爱施德:2021年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2021-071
深圳市爱施德股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经审计：
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末比项目本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）26100161854.0553.10%65322966288.9648.22%归属于上市公司股东的净利润
443510910.33140.60%747802416.9255.99%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
235920465.9547.42%512880148.8234.22%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————-4871170864.01-558.95%
（元）
基本每股收益（元/股）0.3579140.69%0.603456.00%
稀释每股收益（元/股）0.3579140.69%0.603456.00%
加权平均净资产收益率8.63%4.98%13.43%4.16%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）17448487112.3711307644959.1754.31%归属于上市公司股东的所有者权
5669935402.805414309947.354.72%益（元）
注：营业收入（元）取自第四节季度财务报表中合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、
1深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告利息收入。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）1239281806
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6034注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货统计指标（2016年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
子公司控制权转移，对剩非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
270237653.79268792009.23余股权按公允价值计量的冲销部分）产生投资收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7152253.7017363958.80政府补贴。
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1841485.959911908.47银行理财产品。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资15807732.89投资收益。
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1183308.254681382.36
减：所得税影响额71091712.3378046750.16
少数股东权益影响额（税后）1732544.983587973.49
合计207590444.38234922268.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动幅度原因
交易性金融资产160000000.00514070959.09-68.88%期初购入的理财产品到期。
应收票据56133740.00117127656.76-52.07%期初应收票据到期。
销售规模扩大增加对大客户的账款额
应收账款1894327677.801117432820.5669.52%度。
预付款项4818504070.201210560566.33298.04%新品牌上市，预付账款增加。
子公司控制权转移，公司对该子公司有其他应收款354126342.73201774628.2975.51%其他应收款，不并表后往来未抵销，其他应收款增加。
其他流动资产145223676.0798183042.5347.91%采购增加，留底进项税增加。
一号机科技控制权转移，长期股权投资长期股权投资320278805.061161458.8827475.56%增加。
长期待摊费用21566890.6610852903.0498.72%新办公室装修费用增加。
销售规模扩大，资金需求增多，相应增短期借款8239238704.752757878950.00198.75%加银行借款。
应付票据219000000.00335000000.00-34.63%期初应付票据到期。
应付账款449114337.451287151383.68-65.11%新品上市，原额度厂家要求预付货款。
应收账款、预付款项、存货、长期股权
总资产17448487112.3711307644959.1754.31%投资等增加。
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动幅度原因
公司持续构建能力，抓住市场机遇，扩营业收入65322966288.9644071467316.7148.22%大销售规模。
营业成本63236498129.0042456893544.4348.94%收入增加，营业成本相应增加。
本期销售规模扩大，市场活动及人员投销售费用834371589.56461334324.9580.86%入增加；去年同期受疫情影响市场活动减少。
运营效率提升，资金周转加快，汇兑损财务费用118938397.10188141356.39-36.78%失及贴现费用减少。
子公司控制权转移，对剩余股权按公允投资收益293192197.7567283651.33335.76%价值计量产生投资收益。
公允价值变动收益0.0022419742.20-100.00%去年同期资金综合收益增加。
爱施德小贷逾期贷款收回，信用减值损信用减值损失54736911.07-55271778.40-199.03%失减少。
本期利润总额增加，所得税费用相应增所得税费用295687120.82163659965.9880.67%加。
子公司控制权转移，对剩余股权按公允归属于上市公司股东价值计量产生投资收益引起归母净利润
747802416.92479398926.9355.99%
的净利润增加；公司多渠道、多品牌的销售规模
扩大带来毛利的增加，利润相应增加。
归属于上市公司股东
公司多渠道、多品牌的销售规模扩大带
的扣除非经常性损益512880148.82382128528.9534.22%
来毛利的增加，利润相应增加。
的净利润
基本每股收益（元/股）0.60340.386856.00%归母净利润增加。
稀释每股收益（元/股）0.60340.386856.00%归母净利润增加。
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动幅度原因
经营活动产生的现金新品上市，预付厂家货款增加，存货增-4871170864.011061368670.62-558.95%流量净额加。
3深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动产生的现金
330068363.7264593931.85410.99%期初购入的理财产品到期。
流量净额
筹资活动产生的现金经营活动产生的现金流量净额减少，筹
4596306356.33-992609764.13563.05%
流量净额资活动产生的现金流量净额相应增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数437570
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量深圳市神州通投资
境内非国有法人39.50%489464303质押185180000集团有限公司
周玲境内自然人4.64%57500000
戴诚境内自然人4.48%55490000赣江新区全球星投
境内非国有法人4.36%54000000质押28160000资管理有限公司新余全球星投资管
境内非国有法人4.21%52128000质押35000000理有限公司
黄绍武境内自然人1.16%1436243110771823
管晓华境内自然人0.91%11332900
鬲晓鸿境内自然人0.53%6602000海口汇翔健康咨询服务中心（有限合境内非国有法人0.44%5437961伙）新余爱乐投资管理
境内非国有法人0.44%5400000中心（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市神州通投资集团有限公司489464303人民币普通股489464303周玲57500000人民币普通股57500000戴诚55490000人民币普通股55490000赣江新区全球星投资管理有限公司54000000人民币普通股54000000新余全球星投资管理有限公司52128000人民币普通股52128000管晓华11332900人民币普通股11332900鬲晓鸿6602000人民币普通股6602000海口汇翔健康咨询服务中心（有限合
5437961人民币普通股5437961
伙）
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）5400000人民币普通股5400000崔秀珍5313300人民币普通股5313300
上述股东关联关系或一致行动的说明1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有赣江新
4深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
区全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。
2、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票
54000000股，股东周玲通过信用账户持有公司股票57500000股，股东戴诚通过
信用账户持有公司股票46015000股，股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过前10名股东参与融资融券业务情况
信用账户持有公司股票19000000股，股东新余全球星投资管理有限公司通过信用说明（如有）
账户持有公司股票11000000股，股东管晓华通过信用账户持有公司股票11325900股，股东海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）通过信用账户持有公司股票
5437961股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权及相关事项
2021年08月23日，公司召开的第五届董事会第十八次（定期）会议、第五届监事会第十九次（定期）
