利尔化学:2021年第三季度报告

利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2021-056
利尔化学股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）1119995110.9310.78%4279595345.6027.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）106691101.09-33.87%611644438.2846.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
102479696.49-34.20%592056573.0349.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————508984879.3124.64%
基本每股收益（元/股）0.2031-33.99%1.165546.66%
稀释每股收益（元/股）0.2017-32.09%1.118244.81%
加权平均净资产收益率2.40%-1.96%14.52%2.83%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8870268307.988463205858.124.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4516403597.393972556171.0613.69%
1利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4356206.44-6493833.79计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
6908371.9823670619.17家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易3786403.178976923.04性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回33450.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出651057.632288143.35
减：所得税影响额1300999.244711850.74
少数股东权益影响额（税后）1477222.504175586.72
合计4211404.6019587865.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
金额单位：人民币万元
期末金额/年初余额/项目变化比例变动原因本期发生额上期发生额
应收款项融资21405.2911587.4884.73%主要系银行承兑回款增加所致
预付款项22672.616653.50240.76%主要系预付经营款项增加所致
在建工程110883.1883864.3432.22%主要系广安基地在建项目增加所致
无形资产57960.1741450.4439.83%主要系本期新增土地使用权所致
开发支出2249.561088.71106.63%主要系满足资本化条件的开发支出增加所致
应付票据38216.7867450.26-43.34%主要系应付银行承兑汇票到期兑付所致
一年内到期的非流动负债14106.1431578.09-55.33%主要系本期偿还到期长期借款所致
长期借款71462.6824050.00197.14%主要系本期新增中长期流动资金借款所致
长期应付款5417.128282.38-34.59%主要系部分长期应付款一年内到期所致主要系营业收入增加及产品控制权转移前发生
营业成本308118.04235505.7330.83%的运输费用计入履约成本所致主要系产品控制权转移前发生的运输费用计入
销售费用6002.599087.25-33.94%履约成本所致
营业利润75500.8452490.4343.84%主要系受主要产品销售价格同比增加等因素所
净利润65292.1645087.5944.81%致
2利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数282600
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
四川久远投资控股集团有限公司国有法人25.81%1359828640
中通投资有限公司境外法人11.03%580841400中国工程物理研究院化工材料研究
国有法人9.13%481128680所
香港中央结算有限公司境外法人3.70%194698660
全国社保基金一零一组合其他1.58%83432570
张成显境内自然人0.92%48500000
张俊境外自然人0.85%44795200
中信证券－中信银行－中信证券卓
越成长两年持有期混合型集合资产其他0.70%37055000管理计划
中国工商银行－南方绩优成长股票
其他0.67%35373000型证券投资基金
陈学林境内自然人0.66%34682580前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量四川久远投资控股集团有限公司135982864人民币普通股135982864中通投资有限公司58084140人民币普通股58084140中国工程物理研究院化工材料研究所48112868人民币普通股48112868香港中央结算有限公司19469866人民币普通股19469866全国社保基金一零一组合8343257人民币普通股8343257张成显4850000人民币普通股4850000张俊4479520人民币普通股4479520
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年
3705500人民币普通股3705500
持有期混合型集合资产管理计划
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资
3537300人民币普通股3537300
基金陈学林3468258人民币普通股3468258
1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，
上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系，为一致行动人。
2.对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司前十名股东中，陈学林通过投资者信用证券账户持有354700股。
3利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利尔化学股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金904026096.401161039328.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产4566133.384343815.59衍生金融资产应收票据
应收账款720338951.24900017748.35
应收款项融资214052909.11115874772.38
预付款项226726108.2766535042.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7189882.306319755.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1223189645.661068381563.02合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1008000.00
其他流动资产222020653.85220592412.51
流动资产合计3522110380.213544112438.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
4利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资56812.0056812.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3442217677.623462754086.86
在建工程1108831836.72838643411.87生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产579601714.96414504421.89
开发支出22495640.8110887103.07
商誉22515758.6122515758.61
长期待摊费用6651298.737332628.00
递延所得税资产43501355.3451138864.18
其他非流动资产122285832.98111260332.94
非流动资产合计5348157927.774919093419.42
资产总计8870268307.988463205858.12
流动负债：
短期借款486876106.75573520637.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据382167774.03674502620.44
应付账款517514437.78555882623.81
预收款项302390.703488894.24
合同负债185835851.00173643740.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬120596487.75158713011.17
应交税费37036302.4543785860.44
其他应付款46542012.5644011809.96
其中：应付利息348425.473024185.37应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债141061356.78315780904.00
