ST网力:2021年第三季度报告

东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300367 证券简称：ST 网力 公告编号：2021-100
东方网力科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正年初至本报告报告期期比上上年同期上年同期末比上本报告期年同期年初至报告期末年同期增减增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业
-25.97-29.48
收入40975632.5155348170.6655348170.6686057983.99122037405.04122037405.04
%%
（元）归属于上市公
司股-32.42
-119137467.03-176289644.38-176289644.38-411245203.20-450724671.33-450724671.33-8.76%
东的%净利润
（元）归属于上市公
-165.4-59.99
司股96482761.33-147335269.29-147335269.29-160796389.51-401449490.77-401449490.77
9%%
东的扣除非经
1东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
常性损益的净利润
（元）经营活动产生
的现-54.71
————————-36975428.90-81647179.59-81647179.59
金流%量净额
（元）基本每股
收益-0.0996-0.1478-0.1478-0.33%-0.2451-0.3781-0.3781-0.09%
（元/股）稀释每股
收益-0.0996-0.1478-0.1478-0.33%-0.2451-0.3781-0.3781-0.09%
（元/股）加权平均
120.412887.
净资73.78%-46.63%-46.63%2799.84%-87.78%-87.78%
%63%产收益率上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后总资
产2776124798.813028928750.983029702097.99-8.37%
（元）归属于上市公司股
东的-221203228.48204865418.45190364792.86-216.20%所有者权益
（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司供应商格灵深瞳的会计师容诚会计师事务所向东方网力发送截止2021年6月30日应收账款询证函余额
2277.08万元，与公司账面确认格灵深瞳应付账款金额差异1834.79万元。公司自查后发现差异原因为2020年采购其产
品已实现对外销售，但未入库未结转营业成本以及双方税率差所致。
本期对期初数据进行追溯调整，合并资产负债表调增期初存货77.33万元，调增期初应付账款1774.13万元，调减应交税费246.73万元；合并所有者权益变动表调减期初未分配利润1450.06万元；因该部分存货对应的销售收入确认期间
为2020年9月以后，故该事项不影响合并利润表上年同期数项目，也未影响合并现金流量表项目。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额
2东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
主要系本期政府收回工非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
2922464.813087994.83业用地给与的补偿收的冲销部分）益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要为企业研究开发资
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定166865.34649221.83助及其他政府补助。
额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
0.00
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净0.00资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益0.00
委托他人投资或管理资产的损益0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
0.00
资产减值准备
债务重组损益0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
0.00
部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
0.00日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
0.00
益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业主要系本期金融资产公务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产允价值变动损益以及处
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-7206341.82-26072518.37置金融资产取得的投资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的收益。
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
对外委托贷款取得的损益0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
0.00
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
0.00
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入0.00主要系本期以前年违规担保事项结案冲回预计
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211396580.24-228054143.48负债，损失计入营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.13
减：所得税影响额59368.6359368.63
合计-215572960.54-250448813.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动金额同比增减变动原因主要系本期交易性金融资产
交易性金融资产1148461.406147367.24-4998905.84-81.32%出售所致。
主要系本期销售回款及按账
应收账款394502897.27570626148.83-176123251.56-30.86%龄计提信用减值损失所致。
主要系本期收到供应商存货
存货112438201.7685687817.7426750384.0231.22%抵债设备所致。
主要系本期租入办公大楼装
在建工程-1840608.00-1840608.00-100.00%修工程完工转入长期待摊费用摊销所致。
主要系本期政府收回工业用
无形资产18057417.6936495713.98-18438296.29-50.52%地减少土地价值所致。
主要系本期新增租入办公大
长期待摊费用6632477.791328632.055303845.74399.20%楼装修工程改造成本所致。
主要系本期新增销售项目预
合同负债56549374.5239294568.9617254805.5643.91%收款所致。
主要系本期计提的部分工资
应付职工薪酬33153100.6714815895.7418337204.93123.77%未发放所致。
主要系部分违规担保事项结案由预计负债转入本项目以
其他应付款600164126.93264977954.64335186172.29100.00%及计提的到期未支付利息增加所致。
主要系将于1年内到期的长
长期借款-26000000.00-26000000.00-100.00%期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。
主要系部分违规担保事项结
预计负债61366782.20250875396.86-189508614.66-75.54%案冲回计提的预计负债所致。