会议审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》，同意公司将持有的深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）6%的股权作价3425.2344万元转让给共青城沙河同路投
资合伙企业（有限合伙）。
报告期内一号机科技已完成工商变更登记，公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持股比例为51%，公司持股比例为49%，自2021年10月1日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围，成为公司联营企业；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，一号机科技为公司关联方。
一号机科技作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营提供了借款，经公司与一号机科技共同确认，截至2021年9月27日，公司对一号机科技提供的借款总额为21860.21万元（外币借款以9月24日的汇率折算）。在转让一号机科技控制权后，该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形。
2021年09月27日，公司召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》，公司向关联方一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权导致，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续，该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。关联董事周友盟、关联监事朱维佳已对该议案回避表决。
5深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
公司向一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权所致，不存在向关联方利益输送的情况。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，偿还之前，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。公司将密切关注一号机科技的日常经营、财务结构、现金流等情况，积极采取措施防范风险以保证上述资金的安全。
具体内容详见公司分别于2021年08月24日、2021年09月28日、2021年10月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易事项
为了支持公司发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司合计拟向公司提供不超过60000万元（实际资助金额以到账金额为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。
报告期内公司收到控股股东及其一致行动人财务资助合计32000万元，用于公司日常采购需求，截至报告期末已归还财务资助款合计32000万元，财务资助全部结清。
具体内容详见公司于2021年08月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4524199577.254096188603.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产160000000.00514070959.09衍生金融资产
应收票据56133740.00117127656.76
应收账款1894327677.801117432820.56应收款项融资
预付款项4818504070.201210560566.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
6深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
其他应收款354126342.73201774628.29
其中：应收利息111312.303047527.31应收股利买入返售金融资产
存货2919653672.472236679032.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产145223676.0798183042.53
流动资产合计14872168756.529592017308.65
非流动资产：
发放贷款和垫款1288021275.16833624138.29债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资320278805.061161458.88
其他权益工具投资660200040.00660200040.00
其他非流动金融资产23374443.5826420856.88投资性房地产
固定资产14109260.7814214959.24
在建工程1503584.68643421.50生产性生物资产油气资产
使用权资产105650312.57
无形资产11181895.1217102917.32开发支出
商誉1553286.392932313.47
长期待摊费用21566890.6610852903.04
递延所得税资产128878561.85148474641.90其他非流动资产
非流动资产合计2576318355.851715627650.52
资产总计17448487112.3711307644959.17
流动负债：
短期借款8239238704.752757878950.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据219000000.00335000000.00
应付账款449114337.451287151383.68预收款项
合同负债1468402408.87678777470.78卖出回购金融资产款
7深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬91501238.81111007272.32
应交税费235201928.98238329356.11
其他应付款239458131.26157511070.58
其中：应付利息8686628.533537471.75
应付股利7814529.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债203392313.1588241071.20
流动负债合计11145309063.275653896574.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款237500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债95788931.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债60510391.013612775.37其他非流动负债
非流动负债合计393799322.303612775.37
负债合计11539108385.575657509350.04
所有者权益：
股本1239281806.001239281806.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1620918708.181622032019.51
减：库存股
其他综合收益-362219164.09-366868236.35专项储备
盈余公积304994654.93304994654.93
一般风险准备15291367.2015291367.20
未分配利润2851668030.582599578336.06
归属于母公司所有者权益合计5669935402.805414309947.35
少数股东权益239443324.00235825661.78
8深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益合计5909378726.805650135609.13
负债和所有者权益总计17448487112.3711307644959.17
法定代表人：黄文辉主管会计工作负责人：米泽东会计机构负责人：姜秀梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入65322966288.9644071467316.71
其中：营业收入65230512239.9343951995338.23
利息收入92454049.03119471978.48已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本64521160999.6643397446452.95
其中：营业成本63236498129.0042456893544.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加64306485.5053087999.40
销售费用834371589.56461334324.95
管理费用257476823.55230152660.56
研发费用9569574.957836567.22
财务费用118938397.10188141356.39
其中：利息费用126626288.39145915979.19
利息收入47679036.0411948131.52
加：其他收益17513958.8015728779.06
投资收益（损失以“－”号填列）293192197.7567283651.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益401710.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）22419742.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）54736911.07-55271778.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）-24744844.27-37516051.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）9919.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1142513431.79686665206.45
加：营业外收入5240311.2331380227.74
减：营业外支出1108848.011768534.91
9深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1146644895.01716276899.28
减：所得税费用295687120.82163659965.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）850957774.19552616933.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）850957774.19552616933.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润747802416.92479398926.93
