中泰股份:2021年第三季度报告

杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2021-056
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）507522735.1234.36%1643748640.9227.46%归属于上市公司股东的
58899427.97-10.54%183961299.8125.88%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净57349191.06-8.02%165002072.3522.58%利润（元）经营活动产生的现金流
————205418188.76-5.61%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.16-5.88%0.4925.64%
稀释每股收益（元/股）0.16-5.88%0.4925.64%
加权平均净资产收益率2.40%-22.08%7.71%14.73%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3796107218.643445701074.3910.17%归属于上市公司股东的
2451176364.802294418440.856.83%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-3780.005058102.05的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定835399.559073420.86本报告期的政府补助额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益840701.04463192.47本报告期理财到期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生本报告期公司持有交易的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、547556.40586207.44性金融资产公允价值上交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资涨收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-422889.286346860.81
减：所得税影响额246750.802568556.17
合计1550236.9118959227.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.本报告期营业收入与上年同期相比增长34.36%，主要原因为上年度受疫情影响，公司项目延期，本年度项目进展已恢复；
2.年初至报告期末归属于母公司净利润较上年同期增长25.88%，主要是由于化工行业快速复苏，公司设备制造板块业
务快速增长带动利润同乡增长；
3.在建工程较上年同期增长477.09%，主要是公司扩产项目固定资产投资大幅增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数362680
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量浙江中泰钢业集
境内非国有法人32.11%1214187090质押5906040团有限公司
卞传瑞境内自然人7.99%3023046624473805
王骏飞境内自然人6.18%2337870219640042质押18050000
刘立冬境内自然人5.90%2232025921355572
2杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
章有虎境内自然人5.89%2227048217016361杭州韶夏瑟夏投
资管理合伙企业境内非国有法人1.14%43274000（有限合伙）杭州富阳地轩股
权投资合伙企业境内非国有法人1.12%42186000（有限合伙）
颜秉秋境内自然人0.87%32751992697170兴业银行股份有
限公司－天弘永
其他0.41%15449000利债券型证券投资基金中国国际金融股
国有法人0.26%10000000份有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江中泰钢业集团有限公司121418709人民币普通股121418709卞传瑞5756661人民币普通股5756661章有虎5254121人民币普通股5254121杭州韶夏瑟夏投资管理合伙企业
4327400人民币普通股4327400（有限合伙）杭州富阳地轩股权投资合伙企业
4218600人民币普通股4218600（有限合伙）王骏飞3738660人民币普通股3738660
兴业银行股份有限公司－天弘永
1544900人民币普通股1544900
利债券型证券投资基金中国国际金融股份有限公司1000000人民币普通股1000000刘立冬964687人民币普通股964687
#陈小丽858800人民币普通股858800上述股东关联关系或一致行动的浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎为一致行动人。
说明前10名股东参与融资融券业务股陈小丽通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股858800股。
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
2020年11月17
重组发行新股限卞传瑞244738050024473805日解锁其持有限售承诺
售股份的30%、
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2021年11月17日其持有限售股
份的30%、2022年11月17日其持有限售股份的
40%；高管锁定
部分每年拟解除其拥有公司股份的25%。
2020年11月17日解锁其持有限
售股份的30%、
2021年11月17日其持有限售股
重组发行新股限份的30%、2022刘立冬213555720021355572售承诺年11月17日其持有限售股份的
40%；高管锁定
部分每年拟解除其拥有公司股份的25%。
2020年11月17日解锁其持有限
售股份的30%、
2021年11月17日其持有限售股
重组发行新股限份的30%、2022王骏飞196400420019640042售承诺年11月17日其持有限售股份的
40%；高管锁定
部分每年拟解除其拥有公司股份的25%。
高管锁定部分每年拟解除其拥有章有虎185294111513050017016361高管锁定承诺公司股份的
25%。
2020年11月17日解锁其持有限
售股份的30%、
2021年11月17日其持有限售股
重组发行新股限份的30%、2022颜秉秋2697170002697170售承诺年11月17日其持有限售股份的
40%；高管锁定
部分每年拟解除其拥有公司股份的25%。
高管锁定部分每年拟解除其拥有周娟萍5725361431340429402高管锁定承诺公司股份的
25%。
高管锁定部分每年拟解除其拥有钟晓龙375881806250295256高管锁定承诺公司股份的
25%。
4杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
高管锁定部分每年拟解除其拥有劳国红263976659940197982高管锁定承诺公司股份的
25%。
高管锁定部分每年拟解除其拥有俞晓良233656584140175242高管锁定承诺公司股份的
25%。
高管锁定部分每年拟解除其拥有陈环琴15431200154312高管锁定承诺公司股份的
25%。
高管锁定部分每年拟解除其拥有公司股份的
其余股东17970801501919295161董监高限售股份25%，股权激励计划部分按照激励计划进行解锁或注销。
合计900934413363136086730305----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金873985214.72747416556.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产1440824.88854617.44衍生金融资产
应收票据645050.002078879.30
应收账款546828824.92515494326.19
应收款项融资124483331.0397217560.98
预付款项153689788.62126182002.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款13689888.3910179594.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货257171839.39209811327.54
