东方电热:2021年第三季度报告（更新后）

镇江东方电热科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2021-083
镇江东方电热科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）740977991.0311.39%2088455320.9017.22%归属于上市公司股东的
35665283.139.10%81438231.8340.15%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净28278166.43-1.97%83327620.1089.27%利润（元）经营活动产生的现金流
————-127258913.23-296.95%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.02809.80%0.063940.13%
稀释每股收益（元/股）0.02809.80%0.063940.13%
加权平均净资产收益率1.69%0.00%3.91%0.87%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1镇江东方电热科技股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）4670237540.393786788340.3823.33%归属于上市公司股东的
2104789229.812039859005.213.18%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1275099.63-2062796.80的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2395550.906003108.52额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3136266.398909622.87交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3480178.764538711.50
未决诉讼损失-20100000.00
减：所得税影响额336335.04-879051.64
少数股东权益影响额（税后）13444.6857086.00
合计7387116.70-1889388.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目本报告期/期末数（元）上年同期/期初数（元）同比增减变动原因
应收账款744782144.75529314809.0840.71%报告期后期销售增加所致。
预付款项253972771.5484712922.80199.80%预付材料款增加所致。
其他应收款20302171.109959705.62103.84%定增待置换费用、保证金增加所致。
存货889403706.36617597044.1944.01%订单增加备货增加所致。
长期股权投资29060693.5495556412.79-69.59%收购东方山源为全资子公司、回购深圳山源股权所致。
在建工程3742371.19326953.501044.62%子公司瑞吉钢结构顶棚工程增加所致。
商誉29746764.549964565.66198.53%收购联营企业镇江东方山源为全资子公司形成。
长期待摊费用5500478.832441115.28125.33%新合并报表企业镇江东方山源环评费用、装修费等。
2镇江东方电热科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动资产12037869.488389646.2143.48%预付工程款、预付设备款增加所致。
短期借款267883766.38204927800.2430.72%瑞吉、绍兴等子公司贷款增加所致。
应付票据459865889.27296092455.3855.31%订单增加备货增加所致。
合同负债723354799.11180109105.88301.62%珠海子公司厂房拆迁补偿款、多晶硅行业订单爆发性增长预收款增加所致。
应交税费5784161.9514351561.00-59.70%所得税受研发费用加计扣除100%政策影响减少所致。
其他应付款28947669.6495475436.18-69.68%因镇江东方山源合并报表，非金融机构借款变成内部关联交易、应付股权款减少所致。
预计负债57281597.0936881597.0955.31%预提案号（2019）苏01民初2102号判决赔偿。
销售费用27155169.8354151720.36-49.85%主要原因系执行新收入准则，运输费调至主营业务成本影响所致。
管理费用99965963.9175730001.5632.00%主要系工资薪酬、顾问费、无形资产摊销增加；新增东方山源影响所致。
研发费用84428665.9463373069.7333.22%本期投入增加所致。
投资收益5299433.7814920221.47-64.48%主要系联营企业利润减少所致。
公允价值变动收益1129994.37-470981.15-339.92%主要系期末预计理财收益减少所致。
信用减值损失-206426.01-7911733.46-97.39%电热子公司、瑞吉收回货款所致。
资产处置收益-2062796.80-208310.76890.25%处置江苏九天原铝塑膜项目的专用设备导致损失所致。
营业外收入4761210.283255207.4246.26%质量扣款增加所致。
营业外支出20322498.78486415.794078.01%未决诉讼预计损失增加所致。
销售商品、提供劳务1477423367.161061274401.4139.21%票据到期收款、票据贴现增加所致。
收到的现金
收到的税费返还2081692.036523522.21-68.09%应退增值税减少所致。
购买商品、接受劳务1222806695.79718906486.0270.09%主要系购买材料款增加所致。
支付的现金
支付其他与经营活动102519699.2063509728.9661.42%保函保证金、费用、定增预支付费用增加有关的现金所致。
取得投资收益收到的8167260.504999685.2663.36%主要系理财收益增加所致。
现金
处置固定资产、无形266718994.61145088.68183731.71%主要系珠海东方公司厂房拆迁所得增加所资产和其他长期资产致。
收回的现金净额
购建固定资产、无形115612168.7119615747.30489.38%主要系本部购买厂房、专利所致。
资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营74100000.00100.00%支付九天少数股权、支付东方山源投资款。
业单位支付的现金净额
收到其他与筹资活动4000327.42100.00%主要系票据保证金增加所致。
有关的现金
支付其他与筹资活动0.0015284705.58-100.00%主要系票据保证金减少所致。
有关的现金
汇率变动对现金及现-247838.73-648205.70-61.77%主要系汇率变动影响所致。
金等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数603170
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
谭荣生境内自然人14.68%186895486140171614质押80000000
谭伟境内自然人12.16%154836640116127480质押38000000
谭克境内自然人12.16%154836640116127480质押16800000
郑新盈境内自然人0.48%60917000
