东华科技:2021年第三季度报告

东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2021-088
东华工程科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1601478086.7514.20%3807024729.4344.94%归属于上市公司股东的净利润
64147936.149.02%197574221.3926.66%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
63373428.628.93%194818508.5327.21%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————273143277.63-37.92%
（元）
基本每股收益（元/股）0.11989.01%0.369126.66%
稀释每股收益（元/股）0.11878.20%0.365825.66%
加权平均净资产收益率2.59%0.02%8.08%1.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8669991130.438134712984.236.58%归属于上市公司股东的所有者
2511264675.262370690923.385.93%权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
70139.2967180.21的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定676864.392647364.39额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出161340.78352849.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目48792.51254109.20
减：所得税影响额158901.14529592.18
少数股东权益影响额（税后）23728.3136197.87
合计774507.522755712.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、年初至本报告期末，营业收入发生额为380702.47万元，较上年同期增长44.94%。
主要原因系年初至本报告期末公司稳步推进各项生产经营工作，在建总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比有所增加。
2、年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失发生额为1961.47万元，较上
年同期减少65.77%。主要原因系应收账款、其他应收款及合同资产计提减值金额较上年同期有所减少。
3、报告期末，应收账款余额为96807.94万元，较年初增长56.12%。主要原因系年初
至本报告期末持续推进与业主的结算工作。
4、报告期末，应收款项融资及应收票据余额合计为21967.97万元，较年初减少
55.80%。主要原因系年初至本报告期末部分银行承兑汇票到期托收，同时充分运用银行承
兑汇票方式支付合同款项。
5、报告期末，存货余额为47670.47万元，较年初下降22.54%。主要原因系年初至本
报告期末部分总承包项目领用安装去年年底库存的设备和材料。
6、报告期末，长期应收款余额为135035.21万元，较年初增长41.20%。主要原因系
年初至本报告期末根据延期还款协议对泸天化聚碳酸酯工业化项目债权列报进行了调整。
7、报告期末，长期借款余额为73107万元，较年初增长29.79%。主要原因系年初至
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本报告期末控股子公司中化学东华天业新材料有限公司为投资建设年产10万吨PBAT项目，向银行取得1.6亿元长期借款。
8、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-23080.03万元，较上年同
期减少4010.23%。主要原因系年初至本报告期末公司为年产10万吨PBAT项目发生的投资建设支出。
9、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为16138.22万元，较上年同期
增长328.24%。主要原因系年初至本报告期末收到少数股东投资款及控股子公司中化学东华天业新材料有限公司年产10万吨PBAT项目取得的1.6亿元银行长期借款。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数355390
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
化学工业第三设计院有限公司国有法人58.13%3169624010
安徽达鑫科技投资有限责任公司境内非国有法人0.95%52025770上海浦东发展银行股份有限公司
－交银施罗德成长动力一年持有其他0.55%29730400期混合型证券投资基金
吴光美境内自然人0.46%24947402494740
南方基金－农业银行－南方中证
其他0.35%18924010金融资产管理计划
华泰证券股份有限公司国有法人0.30%16555220
牛华丽境内自然人0.27%14663250
闫本庆境内自然人0.27%14451000
袁经勇境内自然人0.25%13527520
刘忠境内自然人0.25%13400000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量化学工业第三设计院有限公司316962401人民币普通股316962401安徽达鑫科技投资有限责任公司5202577人民币普通股5202577
上海浦东发展银行股份有限公司－交银施罗德成长动力
2973040人民币普通股2973040
一年持有期混合型证券投资基金
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划1892401人民币普通股1892401华泰证券股份有限公司1655522人民币普通股1655522牛华丽1466325人民币普通股1466325闫本庆1445100人民币普通股1445100袁经勇1352752人民币普通股1352752刘忠1340000人民币普通股1340000
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丁叮1300000人民币普通股1300000
化学工业第三设计院有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司之间不存在关联关系或一致行动关系；未知公司其他前10名无上述股东关联关系或一致行动的说明
限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和前
10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东牛华丽共持有公司股份1466325股，其中：通过普通证券账户持有数量为177900股；通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1288425股。公司股东闫本庆前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
共持有公司股份1445100股，其中：通过普通证券账户持有数量为488400股；通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份956700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司与内蒙古康乃尔化学工业有限公司重大诉讼进展情况
1、因内蒙古康乃尔化学工业有限公司（以下简称“内蒙古康乃尔”）拖欠本公司承
建的内蒙古康乃尔30万吨／年煤制乙二醇项目EPC／交钥匙工程总承包项目工程进度款等事宜，本公司于2017年4月向内蒙古自治区高级人民法院（以下简称“内蒙古高院”）提起民事诉讼，起诉内蒙古康乃尔等公司；内蒙古高院于2017年5月8日正式立案受理。