合同资产26928122.2825371792.19持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12680419.2342674277.57
流动资产合计2011543303.461777280935.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48073414.0946736820.40其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产7423806.187998033.27
固定资产705273908.82707784990.34
在建工程145813151.3325266774.29生产性生物资产油气资产
使用权资产14584613.76
无形资产348468163.55358990905.73开发支出
商誉448906666.06448906666.06
长期待摊费用2705566.948429487.95
递延所得税资产25132379.4624207022.35
其他非流动资产38182244.9940099438.99
非流动资产合计1784563915.181668420139.38
资产总计3796107218.643445701074.39
流动负债：
短期借款208300000.00165448048.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据36186057.658191393.95
应付账款307939818.65287669971.09
预收款项305810.40344036.70
合同负债507743192.75422123140.91卖出回购金融资产款
6杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21053770.0522419674.78
应交税费35662659.4432205052.38
其他应付款7604553.3810081999.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债70413588.6098630.14
其他流动负债58344148.9950095524.08
流动负债合计1253553599.91998677472.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20000000.0091063558.70应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8899989.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4386752.964714213.40
递延所得税负债55209733.1755376345.43其他非流动负债
非流动负债合计88496476.07151154117.53
负债合计1342050075.981149831589.58
所有者权益：
股本378190300.00378190300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1287839392.941281716892.94
减：库存股
其他综合收益-186278.62181401.81
专项储备9577860.6912282020.49
盈余公积64651593.8564651593.85一般风险准备
未分配利润711103495.94557396231.76
归属于母公司所有者权益合计2451176364.802294418440.85
少数股东权益2880777.861451043.96
7杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益合计2454057142.662295869484.81
负债和所有者权益总计3796107218.643445701074.39
法定代表人：章有虎主管会计工作负责人：章有虎会计机构负责人：唐伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1643748640.921289646616.12
其中：营业收入1643748640.921289646616.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1430919831.971100591379.12
其中：营业成本1315430554.83996097262.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7042746.744568188.29
销售费用28431441.1321617727.40
管理费用66502669.1161166560.10
研发费用26218098.3915615995.68
财务费用-12705678.231525645.54
其中：利息费用8882538.056401343.20
利息收入20382187.855371948.66
加：其他收益9073420.868206301.00投资收益（损失以“－”号填
6392021.106449189.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
1569046.01853030.49
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
586207.44-1019955.49“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1486513.38-7387228.22
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1989931.29-97860.47
8杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
列）资产处置收益（损失以“-”号填
323.00-164865.44
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）225404336.68195040817.71
加：营业外收入5569657.091847839.18
减：营业外支出560688.96912655.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）230413304.81195976001.42
减：所得税费用46883021.9250886606.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）183530282.89145089394.65
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
183530282.89145089394.65号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润183961299.81146139333.88
2.少数股东损益-431016.92-1049939.23
六、其他综合收益的税后净额-372595.91136863.75归属母公司所有者的其他综合收益
-367680.43132454.76的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-367680.43132454.76收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-367680.43132454.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-4915.484408.99税后净额
七、综合收益总额183157686.98145226258.40
9杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者的综合收益
183593619.38146271788.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额-435932.40-1045530.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.490.39
（二）稀释每股收益0.490.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章有虎主管会计工作负责人：章有虎会计机构负责人：唐伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1627690030.401474857395.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1820912.78717645.16