姜顺头境内自然人0.39%50000000
李红境内自然人0.35%44474000
邱利华境内自然人0.32%40615600
孔爱民境内自然人0.26%33000000
倪多仙境内自然人0.24%30433610
解钟境内自然人0.22%27669002075175前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量谭荣生46723872人民币普通股46723872谭伟38709160人民币普通股38709160谭克38709160人民币普通股38709160郑新盈6091700人民币普通股6091700姜顺头5000000人民币普通股5000000李红4447400人民币普通股4447400邱利华4061560人民币普通股4061560孔爱民3300000人民币普通股3300000倪多仙3043361人民币普通股3043361朱子林2470000人民币普通股2470000
上述股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟、谭克为兄弟关系，三人属于一致上述股东关联关系或一致行动的行动人，共同为公司控股股东暨实际控制人。除此之外，公司不知其他股东之间是否存说明在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股公司股东郑新盈持有公司股份6091700股，其中通过国信证券股份有限公司客户信用东情况说明（如有）交易担保证券账户持有公司股份6091700股，通过普通证券账户持有公司股份0股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数谭荣生156358116161865020140171614高管锁定2022年1月4日
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谭伟11612748000116127480高管锁定2022年1月4日谭克11612748000116127480高管锁定2022年1月4日解钟276690069172502075175高管锁定2022年1月4日解娟251241762805001884367高管锁定2022年1月4日韦秀萍380066949500285116高管锁定2022年1月4日赵海林630000063000高管锁定2022年1月4日
合计394335459176012270376734232----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司2020年报披露了无锡国威陶瓷电器有限公司诉公司专利侵权案。根据一审判决结果，公司已
计提预计负债5728.16万元。该项损失为非经常性损益。涉诉的专利权利要求共有6项，根据2020年2月17日国家知识产权局下发的《无效宣告请求审查决定书》（第43329号），涉诉的专利权利要求2-6无效；
对仅剩的一项权利要求，公司于2021年3月26日向国家知识产权局提起第四次涉诉专利的无效宣告申请。
2021年10月11日，国家知识产权局下发《无效宣告请求审查决定书》（第52163号），宣告涉诉的专利权利要求1无效。除此之外，公司已经对判决公司构成侵权的案件向国家最高人民法院提起上诉。涉诉的专利权已经于2019年8月到期，权利不再受法律保护。该涉诉专利权对公司未来生产经营没有影响。公司未来会进一步加强知识产权保护，既保护自身的合法权益不受侵犯，也从源头上尽可能避免与其他方发生知识产权纠纷。
2、公司、东方瑞吉及江苏九天于2020年7月收到江苏省镇江市中级人民法院民事调解书[(2019)苏11
民初410号]，主要内容如下：1、公司及东方瑞吉收购李国忠名下江苏九天剩余49%的股份，股权转让款为
8000万元；该款于2020年8月21日前支付4000万，2021年2月28日前支付2000万元，2021年9月30日前支
付2000万元；上述付款义务如有一期未能按期足额支付，则视为全部未付股权转让款到期，并自逾期之日起按照年息15%支付利息，李国忠可就上述款项申请强制执行。2、李国忠于2020年9月21日前协助办理江苏九天的股权变更手续。2020年9月，江苏九天已完成股权变更手续，已成为公司全资子公司。截止本报告披露之日，公司及东方瑞吉已支付全部股权转让款8000万元。
3、公司于2021年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》：同意珠海市横琴新区管理委员会规划国土局对公司全资子公司珠海东方名下位于珠海
市香洲区南屏洪湾工业区香工路12号地块的土地使用权及地上建筑物进行收储，证载土地面积为
51840.3平方米，补偿款及奖励金额合计331580937.12元。截至本报告披露之日，珠海东方已收到收储
土地补偿款265264749.7元，即收储土地补偿总金额的80%。根据《企业会计准则》的相关规定，上述土地补偿款在扣除对应资产账面价值和必要的处置费用后将按规定计入资产处置损益。此外，截至本报告披露之日，珠海东方异地新建厂房的土地招拍挂工作已经结束，正在办理许可新厂房建设的相关证件。相关证件办理完毕后，公司将尽快开始新厂房建设。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金372622503.14291075253.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产248570440.11256570445.74衍生金融资产
应收票据835976667.12777600708.82
应收账款744782144.75529314809.08
应收款项融资112347872.9596473495.02
预付款项253972771.5484712922.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20302171.109959705.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货889403706.36617597044.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39154857.3733073268.71
流动资产合计3517133134.442696377653.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29060693.5495556412.79其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产831553932.84780875306.51
在建工程3742371.19326953.50
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生产性生物资产油气资产
使用权资产737884.03
无形资产211648641.44164238669.80开发支出
商誉29746764.549964565.66
长期待摊费用5500478.832441115.28
递延所得税资产29075770.0628618016.99
其他非流动资产12037869.488389646.21
非流动资产合计1153104405.951090410686.74
资产总计4670237540.393786788340.38
流动负债：
短期借款267883766.38204927800.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据459865889.27296092455.38
应付账款345583179.18283093301.30预收款项
合同负债723354799.11180109105.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34150470.4734462179.86
