天玑科技:2021年第三季度报告

上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2021-050
上海天玑科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）95474262.9427.77%282967582.7412.50%归属于上市公司股东的
856087.88-63.67%18528702.97-15.41%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-891897.74-206.23%11026188.3521.18%利润（元）经营活动产生的现金流
————-109954809.83-43.96%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.00-100.00%0.06-14.29%
稀释每股收益（元/股）0.00-100.00%0.06-14.29%
加权平均净资产收益率0.06%-62.50%1.24%-17.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1702915753.471677365142.721.52%归属于上市公司股东的
1498500221.651482743073.261.06%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
81.62791.16的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定563000.002848800.00额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、1463994.044323387.72交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出29425.311652146.14
减：所得税影响额308519.621322898.21
少数股东权益影响额（税后）-4.27-287.81
合计1747985.627502514.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动比例说明
应收票据625818.503067635.00-79.60%主要系银行承兑汇票到期兑现所致
预付款项103507497.5310984524.31842.30%主要系预付商品、接受劳务款项增加所致
主要系合同商品已发出，项目尚未验收结转成本所存货47524161.1232926027.2744.34%致
主要系报告期内销售收入上升，报告期末除时间流合同资产158899140.10112553201.9441.18%逝之外的因素向客户收取货款增加所致
无形资产7621486.3113492407.16-43.51%主要系软件著作权、软件使用权按年限摊销所致
长期待摊费用590307.751028308.59-42.59%主要系固定资产改良支出按年限摊销所致主要系报告期内将北京市海淀区三里河路房产预付
其他非流动资产1441559.6413188520.00-89.07%定金转固定资产所致
合同负债89517547.1229842774.41199.96%主要系报告期内预收货款增加所致主要系报告期内支付2021年9月薪酬和2020年年度
应付职工薪酬5218915.4024005325.64-78.26%绩效奖金所致
主要系报告期内支付企业所得税、增值税、房产税
应交税费4413674.5110684405.49-58.69%等各项税种所致
其他应付款6850692.114847194.5641.33%主要系海南常盛天科计提的基金管理费用所致
其他流动负债4486095.708687941.17-48.36%主要系报告期末较期初待转销项税额减少所致项目本期发生额上期发生额增减变动比例说明
主要系报告期内加大销售推广力度，人力成本增加销售费用30784056.8117907751.8971.90%所致
2上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
主要系报告期内较上年同期人力成本增加，房屋租管理费用59902269.7544700010.8034.01%赁费用上升等所致投资收益（损失以“－”号填列）-3283210.603050415.97-207.63%主要系报告期内联营企业相关投资损失所致公允价值变动收益
（损失以“－”号填主要系报告期内其他非流动金融资产的公允价值变列）4320176.941536337.47181.20%动所致信用减值损失（损失主要系报告期内销售回款较好，计提应收账款的坏以“-”号填列）1327340.902857687.80-53.55%账准备较上年同期减少所致资产处置收益（损失以“-”号填列）791.161336.53-40.80%主要系报告期内减少非流动资产处置所致项目本期发生额上期发生额增减变动比例说明
经营活动产生的现金报告期内支付购买商品款、接受劳务款、保证金、
流量净额-109954809.83-76376605.38-43.96%人力成本较上年同期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数249710
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量深圳裕龙资本投
境内非国有法人8.38%262550000资管理有限公司
苏博境内自然人4.58%143596220北京新润投资有
境内非国有法人3.75%117450000限公司
邹月普境内自然人3.49%109457620
蔡玉栋境内自然人3.30%103357740武汉昭融汇利投资管理有限责任
公司－昭融汇利其他3.19%100000000冬雅8号私募基金
楼晔境内自然人1.60%50167490
杜力耘境内自然人1.45%45574323418074
朱明明境内自然人1.27%39700000
新华基金－浦发
银行－粤财信托
－粤财信托·弘其他1.14%35810240盛6号单一资金信托计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳裕龙资本投资管理有限公司26255000人民币普通股26255000苏博14359622人民币普通股14359622
3上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
北京新润投资有限公司11745000人民币普通股11745000邹月普10945762人民币普通股10945762蔡玉栋10335774人民币普通股10335774武汉昭融汇利投资管理有限责任
10000000人民币普通股10000000
公司－昭融汇利冬雅8号私募基金楼晔5016749人民币普通股5016749朱明明3970000人民币普通股3970000
新华基金－浦发银行－粤财信托
－粤财信托·弘盛6号单一资金信3581024人民币普通股3581024托计划陆文雄3454139人民币普通股3454139
上述股东关联关系或一致行动的前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未说明知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东深圳裕龙资本投资管理有限公司除通过普通证券账户持有8255000股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有18000000股，实际合计持有
26255000股。
公司股东苏博除通过普通证券账户持有59622股外，还通过国泰君安证券公司客户信前10名股东参与融资融券业务股用交易担保证券账户持有14300000股，实际合计持有14359622股。
东情况说明（如有）
公司股东武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利冬雅8号私募基金通过德邦
证券公司客户信用交易担保证券账户持有10000000股，实际合计持有10000000股。
公司股东朱明明通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有3970000股，实际合计持有3970000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金686481110.02855200654.73结算备付金拆出资金
4上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
交易性金融资产衍生金融资产
应收票据625818.503067635.00
应收账款102112817.12107895058.64应收款项融资
预付款项103507497.5310984524.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11640955.5912326354.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货47524161.1232926027.27
合同资产158899140.10112553201.94持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5041709.374656143.02
流动资产合计1115833209.351139609599.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资36500066.7934786488.17
其他权益工具投资65104885.9462463832.93
其他非流动金融资产141054520.26136734343.32
投资性房地产55615115.8057379739.30
固定资产265600778.59211533088.01在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产7621486.3113492407.16
开发支出5842964.71商誉
长期待摊费用590307.751028308.59
递延所得税资产7710858.337148815.60
其他非流动资产1441559.6413188520.00
非流动资产合计587082544.12537755543.08