2、2018年5月22日，本公司收到内蒙古高院关于该项诉讼的《民事判决书》【（2017）
内民初42号】。
3、内蒙古康乃尔上诉到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）。
最高人民法院于2018年7月16日受理内蒙古康乃尔上诉案，案号为（2018）最高法民终732号。
4、2018年12月7日，本公司收到最高人民法院关于该项诉讼的《民事判决书》【（2018）
最高法民终732号】。
5、鉴于内蒙古康乃尔未能按照裁决书的裁决按期向本公司支付裁决款项，本公司于
2018年12月20日向内蒙古高院提交强制执行申请书，请求强制执行内蒙古高院（2017）内
民初42号民事判决。
2019年1月，内蒙古高院将执行案件指定移送内蒙古自治区通辽市中级人民法院（以下简称“通辽中院”）负责执行。
2019年3月，为加快资产处置进度，促使项目尽快复工建设，本公司向通辽中院申请
对案涉30万吨／年煤制乙二醇项目现有资产进行整体查封、评估、拍卖、变卖，并申请由通辽中院指定具有资质的评估鉴定机构和拍辅机构具体负责相关事宜。
2019年7月，通辽中院通过摇号方式确定内蒙古谂达资产评估有限责任公司（下简称“谂达评估公司”）负责内蒙古康乃尔资产拍卖的评估工作。
2019年7月，通辽中院组织扎鲁特旗政府（案涉项目所在地政府）、本公司、内蒙古
康乃尔等单位召开协调会，确定纳入资产评估范围内的标的物为内蒙古康乃尔所拥有的除流动资产以外的全部资产。
2019年12月，谂达评估公司出具《内蒙古自治区通辽市中级人民法院关于东华工程科
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技股份有限公司申请执行内蒙古康乃尔化学工业有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程所涉及的除流动资产以外的全部资产的资产评估报告》（内谂评字【2019】19号），即以
2019年10月28日为评估基准日，委估资产在评估基准日的评估价值为28.28亿元人民币。
2020年4月，本公司向通辽中院提起二次诉讼，请求解除与内蒙古康乃尔签订的总承
包合同及补充协议，判令内蒙古康乃尔支付工程总承包合同解除后应付款项合计86335.28万元及利息，判令对工程折价或者拍卖的价款优先受偿等。通辽中院于2020年4月2日正式立案受理。
2020年8月，通辽中院对已经发生法律效力的内蒙古高院《民事判决书》的执行作出裁定，并发布《拍卖通知书》及拍卖公告，拍卖被执行人内蒙古康乃尔所有的30万吨/年煤制乙二醇项目除流动资产以外的全部资产。拍卖时间自2020年9月17日10时至2020年9月18日10时止，该次拍卖已流拍。
2020年9月，通辽中院决定对前述拍卖标的进行第二次拍卖，并发布《拍卖公告》，
拍卖被执行人内蒙古康乃尔所有的30万吨/年煤制乙二醇项目除流动资产以外的全部资产。拍卖时间自2020年10月14日10时至2020年10月15日10时止，该次拍卖已流拍。
2020年10月，通辽中院对已经发生法律效力的内蒙古高院《民事判决书》【（2017）
内民初42号】的执行作出裁定，并发布《变卖公告》，变卖被执行人内蒙古康乃尔所有的
30万吨/年煤制乙二醇项目除流动资产以外的全部资产。变卖时间为2020年11月4日10时至
2021年1月3日10时止，该次变卖已流拍。
2021年2月，通辽中院作出（2019）内05执19号之六执行裁定书，认为因流拍财产不
适宜强制管理且本案无可供执行的其他财产，裁定内蒙古自治区高级人民法院（2017）内民初42号民事判决书一案终结本次执行程序。
公司与通辽中院就执行工作继续保持沟通，如发现可执行财产将重新申请启动强制执行程序。同时，持续加强与项目所在地政府、项目业主及控股股东、相关单位之间的交流，以期推进该项目的重组、重启工作。
（二）公司参股公司安徽淮化股份有限公司（以下简称“淮化股份”）破产清算事项
2007年12月，经公司2007年度第四次临时股东大会批准，公司参与发起设立淮化股份。
淮化股份注册资本为60000万元，公司出资4500万元，按1：0.67折股，折合2996.99万股，占总股本的4.99%（详见发布于2007年12月3日东华科技2007-021号《对外投资公告》）。
在2007年参股淮化股份之时，经协商并达成一致，公司与淮化股份的控股股东安徽淮化集团有限公司（以下简称“淮化集团”）签订了《股份回购协议》，以健全公司资本退出机制，防控投资风险。
淮化股份当时是安徽省最大的煤化工企业，连续多年进入中国企业1000强、中国肥料制造业30强、安徽省工业企业50强之列，也是安徽省淮南市扶持上市的重点公司之一。但作为传统的化肥企业，淮化股份经营压力较大，经营业绩持续波动。近年来，由于环保从严督查，淮化股份于2018年下半年全面停产并持续至今。截止2018年12月31日，淮化股份已资不抵债。2019年5月，安徽省政府常务会议审议通过淮化集团依法破产工作方案。鉴于上述情况，淮化股份于2019年7月召开2019年第二次临时股东大会，审议通过关于淮化股份解散并成立清算组进行清算等议案。
自2016年始，公司便着手处置所持有的淮化股份的股权。考虑到淮化股份是公司长期战略客户，同时淮化集团是公司发起人股东之一，且目前仍持有公司0.38%的股权，具有较深的历史渊源和较好的业务关系。故公司一直在与淮化集团就执行《股份回购协议》事项进行协商，但最终未能达成协议。2018年8月，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求被告淮化集团履行《股份回购协议》所规定的义务。2019年2月合肥市中院驳回了公
5东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告司诉讼请求。2019年3月，公司向安徽省高级人民法院提起上诉，2019年6月，安徽省高院驳回上诉，维持原判。2019年7月，公司向最高人民法院提交再诉申请。2020年6月，最高人民法院出具《民事裁定书》【（2020）最高法民申1513号】，指定安徽省高级人民法院再审本案。2020年11月，安徽省高院判决确定公司对淮化集团享有本金4500万元及利息
2101.8万元之债权。
公司根据淮化股份、淮化集团的经营状况以及法律专业人员的意见综合判断，在2018年计提减值、2019年将公允价值减记为0。
2021年3月，公司收到淮化集团破产清算第一次债权分配款计385.55万元。2021年8月，公司收到淮化集团破产清算第二次债权分配款计68.66万元。公司正密切关注淮化集团的破产清算工作进展，以切实保护公司合法权益。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1976635185.821771410199.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据173677660.96313026224.92
应收账款968079408.94620105011.20
应收款项融资46002000.00183997005.50
预付款项967510773.22931302663.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款68857304.5176222781.29
其中：应收利息6330747.734314992.18应收股利买入返售金融资产
存货476704706.91615441772.62
合同资产1641815353.251803496029.81持有待售资产一年内到期的非流动资产
6东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动资产25275617.1022491819.23
流动资产合计6344558010.716337493507.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1350352112.00956350823.05
长期股权投资350698817.36310446581.65
其他权益工具投资125700000.00120700000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产165964649.96162212007.58
在建工程5903701.65生产性生物资产油气资产
