天泽信息:2021年第三季度报告

天泽信息产业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300209证券简称：天泽信息公告编号：2021-156
天泽信息产业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）299191624.96-68.00%1476107378.34-55.37%归属于上市公司股东的
-206885825.93-2749.00%-1155686949.02-1688.04%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-210829925.28-2460.00%-1172890931.90-2178.28%利润（元）经营活动产生的现金流
————-122053187.3770.46%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.4901-2732.82%-2.7379-1678.95%
稀释每股收益（元/股）-0.4901-2732.82%-2.7379-1678.95%
加权平均净资产收益率-6.87%-7.00%-45.62%-47.43%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3066596250.014537247145.93-32.41%归属于上市公司股东的
1952661734.133113566204.19-37.29%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-57185.974200294.42的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2457987.3720004777.84额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1013563.82-7203315.77
减：所得税影响额-2597695.76-364400.52
少数股东权益影响额（税后）40833.99162174.13
合计3944099.3517203982.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目报告期末较年初变动金额报告期末较年初变动比例变动主要原因
货币资金-442759402.97-64.50%本期营业收入下降
应收票据-52900.00-100.00%应收票据在本期兑现
本期应收账款同比回收较多，应收账款-484242697.30-47.03%同时坏账准备计提增加
应收款项融资-8026181.39-64.35%本期部分应收票据兑现
预付款项-22429400.35-33.62%本期预付采购款减少
其他应收款-92417149.09-52.16%本期收回部分往来款项
存货-427478201.44-34.91%本期存货跌价准备计提增加
开发支出8405962.2330.06%软件系统开发支出增加
长期待摊费用-2493875.19-32.75%本期正常摊销减少因部分业务主体经营亏损确认
递延所得税资产34299507.96100.34%的递延所得税资产增加
其他非流动资产-1610641.80-100.00%待摊费用本期已摊销完毕根据新收入准则将预收账款重
预收款项-1747192.66-100.00%分类至合同负债
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项目报告期末较年初变动金额报告期末较年初变动比例变动主要原因
应付职工薪酬-13676517.82-39.87%职工人数下降
应交税费-44749493.37-36.27%本期经营亏损，应交税费减少其他应付款-23297847.10-35.61%本期支付部分款项
一年内到期的非流动负债118719629.1270.67%长期借款重分类
长期借款-126457187.50-100.00%长期借款重分类
长期应付款-87868.35-52.39%本期支付部分长期应付款由于业务减少形成预计退款较
预计负债-34256982.91-79.49%年初减少
其他权益工具16490648.01100.00%本期业绩承诺补偿股份注销
其他综合收益-5216297.11-90.45%汇率变动原因
未分配利润-1155686949.02-217.90%本期经营亏损导致
2、利润表项目
单位：元
2021年1-9月较上年同2021年1-9月较上年同
项目变动主要原因期变动金额期变动比例受跨境电商行业平台政策调
营业收入-1831209423.56-55.37%整及公司业务转型等影响，销售规模缩减
营业成本-676692262.46-49.04%与营业收入同比变动
销售费用-754687857.16-47.59%与营业收入同比变动软件与信息技术服务类业务
研发费用-19189716.26-53.35%萎缩，导致对应的研发费用减少
财务费用16350528.7460.91%汇率变动原因本期参股公司股权转让导致
投资收益3361963.84757.79%投资收益增加
公允价值变动收益195012.48100.00%业绩承诺补偿股份注销导致
信用减值损失-134716352.90-639.75%本期计提坏账准备增加
资产减值损失-742696247.76-3278.38%本期计提存货跌价准备增加
资产处置收益507466.8098.91%本期处置固定资产增多本期收到的与日常经营活动
营业外收入-840461.52-81.35%无关的政府补贴减少
上年同期，因疫情对外捐赠营业外支出-3875537.17-33.47%支出较大因部分业务主体经营亏损导
所得税费用-51737561.06-307.07%致
3、现金流量表项目
单位：元
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2021年1-9月较上年同期2021年1-9月较上年同期
项目变动主要原因变动金额变动比例
上年同期旺季备货，本期备货经营活动产生的现金流量净额291076480.1170.46%有所减少
投资活动产生的现金流量净额-153951540.39-107.41%上年同期收回大额对外借款
筹资活动产生的现金流量净额223497700.68115.80%上年同期偿付大额对外借款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数245840
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
肖四清境内自然人10.03%4232206531335375质押21973000冻结88581无锡中住集团有
境内非国有法人8.23%347240680质押34635487限公司标记34635487冻结321320
孙伯荣境内自然人7.81%329813200质押32660000标记32660000
陈进境内自然人4.02%1698067016979876冻结13925201质押15756086
刘智辉境内自然人3.73%1575608615756047冻结15756086汤臣倍健股份有
境内非国有法人2.91%122800000限公司科之杰新材料集
境内非国有法人1.58%66899000团福建有限公司福建建研科技有
境内非国有法人1.49%63100910限公司方正和生投资有
境内非国有法人1.46%61547950限责任公司中山以勒股权投资中心（有限合境内非国有法人1.38%58202950伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量无锡中住集团有限公司34724068人民币普通股34724068孙伯荣32981320人民币普通股32981320汤臣倍健股份有限公司12280000人民币普通股12280000肖四清10986690人民币普通股10986690
