泉阳泉:吉林泉阳泉股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600189证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末比上年同期增项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动减变动幅度
幅度(%)
(%)
营业收入418962095.642.111165774661.4236.79
归属于上市公司股东的净利润23287436.817.7086111704.6012.68归属于上市公司股东的扣除非经常
20302995.84340.1381695625.20不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用117733479.22-55.34
基本每股收益（元/股）0.03-0.129.46
稀释每股收益（元/股）0.03-0.129.46
增加1.31个
加权平均净资产收益率（%）1.555.63增加6.23个百分点百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产5155089099.074845716981.746.38
归属于上市公司股东的所有者权益1567505945.701487378341.105.39
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1/122021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销32323.4961085.44部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相1418244.933536618.00关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有2577823.722577823.72交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-816088.60-1193141.77其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额38084.53257649.30
少数股东权益影响额（税后）189778.04308656.69
合计2984440.974416079.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2/122021年第三季度报告
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要原因系公司上期受新型冠状病毒疫情影响，公司营业收入36.79主要生产经营企业复工时间延迟，导致上期营业收入大幅下降。
归属于上市公司股东的扣除非主要原因是公司本期经经营性业绩大幅提升所致。
不适用经常性损益的净利润
主要原因系因公司本期销售规模同比扩大，公司购买经营活动产生的现金流量净额-55.34商品储备生产原材料增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数57120不适用数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态中国吉林森林工业集团有
国有法人21625408030.240冻结140113053限责任公司
赵志华境内自然人558829947.8125982983质押45000000常州璞信通远创业投资合
境内非国有法人511935317.160无0
伙企业（有限合伙）上海集虹企业管理合伙企
境内非国有法人245340123.430质押20970534业（有限合伙）中国外贸金融租赁有限公
境内非国有法人119500001.670无0司
吉林省泉阳林业局国有法人49190580.690无0吉林省吉盛资产管理有限
国有法人48126670.670质押2406333责任公司
陈建宏境内自然人36032000.50无0
徐冰娜境内自然人35173620.490无0
中信证券股份有限公司国有法人31703540.440无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
3/122021年第三季度报告
股份种类数量中国吉林森林工业集团有
216254080人民币普通股216254080
限责任公司常州璞信通远创业投资合
51193531人民币普通股51193531
伙企业（有限合伙）赵志华29900011人民币普通股29900011上海集虹企业管理合伙企
24534012人民币普通股24534012业（有限合伙）中国外贸金融租赁有限公
11950000人民币普通股11950000
司吉林省泉阳林业局4919058人民币普通股4919058吉林省吉盛资产管理有限
4812667人民币普通股4812667
责任公司陈建宏3603200人民币普通股3603200徐冰娜3517362人民币普通股3517362中信证券股份有限公司3170354人民币普通股3170354
上述股东关联关系或一致1、本公司的控股股东为森工集团，泉阳林业局是森工集团的全资子公司。至本报告期末森工集团持有本公司30.24%股份，其一致行动人泉阳林业局持有本公司行动的说明
0.69%股份，森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有本公司30.93%股份。2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶，公司股东赵永春是公司股东赵志华的弟弟。至本报告期末，赵志华持有本公司7.81%股份，其一致行动人陈爱莉、赵永春分别持有本公司0.25%和0.02%股份，赵志华及其一致行动人合计持有本公司8.08%股份。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用一、募集资金使用情况（公司公告刊登于2021年8月26日、9月1日、9月10日《中国证券报》《上海证券报》）
1、2021年8月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金13000万元人民币，收到相应收益2732493.15元。
2、2021年8月30日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：对最高总额不超过29529万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。
3、2021年9月8日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》同意将部分募集资金投资项目的建设期延长至2022年12月31日。
二、修改公司章程情况（公司公告刊登于2021年8月19日、9月4日《中国证券报》、《上海证券报》）公司第八届董事会临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改
4/122021年第三季度报告的议案》原《公司章程》“第八条董事长为公司法定代表人”修订为“第八条总经理为公司法定代表人”。
三、变更法定代表人情况（公司公告刊登于2021年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》）本报告期，公司完成了法定代表人的工商变更登记工作，并取得吉林省市场监管厅换发的《营业执照》，公司法定代表人由姜长龙先生变更为王尽晖先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
四、聘任董事会秘书情况（公司公告刊登于2021年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》）2021年9月29日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。
五、收到政府补助的情况（公司公告刊登于2021年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》）
截至报告披露日，公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司收到2021年中央林业生态保护恢复资金，其中公司获得财政贴息资金6824.00万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金482960717.14469221578.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产120000000.00130000000.00衍生金融资产
应收票据18939339.177400257.86
应收账款326374930.17368828701.37应收款项融资
预付款项152640639.3084971228.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款191189848.79213107064.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货180248358.47160678743.94
5/122021年第三季度报告
合同资产1478908970.451160732180.43持有待售资产
一年内到期的非流动资产59533978.5962888529.59
其他流动资产43467453.9550128730.96
流动资产合计3054264236.032707957015.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款111255655.47117964757.48
长期股权投资404447720.05397284793.70其他权益工具投资
其他非流动金融资产66487938.4266487938.42
投资性房地产82516033.3171490617.26
固定资产879390148.51913517336.07
在建工程6766096.957702749.54生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产93602339.1396885741.06开发支出
商誉417646869.09417646869.09
长期待摊费用8572132.587775205.99
递延所得税资产26405687.7932553831.76
