台基股份:2021年第三季度报告

证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2021-061
湖北台基半导体股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减
营业收入（元）102999396.9343.12%263701912.2035.39%归属于上市公司股东的
22778018.3781.93%55820239.1479.14%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18593958.1475.98%49334421.4593.14%利润（元）经营活动产生的现金流
————7594394.39-69.72%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.096364.05%0.244066.89%
稀释每股收益（元/股）0.096364.05%0.244066.89%
加权平均净资产收益率2.21%上升0.24个百分点6.21%上升1.23个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1118792672.65769275218.0945.43%归属于上市公司股东的
1040930477.95642478361.2962.02%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用2021年第三季度报告
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
473509.51456919.38的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1205783.202447165.53额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3221178.094692129.02交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出29189.0042474.50
减：所得税影响额739448.971139580.14
少数股东权益影响额（税后）6150.6013290.60
合计4184060.236485817.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明
单位：元项目本报告期末上年度末变化幅度变动说明
主要是公司报告期购买的理财产品尚未到期，上交易性金融资产360000000.00年同期理财产品到期收回所致。
应收票据3448000.002119058.8662.71%主要是销售业务收到的商业承兑汇票增长所致。
主要是报告期公司销售收入增加，客户信用期内应收账款105475925.7768043004.6555.01%的应收款增加所致。
主要公司剥离了彼岸春天，其资产和负债不再纳预付款项14873426.0161170152.48-75.69%入公司合并资产负债表。
主要是公司剥离了彼岸春天，其资产和负债不再其他应收款5174884.15229816.972151.74%纳入公司合并资产负债表，应收彼岸春天尚未支付的分红款所致。
主要是报告期公司长期股权投资公允价值调整所
长期股权投资455824.62781135.78-41.65%致。
在建工程1594295.12301410.62428.94%主要是报告期新增设备采购尚未安装完毕所致。
主要是公司剥离了彼岸春天，其资产和负债不再递延所得税资产1908469.5210093525.81-81.09%纳入公司合并资产负债表，导致递延所得税资产大幅下降所致。
其他非流动资产3864334.981301505.20196.91%主要是定增项目预付设备款增加所致。
主要是期初计提的职工薪酬在报告期已发放所
应付职工薪酬8941047.2013507982.54-33.81%致。
22021年第三季度报告
主要一是公司剥离了彼岸春天，其资产和负债不其他应付款4420762.0628291614.63-84.37%再纳入公司合并资产负债表，导致其他应付账大幅下降；二是预提费用已支付。
其他流动负债306148.37553666.52-44.71%主要是待转销项税减少所致。
主要是公司向特定对象发行股票募集资金到账转
资本公积811706664.39492438793.6664.83%入所致。
未分配利润-64618799.20-120439038.3446.35%主要是报告期实现利润增加所致。
2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明
单位：元项目年初至报告期末上年同期变化幅度变动说明主要一是上年同期生产经营受到新冠疫情严重影
营业收入263701912.20194771218.5535.39%响，本报告期恢复性增长；二是报告期半导体器件市场需求旺盛。
营业成本177405624.61127822450.5638.79%主要是营业收入增长所致。
营业税金及附加2767402.061744121.2958.67%主要是营业收入增长所致
主要是上年同期受疫情影响投入较少，报告期投研发费用7868473.905377977.8946.31%入增加所致。
财务费用-8115895.821292990.40-727.68%主要是利息收入增长所致。
资产减值损失（损失
4596485.17主要是冲减资产组存货跌价减值所致。
以“-”号填列）信用减值损失（损失-3427107.11-1696649.27-101.99%主要是计提坏账损失增加所致。
以“-”号填列）
资产处置收益-12814.63-79734.1183.93%主要是固定资产处置减少所致。
营业利润65206909.4936765734.7977.36%主要是营业收入增加所致。
主要是上年同期公司捐赠100万元用于襄阳市防
营业外支出41487.501000000.00-95.85%治新冠疫情所致。
利润总额65376330.6135967132.4181.77%主要是营业收入增加所致。
所得税费用10261978.425974924.2071.75%主要是利润增长所致。
净利润55114352.1929992208.2183.76%主要是营业收入增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数503970
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量襄阳新仪元半导体
境内非国有法人26.32%622580000有限责任公司深圳市华润资本股
权投资有限公司－润科（上海）股权其他4.95%1170568511705685投资基金合伙企业（有限合伙）
32021年第三季度报告
徐国新境内自然人2.04%48160534816053汉江投资控股有限
境内非国有法人1.50%35451533545153公司
UBS AG 境外法人 0.74% 1757224 1672240
张斌境内自然人0.71%16732401672240
陈丹胜境内自然人0.56%13147010国泰君安证券股份
有限公司－国联安中证全指半导体产
其他0.54%12762000品与设备交易型开放式指数证券投资基金
周新伟境内自然人0.27%6320000
李峰境内自然人0.22%5127000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量襄阳新仪元半导体有限责任公司62258000人民币普通股62258000陈丹胜1314701人民币普通股1314701
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易1276200人民币普通股1276200型开放式指数证券投资基金周新伟632000人民币普通股632000李峰512700人民币普通股512700赵春雷430000人民币普通股430000姚立生400000人民币普通股400000基本养老保险基金三零九组合396000人民币普通股396000庞燕喜389500人民币普通股389500戎小贤312600人民币普通股312600
上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股上述股东关联关系或一致行动的说东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公明
司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。