应交税费5784161.9514351561.00
其他应付款28947669.6495475436.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债156164.38171780.82
其他流动负债469917354.63425028414.12
流动负债合计2335643455.011533712034.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债792492.72
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债57281597.0936881597.09
递延收益50483642.3753113348.83
递延所得税负债8514546.998416414.26其他非流动负债
非流动负债合计217072279.17198411360.18
负债合计2552715734.181732123394.96
所有者权益：
股本1273493706.001273493706.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积140933633.52138426172.66
减：库存股
其他综合收益696171.99609235.36专项储备
盈余公积88190423.6288190423.62一般风险准备
未分配利润601475294.68539139467.57
归属于母公司所有者权益合计2104789229.812039859005.21
少数股东权益12732576.4014805940.21
所有者权益合计2117521806.212054664945.42
负债和所有者权益总计4670237540.393786788340.38
法定代表人：谭荣生主管会计工作负责人：罗月芬会计机构负责人：刘勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2088455320.901781622970.37
其中：营业收入2088455320.901781622970.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1989107292.321730832739.18
其中：营业成本1750560712.441509438749.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8镇江东方电热科技股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加12491662.8212834062.27
销售费用27155169.8354151720.36
管理费用99965963.9175730001.56
研发费用84428665.9463373069.73
财务费用14505117.3815305136.08
其中：利息费用15199248.5414259636.15
利息收入1829577.332049264.84
加：其他收益6003108.526641388.76
投资收益（损失以“－”号填列）5299433.7814920221.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2480194.736680378.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1129994.37-470981.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）-206426.01-7911733.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9682933.88-9717307.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2062796.80-208310.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）99828408.5654043508.71
加：营业外收入4761210.283255207.42
减：营业外支出20322498.78486415.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）84267120.0656812300.34
减：所得税费用4902252.045898460.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）79364868.0250913839.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）79364868.0250913839.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润81438231.8358106944.68
2.少数股东损益-2073363.81-7193104.89
六、其他综合收益的税后净额86936.63352700.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额86936.63352700.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益86936.63352700.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
9镇江东方电热科技股份有限公司2021年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额86936.63352700.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额79451804.6551266540.77
归属于母公司所有者的综合收益总额81525168.4658459645.66
归属于少数股东的综合收益总额-2073363.81-7193104.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06390.0456
（二）稀释每股收益0.06390.0456
法定代表人：谭荣生主管会计工作负责人：罗月芬会计机构负责人：刘勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1477423367.161061274401.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2081692.036523522.21
收到其他与经营活动有关的现金12183066.6614072195.37
经营活动现金流入小计1491688125.851081870118.99
购买商品、接受劳务支付的现金1222806695.79718906486.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金215036557.18171275699.21
支付的各项税费78584086.9163562888.71
支付其他与经营活动有关的现金102519699.2063509728.96
10镇江东方电热科技股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流出小计1618947039.081017254802.90
经营活动产生的现金流量净额-127258913.2364615316.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金850970000.00806860000.00
