万讯自控:2021年第三季度报告

深圳万讯自控股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2021-091
债券代码：123112债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）268046075.1227.41%642360289.4929.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）44281419.4815.09%80149781.2436.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
43151457.5916.38%76822677.1442.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————55193082.27-31.96%
基本每股收益（元/股）0.157.14%0.2833.33%
稀释每股收益（元/股）0.157.14%0.2833.33%
加权平均净资产收益率3.88%0.19%7.40%1.69%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1689257781.441380648875.7322.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1149904932.631062728838.148.20%
1深圳万讯自控股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-20026.848578.06的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1105278.994023303.75额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、234416.63289809.78交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出193821.64-366448.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目35407.15237256.67
减：所得税影响额256156.95636669.42
少数股东权益影响额（税后）162778.73228726.52
合计1129961.893327104.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例原因
货币资金399185273.99254460122.2656.88%主要系本期收到可转债融资款项所致。
交易性金融资产11780000.00100.00%主要系本期购买理财产品所致。
应收票据1835782.922729911.85-32.75%主要系期末商业承兑票据到期托收导致。
主要原因：·本期并表广州精信；·成都
应收款项融资80028495.6845099176.2777.45%安可信本期收到银行票据增加所致。
存货208895721.29160531667.6330.13%主要系公司储备原材料所致。
主要系列报一年内到期的短期租赁资产所
一年内到期的非流动资产1242042.62100.00%致。
主要系本期公司新增河南鑫宇光及常州可
其他权益工具投资25007708.0614718377.9369.91%威尔投资所致。
固定资产279923565.97206621188.2535.48%主要系成都安可信厂房到达预定使用状
在建工程3343587.4250874768.45-93.43%态，转入固定资产所致。
主要系本期成都特恩达预付长期资产款项
其他非流动资产10852475.323886819.72179.21%所致。
短期借款21736168.3814871544.0046.16%主要系子公司新增信用借款所致。
主要系公司执行新租赁准则，列报租赁厂使用权资产1827117.27100.00%房等资产使用权所致。
主要系公司执行新租赁准则，将尚未支付租赁负债390994.45100.00%的租赁款现值确认为租赁负债所致。
合同负债49250216.4330592314.1260.99%主要系本期预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬33604125.2653816858.22-37.56%主要系本期支付上年年终奖所致。
其他应付款5573277.158343053.92-33.20%主要系本期支付购买江阴恩泰少数股东股
2深圳万讯自控股份有限公司2021年第三季度报告权款所致。
主要系本期预收客户货款增加，相应的税其他流动负债6065913.993964774.3053.00%金增加所致。
主要系列报本期可转换公司债券负债成分
应付债券181318286.02100.00%所致。
主要系本期可转换公司债券权益成分公允
其他权益工具62955753.19100.00%价值所致。
利润表项目本期数上年同期数变动比例原因主要系本期主要业务单元产品收入持续稳
营业收入642360289.49496809519.1529.30%定增长所致。
主要原因：·随收入增长，相应营业成本营业成本311658198.93229191416.0335.98%增长；·销售产品结构变化。
财务费用2178648.00-960502.72326.82%主要系本期预提可转债利息支出所致。
主要系本期末应收账款结构变化，冲回坏信用减值损失-1858144.98-3127816.7440.59%账计提所致。
主要系本期末合同资产及存货计提的减值
资产减值损失-3450204.90-2201699.94-56.71%损失增加所致。
主要系本期处置固定资产收益同比减少所
资产处置收益28682.4266550.82-56.90%致。
现金流项目本期数上年同期数变动比例原因
经营活动现金流入小计615542390.18513790967.7419.80%
经营活动现金流出小计560349307.91432671631.1429.51%主要系本期销售规模扩大及储备原材料等经营活动产生的现金流量
55193082.2781119336.60-31.96%因素影响，购买商品、接受劳务支付的现
净额金同比流出增加所致。
主要系本期理财产品到期收回本金及收到
投资活动现金流入小计52555539.493439139.271428.16%联营企业借款还款等投资活动收回的现金同比增加所致。
主要系本期购买银行理财产品及支付广州
投资活动现金流出小计147854948.7554146176.95173.07%精信股权转让款所致。
投资活动产生的现金流量主要本期投资活动现金流出远大于流入所
-95299409.26-50707037.68-87.94%净额致。
主要系本期发行可转换公司债券获得募集
筹资活动现金流入小计262005054.3813343968.001863.47%资金所致。
主要系本期分配股利、利润或偿付利息支
筹资活动现金流出小计75956202.6244338234.5571.31%付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量主要系本期收到发行可转换公司债券融资
186048851.76-30994266.55700.27%
净额款等筹资活动现金流入同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数223260
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
傅宇晨境内自然人20.26%5790375143427813质押30650000
尊威贸易(深圳)
境内非国有法人7.96%2274650017059875有限公司
3深圳万讯自控股份有限公司2021年第三季度报告
傅晓阳境内自然人6.22%1778025113335188质押9140000
孟祥历境内自然人2.77%7924213质押5078735
王洪境内自然人2.25%64379036437903
高雅萍境内自然人2.11%6022323
郑维强境内自然人1.53%43846253293719