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科之杰新材料集团福建有限公司6689900人民币普通股6689900福建建研科技有限公司6310091人民币普通股6310091方正和生投资有限责任公司6154795人民币普通股6154795中山以勒股权投资中心（有限合
5820295人民币普通股5820295
伙）广发证券股份有限公司5477717人民币普通股5477717日照小树电子商务咨询服务合伙
5145438人民币普通股5145438企业（有限合伙）
1、根据肖四清先生与无锡中住集团有限公司签署的《表决权委托协议》，肖四清先生可
以通过《表决权委托协议》扩大其所能够支配的天泽信息股份表决权数量。因此，肖四上述股东关联关系或一致行动的清先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系；
说明2、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东，因此，孙伯荣先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系；
3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数每年初按照上年
肖四清32960069190176101739291631335375高管锁定股末持股数的25%解除锁定每年初按照上年
陈进1697987616979876高管锁定股末持股数的25%解除锁定每年初按照上年
刘智辉1575604715756047高管锁定股末持股数的25%解除锁定每年初按照上年
陈智也255900255900高管锁定股末持股数的25%解除锁定每年初按照上年
朱玮18751875高管锁定股末持股数的25%解除锁定其他限售股东20314066203140660非公开发行限售不适用
合计86267833393316761739291664329073----
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天泽信息产业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金243698022.26686457425.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产0.00衍生金融资产
应收票据52900.00
应收账款545437096.951029679794.25
应收款项融资4445895.7412472077.13
预付款项44289881.5666719281.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款84775135.48177192284.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货796862424.151224340625.60合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产6260995.496260995.49
其他流动资产27889635.2325827358.27
流动资产合计1753659086.863229002742.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3300000.003300000.00
其他权益工具投资87410996.0393836378.58其他非流动金融资产
投资性房地产34830831.2339981035.38
固定资产88468390.7393578757.91在建工程
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产121611781.30138834020.95
开发支出36372969.5027967007.27
商誉867337523.37867337523.37
长期待摊费用5121087.627614962.81
递延所得税资产68483583.3734184075.41
其他非流动资产1610641.80
非流动资产合计1312937163.151308244403.48
资产总计3066596250.014537247145.93
流动负债：
短期借款168814829.29169177859.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款433093077.11592448792.21
预收款项1747192.66
合同负债68374045.0091529915.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20628264.2334304782.05
应交税费78623642.04123373135.41
其他应付款42132234.7865430081.88
其中：应付利息1488354.001488354.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债286719629.12168000000.00
其他流动负债3846712.513830807.63
流动负债合计1102232434.081249842566.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款126457187.50应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款79856.46167724.81长期应付职工薪酬
预计负债8837446.0543094428.96递延收益
递延所得税负债6862500.007548750.00其他非流动负债
非流动负债合计15779802.51177268091.27
负债合计1118012236.591427110658.17
所有者权益：
股本422107330.00423732024.00
其他权益工具-16490648.01
其中：优先股永续债
资本公积3292630049.273307496004.28
减：库存股93818594.2493818594.24
其他综合收益550491.835766788.94
专项储备416695.06417917.98
盈余公积16849487.2416849487.24一般风险准备
未分配利润-1686073725.03-530386776.00
归属于母公司所有者权益合计1952661734.133113566204.19
少数股东权益-4077720.71-3429716.43
所有者权益合计1948584013.423110136487.76
负债和所有者权益总计3066596250.014537247145.93
法定代表人：肖四清主管会计工作负责人：罗博会计机构负责人：罗博
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1476107378.343307316801.90
其中：营业收入1476107378.343307316801.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1763198405.563180492003.60
其中：营业成本703272406.241379964668.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加12412089.7011325864.86
