长江投资:长江投资公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600119证券简称：长江投资
长发集团长江投资实业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入300290101.94154.06754101996.29135.27归属于上市公司股东的
-2358457.41不适用7837226.37不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-3501191.58不适用-13542652.57不适用利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用61263996.29283.30量净额基本每股收益（元/-0.01不适用0.02不适用
股）稀释每股收益（元/-0.01不适用0.02不适用
股）加权平均净资产收益率
-0.66不适用2.24不适用
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1051891511.93996851375.385.52归属于上市公司股东的
354078676.92347371220.511.93
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲20483.2363290.11固定资产处置收益。
销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
(1)与资产相关政府补助
1081932.72元主要有：高
空半自动放球探测设备研发技
术成果转化项目400000.00
计入当期损益的政府补助元、改进型数字探空仪项目
（与公司正常经营业务密切650000.00元；(2)与收益相相关，符合国家政策规定、342663.773584306.05关的政府补助2502373.33按照一定标准定额或定量持元主要有：浦东新区世博专续享受的政府补助除外）项资金1903000.00元、上海市浦东新区贸易发展推进中心镇级财政扶持款
248000.00元、镇级财政扶
持款95000.00元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/162021年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变交易性金融资产及其他非流动
479383.411602712.98动损益，以及处置交易性金金融资产的公允价值变动收益融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款6000.00项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入公司计入营业外收入的赔偿金除上述各项之外的其他营业
-5433.511473045.531262352.30元，未执行款外收入和支出赔偿冲减营业外支出
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112133.28元，其他为零星
的滞纳金、罚款支出及固定资产报废损失。
其他符合非经常性损益定义长江投资处置陆交中心债权收
12675027.87
的损益项目益12675027.87元。
减：所得税影响额38138.5148908.94
少数股东权益影响额-343775.78-2024405.34（税后）
合计1142734.1721379878.94
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
货币资金31.15主要为预收群商汇股权转让款所致
交易性金融资产52.58主要为购买结构性存款增加所致
应收款项融资-100.00主要为子公司国际货运银行承兑汇票贴现所致
合同资产-32.41主要为收到部分货款并对余款补计提减值准备所致使用权资产不适用报告期内执行新租赁准则所致
长期待摊费用185.96主要为子公司长期待摊费用增加所致
其他非流动资产-81.75主要为子公司预付车辆购置款转固所致
预收款项221.49主要为物流企业和气象企业预收货款增加所致
合同负债79.42主要为气象企业预收合同款增加所致
应交税费58.71主要为物流企业和气象企业计提所得税费用增加所致
其他应付款52.64主要为预收群商汇股权转让款所致
应付股利200.00主要是子公司宣告分配2020年度股利增加所致一年内到期的非流动负债不适用报告期内执行新租赁准则所致租赁负债不适用报告期内执行新租赁准则所致
预计负债-100.00主要为子公司诉讼案件结案执行所致
其他非流动负债-61.06主要为一年以上合同负债转入合同负债所致
主要为本期子公司国际货运、长江香港和世灏国际销售
营业收入135.27增加所致
主要为本期子公司国际货运、长江香港和世灏国际销售
营业成本139.99增加所致
主要为本期子公司国际货运、长江香港和世灏国际销售
税金及附加44.96增加所致
销售费用31.83主要为本期子公司国际货运销售增加所致
财务费用-56.62主要为本期贷款规模及利率下降所致
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其他收益88.46主要为本期收到与企业经营相关的政府补助增加所致
投资收益878.43主要为本期处置陆交中心债权取得处置收益所致
公允价值变动收益-110.09主要为本期未发生业绩补偿款公允价值变动所致信用减值损失不适用主要为本期收回长账龄款项转回坏账准备所致资产减值损失不适用主要为气象企业计提存货跌价准备所致
资产处置收益-96.03主要为本期资产处置减少所致
营业外收入-75.08主要为本期收到与企业经营无关的政府补助减少所致
营业外支出-128.00主要为本期捐赠减少、子公司诉讼案件结案所致
所得税费用145.50主要为物流企业盈利计提所得税所致
经营活动产生的现金流量主要为处置陆交中心债权、预收群商汇股权回笼现金所
283.30
净额致投资活动产生的现金流量主要为上期处置参股公司股权回款而本期未发生所致减
31.35
净额少筹资活动产生的现金流量主要为本年借款净减少所致不适用净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数19873不适用（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
长江经济联合发展(集
国有法人16741876145.8357870370无0
团)股份有限公司
武汉金融控股（集团）
国有法人110091813.010无0有限公司
顾沈晨境内自然人50498411.380无0
九洲瑞盈控股有限公司未知30710000.840无0
许海培境内自然人20400000.560无0
郭萍萍境内自然人18140010.500无0
金耀明境内自然人17118920.470无0
上海埃森化工有限公司未知15085830.410无0上海泓凯投资发展有限
未知12756000.350无0公司
王惠旋境内自然人12699940.350无0
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前10名无限售条件股东持股情况0持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
长江经济联合发展(集团)股份有限公司109548391人民币普通股109548391
武汉金融控股（集团）有限公司11009181人民币普通股11009181顾沈晨5049841人民币普通股5049841九洲瑞盈控股有限公司3071000人民币普通股3071000许海培2040000人民币普通股2040000郭萍萍1814001人民币普通股1814001金耀明1711892人民币普通股1711892上海埃森化工有限公司1508583人民币普通股1508583上海泓凯投资发展有限公司1275600人民币普通股1275600王惠旋1269994人民币普通股1269994上述股东关联关系或一上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司致行动的说明收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名
无限售股东参与融资融2021年9月30日，公司前10名股东中，股东九洲瑞盈控股有限公券及转融通业务情况说司通过投资者信用证券账户持有公司3071000股股份。
明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，长江投资与世灏国际业绩承诺方就调整业绩补偿方案展开积极磋商，但最终未达成一致意见。2021年9月，长江投资已正式函告对方，要求按照双方签署的关于世灏国际的《投资协议》及其补充协议的约定支付业绩补偿款。长江投资将采取一切必要的合法合规手段，积极维护和主张相应权益，切实维护上市公司及股东利益，并努力保障世灏国际的健康平稳发展。
另外，2021年度世灏国际经营情况不及预期，受此影响，长江投资合并世灏国际形成的商誉可能存在减值风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司
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单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金200460975.32152845985.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产50911248.5833366115.02衍生金融资产
