常山北明:2021年第三季度报告

石家庄常山北明科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2021-060
石家庄常山北明科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）2053326347.0434.24%6141965078.7819.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）21915567.41-39.65%-33531669.6531.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-45829988.18-122.59%-204816273.964.84%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-499359503.82-74.39%
基本每股收益（元/股）0.0137-39.65%-0.021031.82%
稀释每股收益（元/股）0.0137-39.65%-0.021031.82%
加权平均净资产收益率0.36%-0.25%-0.56%0.28%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）14428526987.4814895395761.91-3.13%归属于上市公司股东的所有者权益
5984320522.166015987716.81-0.53%
（元）
1石家庄常山北明科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-2729178.64-2766845.40销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切其中政府搬迁补助相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量67779633.69205793952.85
187828313.39元持续享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-691992.93-6082555.35职工安置补偿金除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，其中利率掉期、货币掉
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
468865.69919317.90期形成的公允价值变
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融动损益919317.90元负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回740936.10740936.10
其中：停工损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2713995.69-26741665.52
30372835.13元
减：所得税影响额536704.01578536.27
合计67745555.59171284604.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较年初减少58.09%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。
2、应收款项融资较年初减少72.30%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑所致。
3、其他应收款较年初增加53.22%，主要系公司向联营企业供销冷链物流（石家庄）有限公司临时提供资金所致。
4、合同资产较年初减少56.54%，主要系部分项目取得终验报告，从合同资产转入应收账款所致。
5、长期应收款较年初增加39.74%，主要系本期公司舞钢智慧城市项目建设投入增加所致。
6、在建工程较年初增加48.36%，主要系本期公司腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地建设及重庆联数展厅机房建设等项
目投资增加所致。
7、使用权资产较年初增加4679万元，主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产所致。
8、其他非流动资产较年初减少49.56%，主要系公司本期收到政府相关部门退回的以前年度预付的土地款所致。
9、应付票据较年初增加59.23%，主要系本期公司采用票据方式结算增加所致。
10、应付账款较年初减少35.15%，主要系本期公司支付采购货款所致。
11、合同负债较年初增加43.92%，主要系本期公司签约合同增加使合同负债增加所致。
12、应交税费较年初减少44.38%，主要系本期公司缴纳增值税、企业所得税所致。
13、一年内到期的非流动负债较年初增加168.18%，主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入本科目所致。
14、长期借款较年初减少54.18%，主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
15、租赁负债较年初增加2166万元，主要系本期公司执行新租赁准则确认租赁负债所致。
16、长期应付款较年初减少63.02%，主要系本期公司偿还融资租赁款所致。
2石家庄常山北明科技股份有限公司2021年第三季度报告
17、少数股东权益较年初减少188.70%，主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损，确认少数股东损益所致。
18、投资收益同比减少55.43%，主要系本期公司收到的河北银行分红较同期减少，以及上年全面智能为子公司用成本法核算，今年丧失控制权改为权益法核算所致。
19、公允价值变动收益同比增加121.47%，主要系本期公司确认货币掉期、利率掉期形成公允价值变动收益增加所致。
20、资产减值损失同比增加328.49%，主要系本期公司对合同资产计提损失准备增加所致。
21、资产处置收益同比减少156.47%，主要系本期公司处置固定资产损失同比增加所致。
22、营业外收入同比增加493.13%，主要系本期公司收到的项目违约金增加所致。
23、归属于母公司所有者的净利润同比增加31.85%，主要系本期公司纺织业务亏损减少所致。
23、少数股东损益同比减少115.14%，主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损所致。
24、经营活动产生的现金流量净额同比减少74.39%，主要系上年同期公司收到土地补偿金8.71亿元所致。
25、投资活动产生的现金流量净额同比增加103.51%，主要系本期公司项目建设投入同比减少所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额同比减少682.56%，主要系本期公司取得借款同比减少所致。
27、现金及现金等价物净增加额同比减少31.32%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现
金流量净额同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1724250
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量石家庄常山纺织集团有限责
国有法人28.48%4552961840质押94500000任公司
北京北明伟业控股有限公司境内非国有法人10.52%1681826200
林芝腾讯投资管理有限公司境内非国有法人2.68%428471000
应华江境内自然人0.72%1148289410053070
李锋境内自然人0.72%1143825510013966
香港中央结算有限公司境外法人0.57%90757050中国农业银行股份有限公司
－中证500交易型开放式指其他0.32%51760050数证券投资基金
严道平境内自然人0.25%39914920冻结430792北京万峰嘉晔投资管理中心
境内非国有法人0.20%32730020（有限合伙）
刘晓红境内自然人0.19%30356800前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量石家庄常山纺织集团有限责任公司455296184人民币普通股455296184北京北明伟业控股有限公司168182620人民币普通股168182620林芝腾讯投资管理有限公司42847100人民币普通股42847100香港中央结算有限公司9075705人民币普通股9075705
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型5176005人民币普通股5176005
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开放式指数证券投资基金严道平3991492人民币普通股3991492
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）3273002人民币普通股3273002刘晓红3035680人民币普通股3035680张磊2722004人民币普通股2722004李秋桂2708700人民币普通股2708700石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。
北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2021年6月1日，公司披露了《关于公司第二大股东、董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-027）。公
司第二大股东北明控股、公司副董事长李锋先生和公司董事、总经理应华江先生（上述股东为一致行动人）计划在公告披露
