
购建固定资产、无形资产和其他
5757863.254598878.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金341760860.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金182518624.301681156.09
投资活动现金流出小计188276487.55348040894.18
投资活动产生的现金流量净额-142677043.1040842051.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金206000000.001004999996.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金1324626375.50762837531.28
收到其他与筹资活动有关的现金157748590.93316150310.50
筹资活动现金流入小计1688374966.432083987838.69
偿还债务支付的现金1311232391.75831234762.83
分配股利、利润或偿付利息支付
278135325.64330546730.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金61000000.00
筹资活动现金流出小计1650367717.391161781493.80
筹资活动产生的现金流量净额38007249.04922206344.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-137590571.81138291294.57
加：期初现金及现金等价物余额3170244377.703066325884.24
六、期末现金及现金等价物余额3032653805.893204617178.81
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
2021年起首次执行新租赁准则无调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
合肥城建发展股份有限公司董事会
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