应收票据19242860.61-
应收账款236032316.58334652065.43
应收款项融资3946472.79
预付款项13136412.2112263582.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17869257.7915576000.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货42221691.8934882410.77
合同资产95712.50141597.50持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4531349.944196066.57
流动资产合计584501825.42591870296.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39076333.6940732480.87
其他权益工具投资2145700.002145700.00
其他非流动金融资产2521472.643031180.56投资性房地产
固定资产123992919.95127922019.64
在建工程38069326.6338069326.63生产性生物资产油气资产
使用权资产70590384.93
无形资产109736081.51109644335.63开发支出
商誉75228895.1675228895.16
7/162021年第三季度报告
长期待摊费用1339803.65468526.36
递延所得税资产4055793.354269788.97
其他非流动资产632975.003468825.50
非流动资产合计467389686.51404981079.32
资产总计1051891511.93996851375.38
流动负债：
短期借款189412805.08230226541.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款94165171.92126702094.94
预收款项708129.05220265.02
合同负债18354323.3810230022.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11868932.3711181487.69
应交税费4317459.572720404.67
其他应付款122248120.2480089794.50
其中：应付利息
应付股利4410000.001470000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18192617.52其他流动负债
流动负债合计459267559.13461370611.27
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债59514772.31-
长期应付款634210.00634210.00长期应付职工薪酬
预计负债2669299.06
递延收益1818077.301850010.02
递延所得税负债8193692.618766453.23
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其他非流动负债1181073.903033182.76
非流动负债合计71341826.1216953155.07
负债合计530609385.25478323766.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）365270370.00365270370.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积517246833.44516965691.78
减：库存股
其他综合收益5228291.525433091.68
专项储备14728.5914728.59
盈余公积58624735.7558624735.75一般风险准备
未分配利润-592306282.38-598937397.29归属于母公司所有者权益（或股东权
354078676.92347371220.51
益）合计
少数股东权益167203449.76171156388.53
所有者权益（或股东权益）合计521282126.68518527609.04负债和所有者权益（或股东权
1051891511.93996851375.38
益）总计
公司负责人：鲁国峰主管会计工作负责人：李乐会计机构负责人：朱立萌合并利润表
2021年1—9月
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入754101996.29320523043.95
其中：营业收入754101996.29320523043.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本761160067.30365837816.13
其中：营业成本685337289.53285568391.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
9/162021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加852381.15588000.73
销售费用22259399.9716884563.90
管理费用37876624.0036280881.67
研发费用5106666.314092510.29
财务费用9727706.3422423467.78
其中：利息费用8622322.3820492353.41
利息收入950330.76984277.96
加：其他收益3525268.511870549.33
投资收益（损失以“－”号填列）13885668.031419177.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3923594.451344628.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-464074.364600486.48
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）3766232.44-1766705.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1041558.79-
资产处置收益（损失以“－”号填列）63290.111594355.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）12676754.93-37596908.35
加：营业外收入1447334.135808044.00
减：营业外支出-84748.94302667.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14208838.00-32091531.82
减：所得税费用4632098.441886766.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9576739.56-33978297.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
9576739.56-33978297.91
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
7837226.37-32940423.75“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1739513.19-1037874.16
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
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（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9576739.56-33978297.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额7837226.37-32940423.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额1739513.19-1037874.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.02-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.02-0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：鲁国峰主管会计工作负责人：李乐会计机构负责人：朱立萌合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金712810505.87396497335.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