其他流动负债13410278.2015473716.12
流动负债合计1931342998.002558803818.92
非流动负债：
5利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款714626772.22240500000.00
应付债券722870142.33723339234.66
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款54171248.9882823757.37长期应付职工薪酬
预计负债904458.15
递延收益124624293.66130222539.82
递延所得税负债17360014.2117281968.38其他非流动负债
非流动负债合计1633652471.401195071958.38
负债合计3564995469.403753875777.30
所有者权益：
股本526767092.00524380695.00
其他权益工具190630946.50201042645.65
其中：优先股永续债
资本公积851673584.31810307572.83
减：库存股其他综合收益
专项储备7932265.214140166.69
盈余公积259660021.17259660021.17一般风险准备
未分配利润2679739688.202173025069.72
归属于母公司所有者权益合计4516403597.393972556171.06
少数股东权益788869241.19736773909.76
所有者权益合计5305272838.584709330080.82
负债和所有者权益总计8870268307.988463205858.12
法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：颜宣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4279595345.603359919009.26
其中：营业收入4279595345.603359919009.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3556619781.072856416753.45
6利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
其中：营业成本3081180416.012355057296.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15521147.1012738069.30
销售费用60025891.2590872492.28
管理费用178709313.01163043242.87
研发费用156007136.60156040652.91
财务费用65175877.1078664999.45
其中：利息费用65846743.4668241251.87
利息收入7218659.506307814.68
加：其他收益23670619.1720857804.55
投资收益（损失以“－”号填列）333555.161140010.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）8646098.042035247.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5538808.82448296.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）4734912.33-3153033.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）186476.3273695.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）755008416.73524904276.34
加：营业外收入4138393.425367061.12
减：营业外支出8530560.183218371.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）750616249.97527052966.14
减：所得税费用97694608.4776177064.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）652921641.50450875901.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）652921641.50450875901.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润611644438.28416738527.31
2.少数股东损益41277203.2234137374.61
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
7利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额652921641.50450875901.92
归属于母公司所有者的综合收益总额611644438.28416738527.31
归属于少数股东的综合收益总额41277203.2234137374.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.16550.7947
（二）稀释每股收益1.11820.7722
法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：颜宣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3245993940.732575767007.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还163043830.03152484693.16
收到其他与经营活动有关的现金52764912.7434572741.07
经营活动现金流入小计3461802683.502762824441.47
购买商品、接受劳务支付的现金2209394740.271771736430.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
8利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金494701340.22387579805.72
支付的各项税费140311900.3087568562.95
支付其他与经营活动有关的现金108409823.40107585892.84
经营活动现金流出小计2952817804.192354470691.95
经营活动产生的现金流量净额508984879.31408353749.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2730.161758220.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1234576.001598791.67
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22360382.79187609837.59
投资活动现金流入小计23597688.95190966849.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
554597551.28435160297.45
金
投资支付的现金2366240.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4194686.54240459513.65
投资活动现金流出小计558792237.82677986051.10
投资活动产生的现金流量净额-535194548.87-487019201.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金26009000.0021122200.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金26009000.0021122200.85
取得借款收到的现金824300158.34471139258.52
收到其他与筹资活动有关的现金101342974.48265968946.27
筹资活动现金流入小计951652132.82758230405.64
偿还债务支付的现金645953550.01345810844.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150523714.0652969104.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13787612.7016964819.54
支付其他与筹资活动有关的现金353140415.07358500494.32
筹资活动现金流出小计1149617679.14757280442.91
筹资活动产生的现金流量净额-197965546.32949962.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响456090.09-2014167.40
五、现金及现金等价物净增加额-223719125.79-79729656.33
加：期初现金及现金等价物余额1118867923.48660263761.55
六、期末现金及现金等价物余额895148797.69580534105.22
9利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
利尔化学股份有限公司董事会
2021年10月25日
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