利润表项目年初至报告期末上年同期变动金额同比增减变动原因随着安防行业竞争日益激烈，加之公司品牌形象受损、营业收入86057983.99122037405.04-35979421.05-29.48%
资金紧张，导致公司业务萎缩。
主要系营业收入减少，营业营业成本59023873.2594154609.73-35130736.48-37.31%成本随之减少所致。
主要系公司业务萎缩，人工销售费用28969538.6044913740.11-15944201.51-35.50%成本和日常费用随之减少所致。
主要系本期收到的软件退税
其他收益5519158.178121402.26-2602244.09-32.04%款较上年同期有所减少所致。
主要系本期权益法核算确认
投资收益-6425620.9757573211.42-63998832.39-111.16%投资亏损所致。
主要系部分违规担保事项结信用减值损失（损失以案冲回以前年度计提的信用
91191724.88-203679884.36294871609.24144.77%“－”号填列）减值损失、以及计提应收款项信用减值损失所致。
资产减值损失（损失以主要系本期不涉及资产减值--9651321.779651321.77-100.00%“－”号填列）损失事项。
4东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数347370
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量川投信息产业
国有法人12.51%1495786370集团有限公司质押94348184
刘光境内自然人8.00%9562645980013384冻结95626459质押54108794
蒋宗文境内自然人5.31%635193460冻结63519346北方国际信托股份有限公司
－北方信托盛
其他2.53%302930400世景新策略9号单一资金信托质押21660972
高军境内自然人2.31%276689780冻结26125576
宋辉俊境内自然人0.72%86522870
郭军境内自然人0.59%71030000
孙东利境内自然人0.56%67054510
苗青境内自然人0.52%62000000
王建军境内自然人0.49%58000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量川投信息产业集团有限公司149578637人民币普通股149578637蒋宗文63519346人民币普通股63519346
北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略9号单一30293040人民币普通股30293040资金信托高军27668978人民币普通股27668978刘光15613075人民币普通股15613075宋辉俊8652287人民币普通股8652287郭军7103000人民币普通股7103000孙东利6705451人民币普通股6705451苗青6200000人民币普通股6200000王建军5800000人民币普通股5800000
5东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
1、刘光先生持有的全部95626459股股份的表决权全部委托给公司现控股股东川投信产。
上述股东关联关系或一致行动
2、北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致
的说明行动人。
3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务不适用
股东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期期初限售股本期解除限增加期末限售股限售原股东名称拟解除限售日期数售股数限售数因股数
2020年4月17日离职，离职后半年内股
份全部锁定限售，离职半年后至原聘任期高管锁刘光128990731489773470800133842023年1月16日届满后6个月内每年初定股
按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
2021年1月7日离职，离职后半年内股份
全部锁定限售，离职半年后至原聘任期高管锁张睿64555117819104673602023年1月16日届满后6个月内每年初定股
按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
2020年7月27日离职，离职后半年内股
份全部锁定限售；离职半年后至原聘任期高管锁赵永军26226230026226232023年1月16日届满后6个月内每年初定股
按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
公司第三期限制性股票股权激
1444244001444244需回购
激励计划的励授予激励对象
公司第三期股权激限制性股票励预留激励计划预50865000508650需回购部分授留部分的激予励对象
合计13421179949155538085056261----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司基本信息变更
公司因经营发展需要将主要办公地址变更为四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼，投资者热线电话变更为028-83255265，该事项公司已于 2021 年 7 月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于公司主要办公
6东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告地址及投资者热线变更的公告》（公告编号：2021-066）。
2、公司董事会、监事会及高级管理人员成员变更
2021年7月7日，原董事蒋超先生辞去公司董事、副总裁、财务总监职务，原独立董事肖亚红女士、徐可欣先生因个
人原因辞去公司独立董事职务。2021年7月8日，原董事邹洋先生与原独立董事赵现金先生辞职，邹洋先生、赵现金先生辞去公司董事职务将导致公司董事会低于法定最低人数，故仍继续履职；2021年7月8日，原监事罗天明先生和罗雄伟先生辞职，罗天明先生、罗雄伟先生辞去公司监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数，故仍继续履职。该事项公司已在巨潮资讯网披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告（公告编号：2021-062）。2021年7月8日，第四届董事会第三十二次会议提名肖长青先生、黄轶嵩先生、刘成希先生、曾弟东先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人，提名孙廷武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事经2021年7月26日召开的
2021年第二次临时股东大会审议通过；同时聘任江涛先生为公司总裁并担任公司法定代表人、聘任黄轶嵩先生为执行总裁、聘任刘成希先生为公司副总裁和财务总监、聘任曾弟东先生为公司副总裁并指定曾弟东先生代为履行董事会秘书职责。该事项公司已在巨潮资讯网披露了《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-067）、《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）。
2021年7月8日，第四届监事会第十六次会议提名杨利先生、邱春月女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，
上述非职工代表监事经2021年7月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-064）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）。
2021年7月26日第四届董事会第三十四次会议审议通过选举肖长青先生为公司第四届董事会董事长的议案；同日，第
四届监事会第十七次会议审议通过选举杨利先生为公司监事会主席的议案。该事项公司已在巨潮资讯网披露了关于选举董事长、监事会主席及变更董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-071）。
2021年8月25日，原职工代表监事王浩宇先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，同日，经公司职工代表大会决议，选举邓莲女士为公司第四届监事会职工代表监事。该事项公司已在巨潮资讯网披露了《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2021-079）。
