皖维高新:皖维高新2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600063证券简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入2432855803.7624.096186129553.5132.94归属于上市公司股东的
240975500.0558.43720662563.7798.14
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净234512586.5562.90693919095.26116.13利润
1/172021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用1449823157.4343.66量净额
基本每股收益（元/股）0.12558.430.37497.88
稀释每股收益（元/股）0.12558.430.37497.88
加权平均净资产收益率增加1.32增加5.49个
3.8112.07
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产11513985384.5810708467077.357.52归属于上市公司股东的
6075633490.085674370624.687.07
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末说项目本报告期金额金额明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-9283922.51-15581442.12销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续15672950.2634493309.22享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持850718.497549657.22
2/172021年第三季度报告
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益744365.832216915.62采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出660543.162749869.35其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2181741.734684840.78
少数股东权益影响额（税后）
合计6462913.5026743468.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收账款87.31主要系报告期出口销量增加，出口信用证占款增加所致。
主要系报告期预付大尖山石灰岩修复工程土石出让款1.49亿元
预付账款252.70
所致.其他流动资产51.93主要系报告期子公司德瑞格待抵扣的进项税增加所致。
在建工程45.76主要系报告期项目投入增加所致。
主要系执行新租赁准则，将子公司蒙维科技融资租赁租入的固定使用权资产、租赁
100.00资产重分类至使用权资产，将长期应付款中应付融资租赁款重分
负债类至租赁负债所致。
应付票据101.85主要系报告期公司开具承兑汇票增加所致。
合同负债62.63主要系报告期公司预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬52.85主要系报告期尚未支付的社会保险及计提公司管理层年薪所致。
一年内到期的非流
108.73主要系子公司蒙维科技一年内到期的长期借款增加所致。
动负债
长期借款39.97主要系报告期长期银行贷款增加所致。
应付债券-100.00主要系报告期公司归还了到期的中期票据所致。
主要系执行新租赁准则，将子公司蒙维科技长期应付款中应付融长期应付款-63.11资租赁款重分类至租赁负债所致。
营业收入 32.94 主要系主产品聚乙烯醇、PVA超短纤、VAE乳液、可分散性胶粉销
3/172021年第三季度报告
售价格提高所致。
投资收益60.11主要系报告期收到融券投资收益627.72万元所致。
公允价值变动收益-57.48主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。
同比减少847.92万元，主要系上年同期广西皖维公司对醋酸乙烯资产减值损失不适用资产组计提固定资产减值准备所致。
营业外收入228.45主要系公司核销无法支付的应付款项311.19万元所致。
营业外支出31.97主要系固定资产报废损失增加所致。
经营活动产生的现
43.66主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加所致。
金流量净额
投资活动产生的现同比增加89803.24万元，主要系报告期购买大额存单较同期减不适用金流量净额少所致。
筹资活动产生的现同比减少125999.77万元，主要系报告期银行贷款减少以及归还不适用金流量净额5年期中期票据所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总
77880无
股股东总数数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状数量态安徽皖维集团
国有法人59196511830.740质押235000000有限责任公司
谢仁国境内自然人268535001.390未知全国社保基金
其他166500000.860未知四一三组合
MORGAN
STANLEY & CO.境外法人158830740.820未知
INTERNATIONAL
PLC.华泰证券股份
国有法人134150950.70未知有限公司
葛中伟境内自然人130007000.680未知
王纪勇境内自然人126497840.660未知华泰金融控股（香港）有限公国有法人126336490.660未知
司－自有资金
4/172021年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司
－大成新锐产其他125719000.650未知业混合型证券投资基金
UBS AG 境外法人 11478705 0.60 未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数数量股份种类量安徽皖维集团有限责任公司591965118人民币普通股591965118谢仁国26853500人民币普通股26853500全国社保基金四一三组合16650000人民币普通股16650000
MORGAN STANLEY & CO.
