*ST罗顿:罗顿发展2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿
罗顿发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末比上年同期增年初至报告期项目本报告期上年同期增减变动减变动幅度末
幅度(%)
(%)
营业收入29701232.76246.2265271726.53221.72
归属于上市公司股东的净利润-6848964.54不适用-24767880.42不适用归属于上市公司股东的扣除非
-7177732.92不适用-25723764.84不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-33718955.60不适用
基本每股收益（元/股）-0.02不适用-0.06不适用
1/132021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.02不适用-0.06不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.80不适用-6.37不适用本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产500464028.15473413266.265.71归属于上市公司股东的所有者
376397383.60401165264.02-6.17
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-1444.9611419.03冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量36422.3836422.38持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益42656.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回101955.28746415.61
2/132021年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出32962.6828384.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目170254.20170254.20
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）-11381.20-79667.70
合计328768.38955884.42
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_本报告期末-52.90主要系公司对外支付投资款及运营费用所致
交易性金融资产_本报告期末-100.00主要系银行理财产品赎回所致
应收账款_本报告期末89.00主要系营业收入规模扩大所致
预付款项_本报告期末1383.66主要系预付业务推广费所致
长期股权投资_本报告期末100.00主要系公司对外投资增加所致
长期待摊费用_本报告期末-36.75主要系长期待摊费用摊销所致
短期借款_本报告期末100.00主要系银行借款增加所致
应交税费_本报告期末-42.22主要系支付各项税费所致
其他应付款_本报告期末194.01主要系应付联营公司投资款所致
营业收入_年初至报告期末221.72主要系新增数字体育、直播等业务所致
营业成本_年初至报告期末194.51主要系新增数字体育、直播等业务所致主要系上年同期公司享受部分房产税及土地
税金及附加_年初至报告期末46.55使用税等税收优惠，而本年同期未有相关税收优惠所致主要系公司开展新业务致使市场营销费用增
销售费用_年初至报告期末100.00加所致
研发费用_年初至报告期末100.00主要系研发投入增加所致
财务费用_年初至报告期末5867.17主要系新增银行借款增加利息费用所致
其他收益_年初至报告期末239.64主要系增值税进项税加计抵减增加所致主要系联营企业亏损增加及理财收益减少所
投资收益_年初至报告期末-118.55致投资活动产生的现金流量净
-105.98主要系收到的投资活动有关的现金减少所致
额_年初至报告期末
3/132021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数214600
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态苏州永徽隆行股权投资合伙
其他5339852112.160无企业（有限合伙）无锡龙山有道管理服务合伙
其他344014797.840无企业（有限合伙）海口金海岸罗顿国际旅业发
境内非国有法人213297364.860无
展有限公司（清算组）
北京德稻教育投资有限公司境内非国有法人194580004.430质押19458000浙报数字文化集团股份有限
国有法人63285181.440无公司
艾许东境内自然人51000001.160未知
钱建松境内自然人31050000.710未知
李玉新境内自然人27002760.620未知
王晖境内自然人22793060.520未知
周绍仪境内自然人21863010.50未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量苏州永徽隆行股权投资合伙企业
53398521人民币普通股53398521（有限合伙）无锡龙山有道管理服务合伙企业
34401479人民币普通股34401479（有限合伙）海口金海岸罗顿国际旅业发展有限
21329736人民币普通股21329736公司（清算组）北京德稻教育投资有限公司19458000人民币普通股19458000浙报数字文化集团股份有限公司6328518人民币普通股6328518艾许东5100000人民币普通股5100000钱建松3105000人民币普通股3105000李玉新2700276人民币普通股2700276王晖2279306人民币普通股2279306
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周绍仪2186301人民币普通股2186301
上述股东关联关系或一致行动的说苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）为浙报数字文化集团股
明份有限公司实际控制的企业。除此之外，公司未发现其余流通股股东之间存在关联关系或一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
由于公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）原股东海南黄
金海岸综合开发有限公司和海南黄金海岸集团有限公司（以下简称“集团公司”）未办理出资资产
的权属变更手续，将相关出资资产过户到酒店公司名下，对此酒店公司向海南省海口市美兰区人民法院（以下简称“美兰区法院”）提起诉讼，并收到美兰区法院出具的《受理案件通知书》，编号分别为（2021）琼0108民初3218号、（2021）琼0108民初3219号及（2021）琼0108民初3220号。
（2021）琼0108民初3219号案件于2021年4月22日开庭审理，酒店公司已收到美兰区法院出具
的《海南省海口市美兰区人民法院民事判决书》【（2021）琼0108民初3219号】，上述案件一审判决酒店公司胜诉。酒店公司就上述案件依法向美兰区法院提起强制执行申请并经受理，美兰区法院已出具《海南省海口市美兰区人民法院执行裁定书》、《海南省海口市美兰区人民法院结案通知书》【（2021）琼0108执4451号】，裁定将登记在被执行人集团公司名下的案件相关不动产证及相应的土地分摊面积国有土地使用权证办理过户登记至申请执行人酒店公司名下。
截至本报告出具日，（2021）琼0108民初3219号案件所涉产权过户手续已办理完成。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金20062871.8842594074.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产5035925.10衍生金融资产应收票据
应收账款50667642.9326807739.28应收款项融资
预付款项5184671.50349450.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1175274.301054910.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1018476.97983239.21
合同资产27970466.0625928782.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3224747.883257472.22
流动资产合计109304151.52106011594.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资33797095.90
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其他权益工具投资8898912.408898912.40其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产116182817.02125759911.15在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产10486915.1210453511.34开发支出商誉
长期待摊费用519378.18821182.56