使用权资产7336251.86
无形资产204621612.08136850615.04开发支出商誉
长期待摊费用8155896.786868946.54
递延所得税资产106700078.03103790502.77其他非流动资产
非流动资产合计2325433119.721797219476.63
资产总计8669991130.438134712984.23
流动负债：
短期借款10000000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据91393399.7445487179.14
应付账款3325695006.853199119366.11预收款项
合同负债1068590253.361147484462.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬108872534.9548503200.32
应交税费189984036.0457574847.80
其他应付款135763272.51108984705.10
其中：应付利息94657.01999232.62应付股利
7东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债83000000.00116000000.00
其他流动负债251361911.47422539033.33
流动负债合计5264660414.925155692794.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款731070000.00563270000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10846520.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10256303.9110117019.48
递延所得税负债1602229.231602229.23其他非流动负债
非流动负债合计753775053.21574989248.71
负债合计6018435468.135730682043.15
所有者权益：
股本545311440.00545366440.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积129559989.58128873439.58
减：库存股38165300.0038373750.00
其他综合收益-38250000.00-38250000.00
专项储备-117498.013191827.50
盈余公积257519843.32257519843.32
一般风险准备520463.26
未分配利润1655406200.371511842659.72
归属于母公司所有者权益合计2511264675.262370690923.38
少数股东权益140290987.0433340017.70
所有者权益合计2651555662.302404030941.08
负债和所有者权益总计8669991130.438134712984.23
法定代表人：李立新主管会计工作负责人：张学明会计机构负责人：袁喆
8东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3807024729.432626670533.99
其中：营业收入3807024729.432626670533.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3590747282.322397179421.75
其中：营业成本3435275647.402254887623.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9807372.428392930.80
销售费用35024196.8023917034.21
管理费用66024057.9859924875.46
研发费用70811232.7655780380.92
财务费用-26195225.04-5723422.65
其中：利息费用2498873.652678028.84
利息收入27868249.547898656.43
加：其他收益2925307.653854201.36
投资收益（损失以“－”号填列）32145470.068714929.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益30252235.718714929.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20969573.30-57305074.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）1354883.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）103690.437081.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）231837225.38184762250.07
加：营业外收入433167.35359650.48
减：营业外支出140662.52756380.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）232129730.21184365520.36
减：所得税费用33061358.1127185958.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）199068372.10157179561.87
9东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）199068372.10157179561.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润197574221.39155991919.58
2.少数股东损益1494150.711187642.29
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额199068372.10157179561.87
归属于母公司所有者的综合收益总额197574221.39155991919.58
归属于少数股东的综合收益总额1494150.711187642.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.36910.2914
（二）稀释每股收益0.36580.2911
法定代表人：李立新主管会计工作负责人：张学明会计机构负责人：袁喆
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2718751244.602995852792.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
10东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还628756.566055986.71
收到其他与经营活动有关的现金109312396.52212855730.01
经营活动现金流入小计2828692397.683214764509.01
购买商品、接受劳务支付的现金2084487143.112297782367.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金245538434.79239928494.37
支付的各项税费68368563.1453994039.65
支付其他与经营活动有关的现金157154979.01183077085.99
经营活动现金流出小计2555549120.052774781987.18
经营活动产生的现金流量净额273143277.63439982521.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金12177810.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3100.0013000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21760732.16
