海利得:2021年第三季度报告

浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2021-072
浙江海利得新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1301957490.2835.77%3679380121.0143.46%归属于上市公司股东的
153984964.37226.27%445573394.64199.87%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净149892035.16213.33%421691908.26180.90%利润（元）经营活动产生的现金流
————-56113415.96-121.12%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.13225.00%0.38192.31%
稀释每股收益（元/股）0.13225.00%0.38192.31%
加权平均净资产收益率5.06%3.38%14.87%9.61%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6877879313.105873515190.8417.10%
1浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
3145452565.892896432819.658.60%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-11518.72146805.75的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3799650.9410820747.82额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、646400.0015500080.00交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出320179.371278726.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目238118.99
减：所得税影响额661782.384102992.18
合计4092929.2123881486.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目本期或本期末年初或上年同增幅（%）说明期
资产负债表项目：
交易性金融资产-82.57%主要系公司期货持仓减少所致。
964060.005531910.00
应收票据130.39%主要系公司本期末应收银行承兑汇票增加所致。
192143235.3283400742.35
应收账款49.52%主要系公司本期末应收货款增加所致。
730893643.83488829112.86
应收款项融资34.75%主要系公司本期末预计持有到期托收的银行承兑汇票
8885208.796593885.50增加所致。
预付款项215.29%主要系公司本期预付货款增加所致
229826067.3772892873.33
其他应收款62.21%主要系公司本期末应收出口退税增加所致
33771705.0220819417.73
存货75.30%主要系公司本期末产成品存货增加所致。
1137833900.42649085392.50
2浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动资产99.88%主要系公司期末增值税留抵税金增加所致。
71294955.1735668414.50
短期借款41.67%主要系公司报告期末短期银行借款增加所致。
1732792801.471223095994.47
应付票据64.85%主要系公司本期末应付银行承兑汇票增加所致。
721076920.87437423960.77
合同负债77.72%主要系公司预收货款增加所致。
47652706.5726812727.05
应交税费50.61%主要系公司期末应交所得税增加所致。
62071762.6141212428.90
一年内到期的非流632.81%主要系报告期内公司长期借款一年内到期增加所致。
动负债138663818.5718922210.00
其他流动负债105.34%主要系公司将预收货款中属于税金的部分列式为其他
5641760.732747552.38流动负债。
1-9月份利润表项目：
其中：营业收入43.46%主要系公司今年新增产能以及原材料价格上涨，导致
3679380121.012564826809.94收入上涨，同时去年受疫情影响基数较低所致。
其中：营业成本35.53%主要系公司今年新增产能以及原材料价格上涨，导致
2865371340.652114183742.65收入上涨，同时去年受疫情影响基数较低所致。
研发费用49.18%主要系公司本期新产品研发增加所致。
131810768.2688354875.82
利息收入-38.81%主要系公司本期利息收入减少所致。
16349043.3126717730.49投资收益（损失以125.64%主要系公司本期期货平仓收益所致。“－”号填列）19175080.00-8498000.00
公允价值变动收益140.64%主要系公司本期期货持仓损失减少所致。
（损失以“－”号填-3675000.00-9041900.00列）信用减值损失（损-29403.62%主要系公司本期应收帐款坏帐计提增加所致。失以“-”号填列）-9415853.33-31914.23
1-9月份现金流量表项目：
收到的税费返还58.98%主要系公司本期应收出口退税增加所致。
152641743.6896011489.49
经营活动产生的现-121.12%主要系公司本期存货和应收账款增加，经营性净现金金流量净额-56113415.96265745843.52流减少所致。
取得投资收益收到549794.04%主要系公司本期收到期货平仓收益增加所致。
的现金19175080.003487.05
分配股利、利润或偿102.88%主要系公司本期分配股利支出增加所致。
付利息支付的现金296397938.65146098451.03
筹资活动产生的现82.06%主要系公司本期收到银行借款增加所致。
金流量净额349839949.76192157755.81
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数215920
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
高利民境内自然人17.43%213187500159890625
高王伟境内自然人10.14%12401164593008734质押31750000
3浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
高宇境内自然人5.87%717875000中国银行股份有
限公司－易方达
供给改革灵活配其他3.51%429108260置混合型证券投资基金
#王一虎境内自然人2.87%351377260基本养老保险基
其他1.41%172534190金一零零三组合中国建设银行股
份有限公司－易
方达环保主题灵其他1.33%162715000活配置混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回其他1.24%151922000报债券型证券投资基金中国银行股份有
限公司－华安精
其他1.01%123993000致生活混合型证券投资基金上海睿桓投资有
境内非国有法人0.86%105689000限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高宇71787500人民币普通股71787500高利民53296875人民币普通股53296875
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投42910826人民币普通股42910826资基金
#王一虎35137726人民币普通股35137726高王伟31002911人民币普通股31002911基本养老保险基金一零零三组合17253419人民币普通股17253419
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证16271500人民币普通股16271500券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回报债券型证券投15192200人民币普通股15192200资基金
中国银行股份有限公司－华安精
12399300人民币普通股12399300
致生活混合型证券投资基金上海睿桓投资有限公司10568900人民币普通股10568900
前10名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前10名其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的