11/162021年第三季度报告
收到的税费返还742.39792034.64
收到其他与经营活动有关的现金112212268.7247844512.03
经营活动现金流入小计825023516.98445133882.65
购买商品、接受劳务支付的现金644024178.15303145278.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64784648.8956279994.80
支付的各项税费8814006.7512615818.20
支付其他与经营活动有关的现金46136686.9057109661.15
经营活动现金流出小计763759520.69429150752.69
经营活动产生的现金流量净额61263996.2915983129.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金73785332.2739993931.39
取得投资收益收到的现金1481735.991223016.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3211540.581828928.35
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金901634498.691362179085.16
投资活动现金流入小计980113107.531405224961.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5638736.254058321.98
付的现金
投资支付的现金--13600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金923534326.371375986107.46
投资活动现金流出小计929173062.621366444429.44
投资活动产生的现金流量净额50940044.9138780532.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金151223897.08800000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计151223897.08800000000.00
偿还债务支付的现金191981036.47977925000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8380088.2621937464.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2058000.002352000.00
支付其他与筹资活动有关的现金15163795.41795595.89
筹资活动现金流出小计215524920.141000658060.42
12/162021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-64301023.06-200658060.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2405763.91-144805.71
五、现金及现金等价物净增加额50308782.05-146039204.03
加：期初现金及现金等价物余额150127593.27307554104.53
六、期末现金及现金等价物余额200436375.32161514900.50
公司负责人：鲁国峰主管会计工作负责人：李乐会计机构负责人：朱立萌
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金152845985.32152845985.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产33366115.0233366115.02衍生金融资产应收票据
应收账款334652065.43334652065.43
应收款项融资3946472.793946472.79
预付款项12263582.4310888103.45-1375478.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15576000.2315576000.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货34882410.7734882410.77
合同资产141597.50141597.50持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4196066.574196066.57
流动资产合计591870296.06590494817.08-1375478.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资40732480.8740732480.87
13/162021年第三季度报告
其他权益工具投资2145700.002145700.00
其他非流动金融资产3031180.563031180.56投资性房地产
固定资产127922019.64127922019.64
在建工程38069326.6338069326.63生产性生物资产油气资产
使用权资产82978734.5882978734.58
无形资产109644335.63109644335.63开发支出
商誉75228895.1675228895.16
长期待摊费用468526.36468526.36
递延所得税资产4269788.974269788.97
其他非流动资产3468825.503468825.50
非流动资产合计404981079.32487959813.9082978734.58
资产总计996851375.381078454630.9881603255.60
流动负债：
短期借款230226541.65230226541.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款126702094.94126702094.94
预收款项220265.02220265.02
合同负债10230022.8010230022.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11181487.6911181487.69
应交税费2720404.672720404.67
其他应付款80089794.5080089794.50
其中：应付利息
应付股利1470000.001470000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16975247.6816975247.68其他流动负债
流动负债合计461370611.27478345858.9516975247.68
非流动负债：
14/162021年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债67040230.8467040230.84
长期应付款634210.00634210.00长期应付职工薪酬
预计负债2669299.062669299.06
递延收益1850010.021850010.02
递延所得税负债8766453.238766453.23
其他非流动负债3033182.763033182.76
非流动负债合计16953155.0783993385.9167040230.84
负债合计478323766.34562339244.8684015478.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）365270370.00365270370.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积516965691.78516965691.78
减：库存股
其他综合收益5433091.685433091.68
专项储备14728.5914728.59
盈余公积58624735.7558624735.75一般风险准备
未分配利润-598937397.29-600143508.75-1206111.46归属于母公司所有者权益
347371220.51346165109.05-1206111.46（或股东权益）合计
少数股东权益171156388.53169950277.07-1206111.46所有者权益（或股东权
518527609.04516115386.12-2412222.92
益）合计负债和所有者权益（或
996851375.381078454630.9881603255.60股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次执行新租赁准则对公司财务报表影响如下：于2021年1月1日，确认使用权资产
82978734.58元，确认一年内到期的非流动负债16975247.68元，确认租赁负债67040230.84
15/162021年第三季度报告元，调减预付账款1375478.98元，调减未分配利润1206111.46元，调减少数股东权益
1206111.46元。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2021年10月26日