之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份总计为不超过31972300股，未超过公司总股本2%。截止2021年9月13日，北明控股、李锋先生和应华江先生本次实际减持合计31969937股，占本次拟减持股份总数的99.99%，本次减持计划已实施完毕（详见公司于2021年9月15日披露的《关于公司第二大股东、董事减持完成公告》（公告编号：2021-045））。
2、2021年9月16日，公司披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2021-046）。公司
第二大股东北明控股拟自公告披露之日起不超过6个月内，参与转融通证券出借业务，出借股份不超过31972334股，即不
超过公司总股本的2%。截止本报告期末，北明控股参与转融通证券出借业务的股份数量为0股。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1652227656.712338659817.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据71012047.16169459358.11
应收账款1779746785.811794586849.40
应收款项融资16421142.4659274128.88
预付款项1389928583.591091738787.17
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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款220255152.99143751809.90
其中：应收利息4621666.67应收股利买入返售金融资产
存货2937220844.212417014869.83
合同资产374004010.02860616592.37持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产83520049.0471323279.01
流动资产合计8524336271.998946425492.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款33845446.8724220659.96
长期股权投资29086204.0126502564.03
其他权益工具投资30194928.1330194928.13其他非流动金融资产
投资性房地产143619055.14147272412.45
固定资产2351024824.772498349164.85
在建工程296238716.73199681227.21生产性生物资产油气资产
使用权资产46793026.80
无形资产676856999.45681208231.54
开发支出67572197.5255044590.87
商誉2083666439.132083666439.13
长期待摊费用24973025.4427298465.56
递延所得税资产69106968.0174003365.07
其他非流动资产51212883.49101528220.49
非流动资产合计5904190715.495948970269.29
资产总计14428526987.4814895395761.91
流动负债：
短期借款2998190213.842736777744.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债4968024.625887342.52
应付票据786527853.38493957171.87
应付账款1225478398.991889709271.72
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预收款项
合同负债554808465.39385491441.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22911242.8120835718.52
应交税费73218654.70131633440.04
其他应付款136503941.64151127724.09
其中：应付利息
应付股利29968422.1329968422.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1058802769.96394811659.09
其他流动负债39796764.8341369967.91
流动负债合计6901206330.166251601482.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款638519277.601393445437.40应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21655685.04
长期应付款81313353.04219864248.60长期应付职工薪酬预计负债
递延收益818960747.41990806349.74
递延所得税负债1741871.692055483.30其他非流动负债
非流动负债合计1562190934.782606171519.04
负债合计8463397264.948857773001.45
所有者权益：
股本1598616721.001598616721.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2655378161.442653513686.44
减：库存股
其他综合收益-16171512.65-16171512.65专项储备
盈余公积257828715.24257828715.24一般风险准备
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未分配利润1488668437.131522200106.78
归属于母公司所有者权益合计5984320522.166015987716.81
少数股东权益-19190799.6221635043.65
所有者权益合计5965129722.546037622760.46
负债和所有者权益总计14428526987.4814895395761.91
法定代表人：肖荣智主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6141965078.785134550612.95
其中：营业收入6141965078.785134550612.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6392908610.085374175582.74
其中：营业成本5602360430.624606402858.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加33090266.7634897434.67
销售费用177023640.62164193841.82
管理费用234019582.77223374535.34
研发费用175977285.28151759999.81
财务费用170437404.03193546912.97
其中：利息费用156665115.20179294130.75
利息收入13913841.619861894.36
加：其他收益209960194.41194575143.18
投资收益（损失以“－”号填列）2333997.775236417.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3475763.801020253.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）919317.90-4282338.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1035340.10-1440757.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6776864.192965885.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2766845.404899751.56
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三、营业利润（亏损以“－”号填列）-48309070.91-37670869.00
加：营业外收入5796163.78977214.55
减：营业外支出32537829.3028498134.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-75050736.43-65191788.66
减：所得税费用5096650.395677622.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-80147386.82-70869411.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-80147386.82-70869411.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-33531669.65-49201379.10
2.少数股东损益-46615717.17-21668031.95
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-80147386.82-70869411.05
归属于母公司所有者的综合收益总额-33531669.65-49201379.10
归属于少数股东的综合收益总额-46615717.17-21668031.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0210-0.0308