3、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东及其他股东减持事宜
公司原控股股东、实际控制人刘光所持有的部分无限售条件流通股因司法处置，导致刘光持有公司股份减少至
95626459股（占其持有公司股份总数的7.9970%）。具体情况详见公司分别于2021年8月11日和2021年9月6日披露的
《关于公司股东股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-074）（公告编号：2021-089）。
4、公司被深圳证券交易所实施其他风险警示相关事宜
鉴于公司违反规定程序对外提供担保且情形严重，公司股票自 2020 年 9 月 15日开市起被实施其他风险警示（ST），股票简称由“东方网力”变更为“ST 网力”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%；股票代码不变，仍为 300367。
公司分别于2021年1月14日、2月5日、3月3日、4月2日、5月7日、6月8日、7月7日、8月4日、9月3日、10月11日在巨潮资讯网上发布了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-012、
2021-020、2021-024、2021-044、2021-047、2021-061、2021-073、2021-088、2021-094），对公司被实施其他风险警示的
相关事宜（包括违规担保、银行账户被冻结、资金占用及财务资助等事宜）进行了持续披露。
5、重大诉讼进展
昌都市高腾企业管理股份有限公司诉中兴融创投资管理有限公司（以下简称“中兴融创”）、刘光、王君、东方网力的企
业借贷纠纷一案，涉及金额1773.8670万元及利息；目前该案已由广州市中级人民法院终审判决，判决公司对被告中兴融创判决债务未能清偿部分承担二分之一赔偿责任。（详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网披露《关于收到广州市中级人民法院暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号2021-075））。
中民国际融资租赁股份有限公司诉盛联融资租赁有限公司、东方网力、刘光、蒋宗文、高军融资租赁合同纠纷一案，涉及金额5074.1370元。目前该案已由天津市第三中级人民法院出具《民事裁定书》，准许原告中民国际融资租赁股份有限公司撤诉。（详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网披露《关于收到天津市第三中级人民法院暨违规担保事项的进展公告》（公告编号：2021-078））。
6、债务到期事项
公司到期未偿还债务金额共计113134.06万元，详见公司分于2021年9月30日、2021年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于部分债务到期的公告》（公告编号：2021-093）、《关于公司债务提前到期的公告》（公告编号：2021-096）。
7、前期会计差错更正事项
根据与公司2020年度审计机构沟通确认，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，公司对2020年度合并及母公司财务报表、2021年一季度、2021年半年报期初合并及母公司财务报表进行了会计差错更正。具体内容详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号2021-086）及更新后的定期报告。
7东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方网力科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金118172690.70117540846.44
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产1148461.406147367.24
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款394502897.27570626148.83
应收款项融资0.000.00
预付款项123052239.30149687943.82
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款338814730.00335317382.60
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货112438201.7685687817.74
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产35079296.3933357786.09
其他流动资产33357105.2344468597.48
流动资产合计1156565622.051342833890.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款242381732.64236643192.13
长期股权投资360931233.91366934237.20
其他权益工具投资4940152.234940152.23
其他非流动金融资产753688661.17756811511.90
投资性房地产4157452.904287785.41
固定资产170929392.46207411627.17
在建工程0.001840608.00
8东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产18057417.6936495713.98
开发支出0.000.00
商誉18259286.4318259286.43
长期待摊费用6632477.791328632.05
递延所得税资产0.0059662.93
其他非流动资产39581369.5451855798.32
非流动资产合计1619559176.761686868207.75
资产总计2776124798.813029702097.99
流动负债：
短期借款866262535.56902115445.92向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债416333333.33395333333.33衍生金融负债应付票据
应付账款362708834.76362500876.70预收款项
合同负债56549374.5239294568.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33153100.6714815895.74
应交税费315366192.25322265978.21
其他应付款600164126.93264977954.64
其中：应付利息125665284.5256863026.62应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债213349495.89192149546.34
其他流动负债57680000.0054300000.00
流动负债合计2921566993.912547753599.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款26000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
9东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债61366782.20250875396.86
递延收益1236335.741753616.80
递延所得税负债14558.25其他非流动负债
非流动负债合计62603117.94278643571.91
负债合计2984170111.852826397171.75
所有者权益：
股本1195772516.001195772516.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1272499536.471272499536.47
减：库存股15592261.3815592261.38
其他综合收益-10636034.74-10313216.74专项储备
盈余公积137451276.63137451276.63一般风险准备
未分配利润-2800698261.46-2389453058.12
归属于母公司所有者权益合计-221203228.48190364792.86
少数股东权益13157915.4412940133.38