资产总计1702915753.471677365142.72
流动负债：
短期借款
5上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5146256.00
应付账款65583828.1693400190.58
预收款项840575.14714041.62
合同负债89517547.1229842774.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5218915.4024005325.64
应交税费4413674.5110684405.49
其他应付款6850692.114847194.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4486095.708687941.17
流动负债合计182057584.14172181873.47
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1479771.991858301.09
递延收益3370000.003370000.00
递延所得税负债5727408.354541267.77其他非流动负债
非流动负债合计10577180.349769568.86
负债合计192634764.48181951442.33
所有者权益：
股本313457493.00313457493.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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资本公积692082456.73692082456.73
减：库存股
其他综合收益24672552.3419607671.83专项储备
盈余公积62405757.5262405757.52一般风险准备
未分配利润405881962.06395189694.18
归属于母公司所有者权益合计1498500221.651482743073.26
少数股东权益11780767.3412670627.13
所有者权益合计1510280988.991495413700.39
负债和所有者权益总计1702915753.471677365142.72
法定代表人：苏玉军主管会计工作负责人：陆廷洁会计机构负责人：陈朝霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入282967582.74251520486.58
其中：营业收入282967582.74251520486.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本268724570.04244089369.83
其中：营业成本152876970.47157743584.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2423043.091964789.76
销售费用30784056.8117907751.89
管理费用59902269.7544700010.80
研发费用32654018.9632679040.40
财务费用-9915789.04-10905807.85
其中：利息费用
利息收入-9950196.52-10971419.93
加：其他收益1852245.811934526.37投资收益（损失以“－”号填-3283210.603050415.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3286421.38-3592673.00的投资收益
7上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
4320176.941536337.47“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1327340.902857687.80
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2206754.37-2171725.83
列）资产处置收益（损失以“-”号填
791.161336.53
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16253602.5414639695.06
加：营业外收入4627711.175914090.53
减：营业外支出126477.22106652.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20754836.4920447133.14
减：所得税费用3115993.313407245.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17638843.1817039887.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
17638843.1817039887.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润18528702.9721903693.59
2.少数股东损益-889859.79-4863805.90
六、其他综合收益的税后净额5064880.517381527.93归属母公司所有者的其他综合收益
5064880.517381527.93
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
5080338.877341944.09
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
5080338.877341944.09
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-15458.3639583.84收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
8上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-15458.3639583.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22703723.6924421415.62归属于母公司所有者的综合收益
23593583.4829285221.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额-889859.79-4863805.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.060.07
（二）稀释每股收益0.060.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：苏玉军主管会计工作负责人：陆廷洁会计机构负责人：陈朝霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金322862778.76286465335.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金31301623.5521960743.95
经营活动现金流入小计354164402.31308426079.48
购买商品、接受劳务支付的现金221121796.26195224511.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
164427878.32132412346.96
金
支付的各项税费17696729.7819658884.35
支付其他与经营活动有关的现金60872807.7837506941.71
经营活动现金流出小计464119212.14384802684.86
经营活动产生的现金流量净额-109954809.83-76376605.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金932196.57483750.00
取得投资收益收到的现金2406830.48895786.23
处置固定资产、无形资产和其他
5635.007800.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3344662.051387336.23
购建固定资产、无形资产和其他
50371890.5015734088.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金5000000.0030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计55371890.5045734088.60
投资活动产生的现金流量净额-52027228.45-44346752.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
7836435.097836434.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计7836435.097836434.72
筹资活动产生的现金流量净额-7836435.09-7836434.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15458.36-65133.31影响
五、现金及现金等价物净增加额-169833931.73-128624925.78
10上海天玑科技股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额847723872.46886543985.74
六、期末现金及现金等价物余额677889940.73757919059.96
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
报告期内公司无受新租赁准则的经营业务，因此不调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2021年10月27日
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