递延所得税资产558640.34558640.34
其他非流动资产220716117.67220909513.89
非流动资产合计391159876.63367401671.68
资产总计500464028.15473413266.26
流动负债：
短期借款15672945.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款56727895.2045442119.37预收款项
合同负债3528082.883721371.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3691313.832998028.69
应交税费2707516.694685685.77
其他应付款40073292.6513629719.64
其中：应付利息
应付股利597293.22597293.22应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债85243.69113794.79
流动负债合计122486290.5070590719.65
非流动负债：
7/132021年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计122486290.5070590719.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）439011169.00439011169.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积20960419.5020960419.50
减：库存股
其他综合收益-3165628.60-3165628.60专项储备
盈余公积42510893.2342510893.23一般风险准备
未分配利润-122919469.53-98151589.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计376397383.60401165264.02
少数股东权益1580354.051657282.59
所有者权益（或股东权益）合计377977737.65402822546.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计500464028.15473413266.26
公司负责人：张雪南主管会计工作负责人：杨柳会计机构负责人：颜廷超合并利润表
2021年1—9月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入65271726.5320288168.69
其中：营业收入65271726.5320288168.69
8/132021年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本90444292.4445840232.59
其中：营业成本53335845.6518110205.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1792730.301223299.54
销售费用3974455.35
管理费用28130653.7426505204.72
研发费用3119727.36
财务费用90880.041523.00
其中：利息费用112742.46
利息收入123747.8557424.97
加：其他收益206676.5860852.36投资收益（损失以“－”-1160247.216255332.58号填列）
其中：对联营企业和合营
-1202904.10-559495.89企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
393172.38以“－”号填列）信用减值损失（损失以
1067582.381805535.47“－”号填列）资产减值损失（损失以
173942.16226145.18“－”号填列）资产处置收益（损失以
99448.38“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-24884612.00-16711577.55
填列）
加：营业外收入77686.271034371.73
减：营业外支出37883.23189514.08
9/132021年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”-24844808.96-15866719.90号填列）
减：所得税费用1539922.66五、净利润（净亏损以“－”号-24844808.96-17406642.56
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-24844808.96-17406642.56以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-24767880.42-17260135.72利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-76928.54-146506.84“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10/132021年第三季度报告
七、综合收益总额-24844808.96-17406642.56
（一）归属于母公司所有者的
-24767880.42-17260135.72综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-76928.54-146506.84收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.06-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)-0.06-0.04
公司负责人：张雪南主管会计工作负责人：杨柳会计机构负责人：颜廷超合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金46441022.5056352670.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还636663.856621.49
收到其他与经营活动有关的现金1620296.654454699.15
经营活动现金流入小计48697983.0060813991.23
购买商品、接受劳务支付的现金44431601.3149321454.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25209217.1422366461.16
支付的各项税费6280367.632936790.54
11/132021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金6495752.5265128311.72
经营活动现金流出小计82416938.60139753017.97
经营活动产生的现金流量净额-33718955.60-78939026.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金78581.992233059.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
18020.0036638.78
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22472939.05
收到其他与投资活动有关的现金5000000.00182500000.00
投资活动现金流入小计5096601.99207242637.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
206958.2418838134.08
付的现金
投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金103000000.00
投资活动现金流出小计10206958.24121838134.08
投资活动产生的现金流量净额-5110356.2585404503.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15660000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1506500.00
筹资活动现金流入小计17166500.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99796.9040372.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2500000.00
筹资活动现金流出小计99796.902540372.67
筹资活动产生的现金流量净额17066703.10-2540372.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.6492.17
五、现金及现金等价物净增加额-21762567.113925195.85
加：期初现金及现金等价物余额41825438.9942388351.60
六、期末现金及现金等价物余额20062871.8846313547.45
公司负责人：张雪南主管会计工作负责人：杨柳会计机构负责人：颜廷超
12/132021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年10月26日