所有者权益合计-208045313.04203304926.24
负债和所有者权益总计2776124798.813029702097.99
法定代表人：江涛主管会计工作负责人：刘成希会计机构负责人：吴志勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入86057983.99122037405.04
其中：营业收入86057983.99122037405.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本338755348.39455112225.77
其中：营业成本59023873.2594154609.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
10东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1619224.921539346.08
销售费用28969538.6144913740.11
管理费用61606518.5856346519.90
研发费用117269961.96159182394.29
财务费用70266231.0798975615.66
其中：利息费用83253849.29103653857.82
利息收入7916966.298324659.32
加：其他收益5519158.178121402.26投资收益（损失以“－”号-6425620.9757573211.42
填列）
其中：对联营企业和合营企
-5799591.0870646842.88业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-23864513.53-23358522.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
91191724.88-161145530.60号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
3092129.07-3408680.03号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-183184486.78-455292939.85
加：营业外收入304799.203940326.36
减：营业外支出228081309.481514459.25四、利润总额（亏损总额以“－”号-410960997.06-452867072.74
填列）
减：所得税费用66424.0857371.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-411027421.14-452924443.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-411027421.14-452924443.99“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利
-411245203.20-450724671.33润
2.少数股东损益217782.06-2199772.66
六、其他综合收益的税后净额-344423.56-6029119.90归属母公司所有者的其他综合收
-344423.56-6029119.90益的税后净额
11东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他
270529.97
综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
270529.97
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-344423.56-6299649.87合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
-344423.56-6299649.87额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-411371844.70-458953563.89归属于母公司所有者的综合收
-411589626.76-456753791.23益总额归属于少数股东的综合收益总
217782.06-2199772.66
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2451-0.3781
（二）稀释每股收益-0.2451-0.3781
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：江涛主管会计工作负责人：刘成希会计机构负责人：吴志勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
145082967.75232000120.38
金客户存款和同业存放款项净增加额
12东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9498502.697153680.54收到其他与经营活动有关的现
10432225.0388236221.49
金
经营活动现金流入小计165013695.47327390022.41
购买商品、接受劳务支付的现
41531253.19145912923.21
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
88107595.95148754275.02
现金
支付的各项税费7570967.4210735624.90支付其他与经营活动有关的现
64779307.81103634378.87
金
经营活动现金流出小计201989124.37409037202.00
经营活动产生的现金流量净额-36975428.90-81647179.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4820543.7582576315.58
取得投资收益收到的现金779126.551416884.79
处置固定资产、无形资产和其
6187554.3339566.67
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11787224.6384032767.04
购建固定资产、无形资产和其
1222129.1323892965.75
他长期资产支付的现金投资支付的现金
13东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
516692.52
金
投资活动现金流出小计1738821.6523892965.75
投资活动产生的现金流量净额10048402.9860139801.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金164900000.00425496745.00收到其他与筹资活动有关的现
79163600.6891000000.00
金
筹资活动现金流入小计244063600.68516496745.00
偿还债务支付的现金209315177.91530650695.54
分配股利、利润或偿付利息支
12752032.6459747473.19
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
3747966.59
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
3867860.5290247939.59
金
筹资活动现金流出小计225935071.07680646108.32
筹资活动产生的现金流量净额18128529.61-164149363.32
四、汇率变动对现金及现金等价物
74706.10-128187.27
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8723790.21-185784928.89
加：期初现金及现金等价物余
48020377.28223132192.94
额
六、期末现金及现金等价物余额39296587.0737347264.05
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
因公司经营租赁属于短期租赁（不超过12个月，不含资产购买权），不确认使用权资产和租赁负债，不涉及调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
14东方网力科技股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
东方网力科技股份有限公司董事会
2021年10月26日
15