卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688258证券简称：卓易信息
江苏卓易信息科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入70898902.1322.23167616522.7025.64归属于上市公司股东的
20168479.0910.6049029526.7412.65
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净14983820.115.5635670099.5612.02利润
1/162021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用28135947.29-53.01量净额
基本每股收益（元/股）0.239.520.5612.00
稀释每股收益（元/股）0.239.520.5510.00
加权平均净资产收益率增加0.11增加0.33个百
2.195.32
（%）个百分点分点
研发投入合计11150611.0424.9029230323.7718.82
研发投入占营业收入的增加0.34减少1.00个百
15.7317.44比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1160025382.751006316001.0615.27归属于上市公司股东的
914593289.65902109954.021.38
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-26044.00备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务3614005.068494555.67密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/162021年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务2568130.067522509.78外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241648.78-225275.28其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额755827.362406318.99
少数股东权益影响额（税后）
合计5184658.9813359427.18
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
2021年1-9月，公司经营活动产
生的现金流动净额为2813.59万元，同比下降53.01%，一方面系经营活动产生的现金流
-53.01公司本年收到的政府补助金额较
量净额_年初至报告期末
上年大幅减少，另一方面报告期员工人数增长导致支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
3/162021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数73600（如有）前10名股东持股情况
包含转融通借出质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股份的限售股份
例(%)股份数量数量股份状态数量
谢乾境内自然人3743069643.053743069637430696无0境内非国有
宜兴中恒企业管理有限公司60720006.9860720006072000无0法人
华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）其他31915933.6700无0
刘丹境内自然人27175003.1300无0境内非国有
英特尔产品（成都）有限公司22700002.6100无0法人境内非国有
上海瑞经达创业投资有限公司16304351.8700无0法人
张宇明境内自然人8917001.0300无0
周方平境内自然人8695651.0000无0
殷文远境内自然人6100610.7000无0境内非国有
高地置业有限公司4500000.5200无0法人
4/162021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）3191593人民币普通股3191593刘丹2717500人民币普通股2717500
英特尔产品（成都）有限公司2270000人民币普通股2270000上海瑞经达创业投资有限公司1630435人民币普通股1630435张宇明891700人民币普通股891700周方平869565人民币普通股869565殷文远610061人民币普通股610061高地置业有限公司450000人民币普通股450000
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦
310000人民币普通股310000
享红利1号私募证券投资基金储开强293925人民币普通股293925公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投15.88%的出资比例外，还持有华软创投股东宜兴华软投资管理有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明
21.15%的出资比例。公司控股股东直接持有中恒企管38.82%的出资份额，并持有中恒企管的股东中易企管
36.35%的出资份额。
殷文远普通证券账户持有数量为120061股，信用持仓数量490000股；高地置业有限公司持有的450000前10名股东及前10名无限售股东参与融资
股为信用持仓数量；珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利1号私募证券投资基金持有的310000
融券及转融通业务情况说明（如有）股为信用持仓数量；公司未知上述股东参与转融通业务的情况。
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为498557股，占公司总股本的比例为0.57%。
5/162021年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:江苏卓易信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金216133991.77208868274.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产357283379.73405702547.80衍生金融资产
应收票据603000.001150000.00
应收账款153985549.83153696753.99
应收款项融资700000.00
预付款项9244344.662894524.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5754302.195133671.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货30077422.4613514180.25
合同资产12349367.6612589635.19持有待售资产
一年内到期的非流动资产1749639.002356139.00
其他流动资产12022376.653789737.09
流动资产合计799203373.95810395463.54
6/162021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1080758.65946492.42
长期股权投资5278807.844661294.88其他权益工具投资
其他非流动金融资产13619000.0013619000.00
投资性房地产91647589.1726462094.01
固定资产223710899.92123901805.26
在建工程4969283.684029651.64生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1753104.051589988.74开发支出
商誉1179163.081179163.08
长期待摊费用7221401.954932116.14
递延所得税资产6628685.836509708.44
其他非流动资产3733314.638089222.91
非流动资产合计360822008.80195920537.52
资产总计1160025382.751006316001.06
流动负债：
短期借款150154646.8130338125.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款44613142.8620854288.77预收款项
合同负债11932508.716440880.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7227187.0914679188.84
应交税费3012360.294917561.40
其他应付款1039804.02466579.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
7/162021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债22178.051059957.46
流动负债合计218001827.8378756580.90
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款1861400.001861400.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21598648.4623588066.14递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计23460048.4625449466.14
负债合计241461876.29104206047.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）86956591.0086956591.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积561683833.52560632336.52
减：库存股19999959.07其他综合收益专项储备
盈余公积21599840.8121599840.81一般风险准备
未分配利润264352983.39232921185.69归属于母公司所有者权益（或股东权914593289.65902109954.02益）合计
少数股东权益3970216.81
所有者权益（或股东权益）合计918563506.46902109954.02
负债和所有者权益（或股东权益）1160025382.751006316001.06总计
公司负责人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝合并利润表
8/162021年第三季度报告
2021年1—9月
编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入167616522.70133405650.98
其中：营业收入167616522.70133405650.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本127403073.5299231006.71
其中：营业成本72195551.8556810117.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2081172.351551902.24
销售费用3520753.273551453.95
管理费用18430909.4214593022.03
研发费用29230323.7724601231.75