15883074人民币普通股15883074
INTERNATIONAL PLC.华泰证券股份有限公司13415095人民币普通股13415095葛中伟13000700人民币普通股13000700王纪勇12649784人民币普通股12649784
华泰金融控股（香港）有限公司
12633649人民币普通股12633649
－自有资金
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资12571900人民币普通股12571900基金
UBS AG 11478705 人民币普通股 11478705
上述股东关联关系或一致行动本公司未知上述社会公众股东的质押、冻结情况，也不知晓其的说明相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
主营业务分行业、分产品、分地区分析：
主营业务分行业毛利率比毛利率营业收入比上营业成本比上行业名称营业务收入营业务成本上年增减
（%）年增减（%）年增减（%）
（%）
化工行业4792372684.013739904871.1721.9644.9731.517.99
化纤行业405390439.90363467667.3610.3444.6644.370.18
建材行业797643052.77531276784.9133.399.3022.21-7.03
合计5995406176.684634649323.4422.7038.9231.284.50主营业务分产品
5/172021年第三季度报告
毛利率比毛利率营业收入比上营业成本比上产品类别营业务收入营业务成本上年增减
（%）年增减（%）年增减（%）
（%）
聚乙烯醇1925482160.681295298226.6432.7321.02-1.3715.27
水泥777081958.18523202266.1532.676.8620.77-7.76
PVA超短纤 405390439.90 363467667.36 10.34 44.66 44.37 0.18
切片273439320.90258954945.345.3052.8057.88-3.05
VAE乳液 455728618.22 330433791.08 27.49 48.72 45.75 1.48
胶粉289533617.58240451847.7616.9528.7036.49-4.74
醋酸甲酯366010943.90366094253.70-0.0220.4118.071.98
醋酸乙烯538260209.54397110392.3926.22151.2376.7731.08
PVA 光学膜 19557061.14 19684905.07 -0.65 39.99 12.93 24.12
PVB 192247685.88 192142467.47 0.05 133.47 142.76 -3.82
其他752674160.76647808560.4813.9391.8394.01-0.96
合计5995406176.684634649323.4422.7038.9231.284.50主营业务分地区毛利率比毛利率营业收入比上营业成本比上
分地区营业收入（元）营业成本（元）上年增减
（%）年增减（%）年增减（%）
（%）
内销4927910435.493667228759.0725.5832.6124.934.58
出口1067495741.19967420564.379.3778.0462.648.58
合计5995406176.684634649323.4422.7038.9231.284.50
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1989575243.221884619522.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产27516082.7625428801.54衍生金融资产
应收票据1027200761.57833131645.57
应收账款446642919.57238449330.00
应收款项融资100994005.22264555682.35
预付款项365521312.78103636487.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19835511.1422650809.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货566624440.77530198956.96合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45363048.3129858795.15
流动资产合计4589273325.343932530030.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资50000000.0050000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资100000.00100000.00
其他权益工具投资995121689.751138599822.24其他非流动金融资产
投资性房地产19223954.4017809589.06
固定资产3908940846.334072067227.70
在建工程1082307486.42742520578.31生产性生物资产油气资产
7/172021年第三季度报告
使用权资产160724537.80
无形资产434322389.42445402098.21开发支出
商誉4467830.004467830.00
长期待摊费用15626835.9619018834.07
递延所得税资产59452130.4159468198.78
其他非流动资产194424358.75226482868.39
非流动资产合计6924712059.246775937046.76
资产总计11513985384.5810708467077.35
流动负债：
短期借款1839990000.002013140000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1329270046.46658558487.63
应付账款570736894.53440186530.65预收款项
合同负债178652937.33109851649.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬66923868.2543785315.35
应交税费84652103.9889516806.31
其他应付款210341297.76201531195.07
其中：应付利息2135901.3910733679.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债208726502.51100000000.00
其他流动负债67594819.9155845227.30
流动负债合计4556888470.733712415211.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款419900000.00300000000.00
应付债券500000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债137881049.40
长期应付款115741422.68313744074.91
8/172021年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益61175231.8560410893.11
递延所得税负债110712249.47132481934.52其他非流动负债
非流动负债合计845409953.401306636902.54
负债合计5402298424.135019052114.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1925894692.001925894692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1599289964.711599289964.71
减：库存股
其他综合收益576300700.18698257112.79
专项储备18207069.9023060886.46
盈余公积251417636.84251417636.84一般风险准备
未分配利润1704523426.451176450331.88归属于母公司所有者权益（或股东权
6075633490.085674370624.68
益）合计
少数股东权益36053470.3715044338.49
所有者权益（或股东权益）合计6111686960.455689414963.17
负债和所有者权益（或股东权益）
11513985384.5810708467077.35
总计
公司负责人：吴福胜主管会计工作负责人：王松苗会计机构负责人：黄敬
9/172021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6186129553.514653493318.34
其中：营业收入6186129553.514653493318.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5389853919.484259800852.58
其中：营业成本4813521119.763782655628.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加44971693.1038313853.26
销售费用26800437.6623340929.13
管理费用195360622.69152624018.01
研发费用239432396.11195851471.48
财务费用69767650.1667014952.00
其中：利息费用94143532.5183744040.24
利息收入46083495.7139406223.25
加：其他收益34493309.2230622440.31投资收益（损失以“－”
21834622.3313637172.30号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
1027364.842416077.07以“－”号填列）信用减值损失（损失以-3812076.79-3031320.96“－”号填列）资产减值损失（损失以-793829.86-9272996.36
10/172021年第三季度报告“－”号填列）资产处置收益（损失以
210369.85“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
849235393.62428063838.12
填列）
加：营业外收入5592466.381702665.74
减：营业外支出18634409.0014120477.67四、利润总额（亏损总额以“－”
836193451.00415646026.19号填列）
减：所得税费用115521755.3551972984.95五、净利润（净亏损以“－”号
720671695.65363673041.24
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
720671695.65363673041.24以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
720662563.77363707957.72利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
