国旅联合:国旅联合股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600358证券简称：国旅联合
国旅联合股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入262813666.8742.81612066758.8653.03归属于上市公司股东的
-1246005.43-104.6310456110.04-66.84净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-1201625.83-115.68-15990796.54-316.81利润
1/142021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-51074386.21不适用量净额基本每股收益（元/-0.0025-104.630.0207-66.84
股）稀释每股收益（元/-0.0025-104.630.0207-66.84
股）
加权平均净资产收益率减少11.47减少5.70个
-0.716.94
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产612522229.42512924400.9119.42归属于上市公司股东的
175993340.29145337648.4421.09
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-10036.30
益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/142021年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的26500000.00应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
3/142021年第三季度报告
期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-60926.23-327.02他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-7385.4553396.72
少数股东权益影-9161.18-10666.62响额（税后）
合计-44379.6026446906.58
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期公司互联网广告营销业务规模扩
53.03
末大及旅游集采项目开展
互联网广告营销行业竞争加剧，归属于上市公司股东的
-66.84新领域业务扩张未达预期，媒体净利润_年初至报告期末政策调整
除上述原因外，公司年初至报告归属于上市公司股东的期末收回了前期已单项全额计提
扣除非经常性损益的净-316.81减值准备的其他应收款2650万
利润_年初至报告期末元，并计入非经常性收益公司互联网广告营销业务规模扩
营业收入_本报告期42.81大及旅游集采项目开展
互联网广告营销行业竞争加剧，归属于上市公司股东的
-104.63新领域业务扩张未达预期，媒体净利润_本报告期政策调整归属于上市公司股东的同上
扣除非经常性损益的净-115.68
利润_本报告期
二、股东信息
4/142021年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股
31662的优先股股东总数
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态江西省旅游集团
国有法人9880300019.570质押73556106股份有限公司厦门当代旅游资境内非国0
5793666011.47冻结57936660
源开发有限公司有法人南京江宁国有资0
产经营集团有限国有法人238803884.73无0公司北京金汇丰盈投0资中心（有限合其他150000002.97质押15000000伙）境内自然0
舒钰强116887882.31无0人杭州之江发展总0
国有法人113922732.26无0公司华宝信托有限责0
任公司－天高资
其他85811871.70无0本17号单一资金信托华宝信托有限责0
任公司－天高资
其他83032711.64无0本16号单一资金信托境内自然0
高红芳66139151.31无0人上海大世界（集0国有法人62846851.24无0
团）公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江西省旅游集团
98803000人民币普通股98803000
股份有限公司
5/142021年第三季度报告
厦门当代旅游资
57936660人民币普通股57936660
源开发有限公司南京江宁国有资产经营集团有限23880388人民币普通股23880388公司北京金汇丰盈投资中心（有限合15000000人民币普通股15000000伙）舒钰强11688788人民币普通股11688788杭州之江发展总
11392273人民币普通股11392273
公司华宝信托有限责
任公司－天高资
8581187人民币普通股8581187
本17号单一资金信托华宝信托有限责
任公司－天高资
8303271人民币普通股8303271
本16号单一资金信托高红芳6613915人民币普通股6613915上海大世界（集
6284685人民币普通股6284685
团）公司上述股东关联关
厦门当代旅游资源开发有限公司和北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）系或一致行动的互为一致行动人说明前10名股东及前
10名无限售股东截至本报告期末，股东舒钰强通过普通证券账户持有本公司股票
参与融资融券及6736000股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票4952788股，转融通业务情况共计持有本公司股票11688788股说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/142021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金39962131.6845402163.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款244244482.06192926680.31应收款项融资
预付款项84711491.9650021986.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款74284412.2059236541.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1490189.291528289.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3581416.524173640.70
流动资产合计448274123.71353289302.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1041019.421041019.42长期股权投资
其他权益工具投资87876846.8087684341.53其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产11888010.5514269996.97
在建工程4647951.86
7/142021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产2263100.06
无形资产25003.7517404.56
开发支出103508.97
商誉55896665.0755896665.07
长期待摊费用264667.53725670.93递延所得税资产
其他非流动资产241331.70
非流动资产合计164248105.71159635098.48
资产总计612522229.42512924400.91
流动负债：
短期借款188000000.0030000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款54292103.6735823841.71预收款项
合同负债15154962.6511821174.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7667266.709693804.53
应交税费1050583.0014139319.59
其他应付款154764116.27251805452.70
其中：应付利息151925.0037605.33应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计420929032.29353283593.22
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
8/142021年第三季度报告
租赁负债2682445.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2682445.83