是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规说明定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情公司前10名股东中，王一虎通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持况说明（如有）有35137726股。
4浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
特别说明浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2021年8月1日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2021年股票期权与限制性股票相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。同日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于核查公司的议案》。
2、2021年8月2日至2021年8月12日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021年8月14日，公司监事会披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划中激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-050）。
3、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。同日，公司披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-055）。
4、2021年8月26日，公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议审议
通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。
5、2021年9月17日，公司披露《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予完成的公告》及《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告（公告编号：2021-061、2021-062）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金786598971.12891472444.93
5浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产964060.005531910.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据192143235.3283400742.35
应收账款730893643.83488829112.86
应收款项融资8885208.796593885.50
预付款项229826067.3772892873.33
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款33771705.0220819417.73
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货1137833900.42649085392.50
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产71294955.1735668414.50
流动资产合计3192211747.042254294193.70
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产6248349.056523595.00
固定资产2463815208.552333407612.65
在建工程915696638.54968449608.92
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产264832675.95256212221.90
开发支出2000000.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用2783814.260.00
递延所得税资产12616564.2115273019.94
其他非流动资产17674315.5039354938.73
非流动资产合计3685667566.063619220997.14
资产总计6877879313.105873515190.84
6浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债：
短期借款1732792801.471223095994.47
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据721076920.87437423960.77
应付账款337219929.76363869205.80
预收款项0.000.00
合同负债47652706.5726812727.05
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬64031212.7567757128.83
应交税费62071762.6141212428.90
其他应付款56921833.6971131558.99
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债138663818.5718922210.00
其他流动负债5641760.732747552.38
流动负债合计3166072747.022252972767.19
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款517334063.63649828534.88
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款3040777.700.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益28639769.5735088796.96
递延所得税负债14232904.2614784154.26
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计563247515.16699701486.10
负债合计3729320262.182952674253.29
所有者权益：
股本1223028645.001223028645.00
其他权益工具0.000.00
7浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积869571900.41877107643.40
减：库存股223868111.74262282836.91
其他综合收益-26885386.69-31154200.11
专项储备0.000.00
盈余公积300964354.46300964354.46
一般风险准备0.000.00
未分配利润1002641164.45788769213.81
归属于母公司所有者权益合计3145452565.892896432819.65
少数股东权益3106485.0324408117.90
所有者权益合计3148559050.922920840937.55
负债和所有者权益总计6877879313.105873515190.84
法定代表人：高利民主管会计工作负责人：吕佩芬会计机构负责人：魏静聪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3679380121.012564826809.94
其中：营业收入3679380121.012564826809.94
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本3174098105.082370904220.24
其中：营业成本2865371340.652114183742.65
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加20031582.1620298373.36
销售费用31782282.6438756331.37
管理费用112927727.2695029061.57
研发费用131810768.2688354875.82
财务费用12174404.1114281835.47
其中：利息费用30911371.9636850713.52
利息收入16349043.3126717730.49
加：其他收益11058866.8115435585.03投资收益（损失以“－”号填
19175080.00-8498000.00
列）
8浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业