9131.88-34916.48“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-121956412.61210884578.53
（一）归属母公司所有者的其
-121956412.61210884578.53他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-121956412.61210884578.53综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-121956412.61210884578.53价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
11/172021年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额598715283.04574557619.77
（一）归属于母公司所有者的
598706151.16574592536.25
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
9131.88-34916.48
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.370.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴福胜主管会计工作负责人：王松苗会计机构负责人：黄敬
12/172021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5048902932.303984626432.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还94845071.7723321560.89
收到其他与经营活动有关的现金64562931.3890491751.16
经营活动现金流入小计5208310935.454098439744.52
购买商品、接受劳务支付的现金2800128603.282348103087.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金445808425.23350101952.81
支付的各项税费343014841.11223252727.66
支付其他与经营活动有关的现金169535908.40167757904.27
经营活动现金流出小计3758487778.023089215672.58
经营活动产生的现金流量净额1449823157.431009224071.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金38072.8818303342.42
取得投资收益收到的现金21834622.3313641150.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资11513489.9434860198.78产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金46083495.7139435290.79
投资活动现金流入小计79469680.86106239982.31
13/172021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资666389255.46624863663.82产支付的现金
投资支付的现金151097989.261117426323.03质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计817487244.721742289986.85
投资活动产生的现金流量净额-738017563.86-1636050004.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1903680000.002360000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金178559512.06407770531.94
筹资活动现金流入小计2082239512.062767770531.94
偿还债务支付的现金2348203497.491570000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金297466680.88219112744.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金113563870.18395654663.47
筹资活动现金流出小计2759234048.552184767408.44
筹资活动产生的现金流量净额-676994536.49583003123.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102693.74-1135115.33
五、现金及现金等价物净增加额34913750.82-44957924.43
加：期初现金及现金等价物余额199994345.19167543933.07
六、期末现金及现金等价物余额234908096.01122586008.64
公司负责人：吴福胜主管会计工作负责人：王松苗会计机构负责人：黄敬
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
14/172021年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1884619522.191884619522.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产25428801.5425428801.54衍生金融资产
应收票据833131645.57833131645.57
应收账款238449330.00238449330.00
应收款项融资264555682.35264555682.35
预付款项103636487.70103636487.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22650809.1322650809.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货530198956.96530198956.96合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29858795.1529858795.15
流动资产合计3932530030.593932530030.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资50000000.0050000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资100000.00100000.00
其他权益工具投资1138599822.241138599822.24其他非流动金融资产
投资性房地产17809589.0617809589.06
固定资产4072067227.703899925070.30-172142157.40
在建工程742520578.31742520578.31生产性生物资产油气资产
使用权资产172142157.40172142157.40
无形资产445402098.21445402098.21开发支出
商誉4467830.004467830.00
15/172021年第三季度报告
长期待摊费用19018834.0719018834.07
递延所得税资产59468198.7859468198.78
其他非流动资产226482868.39226482868.39
非流动资产合计6775937046.766775937046.76
资产总计10708467077.3510708467077.35
流动负债：
短期借款2013140000.002013140000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据658558487.63658558487.63
应付账款440186530.65440186530.65预收款项
合同负债109851649.33109851649.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬43785315.3543785315.35
应交税费89516806.3189516806.31
其他应付款201531195.07201531195.07
其中：应付利息10733679.1710733679.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债100000000.00100000000.00
其他流动负债55845227.3055845227.30
流动负债合计3712415211.643712415211.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款300000000.00300000000.00
应付债券500000000.00500000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债148782608.31148782608.31
长期应付款313744074.91164961466.60-148782608.31长期应付职工薪酬预计负债
递延收益60410893.1160410893.11
递延所得税负债132481934.52132481934.52
16/172021年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计1306636902.541306636902.54
负债合计5019052114.185019052114.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1925894692.001925894692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1599289964.711599289964.71
减：库存股
其他综合收益698257112.79698257112.79
专项储备23060886.4623060886.46
盈余公积251417636.84251417636.84一般风险准备
未分配利润1176450331.881176450331.88归属于母公司所有者权益
5674370624.685674370624.68（或股东权益）合计
少数股东权益15044338.4915044338.49
所有者权益（或股东权益）
5689414963.175689414963.17
合计负债和所有者权益（或
10708467077.3510708467077.35股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
按照（财会[2018]35号）要求，公司自2021年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，2021年1月1日，本公司将子公司蒙维科技通过融资租赁租入的固定资产172142157.40元重分类至使用权资产，并将长期应付款中应付融资租赁款148782608.31元重分类至租赁负债。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2021年10月26日