取得投资收益收到的现金8167260.504999685.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
266718994.61145088.68
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1125856255.11812004773.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
115612168.7119615747.30
付的现金
投资支付的现金786840000.00908379639.18质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额74100000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计976552168.71927995386.48
投资活动产生的现金流量净额149304086.40-115990612.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金253889392.58196062094.81
收到其他与筹资活动有关的现金4000327.42
筹资活动现金流入小计257889720.00196062094.81
偿还债务支付的现金204010000.00212000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33514723.6026516869.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15284705.58
筹资活动现金流出小计237524723.60253801575.00
筹资活动产生的现金流量净额20364996.40-57739480.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-247838.73-648205.70
五、现金及现金等价物净增加额42162330.84-109762982.34
加：期初现金及现金等价物余额201976516.22187137509.32
六、期末现金及现金等价物余额244138847.0677374526.98
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
11镇江东方电热科技股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金291075253.66291075253.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产256570445.74256570445.74衍生金融资产
应收票据777600708.82777600708.82
应收账款529314809.08529314809.08
应收款项融资96473495.0296473495.02
预付款项84712922.8084712922.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9959705.629959705.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货617597044.19617597044.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产33073268.7133073268.71
流动资产合计2696377653.642696377653.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资95556412.7995556412.79其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产780875306.51780875306.51
在建工程326953.50326953.50生产性生物资产油气资产
使用权资产1382462.961382462.96
无形资产164238669.80164238669.80开发支出
商誉9964565.669964565.66
长期待摊费用2441115.282441115.28
12镇江东方电热科技股份有限公司2021年第三季度报告
递延所得税资产28618016.9928618016.99
其他非流动资产8389646.218389646.21
非流动资产合计1090410686.741091793149.701382462.96
资产总计3786788340.383788170803.341382462.96
流动负债：
短期借款204927800.24204927800.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据296092455.38296092455.38
应付账款283093301.30283093301.30预收款项
合同负债180109105.88180109105.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34462179.8634462179.86
应交税费14351561.0014351561.00
其他应付款95475436.1895475436.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
171780.82171780.82
负债
其他流动负债425028414.12425028414.12
流动负债合计1533712034.781533712034.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.00100000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1382462.961382462.96长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债36881597.0936881597.09
递延收益53113348.8353113348.83
递延所得税负债8416414.268416414.26其他非流动负债
13镇江东方电热科技股份有限公司2021年第三季度报告
非流动负债合计198411360.18199793823.141382462.96
负债合计1732123394.961733505857.921382462.96
所有者权益：
股本1273493706.001273493706.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积138426172.66138426172.66
减：库存股
其他综合收益609235.36609235.36专项储备
盈余公积88190423.6288190423.62一般风险准备
未分配利润539139467.57539139467.57归属于母公司所有者权益
2039859005.212039859005.21
合计
少数股东权益14805940.2114805940.21
所有者权益合计2054664945.422054664945.42
负债和所有者权益总计3786788340.383788170803.341382462.96调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
董事长：谭荣生
2021年10月25日
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