熊礼文境内自然人0.75%2138000
计红姣境内自然人0.68%1952000
#李胜军境内自然人0.59%1680557前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量傅宇晨14475938人民币普通股14475938孟祥历7924213人民币普通股7924213高雅萍6022323人民币普通股6022323
尊威贸易(深圳)有限公司5686625人民币普通股5686625傅晓阳4445063人民币普通股4445063熊礼文2138000人民币普通股2138000计红姣1952000人民币普通股1952000
#李胜军1680557人民币普通股1680557李光宇1633800人民币普通股1633800上海华宝贵永创业投资有限公司1556269人民币普通股1556269
1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅晓阳、孟
上述股东关联关系或一致行动的祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。2、上述其他股东与公司说明控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股李胜军通过客户信用交易担保证券账户持有1680557股无限售流通股。
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数高管锁定股份按每年转让股份数不傅宇晨4342781343427813高管锁定
超过其持有股份总数25%解限。
尊威贸易(深圳)高管锁定股份按每年转让股份数不
1705987517059875首发承诺
有限公司超过其持有股份总数25%解限。
高管锁定股份按每年转让股份数不傅晓阳1333518813335188高管锁定
超过其持有股份总数25%解限。
监事自离职之日起至本届监事会届王洪61265273113766437903离任锁定满之日后6个月内不得转让公司股票，即2022年1月19日解限。
4深圳万讯自控股份有限公司2021年第三季度报告
监事自离职之日起至本届监事会届郑维强439162510979063293719离任锁定满之日后6个月内不得转让公司股票，即2022年1月19日解限。
高管锁定股份按每年转让股份数不邹靖6000060000高管锁定
超过其持有股份总数25%解限。
高管锁定股份按每年转让股份数不王琼3772537725高管锁定
超过其持有股份总数25%解限。
合计84438753109790631137683652223----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金399185273.99254460122.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产11780000.00衍生金融资产
应收票据1835782.922729911.85
应收账款235789104.45222986702.48
应收款项融资80028495.6845099176.27
预付款项14559596.0811823521.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9942737.499115016.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货208895721.29160531667.63
合同资产10484880.618396089.60持有待售资产
一年内到期的非流动资产1242042.62
其他流动资产2105474.685625497.39
流动资产合计975849109.81720767705.66
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资51915715.0244957121.46
其他权益工具投资25007708.0614718377.93其他非流动金融资产
投资性房地产52295714.0856400606.15
固定资产279923565.97206621188.25
在建工程3343587.4250874768.45生产性生物资产油气资产
使用权资产1827117.27
无形资产57957162.3767151855.21
开发支出17715317.6216417005.93
商誉191811820.36180019828.39
长期待摊费用6619250.586072165.81
递延所得税资产14139237.5612761432.77
其他非流动资产10852475.323886819.72
非流动资产合计713408671.63659881170.07
资产总计1689257781.441380648875.73
流动负债：
短期借款21736168.3814871544.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款123004865.4496752892.24预收款项
合同负债49250216.4330592314.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33604125.2653816858.22
应交税费10499446.368652206.48
其他应付款5573277.158343053.92
其中：应付利息645476.59应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债16140602.8220150000.00
其他流动负债6065913.993964774.30
流动负债合计265874615.83237143643.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券181318286.02
其中：优先股永续债
租赁负债390994.45
长期应付款7427246.287846197.29长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10593250.8113042314.53
递延所得税负债4128268.284134612.03其他非流动负债
非流动负债合计203858045.8425023123.85
负债合计469732661.67262166767.13
所有者权益：
股本285747886.00285747886.00
其他权益工具62955753.19
其中：优先股永续债
资本公积486895574.75486525827.77
减：库存股
其他综合收益-7121612.62-7972002.91专项储备
盈余公积29327783.6129327783.61一般风险准备
未分配利润292099547.70269099343.67
归属于母公司所有者权益合计1149904932.631062728838.14
少数股东权益69620187.1455753270.46
所有者权益合计1219525119.771118482108.60
负债和所有者权益总计1689257781.441380648875.73
法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入642360289.49496809519.15
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其中：营业收入642360289.49496809519.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本551083000.77428101443.12
其中：营业成本311658198.93229191416.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6098217.095046937.13
销售费用129486850.54109453614.10
管理费用53470338.6943971724.65
研发费用48190747.5241398253.93
财务费用2178648.00-960502.72
其中：利息费用6758499.93327066.56
