万里扬:2021年第三季度报告

浙江万里扬股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002434证券简称：万里扬公告编号：2021-054
浙江万里扬股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1558577388.13-1.77%4330134629.374.63%归属于上市公司股东的
199425746.05-13.72%510502825.660.24%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净138918004.13-11.15%392463846.961.96%利润（元）经营活动产生的现金流
————401826719.16-32.60%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.15-16.67%0.390.00%
稀释每股收益（元/股）0.15-16.67%0.390.00%
加权平均净资产收益率3.08%-0.52%7.68%-0.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11222133706.6511580861176.59-3.10%
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归属于上市公司股东的
6570596509.296650763683.63-1.21%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-935376.79-3814531.98的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定73443426.92146531271.29额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200632.12-790590.32
减：所得税影响额10921571.1521517922.94
少数股东权益影响额（税后）878104.942369247.35
合计60507741.92118038978.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、期末货币资金较期初下降46.20%，主要系报告期公司经营性资金支出增加所致。
2、期末应收票据较期初下降36.41%，主要系报告期公司票据质押减少所致。
3、期末应收款项融资较期初增长63.27%，主要系报告期公司收到以票据方式结算的货款增加所致。
4、期末其他应收款较期初增长67.47%，主要系报告期公司应收政府土地保证金、补贴款以及
应收融资租赁款。
5、期末其他流动资产较期初下降42.91%，主要系报告期公司待抵扣增值税进项税减少所致。
6、期末开发支出较期初增长136.07%，主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致。
7、期末合同负债较期初增长131.99%，主要系报告期公司预收货款增加所致。
8、期末应交税费较期初下降65.51%，主要系报告期公司将应交增值税进行缴纳而减少了应交税费金额所致。
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9、期末一年内到期的非流动负债较期初下降90.89%，主要系报告期公司长期借款到期还款所致。
10、本期投资收益较上年同期下降140.44%，主要系报告期公司对外参股公司亏损所致。
11、本期所得税费用较上年同期下降38.05%，主要系根据相关规定，研发费用加计扣除从三季度开始实施。
12、本期投资活动产生的现金流量净额为-8289.42万元，上年同期为-71056.72万元，主要
系报告期公司购建固定资产支付的现金同比减少以及去年同期公司购买浙大网新科技股份有限公司的股份相应的投资款支出较多所致。
13、本期筹资活动产生的现金流量净额为-61659.96万元，上年同期为544.54万元，主要系
报告期公司实施2020年度利润分配，共分红人民币5.9亿元，同比增加较多所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数245330
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量万里扬集团有限
境内非国有法人28.66%3840757440质押221000000公司奇瑞汽车股份有
国有法人12.34%1652892560限公司香港利邦实业有
境外法人8.74%1171650000限公司陕西省国际信托
股份有限公司－
其他5.90%790000000
陕国投·昌丰52号单一资金信托金华市众成投资
境内非国有法人3.94%527850000质押37785000有限公司浙大网新科技股
境内非国有法人3.23%433020000质押13000000份有限公司
蔡锦波境内自然人0.87%116894600中国人民人寿保险股份有限公司
其他0.81%108644000
－分红－个险分红香港中央结算有
境外法人0.78%103895540限公司
3浙江万里扬股份有限公司2021年第三季度报告
中国人民财产保险股份有限公司
其他0.74%98654360
－传统－普通保险产品前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万里扬集团有限公司384075744人民币普通股384075744奇瑞汽车股份有限公司165289256人民币普通股165289256香港利邦实业有限公司117165000人民币普通股117165000
陕西省国际信托股份有限公司－
79000000人民币普通股79000000
陕国投·昌丰52号单一资金信托金华市众成投资有限公司52785000人民币普通股52785000浙大网新科技股份有限公司43302000人民币普通股43302000蔡锦波11689460人民币普通股11689460中国人民人寿保险股份有限公司
10864400人民币普通股10864400
－分红－个险分红香港中央结算有限公司10389554人民币普通股10389554中国人民财产保险股份有限公司
9865436人民币普通股9865436
－传统－普通保险产品
实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，持有金华市众成投资有限公司上述股东关联关系或一致行动的
84.93%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于
说明一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
上述股东中，蔡锦波通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份10320100股。
况说明（如有）
前10名股东中存在回购专户的特公司于2018年2月-2019年2月实施了回购公司股份事项。截至报告期末，公司回购的别说明（如有）2740万股存放于公司股票回购专用证券账户。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万里扬股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金620172679.701152656963.33
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结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据369573346.58581136843.69
应收账款1630123353.001626091292.49
应收款项融资424689399.31260111993.49
预付款项115936334.0268803101.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款561332704.76335182155.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货975632699.68864802236.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产91528759.4191528759.41
其他流动资产93057925.47162993815.27
流动资产合计4882047201.935143307161.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款248474836.18272774365.02
长期股权投资634230939.68614187040.38
其他权益工具投资117150000.00117150000.00其他非流动金融资产
投资性房地产267588348.60287671960.65
固定资产2521064713.712644760538.32
在建工程472470844.96395591823.05生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产410903792.40500777675.17
开发支出44947718.9619039954.20
商誉1200955632.171200955632.17
长期待摊费用15600236.0817218506.97
递延所得税资产68932936.0769162661.07
其他非流动资产337766505.91298263857.72
非流动资产合计6340086504.726437554014.72
资产总计11222133706.6511580861176.59
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流动负债：
短期借款1410000000.001531973562.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1178351344.881149602402.41