收到其他与经营活动有关的现金76072081.3191180039.99
经营活动现金流入小计1705583024.491566755080.57
购买商品、接受劳务支付的现金1233910629.041068290311.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
89791316.8582949693.27
金
支付的各项税费89423336.3574572593.95
支付其他与经营活动有关的现金87039553.49123326210.71
经营活动现金流出小计1500164835.731349138809.56
经营活动产生的现金流量净额205418188.76217616271.01
10杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金490984.026163911.85
处置固定资产、无形资产和其他
1075.003112704.60
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
205450.46
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金44000000.00467030444.72
投资活动现金流入小计44697509.48476307061.17
购建固定资产、无形资产和其他
134398311.70201246309.33
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金224000000.00
投资活动现金流出小计134398311.70425246309.33
投资活动产生的现金流量净额-89700802.2251060751.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金238300000.00257097873.76
收到其他与筹资活动有关的现金1000000.00
筹资活动现金流入小计238300000.00258097873.76
偿还债务支付的现金195176178.08155688580.00
分配股利、利润或偿付利息支付
40083555.8725830004.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1496715.00
筹资活动现金流出小计235259733.95183015299.13
筹资活动产生的现金流量净额3040266.0575082574.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-232087.90-607973.90影响
五、现金及现金等价物净增加额118525564.69343151623.58
加：期初现金及现金等价物余额732216492.20224833735.84
六、期末现金及现金等价物余额850742056.89567985359.42
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
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合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金747416556.83747416556.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产854617.44854617.44衍生金融资产
应收票据2078879.302078879.30
应收账款515494326.19515494326.19
应收款项融资97217560.9897217560.98
预付款项126182002.07126182002.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10179594.9010179594.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货209811327.54209811327.54
合同资产25371792.1925371792.19持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产42674277.5742674277.57
流动资产合计1777280935.011777280935.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资46736820.4046736820.40其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产7998033.277998033.27
固定资产707784990.34707784990.34
在建工程25266774.2925266774.29生产性生物资产油气资产
使用权资产15150342.9215150342.92
无形资产358990905.73358990905.73开发支出
12杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
商誉448906666.06448906666.06
长期待摊费用8429487.952622154.50-5807333.46
递延所得税资产24207022.3524207022.35
其他非流动资产40099438.9940099438.99
非流动资产合计1668420139.381677763148.849343009.46
资产总计3445701074.393455044083.859343009.46
流动负债：
短期借款165448048.94165448048.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8191393.958191393.95
应付账款287669971.09287669971.09
预收款项344036.70344036.70
合同负债422123140.91422123140.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22419674.7822419674.78
应交税费32205052.3832205052.38
其他应付款10081999.0810081999.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
98630.14437427.09338796.95
负债
其他流动负债50095524.0850095524.08
流动负债合计998677472.05998578841.91338796.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款91063558.7091063558.70应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9004212.529004212.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4714213.404714213.40
13杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告
递延所得税负债55376345.4355376345.43其他非流动负债
非流动负债合计151154117.53160158330.059004212.52
负债合计1149831589.581158737171.969343009.47
所有者权益：
股本378190300.00378190300.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1281716892.941281716892.94
减：库存股
其他综合收益181401.81181401.81
专项储备12282020.4912282020.49
盈余公积64651593.8564651593.85一般风险准备
未分配利润557396231.76557396231.76归属于母公司所有者权益
2294418440.852294418440.85
合计
少数股东权益1451043.961451043.96
所有者权益合计2295869484.812295869484.81
负债和所有者权益总计3445701074.393445701074.39调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
2021年10月22日
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