销售费用831259520.921585947378.08
管理费用156276148.21140436663.95
研发费用16782954.4535972670.71
财务费用43195286.0426844757.30
其中：利息费用15143367.1227360669.77
利息收入3678981.3617448576.84
加：其他收益20798747.2416947244.10投资收益（损失以“－”号填
2918309.79-443654.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
0.00-195012.48“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-155773945.81-21057592.91
列）资产减值损失（损失以“-”号填-765350623.01-22654375.24
列）资产处置收益（损失以“-”号填-5601.55-513068.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1184504140.5698908339.37
加：营业外收入192693.511033155.03
减：营业外支出7702781.6111578318.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1192014228.6688363175.62
减：所得税费用-34888679.5716848881.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1157125549.0971514294.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-1157125549.0971514294.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-1155686949.0272774236.63
2.少数股东损益-1438600.07-1259942.50
六、其他综合收益的税后净额-5216297.1121466.36归属母公司所有者的其他综合收益
-5216297.11-12543.43的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-5216297.11-12543.43收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5216297.11-12543.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.0034009.79
税后净额
七、综合收益总额-1162341846.2071535760.49归属于母公司所有者的综合收益
-1160903246.1372761693.20总额
归属于少数股东的综合收益总额-1438600.07-1225932.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益-2.73790.1734
（二）稀释每股收益-2.73790.1734
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖四清主管会计工作负责人：罗博会计机构负责人：罗博
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2071295221.473312436519.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还807401.501382721.28
收到其他与经营活动有关的现金62890227.92172625671.99
经营活动现金流入小计2134992850.893486444912.39
购买商品、接受劳务支付的现金1532614410.052619081632.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
240835425.43253352828.91
金
支付的各项税费47448933.0995699994.87
支付其他与经营活动有关的现金436147269.69931440123.92
经营活动现金流出小计2257046038.263899574579.88
经营活动产生的现金流量净额-122053187.37-413129667.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2030000.008470197.61
取得投资收益收到的现金118520.55
处置固定资产、无形资产和其他
2303861.993179722.99
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
2000000.00862500.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2709788.91167015885.37
投资活动现金流入小计9043650.90179646826.52
购建固定资产、无形资产和其他
15633159.3715607092.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金4030000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20707701.94
投资活动现金流出小计19663159.3736314794.60
投资活动产生的现金流量净额-10619508.47143332031.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3000000.001000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1200000.001000000.00
收到的现金
11天泽信息产业股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金1000000.00177391166.24
收到其他与筹资活动有关的现金53207309.92
筹资活动现金流入小计57207309.92178391166.24
偿还债务支付的现金21100000.00343497852.63
分配股利、利润或偿付利息支付
5610471.2027894175.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计26710471.20371392028.20
筹资活动产生的现金流量净额30496838.72-193000861.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8592570.944415666.22影响
五、现金及现金等价物净增加额-110768428.06-458382831.31
加：期初现金及现金等价物余额134989899.04599140008.86
六、期末现金及现金等价物余额24221470.98140757177.55
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天泽信息产业股份有限公司董事会
2021年10月27日
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