公司股东张斌除通过普通证券账户持有1672240股，还通过长江证券股份有限公司前10名股东参与融资融券业务股东客户信用交易担保证券账户持有1000股，实际合计持有1673240股。
情况说明（如有）公司股东李峰除通过普通证券账户持有18300股，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有494400股，实际合计持有512700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数
42021年第三季度报告
深圳市华润资本股权向特定对象发行股
投资有限公司－润科
117056850011705685票获配，股份限售期2021年10月15日（上海）股权投资基金为6个月
合伙企业（有限合伙）向特定对象发行股
徐国新4816053004816053票获配，股份限售期2021年10月15日为6个月向特定对象发行股汉江投资控股有限公
3545153003545153票获配，股份限售期2021年10月15日
司为6个月向特定对象发行股
UBS AG 1672240 0 0 1672240 票获配，股份限售期 2021 年 10 月 15 日为6个月向特定对象发行股
张斌1672240001672240票获配，股份限售期2021年10月15日为6个月
合计234113710023411371----
注：“期初限售股数”指2021年7月1日登记在册的限售股数。
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司闲置资金现金管理情况
公司2020年年度股东大会审议通过《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司2021年度使用总额不超过 65000 万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过 25000 万元，使用暂时闲置的 IPO 募集资金[含超募资金及利息]不超过20000万元，使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金不超过20000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本报告期，使用闲置资金进行现金管理购买和赎回理财产品的情况如下：
金额收益收益投资收益签约方名称产品名称产品类型（万元）起算日到期日（元）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩保本浮动2021年2021年
2000176054.79襄阳分行指数）产品收益型6月30日9月1日平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩保本浮动2021年2021年
140001232383.56襄阳分行指数）产品收益型6月30日9月1日中泰证券2021年2021年收益凭证“安盈添利”第1434期3000本金保障型159780.82股份有限公司7月6日8月4日中泰证券2021年2021年收益凭证“安盈添利”第1435期3000本金保障型170136.99股份有限公司7月6日8月4日中信证券本金保障型浮2021年2022年安泰保盈系列129期收益凭证5000—股份有限公司动收益凭证7月8日7月6日
华泰证券晟益第21592号（中证500）收益2021年2021年
2000本金保障型117369.86
股份有限公司凭证8月11日9月15日中泰证券2021年2021年收益凭证“安盈添利”第1534期3000本金保障型192821.92股份有限公司8月11日9月13日中泰证券2021年2021年收益凭证“安盈添利”第1535期2000本金保障型124767.13股份有限公司8月12日9月13日平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩2021年2022年
2000本金保障型—襄阳分行指数）产品9月7日9月7日
华泰证券聚益第21812号（中证500）收益2021年2022年
8000本金保障型—
股份有限公司凭证9月9日2月9日
申万宏源证券龙鼎金牛三值40期（365天）收益2021年2022年
10000本金保障型—
有限公司凭证9月8日9月7日
华泰证券晟益第21607号（中证500）收益2000本金保障型2021年2022年—
52021年第三季度报告
股份有限公司凭证9月17日9月15日中泰证券2021年2022年收益凭证“安盈添利”第1601期2000本金保障型—股份有限公司9月17日9月14日中泰证券2021年2022年收益凭证“安盈添利”第1602期2000本金保障型—股份有限公司9月22日9月14日
2、控股股东减持股份情况公司于2021年6月29日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过其持有
的本公司股份2365313股（即不超过本公司总股本比例1%）。
公司于2021年8月24日披露了《关于控股股东提前终止减持计划的公告》，新仪元根据自身情况决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。减持期间，新仪元累计减持公司股份1720000股，占公司总股本的0.73%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金336958874.05324104642.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产360000000.00衍生金融资产
应收票据3448000.002119058.86
应收账款105475925.7768043004.65
应收款项融资33474621.1945156369.33
预付款项14873426.0161170152.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5174884.15229816.97
其中：应收利息
应收股利5000000.00买入返售金融资产
存货105536256.10134036972.12合同资产
持有待售资产31969600.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产401103.21352434.13
流动资产合计997312690.48635212451.01
62021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资455824.62781135.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产6031050.806031050.80投资性房地产
固定资产96376022.19104535753.01
在建工程1594295.12301410.62生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产11249984.9411014182.08开发支出商誉
长期待摊费用4203.78
递延所得税资产1908469.5210093525.81
其他非流动资产3864334.981301505.20
非流动资产合计121479982.17134062767.08
资产总计1118792672.65769275218.09
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款50812639.5669756989.95预收款项
合同负债3293183.214640064.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8941047.2013507982.54
应交税费5719071.015088433.28
其他应付款4420762.0628291614.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
72021年第三季度报告
持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债306148.37553666.52
流动负债合计73492851.41121838751.59
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1944430.012286569.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1944430.012286569.98
负债合计75437281.42124125321.57
所有者权益：