其他非流动资产3734241.748450126.24
非流动资产合计2100824863.042137759966.61
资产总计5155089099.074845716981.74
流动负债：
短期借款765654618.33857341860.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款779540748.40668525257.84
预收款项46544019.199725866.31
合同负债68260007.0545751910.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬83571804.21104353953.77
6/122021年第三季度报告
应交税费63647381.1648636177.79
其他应付款255997184.74143459000.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债669564876.89940772656.64
其他流动负债31393074.9728223514.14
流动负债合计2764173714.942846790197.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款449300000.00140670000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款48740461.4959738335.55长期应付职工薪酬
预计负债49234884.7349234884.73
递延收益16410920.6118154599.92
递延所得税负债1860367.041860367.04
其他非流动负债105543519.19105543519.19
非流动负债合计671090153.06375201706.43
负债合计3435263868.003221991904.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）715197812.00715197812.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1774080071.641774080071.64
减：库存股其他综合收益
专项储备1630626.541630626.54
盈余公积186444559.73186444559.73一般风险准备
未分配利润-1109847124.21-1189974728.81归属于母公司所有者权益（或股东权1567505945.701487378341.10益）合计
少数股东权益152319285.37136346736.62
所有者权益（或股东权益）合计1719825231.071623725077.72
7/122021年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权5155089099.074845716981.74益）总计
公司负责人：姜长龙主管会计工作负责人：王尽晖会计机构负责人：白刚合并利润表
2021年1—9月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1165774661.42852213135.64
其中：营业收入1165774661.42852213135.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1040911341.83745294872.32
其中：营业成本673393060.48512615426.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16426292.9915575249.36
销售费用172800342.79133472514.76
管理费用100007603.82104579381.11
研发费用10621794.919101440.41
财务费用67662246.84-30049139.89
其中：利息费用63393837.7875082999.90
利息收入3625891.4333585234.07
加：其他收益1843156.8613666215.18投资收益（损失以10803500.078734806.17“－”号填列）
其中：对联营企业和合7162926.354922167.24营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
8/122021年第三季度报告公允价值变动收益（损25.83失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4480175.18-24237274.02“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以35423.6043291.89“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”133065250.77105125302.54号填列）
加：营业外收入2269633.103696397.72
减：营业外支出1743651.89767037.81四、利润总额（亏损总额以133591231.98108054662.45“－”号填列）
减：所得税费用31106978.6317172938.66五、净利润（净亏损以“－”102484253.3590881723.79号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏102484253.3590881723.79损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净86111704.6076419215.59利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损16372548.7514462508.20以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
9/122021年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额102484253.3590881723.79
（一）归属于母公司所有者86111704.6076419215.59的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综16372548.7514462508.20合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.120.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.11
公司负责人：姜长龙主管会计工作负责人：王尽晖会计机构负责人：白刚合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1098849419.381029319977.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还823839.38142503.56
收到其他与经营活动有关的现金150967769.65234527282.38
10/122021年第三季度报告
经营活动现金流入小计1250641028.411263989763.91
购买商品、接受劳务支付的现金672063163.22557272094.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金187043698.46163000422.30
支付的各项税费105228089.06127790006.26
支付其他与经营活动有关的现金168572598.45152294742.70
经营活动现金流出小计1132907549.191000357265.82
经营活动产生的现金流量净额117733479.22263632498.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000000.00381000000.00
取得投资收益收到的现金3401493.155441397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期56461.001132611.02资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金132291.67
投资活动现金流入小计203457954.15387706299.95
购建固定资产、无形资产和其他长期5420348.3423700656.62资产支付的现金
投资支付的现金175592516.35459000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计181012864.69482700656.62
投资活动产生的现金流量净额22445089.46-94994356.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金357070170.00820176720.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计357070170.00820176720.00
偿还债务支付的现金400085080.001364151962.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现57814216.0983336245.78金
11/122021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5540000.0012195780.79
筹资活动现金流出小计463439296.091459683989.02
筹资活动产生的现金流量净额-106369126.09-639507269.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额33809442.59-470869127.60
加：期初现金及现金等价物余额440352846.37843618428.25
六、期末现金及现金等价物余额474162288.96372749300.65
公司负责人：姜长龙主管会计工作负责人：王尽晖会计机构负责人：白刚
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2021年10月27日