财务费用1944362.86-1876720.61
其中：利息费用3776371.151591435.75
利息收入1876176.743132851.18
加：其他收益10088254.835621622.17投资收益（损失以“－”-276415.003761.61号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损7413117.738229925.66失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1765642.83-195424.91“－”号填列）资产减值损失（损失以-1097901.61-1135.09
9/162021年第三季度报告“－”号填列）资产处置收益（损失以-28102.25“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”54546760.0547833393.71号填列）
加：营业外收入16286.52127278.31
减：营业外支出239503.554816.56四、利润总额（亏损总额以54323543.0247955855.46“－”号填列）
减：所得税费用5323799.474431741.78五、净利润（净亏损以“－”48999743.5543524113.68号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净48999743.5543524113.68亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的49029526.7443524113.68净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏-29783.19损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计
10/162021年第三季度报告
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48999743.5543524113.68
（一）归属于母公司所有者49029526.7443524113.68的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综-29783.19合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.560.50
股)
（二）稀释每股收益(元/0.550.50
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：江苏卓易信息科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金183467035.59148981810.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1593699.161915392.12
11/162021年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金63878556.3132117147.70
经营活动现金流入小计248939291.06183014350.77
购买商品、接受劳务支付的现金41209864.6432955071.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金91455780.1659445954.22
支付的各项税费19268905.5213709545.83
支付其他与经营活动有关的现金68868793.4517021429.60
经营活动现金流出小计220803343.77123132000.79
经营活动产生的现金流量净额28135947.2959882349.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1079837834.461470500121.91
取得投资收益收到的现金37510.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资28500.001280.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1079903844.641470501401.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资159062264.2259483819.20产支付的现金
投资支付的现金1024936986.801519301296.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1183999251.021578785115.36
投资活动产生的现金流量净额-104095406.38-108283713.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金130000000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计134000000.0010000000.00
偿还债务支付的现金10000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20774864.3813144025.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
12/162021年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金19999959.076215849.05
筹资活动现金流出小计50774823.4529359874.57
筹资活动产生的现金流量净额83225176.55-19359874.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-362.78
五、现金及现金等价物净增加额7265717.46-67761600.82
加：期初现金及现金等价物余额207909205.46305035588.76
六、期末现金及现金等价物余额215174922.92237273987.94
公司负责人：谢乾主管会计工作负责人：黄吉丽会计机构负责人：宗静姝
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金208868274.31208868274.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产405702547.80405702547.80衍生金融资产
应收票据1150000.001150000.00
应收账款153696753.99153696753.99
应收款项融资700000.00700000.00
预付款项2894524.722894524.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5133671.195133671.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货13514180.2513514180.25
合同资产12589635.1912589635.19持有待售资产
一年内到期的非流动资产2356139.002356139.00
其他流动资产3789737.093706274.71-83462.38
流动资产合计810395463.54810312001.16-83462.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
13/162021年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款946492.42946492.42
长期股权投资4661294.884661294.88其他权益工具投资
其他非流动金融资产13619000.0013619000.00
投资性房地产26462094.0126462094.01
固定资产123901805.26123901805.26
在建工程4029651.644029651.64生产性生物资产油气资产
使用权资产936823.57936823.57
无形资产1589988.741589988.74开发支出
商誉1179163.081179163.08
长期待摊费用4932116.144932116.14
递延所得税资产6509708.446509708.44
其他非流动资产8089222.918089222.91
非流动资产合计195920537.52196857361.09936823.57
资产总计1006316001.061007169362.25853361.19
流动负债：
短期借款30338125.0030338125.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款20854288.7720854288.77预收款项
合同负债6440880.346440880.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14679188.8414679188.84
应交税费4917561.404917561.40
其他应付款466579.09466579.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债367832.12367832.12
14/162021年第三季度报告
其他流动负债1059957.461059957.46
流动负债合计78756580.9079124413.02367832.12
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债518026.77518026.77
长期应付款1861400.001861400.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23588066.1423588066.14递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计25449466.1425967492.91518026.77
负债合计104206047.04105091905.93885858.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）86956591.0086956591.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积560632336.52560632336.52
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21599840.8121599840.81一般风险准备
未分配利润232921185.69232888687.99-32497.70归属于母公司所有者权益（或
902109954.02902077456.32-32497.70股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
902109954.02902077456.32-32497.70
合计负债和所有者权益（或股
1006316001.061007169362.25853361.19东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用2018年，财政部修订发布了《企业会计准则第21号—―租赁》（简称“新租赁准则”)，新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理
15/162021年第三季度报告特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2021年10月26日