收到其他与投资活动有关的现金20720463.27
投资活动现金流入小计21763832.1632911273.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
237564130.7418026531.82
的现金
投资支付的现金15000000.0020500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计252564130.7438526531.82
投资活动产生的现金流量净额-230800298.58-5615258.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金106204000.0038373750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金106204000.00
取得借款收到的现金170000000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
11东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流入小计276204000.0048373750.00
偿还债务支付的现金35200000.0038200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79578133.2280857331.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润167471.26
支付其他与筹资活动有关的现金43716.0922893.31
筹资活动现金流出小计114821849.31119080224.83
筹资活动产生的现金流量净额161382150.69-70706474.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1284421.641277646.16
五、现金及现金等价物净增加额202440708.10364938434.94
加：期初现金及现金等价物余额1767215697.581480174444.74
六、期末现金及现金等价物余额1969656405.681845112879.68
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1771410199.731771410199.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据313026224.92313026224.92
应收账款620105011.20620105011.20
应收款项融资183997005.50183997005.50
预付款项931302663.30931302663.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款76222781.2976222781.29
其中：应收利息4314992.184314992.18应收股利买入返售金融资产
存货615441772.62615441772.62
合同资产1803496029.811803496029.81持有待售资产
12东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22491819.2322491819.23
流动资产合计6337493507.606337493507.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款956350823.05956350823.05
长期股权投资310446581.65310446581.65
其他权益工具投资120700000.00120700000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产162212007.58162212007.58在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产9516502.839516502.83
无形资产136850615.04136850615.04开发支出商誉
长期待摊费用6868946.546868946.54
递延所得税资产103790502.77103790502.77其他非流动资产
非流动资产合计1797219476.631806735979.469516502.83
资产总计8134712984.238144229487.069516502.83
流动负债：
短期借款10000000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据45487179.1445487179.14
应付账款3199119366.113199119366.11预收款项
合同负债1147484462.641147484462.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬48503200.3248503200.32
应交税费57574847.8057574847.80
其他应付款108984705.10108984705.10
其中：应付利息999232.62999232.62
13东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债116000000.00116000000.00
其他流动负债422539033.33422539033.33
流动负债合计5155692794.445155692794.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款563270000.00563270000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9516502.839516502.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10117019.4810117019.48
递延所得税负债1602229.231602229.23其他非流动负债
非流动负债合计574989248.71584505751.549516502.83
负债合计5730682043.155740198545.989516502.83
所有者权益：
股本545366440.00545366440.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积128873439.58128873439.58
减：库存股38373750.0038373750.00
其他综合收益-38250000.00-38250000.00
专项储备3191827.503191827.50
盈余公积257519843.32257519843.32
一般风险准备520463.26520463.26
未分配利润1511842659.721511842659.72
归属于母公司所有者权益合计2370690923.382370690923.38
少数股东权益33340017.7033340017.70
所有者权益合计2404030941.082404030941.08
负债和所有者权益总计8134712984.238144229487.069516502.83调整情况说明
合并资产负债表中，“使用权资产”期初数调增9516502.83元，“非流动资产合计”期初数调增9516502.83元，“资产总计”期初数调增9516502.83元，“租赁负债”期初数调增9516502.83元，“非流动负债合计”期初数调增9516502.83元，“负债合计”期初数调增9516502.83元。
14东华工程科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
东华工程科技股份有限公司董事会
2021年10月22日
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