（二）稀释每股收益-0.0210-0.0308
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖荣智主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金7774399509.806233417853.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4166241.563305995.97
收到其他与经营活动有关的现金54353127.26891310779.17
经营活动现金流入小计7832918878.627128034628.33
购买商品、接受劳务支付的现金7395262957.556596578912.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金499941403.56427904144.42
支付的各项税费104400559.28119808369.36
支付其他与经营活动有关的现金332673462.05270083744.55
经营活动现金流出小计8332278382.447414375170.48
经营活动产生的现金流量净额-499359503.82-286340542.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5684165.126105206.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1818309.746747023.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50315337.00
投资活动现金流入小计57817811.8612852230.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44258759.09245231568.45
投资支付的现金4900000.001000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13350000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计49158759.09259581568.45
投资活动产生的现金流量净额8659052.77-246729338.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7962000.0010297000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7962000.0010297000.00
9石家庄常山北明科技股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金2543378067.393836232208.81收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2551340067.393846529208.81
偿还债务支付的现金2343218407.093328437614.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金170755695.03181168652.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金202973444.31308495508.96
筹资活动现金流出小计2716947546.433818101775.98
筹资活动产生的现金流量净额-165607479.0428427432.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响848206.245492460.58
五、现金及现金等价物净增加额-655459723.85-499149986.99
加：期初现金及现金等价物余额2089017760.591562005260.60
六、期末现金及现金等价物余额1433558036.741062855273.61
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2338659817.952338659817.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据169459358.11169459358.11
应收账款1794586849.401794586849.40
应收款项融资59274128.8859274128.88
预付款项1091738787.171091738787.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款143751809.90143751809.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2417014869.832417014869.83
合同资产860616592.37860616592.37持有待售资产
10石家庄常山北明科技股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产71323279.0171323279.01
流动资产合计8946425492.628946425492.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款24220659.9624220659.96
长期股权投资26502564.0326502564.03
其他权益工具投资30194928.1330194928.13其他非流动金融资产
投资性房地产147272412.45147272412.45
固定资产2498349164.852498349164.85
在建工程199681227.21199681227.21生产性生物资产油气资产
使用权资产38454007.9238454007.92
无形资产681208231.54681208231.54
开发支出55044590.8755044590.87
商誉2083666439.132083666439.13
长期待摊费用27298465.5627298465.56
递延所得税资产74003365.0774003365.07
其他非流动资产101528220.49101528220.49
非流动资产合计5948970269.295987424277.2138454007.92
资产总计14895395761.9114933849769.8338454007.92
流动负债：
短期借款2736777744.842736777744.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债5887342.525887342.52
应付票据493957171.87493957171.87
应付账款1889709271.721889709271.72预收款项
合同负债385491441.81385491441.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20835718.5220835718.52
应交税费131633440.04131633440.04
其他应付款151127724.09151127724.09
其中：应付利息
11石家庄常山北明科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利29968422.1329968422.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债394811659.09394811659.09
其他流动负债41369967.9141369967.91
流动负债合计6251601482.416251601482.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1393445437.401393445437.40应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38454007.9238454007.92
长期应付款219864248.60219864248.60长期应付职工薪酬预计负债
递延收益990806349.74990806349.74
递延所得税负债2055483.302055483.30其他非流动负债
非流动负债合计2606171519.042644625526.9638454007.92
负债合计8857773001.458896227009.3738454007.92
所有者权益：
股本1598616721.001598616721.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2653513686.442653513686.44
减：库存股
其他综合收益-16171512.65-16171512.65专项储备
盈余公积257828715.24257828715.24一般风险准备
未分配利润1522200106.781522200106.78
归属于母公司所有者权益合计6015987716.816015987716.81
少数股东权益21635043.6521635043.65
所有者权益合计6037622760.466037622760.46
负债和所有者权益总计14895395761.9114933849769.8338454007.92调整情况说明
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
12石家庄常山北明科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2021年10月25日
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