利息收入4546589.381790091.40
加：其他收益12597658.0013759656.34
投资收益（损失以“－”号填列）-3622380.44-4270995.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3912190.22-5220813.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1858144.98-3127816.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3450204.90-2201699.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）28682.4266550.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）94972898.8272933771.36
加：营业外收入405081.79398246.54
减：营业外支出738812.87735440.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）94639167.7472596577.10
减：所得税费用11532908.9014025553.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）83106258.8458571023.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）83106258.8458571023.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润80149781.2458806019.01
2.少数股东损益2956477.60-234995.63
六、其他综合收益的税后净额850390.29-1920211.96
8深圳万讯自控股份有限公司2021年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额850390.29-1920211.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-710669.87-699726.45
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-710669.87-699726.45
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益1561060.16-1220485.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1561060.16-1220485.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额83956649.1356650811.42
归属于母公司所有者的综合收益总额81000171.5356885807.05
归属于少数股东的综合收益总额2956477.60-234995.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.280.21
（二）稀释每股收益0.280.21
法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金584574974.24486341244.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11934921.709166426.66
收到其他与经营活动有关的现金19032494.2418283296.52
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经营活动现金流入小计615542390.18513790967.74
购买商品、接受劳务支付的现金231741897.82169394602.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金165551011.21130805871.78
支付的各项税费54566442.1843786501.24
支付其他与经营活动有关的现金108489956.7088684655.39
经营活动现金流出小计560349307.91432671631.14
经营活动产生的现金流量净额55193082.2781119336.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金48340000.00992946.01
取得投资收益收到的现金689809.78949818.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
140925.466951.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额322929.25
收到其他与投资活动有关的现金3061875.001489423.67
投资活动现金流入小计52555539.493439139.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49639288.9339546974.65
投资支付的现金76669803.6011292706.32质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21545167.17366.74
支付其他与投资活动有关的现金689.053306129.24
投资活动现金流出小计147854948.7554146176.95
投资活动产生的现金流量净额-95299409.26-50707037.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1275000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1275000.00
取得借款收到的现金20698278.3812057016.00
发行债券收到的现金241306776.00
收到其他与筹资活动有关的现金11952.00
筹资活动现金流入小计262005054.3813343968.00
偿还债务支付的现金13803027.009057016.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59909238.0635033538.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2260000.00633178.88
支付其他与筹资活动有关的现金2243937.56247680.00
筹资活动现金流出小计75956202.6244338234.55
筹资活动产生的现金流量净额186048851.76-30994266.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-156288.19-386892.35
五、现金及现金等价物净增加额145786236.58-968859.98
10深圳万讯自控股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额252411643.87243949705.13
六、期末现金及现金等价物余额398197880.45242980845.15
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择简化处理，即不确认使用权资产和租赁负债，故不调整期初余额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
公司第三季度报告未经审计。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2021年10月26日
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