负债合计423611478.12353283593.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）504936660.00504936660.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积277096356.17257096356.17
减：库存股
其他综合收益-42187795.35-42380300.62专项储备
盈余公积8194929.498194929.49一般风险准备
未分配利润-572046810.02-582509996.60归属于母公司所有者权益（或股东权
175993340.29145337648.44
益）合计
少数股东权益12917411.0114303159.25
所有者权益（或股东权益）合计188910751.30159640807.69负债和所有者权益（或股东权
612522229.42512924400.91
益）总计
公司负责人：曾少雄主管会计工作负责人：彭承会计机构负责人：石磊合并利润表
2021年1—9月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入612066758.86399966331.94
其中：营业收入612066758.86399966331.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本636422524.59391554087.54
其中：营业成本579018363.02358562240.64
9/142021年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加328773.02344534.45
销售费用5364864.991601580.69
管理费用40952830.1724523642.01
研发费用1710000.001357359.00
财务费用9047693.395164730.75
其中：利息费用13959332.405532885.93
利息收入4878815.73279128.11
加：其他收益3231313.992397421.20投资收益（损失以
3575059.53247419.90“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
25458148.59-1432206.34“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-10036.3022292.45“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
7898720.089647171.61号填列）
加：营业外收入226071.9232037731.33
减：营业外支出226398.94202897.59四、利润总额（亏损总额以
7898393.0641482005.35“－”号填列）
减：所得税费用96519.733413938.81
10/142021年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”
7801873.3338068066.54号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏7801873.3338068066.54损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
10456110.0431532687.27利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-2654236.716535379.27以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额192505.27-3200237.29
（一）归属母公司所有者的
192505.27-3200237.29
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其-3200237.29
192505.27
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公192505.27-3200237.29允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7994378.6034867829.25
11/142021年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者
10648615.3128332449.98
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-2654236.716535379.27合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.02070.0624
（二）稀释每股收益(元/股)0.02070.0624
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：曾少雄主管会计工作负责人：彭承会计机构负责人：石磊合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金606319354.97363654031.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22723.2021219.53
收到其他与经营活动有关的现金30639578.8219593036.48
经营活动现金流入小计636981656.99383268287.35
购买商品、接受劳务支付的现金612641071.01431742746.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金34404687.4621070192.46
支付的各项税费7116559.547110086.94
12/142021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金33893725.1924673056.48
经营活动现金流出小计688056043.20484596082.71
经营活动产生的现金流量净额-51074386.21-101327795.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000.00
取得投资收益收到的现金274822.12247419.90
处置固定资产、无形资产和其他长期
9300.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金48660000.00
投资活动现金流入小计48974122.12247419.90
购建固定资产、无形资产和其他长期
11890301.2593548.11
资产支付的现金
投资支付的现金30097200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50005677.191859286.48
投资活动现金流出小计91993178.441952834.59
投资活动产生的现金流量净额-43019056.32-1705414.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2250000.00400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金188000000.0043000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金279999160.00339165640.31
筹资活动现金流入小计470249160.00382565640.31
偿还债务支付的现金30000000.00110000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
11587943.029554395.57
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金340007513.48148462187.43
筹资活动现金流出小计381595456.50268016583.00
筹资活动产生的现金流量净额88653703.50114549057.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-292.92-466.89响
五、现金及现金等价物净增加额-5440031.9511515380.37
加：期初现金及现金等价物余额45152163.6329949215.06
六、期末现金及现金等价物余额39712131.6841464595.43
公司负责人：曾少雄主管会计工作负责人：彭承会计机构负责人：石磊
13/142021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2021年10月26日