股本236531371.00213120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积811706664.39492438793.66
减：库存股
其他综合收益-22019.4125344.80专项储备
盈余公积57333261.1757333261.17一般风险准备
未分配利润-64618799.20-120439038.34
归属于母公司所有者权益合计1040930477.95642478361.29
少数股东权益2424913.282671535.23
所有者权益合计1043355391.23645149896.52
负债和所有者权益总计1118792672.65769275218.09
法定代表人：邢雁主管会计工作负责人：吴建林会计机构负责人：贾海燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入263701912.20194771218.55
82021年第三季度报告
其中：营业收入263701912.20194771218.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本206855701.13163316765.62
其中：营业成本177405624.61127822450.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2767402.061744121.29
销售费用5684636.656473717.97
管理费用21245459.7320605507.51
研发费用7868473.905377977.89
财务费用-8115895.821292990.40
其中：利息费用2111582.94
利息收入8181281.06843983.26
加：其他收益2320218.911691223.67
投资收益（损失以“－”号填列）4883916.085396441.57
其中：对联营企业和合营企业的投资
-277946.95-357292.65收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3427107.11-1696649.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）4596485.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）-12814.63-79734.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）65206909.4936765734.79
加：营业外收入210908.62201397.62
减：营业外支出41487.501000000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）65376330.6135967132.41
减：所得税费用10261978.425974924.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）55114352.1929992208.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）55114352.1929992208.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
92021年第三季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润55820239.1431159942.20
2.少数股东损益-705886.95-1167733.99
六、其他综合收益的税后净额-47364.2118445.84归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-47364.2118445.84额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-47364.2118445.84
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-47364.2118445.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额55066987.9830010654.05
归属于母公司所有者的综合收益总额55772874.9331178388.04
归属于少数股东的综合收益总额-705886.95-1167733.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.24400.1462
（二）稀释每股收益0.24400.1462
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邢雁主管会计工作负责人：吴建林会计机构负责人：贾海燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金144102164.88145182761.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
102021年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还145472.30
收到其他与经营活动有关的现金9618507.1810294804.58
经营活动现金流入小计153720672.06155623038.26
购买商品、接受劳务支付的现金72461700.2461584213.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金35426102.7833052195.11
支付的各项税费20208549.0821715146.19
支付其他与经营活动有关的现金18029925.5714186927.03
经营活动现金流出小计146126277.67130538481.65
经营活动产生的现金流量净额7594394.3925084556.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金610000000.00689500000.00
取得投资收益收到的现金4414182.075167376.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
9625.0036000.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
25584360.7011292739.01
额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计640008167.77705996115.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
9200124.992061539.12
支付的现金
投资支付的现金970000000.00696900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计979200124.99698961539.12
投资活动产生的现金流量净额-339191957.227034576.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金346459261.452922535.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计346459261.452922535.00
112021年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3320754.72
筹资活动现金流出小计3320754.72
筹资活动产生的现金流量净额343138506.732922535.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额11540943.9035041668.10
加：期初现金及现金等价物余额323168847.95274585982.65
六、期末现金及现金等价物余额334709791.85309627650.75
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
2021年10月26日
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