0.000.00
的投资收益以摊余成本计量的金融
0.000.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“－”
0.000.00号填列）公允价值变动收益（损失以-3675000.00-9041900.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9415853.33-31914.23
列）资产减值损失（损失以“-”号填-10317362.19-12815111.62
列）资产处置收益（损失以“-”号填
146805.75903546.59
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）512254552.97179874795.47
加：营业外收入1330939.70368952.15
减：营业外支出52213.70990117.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）513533278.97179253630.46
减：所得税费用64455223.7828396609.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）449078055.19150857021.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
449078055.19150857021.22号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.000.00号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润445573394.64148587607.09
2.少数股东损益3504660.552269414.13
六、其他综合收益的税后净额4164667.51-13973777.26归属母公司所有者的其他综合收益
4270719.20-13496933.68
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.000.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
0.000.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
0.000.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
0.000.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
0.000.00
值变动
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合
4270719.20-13496933.68
收益
1.权益法下可转损益的其他
0.000.00
综合收益
9浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
0.000.00
动
3.金融资产重分类计入其他
0.000.00
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
0.000.00
备
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额4270719.20-13496933.68
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-106051.69-476843.58税后净额
七、综合收益总额453242722.70136883243.96归属于母公司所有者的综合收益
449844113.83135090673.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额3398608.871792570.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.380.13
（二）稀释每股收益0.380.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高利民主管会计工作负责人：吕佩芬会计机构负责人：魏静聪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3212954319.242792289528.45客户存款和同业存放款项净增加
0.000.00
额
向中央银行借款净增加额0.000.00向其他金融机构拆入资金净增加
0.000.00
额
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还152641743.6896011489.49
收到其他与经营活动有关的现金448179200.20523881452.89
经营活动现金流入小计3813775263.123412182470.83
购买商品、接受劳务支付的现金2956662268.632372056746.76
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加0.000.00
10浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
额
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现
308258027.58244484099.59
金
支付的各项税费68567544.3153322577.91
支付其他与经营活动有关的现金536400838.56476573203.05
经营活动现金流出小计3869888679.083146436627.31
经营活动产生的现金流量净额-56113415.96265745843.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1105070.000.00
取得投资收益收到的现金19175080.003487.05
处置固定资产、无形资产和其他
885227.971417709.73
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金212177446.80243871000.00
投资活动现金流入小计233342824.77245292196.78
购建固定资产、无形资产和其他
414038172.10484083804.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金0.0018530560.00
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付
0.000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金113410183.08140228000.00
投资活动现金流出小计527448355.18642842364.98
投资活动产生的现金流量净额-294105530.41-397550168.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金29389500.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.000.00
收到的现金
取得借款收到的现金2236638208.502208843097.85
收到其他与筹资活动有关的现金504500000.00338045103.96
筹资活动现金流入小计2770527708.502546888201.81
偿还债务支付的现金1732248702.941891677723.93
分配股利、利润或偿付利息支付
296397938.65146098451.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金392041117.15316954271.04
筹资活动现金流出小计2420687758.742354730446.00
筹资活动产生的现金流量净额349839949.76192157755.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的-2191547.18-913239.36
11浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额-2570543.7959440191.77
加：期初现金及现金等价物余额434584553.21698274041.47
六、期末现金及现金等价物余额432014009.42757714233.24
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2021年10月27日
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