2.少数股东损益103155357.2773218006.37
六、其他综合收益的税后净额4464085.444330880.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4649072.264572477.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-204052.43
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-204052.43
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益4649072.264776529.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4649072.264776529.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-184986.82-241596.83
七、综合收益总额855421859.63556947813.86
归属于母公司所有者的综合收益总额752451489.18483971404.32
归属于少数股东的综合收益总额102970370.4572976409.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.60340.3868
（二）稀释每股收益0.60340.3868
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄文辉主管会计工作负责人：米泽东会计机构负责人：姜秀梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金73752930132.2549653727279.24
客户存款和同业存放款项净增加额3671458800.852055192019.86向中央银行借款净增加额
10深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金104442479.60124710418.40拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金489324458.061098860520.38
经营活动现金流入小计78018155870.7652932490237.88
购买商品、接受劳务支付的现金76874377074.3247846644377.21
客户贷款及垫款净增加额3855207208.711955598995.72存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金412643250.83297330800.60
支付的各项税费461964722.47334509990.81
支付其他与经营活动有关的现金1285134478.441437037402.92
经营活动现金流出小计82889326734.7751871121567.26
经营活动产生的现金流量净额-4871170864.011061368670.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18223066413.308201329052.71
取得投资收益收到的现金51338888.447616354.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25903576.5855100000.00
收到其他与投资活动有关的现金9227929.27
投资活动现金流入小计18300308878.328273273336.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30975664.378679404.77
投资支付的现金17939264850.238200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17970240514.608208679404.77
投资活动产生的现金流量净额330068363.7264593931.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15697759.003189980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金15697759.003189980.00
取得借款收到的现金9512880940.005172309383.10
收到其他与筹资活动有关的现金2294506238.518631100984.41
11深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流入小计11823084937.5113806600347.51
偿还债务支付的现金3781521185.254534068515.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金675217162.71401391596.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5824800.00
支付其他与筹资活动有关的现金2770040233.229863750000.00
筹资活动现金流出小计7226778581.1814799210111.64
筹资活动产生的现金流量净额4596306356.33-992609764.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10795463.11-968475.77
五、现金及现金等价物净增加额44408392.93132384362.57
加：期初现金及现金等价物余额2398959769.102662039876.04
六、期末现金及现金等价物余额2443368162.032794424238.61
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金4096188603.024096188603.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产514070959.09514070959.09衍生金融资产
应收票据117127656.76117127656.76
应收账款1117432820.561117432820.56应收款项融资
预付款项1210560566.331201420579.81-9139986.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款201774628.29201774628.29
其中：应收利息3047527.313047527.31应收股利买入返售金融资产
存货2236679032.072236679032.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
12深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
资产
其他流动资产98183042.5398183042.53
流动资产合计9592017308.659582877322.13-9139986.52
非流动资产：
发放贷款和垫款833624138.29833624138.29债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1161458.881161458.88
其他权益工具投资660200040.00660200040.00
其他非流动金融资产26420856.8826420856.88投资性房地产
固定资产14214959.2414214959.24
在建工程643421.50643421.50生产性生物资产油气资产
使用权资产101412780.28101412780.28
无形资产17102917.3217102917.32开发支出
商誉2932313.472932313.47
长期待摊费用10852903.0410852903.04
递延所得税资产148474641.90148474641.90其他非流动资产
非流动资产合计1715627650.521817040430.80101412780.28
资产总计11307644959.1711399917752.9392272793.76
流动负债：
短期借款2757878950.002757878950.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据335000000.00335000000.00
应付账款1287151383.681287151383.68预收款项
合同负债678777470.78678777470.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬111007272.32111007272.32
应交税费238329356.11238329356.11
其他应付款157511070.58157511070.58
其中：应付利息3537471.753537471.75
13深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债88241071.2088241071.20
流动负债合计5653896574.675653896574.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债92272793.7692272793.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债3612775.373612775.37其他非流动负债
非流动负债合计3612775.3795885569.1392272793.76
负债合计5657509350.045749782143.8092272793.76
所有者权益：
股本1239281806.001239281806.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1622032019.511622032019.51
减：库存股
其他综合收益-366868236.35-366868236.35专项储备
盈余公积304994654.93304994654.93
一般风险准备15291367.2015291367.20
未分配利润2599578336.062599578336.06归属于母公司所有者权益
5414309947.355414309947.35
合计
少数股东权益235825661.78235825661.78
所有者权益合计5650135609.135650135609.13
负债和所有者权益总计11307644959.1711399917752.9392272793.76
调整情况说明：
公司2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。相关项目影响金额见上表。
14深圳市爱施德股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2021年10月26日
15