应付账款1532850824.761607038444.07预收款项
合同负债33256403.1514335308.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35952115.4065668616.88
应交税费57533838.72166809375.06
其他应付款37812694.0335813369.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5000000.0054856349.04
其他流动负债1863590.07
流动负债合计4290757220.944627961017.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款26457000.0027459200.00长期应付职工薪酬
预计负债69718753.8256876683.95
递延收益177479582.48180218690.99递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计323655336.30264554574.94
负债合计4614412557.244892515592.87
所有者权益：
股本1340000000.001340000000.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积3036005321.443036005321.44
减：库存股205142925.63205142925.63其他综合收益专项储备
盈余公积290753248.45290753248.45一般风险准备
未分配利润2108980865.032189148039.37
归属于母公司所有者权益合计6570596509.296650763683.63
少数股东权益37124640.1237581900.09
所有者权益合计6607721149.416688345583.72
负债和所有者权益总计11222133706.6511580861176.59
法定代表人：黄河清主管会计工作负责人：胡春荣会计机构负责人：施宇琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4330134629.374138341924.66
其中：营业收入4330134629.374138341924.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3902999998.123680143364.16
其中：营业成本3440452447.233228033066.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18470583.8116984898.79
销售费用93576487.95111486990.45
管理费用68536752.4390591217.59
研发费用245106424.32216471769.10
财务费用36857302.3816575421.68
其中：利息费用45266399.8138276533.55
利息收入-9297672.64-22294690.11
加：其他收益146531271.29146495833.34投资收益（损失以“－”号填-12284756.09-5109227.35
列）
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7025026.54-21274722.92
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
1953923.462145958.54
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）556310043.37580456402.11
加：营业外收入9224.43852517.78
减：营业外支出1796098.132799042.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）554523169.67578509877.84
减：所得税费用44477603.9871798616.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）510045565.69506711261.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
510045565.69506711261.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润510502825.66509301239.72
2.少数股东损益-457259.97-2589977.94
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
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2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额510045565.69506711261.78归属于母公司所有者的综合收益
510502825.66509301239.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额-457259.97-2589977.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.390.39
（二）稀释每股收益0.390.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄河清主管会计工作负责人：胡春荣会计机构负责人：施宇琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3813265959.353874945611.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还69791105.21131187533.04
收到其他与经营活动有关的现金232459059.45390915837.37
经营活动现金流入小计4115516124.014397048981.90
购买商品、接受劳务支付的现金2865337177.092951023776.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
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额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
346066903.91321988223.40
金
支付的各项税费242464276.20215052140.75
支付其他与经营活动有关的现金259821047.65312837888.45
经营活动现金流出小计3713689404.853800902028.98
经营活动产生的现金流量净额401826719.16596146952.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金55103.51
取得投资收益收到的现金4975000.001650000.00
处置固定资产、无形资产和其他
201394.50
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
11000000.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4975000.0012906498.01
购建固定资产、无形资产和其他
87869249.20267473649.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金456000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计87869249.20723473649.65
投资活动产生的现金流量净额-82894249.20-710567151.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1622000000.001789000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1622000000.001789000000.00
偿还债务支付的现金1602000000.001616000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
636599595.81167554602.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2238599595.811783554602.65
筹资活动产生的现金流量净额-616599595.815445397.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10浙江万里扬股份有限公司2021年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额-297667125.85-108974801.37
加：期初现金及现金等价物余额591447501.98329111754.37
六、期末现金及现金等价物余额293780376.13220136953.00
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无涉及相关科目的业务发生。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2021年10月27日
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